资本运作☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州兴茂矿山设备制│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│煤矿采掘设备产业化│ 3.01亿│ 1647.20万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ 2016-01-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(如有│ 4075.58万│ 775.58万│ 4075.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳卓众达富投资合伙企业 9785.90万 28.78 99.25 2022-06-24
(有限合伙)
杭州焱热实业有限公司 3739.98万 11.00 100.00 2019-12-02
景华 990.31万 4.95 --- 2018-06-08
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合计 1.45亿 44.73
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冀凯装备制│山东冀凯装│ 2000.00万│人民币 │2022-07-20│--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│备制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2022-08-05│--- │--- │是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2022-08-05│--- │抵押 │是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2022-08-05│--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及资产
价值,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2024年3月31日合并财务报表范围内各
类资产进行了全面清查和减值测试,并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估,基于谨慎
性原则,公司对2024年第一季度存在减值迹象的资产计提及转回资产减值准备。现将具体情况
公告如下:
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
经对2024年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司
拟对2024年第一季度各项资产转回减值准备合计金额-4,380.96万元。
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2024-04-20│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、
分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备,对符合财务核销确认条件
的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值
,对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款
坏账准备166.89万元,存货跌价准备112.10万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
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2024-04-20│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“事务所”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,上述事项尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该
所担任公司2023年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定,
坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订
的《审计业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作
。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,为保证公司审计
工作的连续性和完整性,公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年度审计机构,聘期一年。
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2024-02-03│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第五届董事会第二
次会议,审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》,同意全资子公司冀凯
河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)办理应收账款保理业务,根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会
授权管理层组织实施并签署相关文件。
本次交易对手方为晋融汇通(天津)商业保理有限公司(以下简称“晋融保理”),根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,晋融保理与公司不存在关联关系,本次保理业务
不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
一、交易对手方的基本情况
1、企业名称:晋融汇通(天津)商业保理有限公司
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B302房
间
4、法定代表人:杨杰
5、注册资本:5000万人民币
6、统一社会信用代码:91120118MA05RTB59P
7、经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理、催收
、销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估、相关咨询服务(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
8、是否失信被执行人情况:经中国执行信息公开网查询,晋融保理不属于失信被执行人
。
二、交易标的的基本情况
冀凯科技作为保理申请人将在日常经营活动中与晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公
司、大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司、大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司及晋能控
股煤业集团同忻煤矿山西有限公司产生的截至2022年12月31日应收账款转让给晋融保理,晋融
保理根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
三、保理业务的主要内容
1、保理类型:应收账款债权无追索权保理方式。
2、保理融资金额:保理融资金额总计人民币41029781.81元。
3、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。
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2023-12-16│其他事项
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一、概述
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金2000万元投资设立全资子公司
。具体内容详见2023年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。
二、注册登记情况
2023年12月15日,全资子公司完成工商注册登记手续并取得了石家庄高新技术产业开发区
行政审批局颁发的《营业执照》,相关信息如下:
公司名称:冀凯(河北)智能科技有限公司
统一社会信用代码:91130101MAD6B1GD7P
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:贰仟万元整
法定代表人:冯帆
成立日期:2023年12月15日
公司住所:河北省石家庄高新区湘江道418号406室
经营范围:一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智
能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源
与技术平台;信息系统集成服务;软件开发;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨
询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2023-12-12│对外担保
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一、担保情况概述
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》,同意公司全资子公司冀凯河北机电
科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行(以下
简称“石家庄分行”)申请共计不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限1年;同意冀凯科技
全资子公司山东冀凯装备制造有限公司(以下简称“山东冀凯”)向上海浦东发展银行股份有
限公司济南分行申请共计不超过人民币3000万元的综合授信额度,期限1年。
公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币5000万元,
具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定,同时冀凯科技以其拥有的部分专利权为上述石
家庄分行部分授信额度提供质押担保,以签订担保合同为准。
上述授信额度为冀凯科技和山东冀凯可使用的综合授信最高限额,实际使用额度将视其生
产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人,根据子公司经营计划和
资金安排,办理相关手续,代表子公司签署上述授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事
会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称:冀凯河北机电科技有限公司
成立日期:2007年3月26日
住所:石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室注册资本:贰亿元整
法定代表人:冯帆
经营范围:机电产品的研发、生产、销售;矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪
表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务;设备租赁;房
屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外;煤炭销售(石家
