资本运作☆ ◇002675 东诚药业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京米安北企业管理│ 11451.84│ ---│ 99.90│ ---│ 0.00│ 人民币│
│合伙企业(有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
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│南京云米企业管理合│ 3526.24│ ---│ 98.70│ ---│ 0.30│ 人民币│
│伙企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核药房建设项目 │ 1.62亿│ 615.15万│ 1.85亿│ 95.89│ ---│ 2023-12-31│
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│购置厂房和办公楼 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关的│ 4000.00万│ ---│ 2517.46万│ 100.70│ ---│ ---│
│中介机构费和其他税│ │ │ │ │ │ │
│费 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 2.42亿│ ---│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │米度(烟台)生物技术有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │1790.1318万元注册资本 │ │ │
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│买方 │先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、烟台业达才晟创业投资合伙企业(有限合伙)、│
│ │成都聚力重产股权投资基金合伙企业(有限合伙)、蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限│
│ │合伙)、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业(有限合伙)、烟台达诚投资发展合伙企业(│
│ │有限合伙)、烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙) │
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│卖方 │米度(烟台)生物技术有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)于2024年3月18 │
│ │日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》,同意│
│ │公司下属公司米度(烟台)生物技术有限公司(以下简称“烟台米度”或“目标公司”)以│
│ │增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称“先进制造基金”)│
│ │、烟台业达才晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“业达才晟基金”)、成都聚力│
│ │重产股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都聚力重产”)、蓉创(淄博)股│
│ │权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓉创淄博”)、烟台龙信知产股权投资管理合伙│
│ │企业(有限合伙)(以下简称“烟台龙信”)、烟台达诚投资发展合伙企业(有限合伙)(│
│ │以下简称“烟台达诚”)、烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙)(以下简称“烟台蓝色药谷│
│ │”)7名投资者,合计出资人民币38000万元按照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新│
│ │增的1790.1318万元注册资本。 │
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│公告日期 │2023-06-22 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台蓝纳成生物技术有限公司新增的│标的类型 │股权 │
│ │977.3908万元注册资本 │ │ │
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│买方 │烟台东诚药业集团股份有限公司、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)、山东│
│ │省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)、山东动能嘉元创业投资基金合伙企业│
│ │(有限合伙)、烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业(有限合伙)、烟台伯信投资合伙企业│
│ │(有限合伙)、烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙)、烟台源禾春熙投资中心(有限合伙)│
│ │、烟台牟新投资管理有限公司 │
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│卖方 │烟台蓝纳成生物技术有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)于2023年6月21 │
│ │日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者的议案》,│
│ │同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司(以下简称“蓝纳成”或“目标公司”)│
│ │以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简│
│ │称“景林景盈”)、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“│
│ │新动能基金”)、山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“动能嘉元│
│ │”)、烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“业达投资”)、烟台│
│ │伯信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“伯信投资”)、烟台蓝色药谷投资中心(有限│
│ │合伙)(以下简称“蓝色药谷”)、烟台源禾春熙投资中心(有限合伙)(以下简称“源禾│
│ │春熙”)、烟台牟新投资管理有限公司(以下简称“牟新投资”)9位投资者,合计出资人 │
│ │民币20000万元按照20.4626元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的977.3908万元注册资本。 │
│ │蓝纳成本次增资扩股完成后,注册资本变更为人民币7330.4307万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-01 │
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│关联方 │罗志刚 │
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│关联关系 │公司董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东诚药业”)于2023年8月31日召 │
│ │开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于下属公司实│
│ │施期权激励计划暨关联交易的议案》。 │
│ │ 一、期权激励计划及关联交易概述 │
│ │ (一)期权激励计划基本情况 │
│ │ 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员,促进经营目标实现,完善长期激励和约束│
│ │机制,公司下属公司米度(烟台)生物技术有限公司(以下简称“烟台米度”)拟通过合伙│
│ │企业烟台米英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“米英投资”或“持股平台”),对烟│
│ │台米度(含其子公司)在职员工、现任董事或其他对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的│
│ │外部人员(以下简称“激励对象”)实施《米度(烟台)生物技术有限公司期权激励计划(│
│ │米英)》(以下简称“激励计划”)。 │
│ │ 本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有的烟台米度股权为限,│
│ │对应注册资本150.9703万元,占烟台米度注册资本的3.5608%。前述激励对象通过持股平台 │
│ │相应份额间接持有烟台米度股权的方式参与本次期权激励。 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 罗志刚先生为公司董事兼总经理,系激励计划的激励对象之一,根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定,罗志刚先生为公司关联方,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (三)审批程序 │
│ │ 2023年8月31日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议, │
│ │董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属公司实施期权激励计划暨关联 │
│ │交易的议案》,关联董事罗志刚先生回避了表决。监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审 │
