资本运作☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-15│ 23.15│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-17│ 40.78│ 3670.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-13│ 81.56│ 8.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-22│ 29.77│ 893.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-29│ 11.65│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-01│ 6.50│ 8218.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-01│ 100.00│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-30│ 4.87│ 1450.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-18│ 10.71│ 3.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GTI │ 267.35│ ---│ ---│ 0.00│ -166.18│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出境游业务平台 │ 5.50亿│ 0.00│ 227.94万│ 0.41│ 0.00│ ---│
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│"出境云"大数据管理│ 1.50亿│ 0.00│ 640.00万│ 4.28│ 0.00│ ---│
│分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江阿里旅行投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）的控股子公司北京众│
│ │信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限│
│ │公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限公司（以下简称“杭州阿│
│ │信”）55%股权（交易作价15,150.00万元）认缴众信优游20%的股权，杭州阿信是公司与阿 │
│ │里旅投共同成立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信55%股权，公司持有杭州阿信45%股权。│
│ │公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃对众信优游增资的优先认缴出资权，同│
│ │时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。 │
│ │ 本次增资完成后，公司持有众信优游的股权比例将由27.60%下降至22.08%，众信优游仍│
│ │是公司的控股子公司；同时，众信优游将持有杭州阿信55%的股权，杭州阿信将成为公司控 │
│ │股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 因阿里旅投和阿里巴巴（中国）网络技术有限公司同属阿里巴巴集团内企业，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，阿里旅投为公司的关联方，除此之外，阿里旅投│
│ │与公司不存在其他关联关系。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称浙江阿里旅行投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明因阿里旅投和阿里巴巴（中国）网络技术有限公司同属阿里巴巴集团内企│
│ │业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，阿里旅投为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│众信旅游集│竹园国旅 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优耐德旅游│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│众信奇迹 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ 360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优拓航服 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│四川众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│香港众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海竹园 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│对外担保
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2026年4月24日召开
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，加强公司及各控股子公
司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，实现集团内共享金融机构等授
信资源，提高公司资金管理效率。根据公司2026年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公
司上一年度担保的实际情况，经综合衡量后，拟申请公司与下述10家控股子公司之间2026年度
互保的额度为人民币20亿元（本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续保）
，即在任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币20亿
元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担保。担
保方式包括但不限于连带责任保证等。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担保
相关的协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期
及展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时
签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日
起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的任何修订、更
新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等），最终担保额度、担保期间以实际签订/出
具的担保协议/担保函为准。在上述额度范围内，公司及各子公司在办理担保相关业务时，不
需要另行召开董事会或股东会审议。
公司与各子公司之间的最高担保额度：
上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根
据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议批准。
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2026-04-27│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率
风险，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司主营业务是旅游业务，其中出境旅游业务主要以美元、欧元等外汇向境外供应商进行
资源采购和付款。随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发，业务快速发展，外汇收支不断
增长，为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，降低汇率大幅波动对公司经营成本
造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的
影响。
（二）拟开展外汇套期保值业务的额度
在审批有效期内，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务交易金额不超过3.5亿元
人民币或等值外币，即在任一时点公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3.5亿元人民币或等值外币，在此额度内资金可
以循环滚动使用。
（三）交易方式
拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于近/远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品。交易对方为经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇
套期保值业务经营资质的金融机构。
（四）授权及期限
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通
过之日起12个月内，若单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。
为了提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在有效期及上述额度范围内具
体实施外汇套期保值业务相关事宜。
（五）资金来源
资金来源为公司自有及合法筹措的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为上述议案
的附件，一并提交公司董事会审议通过。
本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会
第三次独立董事专门会议审议通过。公司本次拟开展外汇套期保值事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，该事项尚需提
交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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2026年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币20000.00万
元，职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规的相关规定。中证天通近三年未因执业行
为承担过民事诉讼责任。
2、独立性和诚信记录
中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执
业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次
。
10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自
律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）本项目情况
1、2025年报审计的会计师、项目质量控制复核人情况
2、上述相关人员的独立性
中证天通及签字注册会计师戴亮、肖源和质量控制复核人庞勇严格按照《中国注册会计师
职业道德守则》进行审计工作，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
3、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师肖源和质量控制复核人庞勇最近三年未受（收）到任何刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。
签字注册会计师戴亮于2024年收到贵州证监局行政监管措施1次。
4、2025年度审计收费
2025年度审计费用为100万元（其中内控审计费用15万元），审计费用定价原则主要基于
业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别
以及投入的工作时间等因素。
2024年度审计费用为95万元（其中内控审计费用15万元）。
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2026-04-27│其他事项
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为进一步健全和完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
、透明的利润分配决策和监督机制，加强对投资者的合理回报，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市
公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《众信旅游集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，综合考虑公司的实际经营情况、
盈利能力、未来经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定
了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”或“股东回报规划”）
。
一、制定本规划的基本原则
公司制定本规划的原则为：严格遵循相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重视对投
资者的合理投资回报，在充分考虑公司自身实际经营情况、公司长远利益以及全体股东整体利
益的前提下，实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实维护股东
的合法权益，为投资者提供合理的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划着眼于公司的战略发展规划以及可持续发展情况，在综合分析公司所处发展阶段、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、未
来盈利规模、现金流量状况和股东回报等情况，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利
润分配政策合理性、连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据公司所处发展阶段或相关法律法规
判断是否对股东分红回报规划进行调整，确保其符合法律法规和《公司章程》确定的利润分配
政策。
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2026-04-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2026年5月14日（星期四）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议召开公司
2025年度股东会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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