资本运作☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-17│ 15.50│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-07-01│ 4.38│ 1819.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-09│ 3.83│ 390.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-29│ 8.16│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-30│ 14.79│ 28.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-07│ 9.20│ 29.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│梦网科技 │ 6576.49│ ---│ ---│ 18763.89│ 2811.79│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 18.05亿│ ---│ 18.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 9500.00万│ ---│ 7402.15万│ 77.92│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│普莱德溧阳基地新能│ 10.00亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│源汽车电池研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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余文芳 9144.00万 4.97 --- 2018-07-17
北大先行科技产业有限公司 7681.01万 4.18 --- 2019-12-23
青海普仁智能科技研发中心 2211.02万 1.20 53.53 2019-06-21
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.90亿 10.35
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │9000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.77 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2026-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日唐灼林质押了9000.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-27 │质押股数(万股) │62.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.23 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │2025-02-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │62.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月23日唐灼林质押了62.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押62万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │202.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.75 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-20 │质押截止日 │2025-02-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │202.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月20日唐灼林质押了202.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押202万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │209.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.77 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-21 │质押截止日 │2025-02-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │209.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月21日唐灼林质押了209.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押209万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-22 │质押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼棉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │2025-02-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月19日唐灼棉质押了166.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼棉解除质押4166.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方精│Tiruna亚洲│ 6703.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方精│东方精工（│ 3440.56万│欧元 │--- │2024-06-15│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│荷兰） │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方精│QCorr │ 0.0000│欧元 │--- │2024-06-30│一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-13│股权回购
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十四次（临时）会议和2025年5月12日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注
销部分限制性股票的议案》，因股权激励方案中规定的2022年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销相应部分股权激励限制性股票4800
00股，注销完成后，公司股份总数将从1217766340股减少至1217286340股。具体情形详见公司
2025年4月26日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于2022年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知，公司债权人（为避免疑义，
本公告的“公司债权人”不包含“本公司之控股子公司的债权人”）自接到公司通知书之日起
30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向
本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年5月13日至2025年6月26日，每日8：30—12：30、13：30—17：30
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路116
6号招商局广场18A证券部
联系人：朱宏宇
联系电话：0755-36889712
联系传真：0755-36889822
邮政编码：518000
联系邮箱地址：ir@vmtdf.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日
以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。
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2025-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）之控股子公司苏州
百胜动力机器股份有限公司（以下简称“百胜动力”），近期拟为其全资子公司苏州百胜动力
科技有限公司（以下简称“百胜科技”）和全资子公司苏州佰昇国际贸易有限公司（以下简称
“佰昇贸易”）申请银行授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过30000万元人民币，担
保期限为被担保方与银行签署的相关授信合同约定的债务履行期限届满之日起2年（以正式签
署的担保协议为准）。本次控股子公司为孙公司提供担保，目的为满足孙公司日常业务发展需
要；本次担保事项涉及的主体均为公司合并报表范围内的法人主体。该事项已在百胜动力等相
关主体履行内部决策程序。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上市
公司董事会或股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
被担保人1：苏州百胜动力科技有限公司
1、成立日期：2021年9月27日；
2、注册地址：苏州高新区大同路20号三区1号2幢三楼；
4、注册资本：20000万元人民币；
5、经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机
及发电机组制造；船用配套设备制造；机械设备销售；发电机及发电机组销售；进出口代理；
货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
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2025-04-26│股权回购