│ │议通过了《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》。独立董事就本次事项发表│
│ │了事前认可意见和独立意见,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninf│
│ │o.com.cn)刊登的公告。 │
│ │ (四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名:罗志刚 │
│ │ 国籍:中国 │
│ │ 身份证号:430621197003****** │
│ │ 住所:北京市东城区南门仓5号*号楼*单元 │
│ │ 上述关联方不是失信被执行人,罗志刚先生为公司董事兼总经理,系激励计划的激励对│
│ │象之一,本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │Aprinoia Therapeutics Inc. │
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│关联关系 │公司董事兼总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托技术服务费用 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │Aprinoia Therapeutics Inc. │
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│关联关系 │公司董事兼总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托技术服务费用 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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由守谊 5033.00万 6.10 48.72 2023-09-09
烟台东益生物工程有限公司 2185.70万 2.65 17.50 2023-09-19
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合计 7218.70万 8.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-09 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │12.58 │质押占总股本(%) │1.58 │
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│股东名称 │由守谊 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2024-09-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月07日由守谊质押了1300.0万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-09 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │9.68 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2024-09-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月07日由守谊质押了1000.0万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-23 │质押股数(万股) │1783.00 │
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│质押占所持股(%) │17.26 │质押占总股本(%) │2.16 │
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│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2024-08-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月21日由守谊质押了1783.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-09-20 │质押股数(万股) │1293.20 │
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│质押占所持股(%) │10.35 │质押占总股本(%) │1.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月19日 │
│ │收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)的通知,东益│
│ │生物将其持有的本公司部分股权进行质押 │
│ │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年9月18日 │
│ │收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)的通知,东益│
│ │生物将其持有的本公司部分股权进行质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-09-07 │质押股数(万股) │3879.32 │
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│质押占所持股(%) │31.06 │质押占总股本(%) │4.84 │
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│股东名称 │烟台东益生物工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │2023-09-05 │
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│实际解押日 │2023-09-08 │解押股数(万股) │3879.32 │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月6日收│
│ │到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)和实际控制人由│
│ │守谊先生的通知,东益生物和由守谊先生分别将其持有的本公司部分股权进行质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月08日烟台东益生物工程有限公司解除质押3879.32万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-07 │质押股数(万股) │950.00 │
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│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │2024-09-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月6日收│
│ │到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)和实际控制人由│
│ │守谊先生的通知,东益生物和由守谊先生分别将其持有的本公司部分股权进行质押 │
│ │2022年09月05日由守谊质押了950.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-09-02 │质押股数(万股) │113.50 │
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│质押占所持股(%) │1.40 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-08-30 │质押截止日 │2023-08-30 │
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│实际解押日 │2023-08-22 │解押股数(万股) │113.50 │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司实│
│ │际控制人由守谊先生的通知,由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押展期及补│
│ │充质押 │
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│解押说明 │2023年08月22日由守谊解除质押113.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-26 │质押股数(万股) │200.50 │
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│质押占所持股(%) │2.48 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │由守谊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-24 │质押截止日 │2023-08-24 │
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│实际解押日 │2023-08-22 │解押股数(万股) │200.50 │
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│质押说明 │烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月25日 │
│ │收到公司实际控制人由守谊先生的通知,由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质│
│ │押展期及补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023
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