资本运作☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正邦科技 │ 51.14│ ---│ ---│ 54.93│ 4.17│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│动物疫苗生产基地建│ 3.70亿│ 180.80万│ 2.49亿│ 67.35│ ---│ ---│
│设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│新版GMP符合性技改 │ 1.18亿│ 0.00│ 1.15亿│ 96.79│ ---│ 2022-05-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产工艺系统降耗增│ 5561.13万│ 80.95万│ 1108.73万│ 19.94│ ---│ ---│
│效改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力系统节能升级技│ 3054.29万│ 590.63万│ 1833.74万│ 60.04│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.27亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-22 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-20 │
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│关联方 │内蒙古金河制药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、本次财务资助暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、为满足控股子公司金河制药的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常经营的 │
│ │前提下，公司拟以自有资金向控股子公司金河制药提供不超过5,000万元人民币的财务资助 │
│ │，借款期限不超过5年,借款利息为3.45%。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开 │
│ │展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监│
│ │管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 公司持有金河制药51%的股权，本次财务资助由公司全额提供，控股子公司金河制药的 │
│ │其他股东未同比例提供财务资助，未提供担保措施。 │
│ │ 2、公司持有金河制药51%的股权，金河制药其他股东中路牡丹、路漫漫、王志军为公司│
│ │实际控制人；董事王东晓为实际控制人且为路牡丹、路漫漫、王志军的一致行动人；李福忠│
│ │、谢昌贤为公司董事；牛有山、刘迎春、菅明生、云喜报为公司高级管理人员；张千岁为公│
│ │司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，本次财务资│
│ │助事项以关联交易程序予以审议。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 3、2024年7月19日，公司召开第六届董事会第十五次会议，应参加董事9名，实际参加 │
│ │董事9名，关联董事王东晓、李福忠、谢昌贤、王志军和路漫漫回避表决，其余4名非关联董│
│ │事参与表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务 │
│ │资助暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第三次独立│
│ │董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。金河制药资产负│
│ │债率为75.42%，本次提供财务资助属于“为资产负债率超过70%的对象提供的财务资助”， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 │
│ │板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关│
│ │联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次《财务资助协议》尚未签署，公司授权管理层在股东大会审议通过后签署相关合同│
│ │文件。 │
│ │ 二、关联财务资助对象基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：内蒙古金河制药科技有限公司 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 成立日期：2021年03月01日 │
│ │ 法定代表人：张鸿毅 │
│ │ 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区西区 │
│ │ 经营范围：盐酸多西环素研发、生产和销售 │
│ │ 控股股东、实际控制人：公司持有金河制药51%股权，为公司控股子公司 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系及其他股东情况 │
│ │ 公司持有金河制药51%的股权，金河制药为公司纳入合并报表范围的控股子公司。金河 │
│ │制药其他股东中路牡丹、路漫漫、王志军为公司实际控制人；董事王东晓为实际控制人且为│
│ │路牡丹、路漫漫、王志军的一致行动人；李福忠、谢昌贤为公司董事；牛有山、刘迎春、菅│
│ │明生、云喜报为公司高级管理人员；张千岁为公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》等相关规定，基于谨慎性原则，本次财务资助事项以关联交易程序予以审议。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │北京中业园净化空调工程有限公司 │
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│关联关系 │子公司重要的少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │北京中业园净化空调工程有限公司 │
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│关联关系 │子公司重要的少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │内蒙古金河控股有限公司、王东晓 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保概述 │
│ │ 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业务│
│ │拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金│
│ │河控股”）、实际控制人王东晓为公司及下属子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供│
│ │不超过20亿元的连带责任保证担保。担保具体金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订│
│ │的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收│
│ │取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议， │
│ │审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王东晓、王志军和路漫漫│
│ │均已回避表决。 │
│ │ 金河控股系公司的控股股东，目前持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的30.98│
│ │%，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 │
│ │监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受金河控股及实 │
│ │际控制人王东晓提供的担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用│
│ │，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │
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│关联方 │内蒙古金河建筑安装有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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内蒙古金河控股有限公司 1.45亿 18.78 59.94 2024-10-22
路牡丹 796.00万 1.02 30.66 2024-03-27
王志军 231.00万 0.30 99.61 2024-03-27
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合计 1.55亿 20.10
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │0.39 │质押占总股本(%) │0.12 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-10-26 │质押截止日 │2024-10-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月28日内蒙古金河控股有限公司解除质押108.6586万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-29 │质押股数(万股) │3143.65 │
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│质押占所持股(%) │13.00 │质押占总股本(%) │4.03 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-07-27 │质押截止日 │2025-06-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年07月27日内蒙古金河控股有限公司质押了3143.6472万股给华西证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │841.10 │
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│质押占所持股(%) │3.48 │质押占总股本(%) │1.08 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月26日内蒙古金河控股有限公司质押了841.1万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │203.66 │
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│质押占所持股(%) │0.84 │质押占总股本(%) │0.26 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-10-26 │质押截止日 │2024-10-24 │
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│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │203.66 │
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│质押说明 │金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股│
│ │有限公司（以下简称“金河控股”）的通知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份解│
│ │除质押。 │
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│解押说明 │2024年06月28日内蒙古金河控股有限公司解除质押108.6586万股 │
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│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │2464.00 │
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│质押占所持股(%) │10.19 │质押占总股本(%) │3.16 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-24 │质押截止日 │2025-06-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月24日内蒙古金河控股有限公司质押了2464.0万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-22 │质押股数(万股) │0.00 │
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│质押占所持股(%) │0.00 │质押占总股本(%) │0.00 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月20日内蒙古金河控股有限公司解除质押1095.2039万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-21 │质押股数(万股) │2187.00 │
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│质押占所持股(%) │9.05 │质押占总股本(%) │2.80 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-19 │质押截止日 │2025-06-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月19日内蒙古金河控股有限公司质押了2187.0万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │1095.20 │
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│质押占所持股(%) │4.53 │质押占总股本(%) │1.40 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-06-20 │解押股数(万股) │1095.20 │
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│质押说明 │2024年06月18日内蒙古金河控股有限公司解除质押2356.94万股 │
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│解押说明 │2024年06月20日内蒙古金河控股有限公司解除质押1095.2039万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │质押股数(万股) │2425.00 │
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│质押占所持股(%) │10.03 │质押占总股本(%) │3.11 │
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│股东名称 │内蒙古金河控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-06-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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