资本运作☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-07-23│ 7.40│ 3.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州兴茂矿山设备制│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│煤矿采掘设备产业化│ 3.01亿│ 1647.20万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ 2016-01-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4075.58万│ 775.58万│ 4075.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳卓众达富投资合伙企业 9785.90万 28.78 99.25 2022-06-24
(有限合伙)
杭州焱热实业有限公司 3739.98万 11.00 100.00 2019-12-02
景华 990.31万 4.95 --- 2018-06-08
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合计 1.45亿 44.73
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 3000.00万│人民币 │2024-12-20│2025-12-20│连带责任│否 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2024-10-31│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-28│对外担保
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一、担保情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机
电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行申请
共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道4
18号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质
押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币70
00万元；同意冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币2
亿元的综合授信额度，期限一年，公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保
额度不超过人民币6000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定。
上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀凯科技生产经
营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资
金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事
会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-09│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第
十次会议，于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025
年度财务报告和内控审计机构，聘期一年。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的
函》，现将相关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信原委派张秀环女士为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，委派田城先生接替张
秀环女士为公司2025年度审计项目质量控制复核人。
二、变更后质量控制复核人情况
1、基本情况
质量控制复核人田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006年成为注册会计师，
2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
质量控制复核人田城近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人田城不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生不利影响。
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二
楼会议室
（3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
（4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长冯帆先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共155人，代表有表决权的股份数为229097249股，
占公司股份总数340000000股的67.3815%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为1220
87849股，占公司股份总数的35.9082%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共148人，代表有表决权
的股份数为107009400股，占公司股份总数的31.4734%；
（3）中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非
公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共147人，代表有表决权股份数为8409400股，占
公司股份总数的2.4734%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
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2025-12-27│其他事项
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一、情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日晚间收到深圳卓众达
富投资合伙企业（有限合伙）工作人员邮件通知，通过查询全国企业破产重整案件信息网，获
悉上海市第三中级人民法院公开的（2025）沪03破266号相关公告显示，被申请人深圳卓众达
富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）系明天控股有限公司关联企业，与明
天控股有限公司之间存在人格高度混同、区分各关联企业成员财产的成本过高、不进行实质合
并破产清算将严重损害债权人公平清偿利益的情形，符合关联企业实质合并破产清算的条件，
裁定对明天控股有限公司及其关联企业进行实质合并破产清算。
因破产人明天控股有限公司及其关联企业合计六百七十七家企业的《破产财产分配方案》
已执行完毕，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条第三款之规定，根据管理人的
申请，上海市第三中级人民法院于2025年12月18日裁定终结明天控股有限公司及其关联企业合
计六百七十七家企业破产程序。
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2025-12-11│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）；原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）。
2、变更原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展
和审计需求等实际情况，公司拟聘任大信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
3、公司已就本次会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均
已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《
关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财
务报告及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计
网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大
信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过3
0年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元，证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业。与公司同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管
措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：蔺彦明，拥有注册会计师、注册税务师、土地估价师执业资质，2004
年成为注册会计师，2022开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，近三年签署的上市
公司审计报告2家。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：陈江凯，拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计师，2015年
开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告2家。未在
其他单位兼职。
拟担任质量复核人：张秀环，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2002年成为注册会
计师，2022开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告
0家。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益
。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则审计费用将遵循市场公允、合理的定价原则，综合考虑公司的业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及财务报表和内部控制审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量等因素，并参照会计师事务所的收费标准确定。
2、公司2025年度审计费用拟定55万元（含内控审计），较上年事务所年度审计费用减少3
万元。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参
加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
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2025-10-27│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将公司本次计提减值准备的具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产和
财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各项资产计提减值准
备。本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9
月30日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款
坏账准备48.05万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
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2025-08-21│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、
分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件
的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款
坏账准备48.05万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
公司本次计提资产减值准备金额为653.90万元，减少公司2025年度利润总额653.90万元。
公司2025年半年度财务报表未经会计师事务所审计确认。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年
8月9日以专人送达形式发出，会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董
事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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