资本运作☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 5567.21│ ---│ ---│ 2173.83│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车影音及导航系统│ 2.73亿│ ---│ 2.75亿│ 100.43│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买上海三旗通信科│ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ 4061.74万│ 2017-03-31│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉英卡科技有限公│ 4059.52万│ ---│ 4059.52万│ 100.00│ 495.44万│ 2017-03-31│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车导航系统研发中│ 3982.32万│ ---│ 3893.35万│ 97.77│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │安徽众和供应链集团有限公司及实际控制人控制下的其他企业 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │安徽众和供应链集团有限公司及实际控制人控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │其他企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │安徽众和供应链集团有限公司及实际控制人控制下的其他企业 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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肖行亦 1.43亿 33.89 --- 2018-10-09
霍尔果斯摩山商业保理有限 4343.34万 5.13 100.00 2023-04-15
公司
上海摩山国际贸易有限公司 2221.62万 2.62 100.00 2023-04-15
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合计 2.09亿 41.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-15 │质押股数(万股) │4343.34 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.13 │
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│股东名称 │霍尔果斯摩山商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │世纪华中资本管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月11日霍尔果斯摩山商业保理有限公司质押了4343.3428万股给世纪华中资本 │
│ │管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-15 │质押股数(万股) │2221.62 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.62 │
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│股东名称 │上海摩山国际贸易有限公司 │
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│质押方 │世纪华中资本管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月12日上海摩山国际贸易有限公司质押了2221.6241万股给世纪华中资本管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市索菱│上海三旗、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│香港三旗 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│其他事项
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真
实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对公司截止2023年12月31日合并报表
范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资
产计提了减值准备，对无法收回的款项进行核销。现将本次计提资产减值准备及资产核销的具
体内容公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况
1、本次计提资产减值准备及核销资产概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公
司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，对合并范围内的应收票据、应收账款、其他应
收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查
和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。同时
，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司部分无法收回的应收款项进行核
销。
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2023-12-29│其他事项
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限制性股票首次授予上市日：2023年12月29日
限制性股票首次授予登记完成数量：662.00万股
限制性股票首次授予价格：2.60元/股
限制性股票首次授予登记人数：16人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司
”）完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制性股票
的首次授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年10月20日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2
023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意
见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2023年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2023年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年10月21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公
告》，独立董事李明先生作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制
性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2023年10月23日至2023年11月1日，公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了
公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年
11月2日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司
2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准
。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票及其衍生品种的自查报告》。
（五）2023年11月22日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律
师等中介机构出具相应报告。
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2023-12-29│其他事项
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股票期权简称：索菱JLC3
股票期权代码：037418
股票期权首次授予登记完成日：2023年12月28日
股票期权实际首次授予数量：155.00万份；
股票期权首次行权价格：5.19元/份
股票期权实际首次授予人数：7人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司
”）完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权首
次授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年10月20日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2
023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意
见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2023年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2023年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年10月21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公
告》，独立董事李明先生作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制
性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2023年10月23日至2023年11月1日，公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了
公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年
11月2日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司
2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准
。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票及其衍生品种的自查报告》。
（五）2023年11月22日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律
师等中介机构出具相应报告。
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2023-11-23│其他事项
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事
会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票
与股票期权的议案》。根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计
划》”、“本激励计划”）的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
本激励计划的首次授予条件已经成就，确定以2023年11月22日为本激励计划的首次授予日，以
2.60元/股的价格向17名激励对象授予855.00万股限制性股票，以5.19元/份的价格向8名激励
对象授予185.00万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
2023年11月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内
容如下：
1、标的股票种类：公司A股普通股。
2、激励工具：限制性股票和股票期权。
3、标的股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过25人，为公告本激励计划时
在公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
5、本激励计划授予的权益在激励对象间的分配情况：
（1）限制性股票
公司拟向激励对象首次授予855.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额84927.
78万股的1.01%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（2）股票期权
公司拟向激励对象首次授予185.00万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额84927.78万股的0.22%。
6、授予/行权价格：
本激励计划授予的限制性股票（含预留）授予价格为2.60元/股，股票期权（含预留）行
权价格为5.19元/份。
7、时间安排
（1）限制性股票
本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过52个月。
激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份
同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除
限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权
益不得递延至下期。
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2023-11-23│其他事项
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根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司研究决定
，现对公司组织架构进行调整。公司于2023年11月22日召开了第五届董事会第八次会议，审议
通过了《关于调整组织架构的议案》。
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2023-10-21│其他事项
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1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人李明先生公司符合《中华人民共和国证券法
》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
2．征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）独立董事李明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于
2023年11月7日召开的2023年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集表
决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事李明先生，男，中国国籍，无境外永久
居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册会计师、美国注册管理会计师、中山大学MP
Acc（专业会计硕士）校外导师。先后任亚洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（
深圳）有限公司任会计部经理、松下电器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配
（深圳）有限公司财务总监、深圳市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务
所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理，现为大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项
目经理。2021年1月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，征集人目前未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。
本次征集表决权为依法公开征集，且以无偿方式进行，征集人承诺不存在《暂行规定》第三条
规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征
集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈行为。
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2023-08-31│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁
等多重因素的影响，外汇市场波动较为频繁，不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场
波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套
期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品的组合。
2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万人民币（含等值外币），
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（含等值外币）。
3、已履行的审议程序：公司于2023年8月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需
提交公司股东大会审议。
4、风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中可能存在市场风险、违约风险、流动性
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展目的：鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，外汇市场波动
较为频繁，不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营业绩的影响，增强
财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品的组合。公司开展外汇套期保值业务，是用
于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险，必须以签约生效的合同
、以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公
司正常经营，不进行以投机为目的的套期保值业务。
2、交易金额：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的
结算货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民币（含等值外币）
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（含等值外币）。期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司董事会授权
公司董事长在上述额度内决策开展业务，并授权公司董事长或其授权代表签署相关协议及文件
。开展该业务的单位包括公司及纳入合并范围的子公司。
3、交易方式：公司及子公司计划与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经
营资质的金融机构开展用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外
汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品的组合。
4、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可
循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、开展外汇套期保值业务审议
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