资本运作☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海航控股 │ 215.81│ ---│ ---│ 179.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出境游业务平台 │ 5.50亿│ 0.00│ 227.94万│ 0.41│ 0.00│ ---│
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│"出境云"大数据管理│ 1.50亿│ 0.00│ 640.00万│ 4.28│ 0.00│ ---│
│分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│2800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海众信国际旅行社有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │众信旅游集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海众信国际旅行社有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2023年4月28日召 │
│ │开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增│
│ │资的议案》，根据公司的发展规划和全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“│
│ │上海众信”）、竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）的实际经营情况，公司│
│ │拟对上海众信增资2800万元人民币、对竹园国旅增资4000万元人民币。本次增资完成后，上│
│ │海众信的注册资本将由2200万元增加至5000万元；竹园国旅的注册资本将由16000万元增加 │
│ │至20000万元。公司仍持有上海众信、竹园国旅100%股权。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │竹园国际旅行社有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │众信旅游集团股份有限公司 │
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│卖方 │竹园国际旅行社有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2023年4月28日召 │
│ │开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增│
│ │资的议案》，根据公司的发展规划和全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“│
│ │上海众信”）、竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）的实际经营情况，公司│
│ │拟对上海众信增资2800万元人民币、对竹园国旅增资4000万元人民币。本次增资完成后，上│
│ │海众信的注册资本将由2200万元增加至5000万元；竹园国旅的注册资本将由16000万元增加 │
│ │至20000万元。公司仍持有上海众信、竹园国旅100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │冯滨、郭洪斌 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日、2020年10月16日 │
│ │分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议和2020年第五次临时│
│ │股东大会，审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同│
│ │意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营。 │
│ │为更好地促进业务发展，公司于2021年12月8日、2021年12月24日分别召开第四届董事会第 │
│ │四十四次会议、第四届监事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《│
│ │关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》和《关于公司拟向控股股东、│
│ │实际控制人及持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，同意将上述借款本金人民币316,78│
│ │2,077.08元进行展期，展期期限不超过24个月；同时向控股股东、实际控制人冯滨先生及持│
│ │股5%以上股东郭洪斌先生借款合计不超过人民币3亿元，借款期限不超过24个月。截至目前 │
│ │，公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为人民币437,075,174.07元。具体内容详│
│ │见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟向控股股 │
│ │东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-096）及《关于公司拟向控股股│
│ │东、实际控制人借款及借款展期并拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》（公告编号│
│ │：2021-076）。 │
│ │ 冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务；郭洪斌先生│
│ │为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定│
│ │，上述借款事项构成关联交易。 │
│ │ 随着出境团队游的恢复，旅游行业急速回暖，为缓解因公司业务快速恢复带来的资金压│
│ │力，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议│
│ │通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司向冯滨先生和郭洪斌先生申请将上述借款本金展期，展期额度合计不超过│
│ │人民币5亿元，期限不超过24个月，展期期间借款利率等其他条款按原合同约定执行。关联 │
│ │董事冯滨先生进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见以及表示同意的独立意见。该│
│ │议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。为提高公司决策│
│ │效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在借款额度内全权办理与借款有关的具体事│
│ │宜。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、冯滨先生：中国籍自然人，公司董事长、总经理。截至本公告披露日，冯滨先生持 │
│ │有公司股份151,262,425股，占公司股本总额的15.39%，为公司的控股股东、实际控制人。 │
│ │ 2、郭洪斌先生：中国籍自然人。截至本公告披露日，郭洪斌先生持有公司股份53,292,│
│ │843股，占公司股本总额的5.42%，为公司持股5%以上股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯滨 2456.00万 2.50 16.24 2024-02-08
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合计 2456.00万 2.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │2.64 │质押占总股本(%) │0.41 │
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│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-08-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月31日冯滨质押了400.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │2056.00 │
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│质押占所持股(%) │13.59 │质押占总股本(%) │2.09 │
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│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-08-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月31日冯滨质押了2056.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-13 │质押股数(万股) │2268.00 │
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│质押占所持股(%) │13.71 │质押占总股本(%) │2.37 │
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│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-03-23 │质押截止日 │2023-03-23 │
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│实际解押日 │2023-03-23 │解押股数(万股) │2268.00 │
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│质押说明 │2022年12月09日冯滨解除质押283.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月23日冯滨解除质押2268.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-16 │质押股数(万股) │2551.00 │
