资本运作☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-11-02│ 22.00│ 8.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-28│ 5.21│ 1159.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-02│ 5.30│ 125.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-04│ 2.63│ 124.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-01│ 2.61│ 164.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 4.77│ 8293.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-03│ 100.00│ 6.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-30│ 4.38│ 575.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巢代控股有限公司 │ 3200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -1004.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德尔云集新材料（苏│ 1700.00│ ---│ 85.00│ ---│ 7.90│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产智能成套家具8 │ 3.06亿│ 0.00│ 3736.24万│ 12.21│ 0.00│ 2026-10-10│
│万套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3D打印定制地板研发│ 7396.70万│ 0.00│ 1236.16万│ 16.71│ 0.00│ 2026-04-10│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能成套家具信息化│ 1.09亿│ 74.66万│ 7035.77万│ 64.55│ 0.00│ 2026-04-10│
│系统及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-05-28│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
德尔集团有限公司 1.50亿 18.81 42.04 2025-07-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.50亿 18.81
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.73 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │德尔集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日德尔集团有限公司质押了2400.0万股给交通银行股份有限公司苏州长三│
│ │角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │19.48 │质押占总股本(%) │1.82 │
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│股东名称 │王沫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-04 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月06日王沫质押了1200.0万股给招商银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月04日王沫解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.73 │质押占总股本(%) │3.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │德尔集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-04 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月23日德尔集团有限公司质押了2400.0万股给招商银行股份有限公司苏州分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月04日德尔集团有限公司解除质押2400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│德尔未来科│苏州韩居实│ 4152.00万│人民币 │2025-05-26│2025-08-09│质押 │否 │否 │
│技控股集团│木定制家居│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│德尔未来科│苏州韩居实│ 4000.00万│人民币 │2024-08-13│2025-05-15│质押 │是 │否 │
│技控股集团│木定制家居│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│苏州百得胜│ 2000.00万│人民币 │2024-10-22│2025-10-21│质押 │否 │否 │
│技控股集团│全屋整装家│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│居有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事史
旭东先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，史旭东先生申请辞去公司第五届董事会
非独立董事一职，辞去上述职务后，史旭东先生将继续担任公司其他职务。根据有关法律法规
及《公司章程》的规定，史旭东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份453500股，史旭东先生所持股份将继续严
格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月28日召开2025年
第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举史旭东先生（简历见附件）为公司第五
届董事会职工代表董事。史旭东先生将与公司其他6名第五届董事会非职工代表董事共同组成
公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会届满之日止。
史旭东先生担任职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2025年8月18日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会于2025年8月28日在公司以
现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席张芸
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定
。
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2025-08-29│股权回购
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购
的资金总额不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币12000万元（含）；回购价格不超过
人民币6.18元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内
。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕。
一、本次回购公司股份的实施情况
1、2024年10月15日，公司首次通过回购专用证券账号以集中竞价交易方
式回购股份，具体内容详见公司2024年10月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于第二次回购公司股份之首次回购公告》（公告编号：2024-80）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间，于每个月的前三个交易日披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于
2024年11月2日、2024年12月3日、2025年1月3日、2025年1月27日、2025年3月4日、2025年4月
2日、2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月2日、2025年8月2日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份的进展公告》（公告编号2024-92、2024-99、20
25-01、2025-06、2025-07、2025-08、2025-28、2025-32、2025-36、2025-41）。
公司在回购期间，回购公司股份占公司总股本的比例每增加百分之一时，在事实发生之日
起三个交易日内披露了回购进展情况，具体内容详见公司于2024年10月17日、2024年10月18日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份比例达到1%的公告》
、《关于第二次回购公司股份比例增加1%的公告》（公告编号2024-82、2024-83）。
2、公司本次实际实施回购时间为2024年10月15日至2025年8月27日，截至2025年8月27日
，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份23986002股，占公
司当前总股本的3.01%，最高成交价为5.33元/股，最低成交价为4.41元/股，成交总金额为人
民币111466132.02元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且
未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
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2025-07-08│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国泰海通
证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于变更德尔未来科技控股集团股份有
限公司保荐代表人的函》。
国泰海通作为公司2019年度公开发行可转换公司债券项目（以下简称“该项目”）持续督
导的保荐人，委派徐慧璇女士、彭晗先生作为该项目的保荐代表人，持续督导期限自可转换公
司债券上市之日起至2020年12月31日止。截至目前，公司可转换公司债券项目持续督导期已经
届满，但由于募集资金尚未使用完毕，国泰海通需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履
行持续督导义务。
现因彭晗先生个人工作变动原因，不再继续担任该项目持续督导的保荐代表人，为保证持
续督导工作的有序进行，国泰海通委派李慧琪女士接替彭晗先生的工作，继续履行持续督导责
任。李慧琪女士简历详见附件。
本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司可转换公
司债券项目持续督导保荐代表人为徐慧璇女士、李慧琪女士。
李慧琪女士，国泰海通证券投资银行部助理董事，保荐代表人，金融学硕士。
自从事投资银行业务以来，主要参与创业板广东泰恩康医药股份有限公司IPO项目、创业
板首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转债项目、创业板江苏广信感光新
材料股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行
可转债项目、主板湘潭永达机械制造股份有限公司IPO项目、主板广东领益智造股份有限公司
向不特定对象发行可转债项目等。李慧琪女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市
保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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2025-07-08│股权质押
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日接到控股股东
德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团持有本公司的部分股份进
行了解除质押业务。
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2025-07-08│股权质押
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日接到公司持股
5%以上股东王沫女士的通知，获悉王沫女士所持有本公司的部分股份进行了解除质押业务。
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2025-06-28│股权质押
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月27日接到控股
股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团所持有本公司的部分
股份进行了质押业务。
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2025-04-19│对外担保
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特别提示：
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保全部为公司对合并报
表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属控股子公司苏州
韩居实木定制家居有限公司（以下简称“苏州韩居”）、广州韩居定制家居有限公司（简称“
广州韩居”）及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称“百得胜整装”）的资产负债率
均超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营和发展需要，
公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，分
别审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围内部分
下属控股子公司的银行融资提供共计不超过8000万元的担保。其中：苏州韩居及其全资子公司
广州韩居合计不超过人民币5000万元，百得胜整装不超过人民币3000万元。
本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函
、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保
、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会进行审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
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2025-04-19│其他事项
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一、董事辞职的情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张立新先生
提交的书面辞职报告。张立新先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及其在董事会
战略委员会中担任的职务。辞职后张立新先生将继续担任公司副总经理职务。
张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为2026年5月8日，张立新先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公
司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份1476000股，占公司总股本的0.19%。
辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。
公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事的情况
为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司
控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附
件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司于2025年4月17日召开第五届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》，董事会同意提名潘岳强女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
上述补选事项需经公司股东大会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-04-19│委托理财
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为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用任一时点最高额度合计不超过200,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，
在该额度内，资金可以在12个月内滚动使用，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至下年年度股东大会召开之日止。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用闲
置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过200,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
4、投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
5、投资品种：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的由银行
或其他金融机构发行的定期存款、结构性存款、收益凭证及其他产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事
会第二十五次会议审议通过，需提交股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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