资本运作☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-02│ 7.28│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-26│ 8.69│ 72.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-25│ 100.00│ 9.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙景建设发展有│ 4900.00│ ---│ 49.00│ ---│ -23.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙兰建设有限公│ 1000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.23│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙浦建设有限公│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙建联城(浙江)建设│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州云辰置业有限公│ 0.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙泉市浙建昊天建设│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -50.42│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丽水市振兴乡村建设│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ -3.69│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江湖州梓城建设开│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ -22.62│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│施工安全支护设备购│ 4.85亿│ 2.69亿│ 2.69亿│ 55.50│ 0.00│ 2025-12-31│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万方固碳混凝│ 9745.00万│ 4201.71万│ 4201.71万│ 43.12│ 0.00│ 2025-12-31│
│土制品技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑数字化、智能化│ 1.18亿│ 2650.24万│ 2650.24万│ 22.55│ 0.00│ 2026-03-31│
│研发与建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ 6000.00万│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│2.30亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州云辰置业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州西湖云创集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙建项目管理（杭州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州云辰置业有限公司│
│ │（以下简称“云辰置业”）已完成减资事宜，注册资本减少至人民币23275.862069万元，资│
│ │本公积减少至人民币21724.137931万元。 │
│ │ 公司下属全资子公司浙建项目管理（杭州）有限公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所 │
│ │持有的云辰置业51%股权，经浙江产权交易所公开挂牌竞价，杭州西湖云创集团有限公司（ │
│ │以下简称“西湖云创”）为受让方，受让价格为22950.359252万元。浙建项目管理（杭州）│
│ │有限公司已于近日与西湖云创签订了《产权交易合同》并已收到该笔股权转让款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│12.83亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江省一建建设集团有限公司13.05%│标的类型 │股权 │
│ │股权、浙江省二建建设集团有限公司│ │ │
│ │24.73%股权、浙江省三建建设集团有│ │ │
│ │限公司24.78%股权、浙江省建设投资│ │ │
│ │集团股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江省建设投资集团股份有限公司、国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、浙江省建设投资集团股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江省建设投资集团股份有限公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成│
│ │都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建│
│ │设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，交易价格128,318.│
│ │03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
舟山天地人和股权投资合伙 1994.00万 16.62 --- 2017-12-20
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1994.00万 16.62
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│华营建筑有│ 39.23亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│投资集团股│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│浙江省建工│ 9.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│集团有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│华营建筑有│ 4.61亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│华营建筑有│ 3.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│浙建（兰溪│ 3.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│）矿业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│新昌县浙建│ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│投资管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│浙建（兰溪│ 3.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│）矿业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江省建设│长兴建图建│ 2.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│投资集团股│设投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、债券简称：浙建转债
2、债券代码：127102
3、回售价格：100.168元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025年5月27日至2025年6月3日
5、回售有效申报数量：1张
6、回售金额：100.16元（含息、税）
7、投资者回售款到账日：2025年6月10日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及《
浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）的相关规定，分别于2025年5月24日、2025年5月29日、2025年6月3日在中国
证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网披露了《关于浙建转债回售的公告》《关于浙建转债回售的第二次提示性公告》《关于浙
建转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-055、2025-057、2025-060），提示投资
者可在回售申报期内选择将持有的“浙建转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.168
元/张（含息、税），回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日。
二、本次可转换公司债券回售的结果
“浙建转债”回售申报期已于2025年6月3日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》，“浙建转债”（债券代码
：127102）本次回售有效申报数量为1张，回售金额为100.16元（含息税）。公司将根据有效
回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则，投资者回售款到
账日为2025年6月10日。
三、本次可转换公司债券回售对公司的影响
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
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2025-05-29│重要合同
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华营建筑有限公司（以下
简称“华营建筑”）于近日收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—土瓜湾住宅重建项
目框架工程，中标价约为12亿港元（约11亿元人民币）。
一、项目基本情况
1、项目名称：土瓜湾住宅重建项目框架工程
2、施工总工期：940日历天
3、中标价格：约12亿港元（约11亿元人民币）
4、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系
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2025-05-24│其他事项
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1、回售价格：100.168元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025年5月27日至2025年6月3日
