资本运作☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海航控股 │ 215.81│ ---│ ---│ 0.00│ -3.53│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出境游业务平台 │ 5.50亿│ 0.00│ 227.94万│ 0.41│ 0.00│ ---│
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│"出境云"大数据管理│ 1.50亿│ 0.00│ 640.00万│ 4.28│ 0.00│ ---│
│分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的实际控制人及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │2.64 │质押占总股本(%) │0.41 │
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│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-08-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-05 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日冯滨质押了400.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月05日冯滨解除质押2456.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │2056.00 │
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│质押占所持股(%) │13.59 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯滨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-08-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-05 │解押股数(万股) │2056.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日冯滨质押了2056.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月05日冯滨解除质押2456.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-13 │质押股数(万股) │2268.00 │
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│质押占所持股(%) │13.71 │质押占总股本(%) │2.37 │
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│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-03-23 │质押截止日 │2023-03-23 │
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│实际解押日 │2023-03-23 │解押股数(万股) │2268.00 │
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│质押说明 │2022年12月09日冯滨解除质押283.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月23日冯滨解除质押2268.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│众信旅游集│竹园国旅 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│竹园国旅 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 500.00万│人民币 │2024-01-19│--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海竹园 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│香港众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│四川众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│众信奇迹 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│优拓航服 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
治理和运营风险，增强公司治理结构的稳健性，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法
规的规定，拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。根
据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东
大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、董责险基本方案
1．投保人：众信旅游集团股份有限公司
2．被保险人：公司；全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3．赔偿限额：不超过人民币10000万元
4．保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5．保险期限：12个月（后续每年可重新投保或续保）
6．为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述董
责险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2024年8月30日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事
、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定
，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会
审议。
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2024-07-09│股权质押
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股
份解除质押的通知。
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2024-04-30│对外担保
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2024年4月29日召开
第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互
保额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，加强公司及各控股子公
司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，实现集团内共享金融机构等授
信资源，提高公司资金管理效率。根据公司2024年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公
司上一年度担保的实际情况，经综合衡量后，拟申请公司与下述9家控股子公司之间2024年度
互保的额度为人民币19.80亿元（本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续
保），即任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币19
.80亿元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担
保。担保方式包括但不限于连带责任保证等。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担
保相关的协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续
期及展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务
时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司2023年度股东大会审议批准
之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的任何修订、更
新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等），最终担保额度、担保期间以实际签订/出
具的担保协议/担保函为准。在上述额度范围内，公司及各子公司在办理担保相关业务时，不
需要另行召开董事会或股东大会审议。
上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根
据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司20
23年度股东大会审议批准。
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2024-04-30│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会
第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。现将有关
事项公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司以出境旅游为主营业务，主要以美元、欧元等外汇向境外供应商进行资源采购和付款
。随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发，业务快速发展，外汇收支不断增长，为有效规
避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，降低汇率大幅波动对公司经营成本造成的不利影响
，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
（二）拟开展外汇套期保值业务的额度
在审批有效期内，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务交易金额不超过3.5亿元
人民币或等值外币，即任一时点公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3.5亿元人民币或等值外币，在此额度内资金可以
循环滚动使用。
（三）交易方式
拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于近/远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品。交易对方为经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外
汇套期保值业务经营资质的金融机构。
（四）授权及期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务额度的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过
之日起12个月内，若单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。
为了提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期及上述额度范围内
具体实施外汇套期保值业务相关事宜。
（五）资金来源
资金来源为公司自有及合法筹措的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇套期保值业务
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