资本运作☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-03│ 7.53│ 3.13亿│
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│增发 │ 2017-03-16│ 26.42│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-27│ 26.42│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-09│ 2.13│ 788.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-03│ 2.13│ 127.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-22│ 2.60│ 1721.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 2.60│ 504.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 5567.21│ ---│ ---│ 1743.44│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车影音及导航系统│ 2.73亿│ ---│ 2.75亿│ 100.43│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买上海三旗通信科│ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ 9909.42万│ 2017-03-31│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉英卡科技有限公│ 4059.52万│ ---│ 4059.52万│ 100.00│ -114.30万│ 2017-03-31│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车导航系统研发中│ 3982.32万│ ---│ 3893.35万│ 97.77│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │实际控制人或其近亲属控制下的其他企业 │
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│关联关系 │实际控制人或其近亲属控制下的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │众合供应链集团有限公司及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │上海盛泽智景实业发展有限公司、上海汤和物业管理有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁办公楼 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │上海汤和物业管理有限公司及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │众合供应链集团有限公司及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │上海盛泽智景实业发展有限公司、上海汤和物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足深圳市索菱实业股份有限公司（简称“公司”或“索菱股份”）正常经营办公场│
│ │所的需求，充分发挥多业态协同办公的集团化优势，公司与各事业部以及其他部分子公司集│
│ │中统一办公，由公司控股子公司上海航盛实业有限公司（以下简称“上海航盛”）分别与上│
│ │海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称“盛泽智景”、“出租方”）、上海汤和物业管理│
│ │有限公司（以下简称“汤和物业”）分别签订《租赁合同》、《物业服务协议》，向盛泽智│
│ │景租赁位于上海市松江区沪松公路2033号建华科创·松江发展中心项目5幢1-4层，以供工业│
│ │生产与科研办公使用。总租赁面积4728.69㎡，租赁期限自2024年8月1日起至2034年7月31日│
│ │止，共10年，总租赁金额约2502.66万元、物业管理费332.43万元，租期内租赁保证金人民 │
│ │币62.57万元，另外在租赁期间分摊出租方提供的装修服务相关费用及装修费用利息预计162│
│ │7.08万元，后续根据结算金额据实调整。具体以最终签订的协议为准。盛泽智景、汤和物业│
│ │均为汤和控股集团有限公司（以下简称“汤和控股”）旗下子公司，汤和控股持有公司15.1│
│ │6%的股权，系公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）一致│
│ │行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛泽智景、汤和物业为本公司│
│ │的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 本关联交易事项已经第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十三次会│
│ │议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ （1）关联方一 │
│ │ 名称：上海盛泽智景实业发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310117MAC5NT5Y8A │
│ │ 住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层 │
│ │ 法定代表人：王彦军 │
│ │ 注册资本：200万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；体育场地设施经营（不含│
│ │高危险性体育运动）；停车场服务；机械设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；物业管理│
│ │；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；知识产权服务（│
│ │专利代理服务除外）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）。 │
│ │ （2）关联方二 │
│ │ 名称：上海汤和物业管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310117MAC7094U0Q │
│ │ 住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层 │
│ │ 法定代表人：赵佳林 │
│ │ 注册资本：200万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务│
│ │）；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；电气设备修理；消防技术服务；农业园艺服务│
│ │；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；游乐园服务；装卸搬运；建筑物清洁服务；│
│ │专业保洁、清洗、消毒服务；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学│
│ │品等需许可审批的项目）；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场│
│ │服务；电动汽车充电基础设施运营；组织文化艺术交流活动；餐饮管理。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批│
│ │准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 盛泽智景、汤和物业均为汤和集团控股有限公司（以下简称“汤和控股”）旗下控股子│
│ │公司，汤和控股持有公司15.16%的股权，系公司控股股东中山乐兴一致行动人。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛泽智景、汤和物业为本公司的关联方，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、通过查询中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站等，未 │
│ │发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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肖行亦 1.43亿 33.89 --- 2018-10-09
霍尔果斯摩山商业保理有限 4343.34万 5.13 100.00 2023-04-15
公司
上海摩山国际贸易有限公司 2221.62万 2.62 100.00 2023-04-15
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合计 2.09亿 41.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市索菱│上海三旗、│ 2.94亿│人民币 │--- │2035-04-30│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│香港三旗 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-08│其他事项
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一、基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司索菱智行科技（上海）有
限公司（以下简称“索菱智行”）于近期办理了下属全资子公司海南索菱电子科技有限公司（
以下简称“海南索菱”）的注销事宜。
上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权限之内，无需
提交董事会或者股东大会审议。2025年5月7日，海南索菱的工商注销登记手续办理完毕，并取
得海南省市场监督管理局核发的《登记通知书》（市监）登字[2025]第363738号。
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2025-04-23│其他事项
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一、拍卖的基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日在巨潮资讯网等指
定媒体披露《关于公司持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：20
25-005），广东省深圳市中级人民法院将在京东网司法拍卖网络平台第一次拍卖被执行人肖行