3、发行人资金到账日：2025年6月6日
4、回售款划拨日：2025年6月9日
5、投资者回售款到账日：2025年6月10日
6、回售申报期内“浙建转债”停止转股
7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人
本次回售申报业务失效。
风险提示：投资者选择回售等同于以100.168元/张（含息、税）卖出持有的“浙建转债”
。截至目前，“浙建转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，
敬请投资者注意风险。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第四届董事
会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大会
，于2025年5月23日召开“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分
可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“浙建转债”
的附加回售条款生效，现将“浙建转债”回售有关事项公告如下：一、回售情况概述
1、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中
国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公
司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。持有人在附加回售条件满
足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的
，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。其中，i为0.4%（“浙建转债”第二个计息期年度，即2024年12月25日至2025年12月24
日的票面利率）；t为153天（2024年12月25日至2025年5月27日，算头不算尾，其中2025年5月
27日为申报期首日）。
计算可得IA=100×0.4%×153/365=0.168元/张（含税）
故“浙建转债”本次回售价格为100.168元/张（含息、税）
根据相关税收法律和法规的有关规定：
（1）对于持有“浙建转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为
100.134元/张；
（2）对于持有“浙建转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所得税，回售实
际所得为100.168元/张；
（3）对于持有“浙建转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣
代缴所得税，回售实际所得为100.168元/张。
3、其他说明
“浙建转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“浙建转债”，“浙建转债”持
有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2025-05-09│其他事项
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1、根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债
券持有人会议作出的决议，经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定
，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不
同意见的债券持有人）具有同等的效力和法律约束力。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第四届董
事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议的议
案》。会议决定于2025年5月23日（星期五）14：30召开“浙建转债”2025年第一次债券持有
人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：浙建转债2025年第一次债券持有人会议
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过《关
于召开“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有
人会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月23日14:30
网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15—2025年5月15日下午15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次债券持有人会议采用现场表决、网络投票相结合的方式，投票采
取记名方式表决。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体“浙建转债”持有人提供网络形式的投票平台，“浙建转债”持有人可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“浙建转债”持有人，均有权通过相应的
投票方式行使表决权，债券持有人应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、债权登记日：2025年5月16日
7、会议出席对象
（1）截至2025年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“
浙建转债”持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）董事会认为有必要出席的其他人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室
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2025-04-29│对外担保
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特别风险提示：截至公告日，公司对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%，
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系
为公司及全资和控股公司提供的担保，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月25日召开第四届董事
会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保预计
额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营及融资需要，预计公司及全资和控股子公司2025年度内提供总额不超
过214亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保，
预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过11.48亿元的担保。
上述额度自2024年度股东大会审议通过之日起生效，至2025年度股东大会召开之日止失效
。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关经营主
体法定代表人签订担保文件并在上述额度范围内办理担保有关事宜。超过上述额度的担保事项
，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
上述事项尚需提交股东大会审议。
嘉兴秀洲股东中，浙建项目公司为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。
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2025-04-29│重要合同
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一、1-3月新签合同情况
经初步统计，2025年1月至3月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下
属子公司累计新签合同金额为人民币337.32亿元（其中建筑施工业务第一季度新签合同金额为
260.63亿元）。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资
成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法
律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务。
2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。
4、投资金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币60000万元（含等值
外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。
5、特别风险提示：外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背
景操作，相关风险可控。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事
会第四十八次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，同意公司及子公司根据资金管理模式和日常业务需要，开展外汇套期保值业务。公
司及子公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币60000万元（含等值外币），在前
述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。同时授权
公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。额度有效期自公
司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项尚需提交股东大会审议。本次开展外汇套期保值
业务不构成关联交易。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司及
子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和有关
政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务。此项交易不影
响公司主营业务的发展。
（二）外汇套期保值业务规模
公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币60000万元（含等值外币）。
上述额度自公司股东大会审议通过后
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