资本运作☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常熟新特化工有限公│ 46000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2971.43│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万吨六氟磷酸锂、6│ 8.76亿│ 4.78亿│ 4.78亿│ 54.63│ 0.00│ 2024-12-31│
│,000吨高纯氟化锂等│ │ │ │ │ │ │
│新型电解质锂盐及一│ │ │ │ │ │ │
│体化配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨六氟磷酸锂、6│ 8.76亿│ 4.78亿│ 4.78亿│ 54.63│ 0.00│ 2024-12-31│
│,000吨高纯氟化锂等│ │ │ │ │ │ │
│新型电解质锂盐及一│ │ │ │ │ │ │
│体化配套项目（实施│ │ │ │ │ │ │
│主体江苏泰瑞联腾材│ │ │ │ │ │ │
│料科技有限公司、江│ │ │ │ │ │ │
│西天际新能源，实施│ │ │ │ │ │ │
│地点江苏省常熟市、│ │ │ │ │ │ │
│江西省九江市瑞昌市│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为进一步满足天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”）控股│
│ │子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）日常生产经营的需要，公│
│ │司为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的额度不超过4亿元，担保可在上述额度 │
│ │范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过本次审批的担保额度，上述担保额度│
│ │授权期限为股东大会决议通过之日起12个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董│
│ │事长及其委托代理人根据泰瑞联腾实际需要办理上述事宜。 │
│ │ 本次担保事项已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议事前审议通过，已│
│ │经第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，已经第五届监事会第七次会议审│
│ │议通过。因天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊明先生为泰瑞│
│ │联腾董事，天际股份董事薛晨健先生为泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司│
│ │（以下简称“瑞泰新材”）委派的董事，瑞泰新材为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》等相关规定，从实质重于形式角度，本次担保事项参考关联交易履行│
│ │相关审议程序，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 三、被担保人情况 │
│ │ 1、公司名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ 2、注册资本：100,000万人民币 │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91320581MA7D8HNM88 │
│ │ 5、法定代表人：王向东 │
│ │ 6、注册地址：常熟市海虞镇海康路16号 │
│ │ 7、成立日期：2021年12月8日 │
│ │ 12、关联关系说明：吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，陈俊明先生为泰际材料董事，薛晨│
│ │健先生为瑞泰新材委派的董事，瑞泰新材是公司持股5%以上的股东，从实质重于形式角度考│
│ │虑，本次担保事项参考关联交易予以审议。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江苏泰际材料科技有限公司、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、子公司之间借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足公司控股子公司泰际材料、泰瑞联腾日常生产经营的资金需求，公司全资子公司│
│ │新泰材料拟在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金为泰际材料提供不超过4亿元的财 │
│ │务资助、为泰瑞联腾提供不超过2亿元的财务资助，上述额度范围内可根据实际情况分次提 │
│ │供财务资助，在额度范围内可循环使用，资助期限为自股东大会决议通过后12个月，并按实│
│ │际借款同期银行贷款LPR（不低于公司实际银行贷款利率）结算资金使用费，具体以实际签 │
│ │订的协议为准。 │
│ │ 本次子公司之间借款事项已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议事前审│
│ │议通过，已经第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，已经第五届监事会第│
│ │七次会议审议通过，关联监事回避表决。因天际股份董事长吴锡盾先生为泰际材料、泰瑞联│
│ │腾董事长，天际股份董事陶惠平先生为泰际材料少数股东，天际股份董事陈俊明先生为泰际│
│ │材料、泰瑞联腾董事，天际股份董事薛晨健先生为泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股│
│ │份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）委派的董事，瑞泰新材为公司持股5%以上股东，天际│
│ │股份监事王健先生为泰际材料法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规│
│ │定，从实质重于形式角度，本次子公司之间借款事项参考关联交易履行相关审议程序，尚需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 本次子公司之间借款事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用│
│ │，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、借入方的具体情况 │
│ │ （一）借入方1:江苏泰际材料科技有限公司 │
│ │ 12、关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰际材料董事长，天际股份董事陶惠│
│ │平先生持有泰际材料26.95%股权，天际股份董事陈俊明先生为泰际材料董事，天际股份监事│
│ │王健先生为泰际材料法定代表人，从实质重于形式角度考虑，本次子公司借款事项参考关联│
│ │交易予以审议。 │
│ │ （二）借入方2:江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
│ │ 12、关联关系说明：天际股份董事长吴锡盾先生为泰瑞联腾董事长，天际股份董事陈俊│
│ │明先生为泰瑞联腾董事，天际股份董事薛晨健先生为泰瑞联腾少数股东瑞泰新材委派的董事│
│ │，从实质重于形式角度考虑，本次子公司借款事项参考关联交易予以审议。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │常熟新特鑫贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汕头市天际有限公司 6701.03万 13.28 --- 2024-02-06
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合计 6701.03万 13.28
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │701.03 │
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│质押占所持股(%) │9.25 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
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│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天际股份”）近日接到控股股东│
│ │汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）的通知，获悉汕头天际持有公司的部分│
│ │股份进行质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │2555.56 │
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│质押占所持股(%) │33.72 │质押占总股本(%) │6.26 │
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│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
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│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月07日汕头市天际有限公司质押了2555.5556万股给信达证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │13.19 │质押占总股本(%) │2.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月09日汕头市天际有限公司质押了1000.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-08 │质押股数(万股) │2444.44 │
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│质押占所持股(%) │32.25 │质押占总股本(%) │5.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月03日汕头市天际有限公司质押了2444.4444万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-08 │质押股数(万股) │57.47 │
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│质押占所持股(%) │0.76 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │汕头市天际有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-09-28 │质押截止日 │2023-09-28 │
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│实际解押日 │2023-08-08 │解押股数(万股) │57.47 │
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│质押说明 │2023年08月04日汕头市天际有限公司解除质押2542.53万股 │
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│解押说明 │2023年08月08日汕头市天际有限公司解除质押2512.17万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天际新能源│汕头市天际│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│潮州市天际│ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│陶瓷实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│常熟新特化│ 4828.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│汕头市天际│ 4751.38万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│天际新能源│汕头市天际│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│汕头市天际│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│常熟新特化│ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天际新能源│江苏新泰材│ 1844.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│江苏新泰材│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天际新能源│汕头市天际│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电器实业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作调动原因于2025
年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事
辞职的公告》。
公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董
事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任
期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
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2025-03-22│银行授信
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下
：
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利
开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元的综合授信额度
（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生
品等综合业务）。以上授信额度为公司及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金
额将视生产经营对资金的需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期
限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及子公司
的实际经营需求办理上述授信额度申请事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授
信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关法律文
件的签署（包括但不限于授信、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信
用证、抵押、担保、保证、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）；与办理综合业务授信
额度相关的其他事项。公司管理层办理有关授信额度过程中有关合同的审核和批准，按公司现
行管理制度执行。
本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东大会审议通过
该议案之日起十二个月内有效。
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2025-03-22│其他事项
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部负责人洪玮芹女士因已
达到法定退休年龄办理退休手续，自2025年3月20日起不再担任内部审计负责人职务。退休后
洪玮芹女士不再担任公司任何职务。
公司对洪玮芹女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司规范运作、风险控制等方面作出的
贡献表示衷心感谢。
为保证内部审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章
程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任黄冬女士（简历见
附件）为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
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