资本运作☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-16│ 12.88│ 6.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-08│ 25.00│ 5.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-17│ 3.53│ 651.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-13│ 3.08│ 3.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日上车轮（越南）有│ 7813.19│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北日上车轮有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻量化锻造铝合金轮│ 7.10亿│ 7688.95万│ 3.14亿│ 98.78│ 0.00│ 2025-08-22│
│毂智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 1.62亿│人民币 │2025-04-03│2026-08-12│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 8649.04万│人民币 │2025-10-14│2026-07-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 7532.34万│人民币 │2025-12-26│2026-11-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 6990.00万│人民币 │2025-09-22│2030-09-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 6210.11万│人民币 │2025-09-03│2030-08-31│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 5454.50万│人民币 │2025-06-09│2026-06-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 4974.11万│人民币 │2025-03-12│2026-02-14│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 4460.32万│人民币 │2025-02-18│2026-02-17│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 3731.05万│人民币 │2025-04-22│2027-04-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 3010.00万│人民币 │2025-11-10│2026-02-14│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门多富进│ 2000.00万│人民币 │2025-03-12│2026-02-14│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│福建日上锻│ 1950.00万│人民币 │2025-05-13│2026-05-09│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│造有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│新长诚（漳│ 1572.30万│人民币 │2025-03-10│2026-03-10│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 1397.68万│人民币 │2023-11-27│2026-11-27│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上钢│ 1000.00万│人民币 │2024-07-05│2026-06-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│圈有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ 950.00万│人民币 │2025-05-13│2026-05-09│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│新长诚（漳│ 900.00万│人民币 │2025-02-19│2026-02-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│四川日上金│ 767.73万│人民币 │2023-08-08│2026-08-07│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│属工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│新长诚（漳│ 631.31万│人民币 │2025-04-22│2027-04-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ 450.00万│人民币 │2024-03-27│2026-03-19│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 130.16万│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ ---│人民币 │2025-04-22│2027-04-21│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ ---│人民币 │2025-07-21│2026-07-21│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ ---│人民币 │2024-09-05│2025-08-06│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│河北日上车│ ---│人民币 │2022-10-08│2027-10-07│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│轮有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│河北日上车│ ---│人民币 │2025-12-16│2028-12-15│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│轮有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ ---│人民币 │2025-06-23│2026-06-22│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ ---│人民币 │2023-11-27│2026-11-27│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ ---│人民币 │2021-02-20│2026-02-19│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│新长诚（漳│ ---│人民币 │2025-07-21│2026-07-21│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│新长诚（漳│ ---│人民币 │2023-11-27│2026-11-27│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门多富进│ ---│人民币 │2025-09-15│2026-09-15│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门多富进│ ---│人民币 │2025-04-22│2027-04-21│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门日上金│ ---│人民币 │2024-12-02│2026-02-07│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│仲裁事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-14│对外担保
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内子公司向银行等融
资机构申请授信提供总金额不超过24.00亿元的担保额度，占公司2025年度经审计净资产97.48
%，其中对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度合计为16.00亿元。敬请投资者充分关注
担保风险。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交
公司2025年度股东会以特别决议审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内的部分
控股子公司在未来十二个月内向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民
币24.00亿元或等值外币的担保（含公司对子公司、子公司之间的担保）。该额度可循环使用
，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内组织办理担保
相关事宜并签署担保协议等相关文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等规定允许
的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。上述授权有效期自公司股东会审议通过之日
起12个月。
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2026-04-14│委托理财
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在不影响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币3.00
亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。同时，为提高工作效
率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文件，公司财务部门负责实施。本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲
置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司预计在未来十二个月拟使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过3.00亿元额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买低风险、
流动性好的现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构等发行的理财产品（包括
但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。
4、投资期限
上述额度的使用期限为股东会审议通过之日起12个月，单个理财产品期限不超过12个月。
5、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日2026年4月30日下午15：00收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年年度
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理
人不必是本公司的股东。
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2026-04-14│银行授信
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合
并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过50.00亿元（折合人民币
）的综合授信额度，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。相关情况如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
1、授信总敞口额度：不超过人民币50亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司
及控股子公司可以循环使用。
2、授信品种：包括但不限于公司经营需要的项目贷款、长期借款、短期贷款、银行承兑
汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款保理融资、履约保函、票据贴现、外汇套期保值产
品等。
3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。
4、额度有效期：自2025年度股东会审议通过之日起的12个月内有效。
5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的
协议为准，授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范
围内的子公司皆可以使用。
二、相关授权情况
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请2025年度股东会授权董事长在2025
年度股东会形成决议后根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事
项，办理融资事宜并签署各项相关文件，由财务部门负责具体组织实施。授权有效期自2025年
度股东会审议通过之日起的12个月内有效。
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2026-04-14│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第
七次会议审议了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全
体董事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年
薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。
1、薪酬与考核委员会审议情况
公司召开第六届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于董事2025年薪酬情况及
2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，关
联委员回避表决《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将
上述议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年4月11日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于董事2025年薪酬情况
及2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。
董事会审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》；因涉及自
身权益，全体董事回避表决《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，该议案直
