资本运作☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-05│ 16.00│ 4.94亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-01│ 6.37│ 2446.08万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 9.27│ 519.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿辉智能机器人（浙│ 9000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│江）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,500万只电机 │ 1.13亿│ ---│ 6635.11万│ 101.45│ 2516.51万│ 2013-12-31│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(本部) │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款(如有)│ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2,500万只电机 │ 6540.00万│ ---│ 6635.11万│ 101.45│ 2516.51万│ 2013-12-31│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(本部) │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,500万只电机 │ 4778.00万│ 1054.07万│ 4847.99万│ 101.46│ 152.83万│ 2016-09-30│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(长沙) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(如有)│ ---│ 2642.86万│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2,500万只电机 │ ---│ 1054.07万│ 4847.99万│ 101.46│ 152.83万│ 2016-09-30│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(长沙) │ │ │ │ │ │ │
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│电机定子、转子研发│ 5453.00万│ ---│ 5635.92万│ 103.35│ ---│ 2014-09-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3000.00万│ 331.86万│ 3331.86万│ 111.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-03 │转让比例(%) │25.59 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1.04亿 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江信质新能源科技有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海信质实业有限公司 │
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│卖方 │沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、根据公司战略发展的需要，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海 │
│ │信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）签订股权转让协议，上海信质实业│
│ │以500万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）5%股权。本 │
│ │次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-01 │交易金额(元)│3650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │土地使用权证号：渝(2021)两江新区│标的类型 │土地使用权 │
│ │不动产权第001547592号 │ │ │
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│买方 │信质集团股份有限公司 │
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│卖方 │重庆瀚能汽车零部件有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日召开第五届董事会第十八│
│ │次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，根据│
│ │公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有或自筹资金不超过3650万元购买重庆瀚能│
│ │汽车零部件有限公司的土地使用权。最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。 │
│ │ 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股│
│ │东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签│
│ │署相关合同及文件。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆瀚能汽车零部件有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91500000MA5U5WDF3G │
│ │ 注册资本：9300万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：郑龙水 │
│ │ 注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 │
│ │ 成立日期：2016年5月9日 │
│ │ 营业期限：2016年5月9日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：一般项目：开发、设计、生产、推广和销售汽车空调控制系统、发动机制冷│
│ │系统和热管理系统及其相关产品，提供有关的售后服务；从事汽车领域内的技术开发、技术│
│ │服务、技术咨询、技术转让，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外│
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、股东情况：翰昂汽车零部件（北京）有限公司持有83.25%；北京海纳川汽车部件股 │
│ │份有限公司持有16.75%。 │
│ │ 3、标的土地使用权出让人重庆瀚能汽车零部件有限公司与公司及公司实际控制人、董 │
│ │事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 1、土地使用权证号：渝(2021)两江新区不动产权第001547592号 │
│ │ 2、地块坐落：重庆市渝北区龙兴镇双口一路9号 │
│ │ 3、出让人：重庆瀚能汽车零部件有限公司 │
│ │ 4、出让方式：协议转让 │
│ │ 5、土地共有使用权面积：64985㎡ │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、土地使用权终止日期：2066年9月30日 │
│ │ 8、出让价款：不超过3650万元 │
│ │ 本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产│
│ │的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副董事长为其合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ 1、根据公司战略发展的需要，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 │
│ │上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）签订股权转让协议，上海信质│
│ │实业以500万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）5%股权 │
│ │。本次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。 │
│ │ 2、沿海鼎信的合伙人为台州市美佳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州 │
│ │美佳”）、上海敬和投资管理有限公司（以下简称“上海敬和”）和徐正辉先生。徐正辉先│
│ │生系公司副董事长、总裁，持有上海敬和51%股权，持有沿海鼎信10.89%份额；周苏娇女士 │
│ │系公司董事，持有台州美佳6.45%份额，持有上海敬和49%股权。另外，陶开江先生和周彪先│
│ │生系公司监事，分别持有台州美佳7.60%和4.68%份额；楚瑞明先生系公司财务总监，持有台│
│ │州美佳7.02%份额；陈世海先生系公司董事会秘书，持有台州美佳1.75%份额。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次│
│ │会议，董事会审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。关联董事徐正辉先生│
│ │、周苏娇女士已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会第七│
│ │次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，虽然本次议案 │
│ │在董事会决策权限内，但秉持谨慎性原则，故将该议案提交股东大会审议表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，经公司股东大会审议后无需其他有关部门批准。 │
│ │ 二、本次关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 合伙人信息：台州美佳持有85.52%股权，上海敬和持有1%股权，徐正辉先生持有13.48%│
│ │股权。 │
│ │ 台州美佳合伙人信息情况：陶开江先生持有7.60%份额，楚瑞明先生持有7.02%份额，周│
│ │彪先生持有4.68%份额，周苏娇女士持有6.45%份额，陈世海先生持有1.75%份额，上海敬和 │
│ │持有1%份额，其他核心人员持有剩余71.50%份额。 │
│ │ 经查询，沿海鼎信合伙企业不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司台州分行 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售水电 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付手续费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │三电(北京)投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售水电 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付手续费 │
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