资本运作☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-11-02│ 22.00│ 8.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-11-28│ 5.21│ 1159.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-02│ 5.30│ 125.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-04│ 2.63│ 124.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-01│ 2.61│ 164.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 4.77│ 8293.12万│
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│可转债 │ 2019-04-03│ 100.00│ 6.19亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-30│ 4.38│ 575.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巢代控股有限公司 │ 3200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -1004.95│ 人民币│
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│德尔云集新材料（苏│ 1700.00│ ---│ 85.00│ ---│ 7.90│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产智能成套家具8 │ 3.06亿│ 0.00│ 3736.24万│ 12.21│ 0.00│ 2026-10-10│
│万套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3D打印定制地板研发│ 7396.70万│ 0.00│ 1236.16万│ 16.71│ 0.00│ 2026-04-10│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能成套家具信息化│ 1.09亿│ 600.00万│ 6961.11万│ 63.86│ 0.00│ 2026-04-10│
│系统及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-05-28│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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德尔集团有限公司 1.50亿 22.77 42.04 2024-04-25
王沫 1200.00万 1.82 19.48 2024-06-08
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合计 1.62亿 24.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │19.48 │质押占总股本(%) │1.82 │
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│股东名称 │王沫 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月06日王沫质押了1200.0万股给招商银行股份有限公司苏州分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │6.73 │质押占总股本(%) │3.64 │
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│股东名称 │德尔集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月23日德尔集团有限公司质押了2400.0万股给招商银行股份有限公司苏州分行│
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│德尔未来科│苏州韩居实│ 4000.00万│人民币 │2024-08-13│2025-05-15│质押 │否 │否 │
│技控股集团│木定制家居│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│苏州韩居实│ 4000.00万│人民币 │2023-08-11│2024-08-09│质押 │是 │否 │
│技控股集团│木定制家居│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│苏州百得胜│ 2000.00万│人民币 │2024-10-22│2025-10-21│质押 │否 │否 │
│技控股集团│全屋整装家│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│居有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│苏州百得胜│ 1900.00万│人民币 │2023-10-24│2024-10-22│质押 │是 │否 │
│技控股集团│全屋整装家│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│居有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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特别提示：
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保全部为公司对合并报
表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属控股子公司苏州
韩居实木定制家居有限公司（以下简称“苏州韩居”）、广州韩居定制家居有限公司（简称“
广州韩居”）及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称“百得胜整装”）的资产负债率
均超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营和发展需要，
公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，分
别审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围内部分
下属控股子公司的银行融资提供共计不超过8000万元的担保。其中：苏州韩居及其全资子公司
广州韩居合计不超过人民币5000万元，百得胜整装不超过人民币3000万元。
本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函
、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保
、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会进行审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
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2025-04-19│其他事项
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一、董事辞职的情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张立新先生
提交的书面辞职报告。张立新先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及其在董事会
战略委员会中担任的职务。辞职后张立新先生将继续担任公司副总经理职务。
张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为2026年5月8日，张立新先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公
司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份1476000股，占公司总股本的0.19%。
辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。
公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事的情况
为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司
控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附
件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司于2025年4月17日召开第五届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》，董事会同意提名潘岳强女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
上述补选事项需经公司股东大会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-04-19│委托理财
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为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用任一时点最高额度合计不超过200,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，
在该额度内，资金可以在12个月内滚动使用，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至下年年度股东大会召开之日止。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用闲
置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过200,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
4、投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
5、投资品种：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的由银行
或其他金融机构发行的定期存款、结构性存款、收益凭证及其他产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事
会第二十五次会议审议通过，需提交股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
，现将相关情况公告如下：
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，
对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2025-04-19│银行授信
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一、授信情况概述
为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及
下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要，公司于2025年4月17日
召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的
议案》，本公司及子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币163000万元。授信形
式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授
信业务。
以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及下属子公司
运营资金的实际需求来合理确定，授信期限均为1年。本授权有效期自公司2024年年度股东大
会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述
授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董
事会决议。
根据相关法规及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议
。
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2025-01-04│其他事项
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一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币6
3,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿
元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码
“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公
司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为8.74元/股。经多次转股价格调整，目前转股价格为3.57元/股
，详见公司分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2020年5月26日、2020年11月24日、2021
年5月18日、2021年11月3日、2022年6月11日、2023年6月13日、2024年5月21日在巨潮资讯网
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2019-53、2019-64、2020-43、2
020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于2023年9月13日、2024年
3月21日、2024年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》
（公告编号依次为2023-64、2024-09、2024-54）。
（一）有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2024年11月6日至2024年11月29日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“未
来转债”当期转股价格3.57元/股的130%（即4.64元/股），已满足公司股票在任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发公司《可
转债募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前
赎回权。具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“未来转债
”的公告》（公告编号：2024-96）。（三）赎回过程
1、“未来转债”于2024年11月29日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月2日至赎回日前（即2024年12月26日前）每个
交易日在巨潮资讯网上披露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持
有人。
3、2024年12月20日为“未来转债”最后一个交易日，2024年12月25日为“未来转债”最
后一个转股日，自2024年12月26日起“未来转债”停止转股。
4、2024年12月26日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12
月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记
在册的“未来转债”。
5、2024年12月31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日
为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接
划入“未来转债”持有人的资金账户。
（四）赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日2024年12月25日收市后，“未来转债”尚有6,
402张未转股，本次赎回数量6,402张，赎回价格为102.93元/张（含息税）。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款658,957.86元。
三、“未来转债”赎回影响
公司本次赎回“未来转债”的面值总金额为640,200元，占发行总额的0.10%，本次赎回对
公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的
正常使用。
截至2024年12月25日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“未来转债”转股累计增加13
8,726,881股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。本次赎回完成后，“未来转债”（债券代
码：128063）将在深交所摘牌。
四、“未来转债”摘牌安排
自2025年1月6日起，公司发行的“未来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌，具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“未来转债”摘牌的公告》（公告编号：
2025-04）。
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2025-01-04│其他事项
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1、“未来转债”赎回日：2024年12月26日
2、“未来转债”摘牌日：2025年1月6日
一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币6
3000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿
元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码
“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公
司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为8.74元/股。经多次转股价格调
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