接提交2025年度股东会审议。
公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第七次会议审议通过后生效并执
行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公
司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%且最
近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-14│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第
七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信所”或“立信”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构
，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公
司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关
规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年
，自2025年度股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011年01月24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
企业类型：特殊普通合伙企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供
年报审计服务，审计收费9.16亿元。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人：于长江，近三年从业情况如下：
（2）签字注册会计师：周兰更，近三年从业情况如下：
（3）项目质量控制复核人：丁彭凯，近三年从业情况如下：
2、诚信记录
上述人员近三年未受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施等，没有不良诚信记录。
3、独立性
立信所、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业、专业服务所承担的责任和需投入专业技术
的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，公司
按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定定价。2026年度，审计费用105万元（不含审计
期间交通食宿费用），其中财务审计费用70万元，内控审计费用35万元，较上一期审计收费无
变化。
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2026-04-14│其他事项
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1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。
2、交易金额：总金额不超过12.00亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不超
过3.00亿人民币或其他等值外币。
3、履行的审议程序：经公司第六届董事会第七次会议，无需提交股东会。
4、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、资金、
操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年4月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过12.00亿元人民币或其他
等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起12个月有效，上述额度在审批期限内可循
环使用。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：一
、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当
汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业
务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公司所有外汇衍生
品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易
。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进
行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依
托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在
汇率波动上存在相互对冲的经济关系。
2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。
3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业
务的总金额为不超过12.00亿元人民币或等值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过3.0
0亿元人民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约预计占用授信额
度不超过人民币1000万元，该额度可滚动使用。公司预留100万元保证金作为防范汇率大幅波
动触发追加保证金、银行额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自
有资金，不涉及募集资金。
4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇
套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权
期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过12个月
的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订
单成本为原则，与预测的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务
的交易成本，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性
。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇
套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实
施，无需提交公司股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期
保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇
衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下
，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约
延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失。
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2026-03-20│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，经AccurideCorporation
和MaxionWheelsUSALLC申请，美国商务部于当地时间2026年3月16日对越南使用中国热轧钢板
生产出口至美国的直径为22.5英寸和24.5英寸的钢制车轮（以下简称“涉案产品”）启动规避
调查（以下简称“本次调查”）。具体情况如下：
一、调查情况介绍
美国AccurideCorporation和MaxionWheelsUSALLC（以下简称“申请人”）于2026年1月14
日向美国商务部提交申请，声称使用中国生产的热轧钢板在越南加工完成的直径为22.5英寸和
24.5英寸的钢制车轮出口到美国，规避了针对原产自中国特定钢轮的反倾销和反补贴令，要求
商务部对越南全国涉案企业启动规避调查。公司下属孙公司越南新长诚有限公司（以下简称“
越南新长诚”）作为利益相关方收到信息后及时向商务部提交反驳意见。2026年3月16日，美
国商务部对国内利益相关方的申请资料和补充问卷答复进行审查后，根据美国19CFR351.226法
案裁定正式启动规避调查，本次调查在联邦公报公布启动并生效。根据美国联邦相关法规，一
般情况下本次调查美国商务部拟在《联邦公报》发布启动通知之日起150天内发布初步规避认
定，300天内发布最终认定。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本
次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数
据方面不存在重大分歧。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日2025年12月26日下午15：00时收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年
第三次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），
该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：厦门市集美区杏北路30号
公司3号会议室
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年10月24日召开的第六届董事会第五次会议
审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出
席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2025年第二次临时股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使
表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起
计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日2025年11月11日下午15：00时收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有
权出席2025年第二次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于2025
年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年8月22日在厦门市集美区杏林杏北路
30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人
，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
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2025-08-26│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。
2、交易金额：总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不超过2
亿人民币或其他等值外币。
3、履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过，无需提交股东会。
4、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、资金、
操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第
四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币的外汇套期
保值业务，自董事会批准之日起12个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。该事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当
汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业
务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公司所有外汇衍生
品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易
。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进
行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依
托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在
汇率波动上存在相互对冲的经济关系。
2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。
3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业
务的总金额为不超过9亿元人民币或等值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过2亿元人
民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约预计占用授信额度不超过
人民币1000万元，该额度可滚动使用。公司预留100万元保证金作为防范汇率大幅波动触发追
加保证金、银行额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，
不涉及募集资金。
4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇
套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权
期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过12个月
的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订
单成本为原则，与预测的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务
的交易成本，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性
。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇
套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实
施，无需提交公司股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期
保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇
衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下
，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约
延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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