资本运作☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海航控股 │ 215.81│ ---│ ---│ 0.00│ -3.53│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出境游业务平台 │ 5.50亿│ 0.00│ 227.94万│ 0.41│ 0.00│ ---│
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│"出境云"大数据管理│ 1.50亿│ 0.00│ 640.00万│ 4.28│ 0.00│ ---│
│分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │2.64 │质押占总股本(%) │0.41 │
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│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-08-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-05 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日冯滨质押了400.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月05日冯滨解除质押2456.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │2056.00 │
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│质押占所持股(%) │13.59 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯滨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-08-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-05 │解押股数(万股) │2056.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日冯滨质押了2056.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月05日冯滨解除质押2456.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│众信旅游集│竹园国旅 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│竹园国旅 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 500.00万│人民币 │2024-01-19│--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│优耐德旅游│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│博睿商务 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│优拓航服 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│众信奇迹 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│四川众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│香港众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海竹园 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-15│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完
成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日通过公司职
工代表大会民主选举张海先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张海先生将与公司于2025年2月14日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职
工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近两年
内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会由3
名监事组成，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/
2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2；职工代表监事的比例不低于1/3。
张海先生个人简历
张海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，大专学历。2008年4月加入
公司前身北京众信国际旅行社有限公司负责销售工作，现任公司全资子公司众信博睿（北京）
商务会议展览有限公司部门总监。
截至本公告披露日，张海先生持有公司100股股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张海先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情
形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期
限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，张海先生
不属于“失信被执行人”。
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2025-02-14│其他事项
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当事人：
郭洪斌，众信旅游集团股份有限公司持股5%以上股东、时任副董事长。
根据中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕20号、〔2023〕
21号）及本所查明的事实，郭洪斌作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信旅游）持股
5%以上股东、时任副董事长，存在以下违规行为：
一、信息披露违规
2016年9月，钮某晖开立银河证券账户，专门用于为郭洪斌开展证券投资。2020年12月28
日至30日，在郭洪斌的授意和安排下，钮某晖使用其银河证券账户，以大宗交易方式承接郭洪
斌持有的1812.54万股众信旅游股票，占众信旅游总股本的2%。
上述大宗交易的交易资金来源于郭洪斌，其利用“钮某晖”银河证券账户实际继续持有前
述众信旅游股票。2021年1月4日，众信旅游根据郭洪斌提供的《股份减持告知函》发布《关于
公司持股5%以上股东大宗交易减持股份超过1%的公告》，披露其通过大宗交易方式减持1812.5
4万股众信旅游股票，占众信旅游总股本的2%，减持后持股比例为7.84%。上述公告中披露的关
于郭洪斌减持众信旅游股份的信息和其持股信息与事实不符。
二、短线交易
2021年2月，在郭洪斌的授意、安排和协调下，钮某晖开立渤海证券账户。郭洪斌与钮某
晖共同拥有“钮某晖”上述银河证券账户和渤海证券账户的交易权限，交易资金均由郭洪斌提
供，钮某晖负责具体操作，亏损由郭洪斌承担，盈利由两人按约定分配。郭洪斌利用“钮某晖
”银河证券账户和渤海证券账户持有众信旅游股票。2021年6月29日至2021年9月27日期间，“
钮某晖”银河证券账户和渤海证券账户多次交易众信旅游股票，累计卖出众信旅游股票871.09
万股，成交金额5123.02万元；累计买入众信旅游股票222.33万股，成交金额1127.99万元。郭
洪斌利用前述账户六个月内买入卖出众信旅游股票的行为构成短线交易。
郭洪斌的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.1条、第3.
1.8条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第16.2条、第16.3
条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分：
对众信旅游集团股份有限公司持股5%以上股东、时任副董事长郭洪斌给予公开谴责的处分
。
郭洪斌如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五
个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由众信旅游通过本所上市公司业务专区提交，
或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（潘先生，电话：0755-88668308）。
对于郭洪斌上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
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2024-08-31│其他事项
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为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
治理和运营风险，增强公司治理结构的稳健性，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法
规的规定，拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。根
据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东
大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、董责险基本方案
1．投保人：众信旅游集团股份有限公司
2．被保险人：公司；全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3．赔偿限额：不超过人民币10000万元
4．保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5．保险期限：12个月（后续每年可重新投保或续保）
6．为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述董
责险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2024年8月30日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事
、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定
，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会
审议。
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2024-07-09│股权质押
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股
份解除质押的通知。
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2024-04-30│对外担保
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2024年4月29日召开
第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互
保额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，加强公司及各控股子公
司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，实现集团内共享金融机构等授
信资源，提高公司资金管理效率。根据公司2024年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公
司上一年度担保的实际情况，经综合衡量后，拟申请公司与下述9家控股子公司之间2024年度
互保的额度为人民币19.80亿元（本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续
保），即任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币19
.80亿元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担
保。担保方式包括但不限于连带责任保证等。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担
保相关的协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续
期及展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务
时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司2023年度股东大会审议批准
之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
公司及子公司
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