庄地区除外);农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;蔬菜种植。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:冀凯科技为公司全资子公司
冀凯科技最近一年又一期的主要财务数据:
经查询,冀凯科技不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准。实际担
保金额将不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之
日起两年(贷款偿还完毕后,相应担保合同同时终止。)
四、董事会意见
公司为全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保,有助于满足其融资需求,促进公司
长远发展,符合公司整体利益。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影
响,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2023-12-12│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会职工代表监事已任期届满
,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2023年12月
11日召开职工代表大会选举刘阿娜女士担任公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。
刘阿娜女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成
公司第五届监事会,职工代表监事任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其任职资格符合《公司法
》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。
刘阿娜女士简历
刘阿娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,美国俄克拉荷马市立大学工商
管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理、销售管理部经理、外联办主任、
人力资源部副经理。现任公司监事、冀凯河北机电科技有限公司外联办公室主任、贵州兴茂矿
山设备制造有限公司监事。
截至本会议召开日,刘阿娜女士未持有公司股份,刘阿娜女士与公司实际控制人、公司持
股5%以上的其他股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。刘阿娜女士不存
在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券
市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(6)曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。经在最高人民法院网核查,刘阿娜女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公
司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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2023-12-12│对外投资
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一、对外投资概述
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开公司第四届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金20
00万元投资设立全资子公司冀凯河北智能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核
准登记为准),同时授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事
宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在董事
会权限范围内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-09-13│对外担保
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一、担保情况概述
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》,同意公司全资子公司冀凯河北
机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行(
以下简称“建行铁道支行”)申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度,期限两年;冀凯
科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保,以其拥有
的部分专利权为上述授信额度提供质押担保,同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任
保证担保,担保额度不超过人民币7000万元,具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定。
上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额,实际使用额度将视冀凯科技生产经
营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人,根据冀凯科技经营计划和资
金安排,办理相关手续,代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事
会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称:冀凯河北机电科技有限公司
成立日期:2007年3月26日
住所:石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室
注册资本:贰亿元整
法定代表人:冯帆
经营范围:机电产品的研发、生产、销售;矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪
表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务;设备租赁;房
屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外;煤炭销售(石家
庄地区除外);农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;蔬菜种植。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2023-08-19│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等相关规定,为更加真实、准确的反应公司截至2023年6月30日的资产状况和财务状况,公司
及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、
资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形
成损失的资产予以核销。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值
,对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备30.96万元,本
次应核销的应收账款坏账准备不涉及公司关联方。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分,符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备及核销资产后,财务报
表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全
体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年半年度计提相关资产减值准备及核销
资产。
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2023-04-20│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第四届董事会第
十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请
股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票,授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日
止。本次授权事宜包括以下内容:
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相
关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量);
(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司;
(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
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2023-04-20│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“事务所”)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,上述事项尚需提交公司股
东大会审议。现将相关事宜公告如下:
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)统一社会信用代码:9111010208
376569XD
企业类型:特殊普通合伙企业
成立日期:2013年11月13日
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
首席合伙人:姚庚春
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相
关业务资格。总部设在北京,在河北等省市设有35家分支机构。
2、人员信息
事务所首席合伙人:姚庚春;截至2022年末,事务所有合伙人156人,注册会计师812人,
注册会计师中有325人签署过证券服务业务,截至2022年底共有从业人员3099人。
3、业务规模
2021年度业务收入129658.56万元,其中审计业务收入115318.28万元,证券业务收入3870
5.95万元。2021年度上市公司年报审计客户76家,审计收费11134.50万元,主要行业分布在制
造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水的生产和供应业等。与公司同行业上市公司审计客户2家。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2022年购
买职业责任保险累计赔偿限额为11600.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17
740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
事务所近三年
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