亦所持有的公司股票数量57,721,990股，上述股票分包错峰拍卖，即：于2025年4月14日拍卖1
5,000,000股；2025年4月21日拍卖15,000,000股；2025年4月28日拍卖15,000,000股；2025年5
月5日拍卖12,721,990股。其中2025年4月14日拍卖的15,000,000股已被撤回，详见公司2025年
4月15日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回
的公告》（公告编号：2025-024）。
二、拍卖的进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，2025年4月21日10时至2025年4月22日10时
止所进行司法拍卖的肖行亦先生持有的15,000,000股公司股份因无人出价已流拍。
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2025-04-15│其他事项
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日在巨潮资讯网等指
定媒体披露《关于公司持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：20
25-005），广东省深圳市中级人民法院将于2025年4月14日10时至2025年4月15日10时止（延时
除外）在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上对肖行亦持有的公司共15,000,000
股股票进行公开拍卖。
一、拍卖被撤回情况
近日，公司通过广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台查询获悉，本场司法拍卖
已被撤回。根据京东网司法拍卖平台发布的信息显示，本场司法拍卖被撤回的原因为：申请执
行人申请撤拍。
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2025-04-12│对外担保
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司
（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元（含
已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度（在上述授信额度内以合作银行与公司及控股
子公司实际发生的为准）。授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年
度股东大会作出决议之日止，额度在有效期内可以循环使用。具体内容详见公司在指定媒体《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年度向金融机
构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。该事项已经公司2025年4月9日召开的
2024年年度股东大会审议通过。
一、授信及担保进展情况
为满足业务发展需要，近日公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额融资合
同》，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的最高融资额度，期限1年
。同时，公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）和上海三旗通
信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额
保证合同》，为公司向其申请的合计不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，最高担保金
额为5,000万元。
本次担保事项属于全资子公司为母公司提供担保，该事项已根据《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规履行广东索菱及上海三旗内部审议程序，无需提交公司董事会审
议。
本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市索菱实业股份有限公司
2、成立日期：1997年10月17日
3、注册地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02
4、法定代表人：盛家方
5、注册资本：85,760.0407万元
6、经营范围：汽车用收录(放)音机、车载CD、车载VCD、车载DVD(含GPS)液晶显示屏一体
机、车载智能终端、汽车自动驾驶系统及软硬件、新能源汽车充电设施、新能源汽车动力电池
、云计算软硬件、物联网智能设备的研发和销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），与上述项目有关的技术开发、咨询；投资兴办实业。(以上均不含法律、行政法规
、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目是：汽车用收录(放)音机、车载CD
、车载VCD、车载DVD(含GPS)液晶显示屏一体机、车载智能终端、汽车自动驾驶系统及软硬件
、新能源汽车充电设施、新能源汽车动力电池、云计算软硬件、物联网智能设备的生产。
7、主要财务指标：截至2024年12月31日，公司经审计的总资产1,330,383,530.32元，总
负债102,085,666.59元，净资产1,228,297,863.73元。2024年度，公司实现营业收入15,779,8
04.24元，净利润-17,954,978.65元。（以上为母公司单体数据）
8、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年
3、担保金额：最高担保金额为5,000万元
4、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费
、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的
应付费用。
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2025-03-20│其他事项
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会
第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
，现将该分配方案的专项说明公告如下：
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2024年期末，公司未分配利润为
负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和
现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为
投资者提供更加稳定、长效的回报。
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2025-03-20│对外担保
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特别提示：
2025年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全
资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以
及其它业务提供不超过人民币20000.00万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上市公司20
25年对外担保额度总金额为人民币49357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保
，占公司2024年度经审计净资产的69.99%。请投资者充分关注担保风险。2025年3月18日，公
司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案
》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为满足上海三旗生产经营的融资需求，2025年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构
信贷业务以及其它业务提供不超过人民币20000万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提
供的3.2亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司2025年对外担保额度总金额为人
民币49357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2023年度经审计净资
产的69.99%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展
其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以
上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与上海
三旗实际发生金额为准。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大
会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对
外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提
请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
法定代表人：盛家方
注册资本：5000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路399弄1号楼907室经营范围:通信科技、信
息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件
、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：索菱股份持有上海三旗100%股权。
2、主要财务数据
截至2023年12月31日，上海三旗总资产55572.92万元、净资产25493.49万元；2023年度，
上海三旗实现营业收入131441.92万元、净利润4，702.16万（以上为经审计数据）。
上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。
担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。
是否关联担保：否
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2025-03-20│银行授信
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2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度拟向银
行等金融机构申请
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