资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│润硕科技有限公司 │ 1600.00│ ---│ 32.00│ ---│ -1432.23│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
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合计 7667.31万 22.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │2743.27 │
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│质押占所持股(%) │21.51 │质押占总股本(%) │7.69 │
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│股东名称 │济南产发科技集团有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司济南天桥支行 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日济南产发科技集团有限公司质押了2743.27万股给中国农业银行股份有 │
│ │限公司济南天桥支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-02 │质押股数(万股) │3634.84 │
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│质押占所持股(%) │28.49 │质押占总股本(%) │10.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │济南产发科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司济南天桥支行 │
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│质押起始日 │2023-01-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月31日济南产发科技集团有限公司质押了3634.84万股给中国农业银行股份有 │
│ │限公司济南天桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茂硕电源科│深圳茂硕电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-06-28│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
3、拟变更原因：综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，经履行
招标程序并根据评标结果，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证
天通”）为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。公司已就变更会计师事务所事宜
与原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）进行了充分沟通，致同
对变更事宜无异议。致同在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽
的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司审计委员会、董事会和监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提
交公司股东大会审议。
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2024-04-25│企业借贷
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会202
4年第3次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股
子公司润硕科技有限公司（以下简称“润硕科技”）提供不超过2000万元的财务资助。具体情
况如下：
一、财务资助事项概述
为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过2000万元的财
务资助，借款期限不超过2年，在该借款额度内，润硕科技可根据实际订单需求适时申请，按
照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利
率，按照借款实际使用天数计息。
本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
润硕科技的其他股东中，济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，深圳市润硕伟业投
资合伙企业（有限合伙）、深圳市润硕华业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系
。
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2024-03-30│其他事项
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一、开展外汇衍生品交易的目的
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展外汇衍生品交易业务，应
遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和
防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金
融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性
远期、利率掉期、货币互换等。
二、开展外汇衍生品交易的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍生品交易业
务额度累计不超过12000万美元（或等值外币），在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时
点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。
2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景，交易金额、交
易期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易
，到期采用本金交割、差额交割、平仓等方式。
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2024-03-30│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授
权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普
通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
不超过发行前公司股本总数的30%。
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2024-03-30│对外担保
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一、申请授信的情况概述
为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经研究
决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
1、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币30000万元的集团综
合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同
使用，其中茂硕电子额度不超过人民币5000万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕能源科技有
限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提
供连带责任保证担保，期限1年。
2、公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10000万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
3、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币8000万元的集
团综合授信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，公司授信由惠州茂硕提供连带责任
保证担保，惠州茂硕授信由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
4、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币12000万元的
综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以下简称：加码技术）提供连带
责任保证担保，期限1年。
5、公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
7000万元的综合授信额度,由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
6、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10000万元的综合授信额度，额度由公司及子公司茂硕电子共同使用,由惠州茂硕提供连带
责任保证担保，其中茂硕电子授信额度不超过人民币5000万元，期限1年。
7、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
7000万元的综合授信额度，由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，期
限1年。
8、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
35000万元的综合授信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度
不超过5000万元；公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险额度由
公司提供全额保证金/存单/票据质押担保，惠州茂硕授信由公司及茂硕电子提供连带责任保证
担保，期限1年。
9、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
20000万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
10、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10000万元的综合授信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕、茂硕电子共同使用，其中茂
硕电子、惠州茂硕额度分别不超过5000万元。公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保
证担保，子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期限不超过2年。
11、公司拟向花旗银行深圳分行申请金额为不超过人民币10000万元的综合授信额度，由
茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
12、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20000万元的
综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额保证金/
存单/票据质押担保，期限1年。
13、公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10000万元的
综合授信额度，额度由公司及茂硕电子共同使用，分别不超过5000万元，公司授信由茂硕电子
、惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由惠州茂硕提供连带责任保证担
保，期限1年。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计189000万元综合授信额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件
）。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：8000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300697138869K
法定代表人：聂锋
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（
法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
茂硕电子2022年及2023年主要财务数据（单位：万元）
茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、惠州茂硕能源科技有限公司
注册资本：11111.11万元
成立日期：2009年10月14日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城企业类型：有限责任公司（法人独资）统一
社会信用代码：91441322694795935P法定代表人：聂锋
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；光
伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造等。惠州茂硕2022年及2023年主要财务数
据（单位：万元）
惠州茂硕是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有
利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需
求来确定。
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2024-03-30│其他事项
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一、开展资产池业务的目的
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将存单、承兑汇票、信用证、
理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质
押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率
，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。
二、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，
对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流
动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理
财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好
的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。公司董事会授
权公司负责人在上述业务期限和额度范围内，根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生
额度。
5、担保方式
在风险较低的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由公司董事会
授权公司负责人根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过资产
池业务额度。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产
池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致
的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险较低。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外
支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保
的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。风险控制措施：公司及子公司与合作银行开
展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票
据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
四、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司及子公司开展上述业务可以提升公司及子公司流动资产的
使用效率和收益，减少公司及子公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司与合作银行开展资产池业务。
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2024-03-30│委托理财
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为提高资金使用效率，增加资产收益，根据茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司
”）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下，公司(含子公司，下同)使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行
产品，预计未来十二个月内总额度不超过人民币60000万元，在上述额度内可循环、滚动使用
，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度，并授权经营管理层具体实施上述事宜。具
体情况如下：
一、概述
1、原则：在不影响公司正常经营及风险较低的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行
产品，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、额度：根据公司的资金状况，理财额度不超过人民币60000万元，在上述额度内可循环
、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述理财额度。
3、资金来源：公司购买短期银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法、
合规。
4、产品范围和期限：购买风险低、流动性高的短期银行产品。公司不得投资属于《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。上述
业务的开展期限为自股东大会审议通过之日十二个月内。
5、购买短期银行产品的要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根
据公司现金流状况，及时进行产品的购买或赎回，购买以不影响公司日常经营资金需求为前提
条件。
6、与产品提供方的关系：公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式：购买短期银行产品必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负
责行使相关决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的短期银行产品发行主体、明确
短期银行产品金额、选择短期银行产品品种、签署合同及协议等。
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2024-03-28│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，为真
实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内应收
票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试，本着谨慎
性原则，拟对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，2023年度拟计提各类资产减值准备
金额合计1329.91万元。
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2024-03-01│其他事项
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鉴于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月29日在公司会议室
召开了职工代表大会2024年第1次会议，讨论选举公司第六届监事会职工代表监事人选。
经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举施梅女士、张智慧女士
出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2024年第1次临时股东大会选
举产生的另外一名非职工代表监事蔡科辛先生共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选
举产生的非职工代表监事任期一致。
公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
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2023-12-27│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第五届董事会2
023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5月8日召
开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：
公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2022
年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万元，在上述额度内可
循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2023年9月25日使用闲置自有资金2000万元向招商银行购买理财产品，到期日为202
3年12月25日。2023年12月25日该理财产品到期，赎回本金人民币2000万元，获得理财收益12.
72万元人民币。
公司于2023年2月10日使用闲置自有资金3000万元向杭州银行购买大额存单，产品随时可
转让。2023年12月25日将该大额存单转出，赎回本金人民币3000万元，获得理财收益83.90万
元人民币。
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2023-12-14│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第五届董事会2
023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5月8日召
开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意
：公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2022年
年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60000万元，在上述额度内可循
环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2023年2月10日使用闲置自有资金2075.93万元向招商银行购买理财产品，产品随时
可赎回。2023
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