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│质押占所持股(%) │15.42 │质押占总股本(%) │2.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯滨 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-03-23 │质押截止日 │2023-03-23 │
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│实际解押日 │2022-12-09 │解押股数(万股) │2551.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其│
│ │部分股票解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月09日冯滨解除质押283.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-14 │质押股数(万股) │2834.00 │
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│质押占所持股(%) │17.13 │质押占总股本(%) │3.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯滨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-03-23 │质押截止日 │2023-03-23 │
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│实际解押日 │2022-08-12 │解押股数(万股) │2834.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其│
│ │部分股票解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其│
│ │部分股票解除质押的通知 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│众信旅游集│优耐德 │ 1000.00万│人民币 │2021-03-23│2027-03-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│上海竹园 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│众信旅游集│香港众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│博睿商务 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│竹园国旅 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│四川众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│优拓航服 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众信旅游集│上海众信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月28日召开的第五届董
事会第八次会议、2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于续聘中证天通会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公
司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
013）。
近日，公司收到中证天通《关于变更2023年度财务审计及内部控制审计质量控制复核人员
的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙国林先生担任公司
2023年度财务报表和内部控制审计报告的项目质量复核人。鉴于孙国林先生已离职，现委派邵
富霞女士接替孙国林先生作为项目质量复核人，继续完成公司2023年度审计相关工作。
本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师仍为孙太宏先生和戴亮先生，项目
质量复核人为邵富霞女士。
项目质量复核人：邵富霞女士，2009年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计工作，于2006年7月入职中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作；近
三年复核的上市公司6家，挂牌公司21家，其中：2022年度复核众信旅游、四方股份等4家上市
公司审计报告，具备相应的专业能力，能够胜任此项工作。
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2024-02-08│股权质押
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股
票进行质押式回购交易补充质押的通知。
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2024-02-08│其他事项
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月28日召开的第五届董
事会第八次会议、2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于续聘中证天通会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公
司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
013）。
近日，公司收到中证天通《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》，现将具体
情况公告如下：
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派肖缨女士、孙太宏先
生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，邵富霞女士担任项目质量复核人。鉴于肖缨
女士、邵富霞女士的工作调整，现委派戴亮先生接替肖缨女士作为签字注册会计师，孙国林先
生接替邵富霞女士作为项目质量复核人，继续完成公司2023年度审计相关工作。
本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为孙太宏先生和戴亮先生，项目质
量复核人为孙国林先生。
项目签字会计师：戴亮先生，1996年注册为执业注册会计师，1997年开始从事上市公司审
计。2000年起为其他公司提供审计服务，从2000年8月至今在中证天通从事审计工作，近三年
签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：孙国林先生，1994年注册为执业注册会计师，1994年开始从事上市公司
审计，2023年开始在中证天通执业，负责审计项目的质量控制复核工作。
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2023-12-07│股权转让
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一、基本情况概述
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第四届董事会第
四十五次会议，审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》，同意向文昌宝宇
投资有限公司（现更名为：文昌千帆运营管理有限公司，以下简称“文昌千帆”）转让公司及
全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）所持有的中企信商业保理
有限公司（以下简称“中企信商业保理”）、中企信融资租赁有限公司（现更名为：中企信（
天津）租赁有限公司，以下简称“中企信租赁”）和广州优贷小额贷款有限公司（以下简称“
广州优贷”）100%股权，转让价格合计18000万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》（公告
编号：2021-082）。
截至本公告披露日，公司已收到股权转让款13000万元，中企信租赁已办理完成工商变更
手续。
二、终止转让全资子公司股权及注销情况
公司于2023年12月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止转让全资
子公司股权的议案》和《关于注销全资子公司的议案》。鉴于互联网金融行业监管政策发生变
化，上述股权交易事项迟迟未能取得相关主管部门的许可，导致本次交易事项历时较长。为切
实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止上述股权
转让事项并签署《股权转让协议之解除协议》（以下简称“解除协议”）。解除协议约定自签
订之日起，原《股权转让协议》中各方的权利义务终止，公司在30个工作日内退还预收的股权
转让款13000万元，并在2个月内收回中企信租赁的全部股权。上述约定完成后，交易各方就原
《股权转让协议》无其它争议。公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对终止本次交易进
行相应的会计处理。同时，根据公司未来发展战略与经营管理的需要，为持续优化组织结构，
提升公司整体运营效率，更好地集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力，经过
审慎评估，董事会决定即日起上述三家全资子公司停止开展新业务，同时对存量债权债务启动
转移及清收程序，到期仍未收回的债权债务由公司或公司指定的第三方依法承继，上述债权债
务转移或清收完成后对其进行清算注销，并授权管理层依照相关规定办理注销相关事宜。
本次终止转让全资子公司股权并注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
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2023-10-31│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
众信旅游集团股份有限公司（以下
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