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重要内容提示：
1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量480000股，占公司当前总股本的比例0.04%
。
2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由1217766340股减少至1217286340股。
3、本次回购注销限制性股票尚需通过股东大会审议，并在股东大会通过后由公司向深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务。股份回
购注销完成后，公司将另行公告。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的议案》。
（一）回购注销的原因和数量
根据《2022年限制性股票激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”中的相
关约定，该激励计划首次授予部分的限制性股票，解除限售条件包括“公司层面业绩考核要求
”和“个人层面绩效考核要求”。公司层面业绩考核要求，在2022-2024年的3个会计年度中，
分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励
对象的解除限售条件。若限制性股票某个解除限售期的年度公司层面业绩考核目标未达成，所
有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价
格为授予价格。
综上所述，鉴于第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，第三个解除限售期解
除限售条件未成就，根据激励方案，公司应对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期的对应的4名激励对象所持有的限制性股票480000股，按照授予价格回购并注销。
（二）回购价格
《2022年限制性股票激励计划》“第十四章、限制性股票回购注销原则”规定：“公司按
本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计
划需对回购价格进行调整的除外”。
鉴于2022年度限制性股票激励计划实施、激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公
司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总
额或公司股票价格及数量事项，回购价格无需进行调整，因此回购价格为1.00元/股。
（三）回购资金来源
公司将以自有资金支付回购价款480000元。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议和2025年第一次独立董事专门
会议，审议通过了《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》。
1.独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2025年第一季度利润分配预案，综合考虑了公司最新的财务状况、现
金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和对投资者的合理回报，符合《公司法》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规
定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会、监事会会议意见
董事会和监事会均认为：公司2025年第一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监
会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合
考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，预案的实施不
会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合
理性。
2025年第一季度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会提请公司股东
大会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。股东大会将采取现场会议与网络
投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
二、2025年第一季度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年第一季度。
2.关于弥补亏损情况的说明
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，东方精工合并报
表累计滚存未分配利润（“未分配利润”科目期末账面余额）956837409.23元，母公司弥补亏
损情况说明如下：
（1）2024年度弥补亏损情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度东方精工母公司实现税后净利
润81688086.65元。按《公司法》和《公司章程》规定，东方精工母公司2024年度实现的税后
净利润全额用于弥补亏损，不提取法定公积金和任意公积金。上述弥补亏损完成后，截至2024
年12月31日母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产负债表之“未分配利润”科目期末账面
余额）为-251255243.36元。
（2）2025年第一季度弥补亏损情况
2025年第一季度，东方精工母公司实现税后净利润437901283.95元，其中包含控股子公司
向母公司实施现金分红累计290092756.16元（控股子公司向母公司实施现金分红对合并报表净
利润无影响）。
上述弥补亏损完成后，截至2025年3月31日，母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产
负债表之“未分配利润”科目期末账面余额）为186646040.59元。公司2025年第一季度财务报
表未经注册会计师审计。
截至2025年3月31日，公司已达到《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。
3.2025年第一季度利润分配预案
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证
监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，积极落实现金分红实施，与投资者分享经营
成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展，经董事会审议，公司20
25年第一季度利润分配预案为：
以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1.3元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。
根据《公司法》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配和资本公积金转
增股本的权利。截至本次利润分配预案披露日，公司总股本为1217766340股，剔除公司回购专
用账户股份后的总股本为1217765908股，预计派发现金红利总额158309568.04元（含税）。
自本次利润分配预案披露之日起至利润分配实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、
股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（剔除回购专
用账户股份）为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整利润分配总额。
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2025-03-18│对外投资
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1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。
2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展证券投资业
务的金额上限为5亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过证券投资额度。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过并同意2025年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以
自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民币5亿元，自董事会批准之日起生效，有效期12
个月。
现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况概述
（一）证券投资的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、
风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多
价值。
（二）证券投资的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展证券投资业务的金额上限为
5亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过证券投资额度。
（三）证券投资的方式
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。
（四）证券投资的有效期限
董事会审批通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）自有资金。
（六）相关授权
公司董事会授权公司（子公司）负责证券投资业务的专业团队及其负责人在把控风险的前
提下全权开展上述证券投资行为。
二、履行的审批程序
（一）2025年3月17日召开的第五届董事会十三次会议，审议通过了《关于2025年度使用
自有资金开展证券投资业务的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
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