资本运作☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-05│ 16.00│ 4.94亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-01│ 6.37│ 2446.08万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 9.27│ 519.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江大行科技有限公│ 295.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,500万只电机 │ 1.13亿│ ---│ 6635.11万│ 101.45│ 2516.51万│ 2013-12-31│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(本部) │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款(如有)│ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2,500万只电机 │ 6540.00万│ ---│ 6635.11万│ 101.45│ 2516.51万│ 2013-12-31│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(本部) │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,500万只电机 │ 4778.00万│ 1054.07万│ 4847.99万│ 101.46│ 152.83万│ 2016-09-30│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(长沙) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(如有)│ ---│ 2642.86万│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2,500万只电机 │ ---│ 1054.07万│ 4847.99万│ 101.46│ 152.83万│ 2016-09-30│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(长沙) │ │ │ │ │ │ │
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│电机定子、转子研发│ 5453.00万│ ---│ 5635.92万│ 103.35│ ---│ 2014-09-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3000.00万│ 331.86万│ 3331.86万│ 111.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-03 │转让比例(%) │25.59 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1.04亿 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-01 │交易金额(元)│3650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │土地使用权证号：渝(2021)两江新区│标的类型 │土地使用权 │
│ │不动产权第001547592号 │ │ │
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│买方 │信质集团股份有限公司 │
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│卖方 │重庆瀚能汽车零部件有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日召开第五届董事会第十八│
│ │次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，根据│
│ │公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有或自筹资金不超过3650万元购买重庆瀚能│
│ │汽车零部件有限公司的土地使用权。最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。 │
│ │ 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股│
│ │东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签│
│ │署相关合同及文件。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：重庆瀚能汽车零部件有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91500000MA5U5WDF3G │
│ │ 注册资本：9300万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：郑龙水 │
│ │ 注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 │
│ │ 成立日期：2016年5月9日 │
│ │ 营业期限：2016年5月9日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：一般项目：开发、设计、生产、推广和销售汽车空调控制系统、发动机制冷│
│ │系统和热管理系统及其相关产品，提供有关的售后服务；从事汽车领域内的技术开发、技术│
│ │服务、技术咨询、技术转让，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外│
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、股东情况：翰昂汽车零部件（北京）有限公司持有83.25%；北京海纳川汽车部件股 │
│ │份有限公司持有16.75%。 │
│ │ 3、标的土地使用权出让人重庆瀚能汽车零部件有限公司与公司及公司实际控制人、董 │
│ │事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 1、土地使用权证号：渝(2021)两江新区不动产权第001547592号 │
│ │ 2、地块坐落：重庆市渝北区龙兴镇双口一路9号 │
│ │ 3、出让人：重庆瀚能汽车零部件有限公司 │
│ │ 4、出让方式：协议转让 │
│ │ 5、土地共有使用权面积：64985㎡ │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、土地使用权终止日期：2066年9月30日 │
│ │ 8、出让价款：不超过3650万元 │
│ │ 本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产│
│ │的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司台州分行 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售水电 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付手续费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │三电(北京)投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售水电 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付手续费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │三电(北京)投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东单一资金信托的受益人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及反担保情况概述 │
│ │ 1、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次│
│ │会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司提│
│ │供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024年拟向银行申请不│
│ │超过650,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提供合计不超过131,000万│
│ │元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有限公司（以下简称“信戈制冷│
│ │”）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2025年4月18日公司披露于巨潮资讯网（htt│
│ │p://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 │
│ │：2025-019）、《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。 │
│ │ 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向关联方中信银行股份 │
│ │有限公司（以下简称“中信银行”）申请不超过30,000万元的综合授信额度。信戈制冷为其│
│ │提供反担保。 │
│ │ 3、中信银行系公司第一大股东中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目170│
│ │1期单一资金信托的受益人。综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 │
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次│
│ │会议审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事喻璠先生回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过│
│ │，并发表了审核意见。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，经公司股东大会审议后无需其他有关部门批准，与关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：中信银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101690725E │
│ │ 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 │
│ │ 法定代表人：方合英 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 成立时间：1987年4月20日 │
│ │ 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内│
│ │外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖│
│ │政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证│
│ │服务及担保；
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