资本运作☆ ◇002785 万里石 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门万锂新能源创业│ 1000.00│ ---│ 16.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│万锂(厦门)新能源│ 248.00│ ---│ 51.00│ ---│ -175.13│ 人民币│
│资源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门石夫人电子商务│ 30.00│ ---│ 100.00│ ---│ -21.46│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京万里石有限公司│ 2847.60万│ 653.29万│ 2860.29万│ 100.45│ 166.29万│ 2017-11-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大理石深加工及技术│ 5909.70万│ 277.47万│ 5922.62万│ 100.22│ 309.19万│ 2016-01-15│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2840.90万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│2040.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建万里石能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门万里石建筑装饰工程有限公司 │
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│卖方 │福建万里石能源科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步拓展厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司福建万里石能源科│
│ │技有限公司(以下简称“万里石能源科技公司”,公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程│
│ │有限公司持股51%)在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务,提升其市场竞争能力,适 │
│ │应行业变化,更好把握市场机遇,公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司(以下│
│ │简称“万里石建筑装饰公司”)拟与厦门晟洪投资合伙企业(有限合伙)同比例追加投资4,│
│ │000万元,万里石能源科技公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。其中 │
│ │万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增资,增资金额为2,040万元,厦门晟洪投资合伙企 │
│ │业(有限合伙)增资金额为1960万元。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│1960.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建万里石能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门晟洪投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │福建万里石能源科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步拓展厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司福建万里石能源科│
│ │技有限公司(以下简称“万里石能源科技公司”,公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程│
│ │有限公司持股51%)在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务,提升其市场竞争能力,适 │
│ │应行业变化,更好把握市场机遇,公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司(以下│
│ │简称“万里石建筑装饰公司”)拟与厦门晟洪投资合伙企业(有限合伙)同比例追加投资4,│
│ │000万元,万里石能源科技公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。其中 │
│ │万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增资,增资金额为2,040万元,厦门晟洪投资合伙企 │
│ │业(有限合伙)增资金额为1960万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │宝发新材料(越南)有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司系其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石等相关产品销售 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │宝发新材料(越南)有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司系其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石产品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │厦门石材商品运营中心有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进行代理采购 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │厦门东方万里原石有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购石材产品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │宝发新材料(越南)有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司系其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石等相关产品销售 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │宝发新材料(越南)有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司系其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石产品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │厦门石材商品运营中心有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进行代理采购 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │厦门东方万里原石有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购石材产品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │成都泰利创富锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司格尔木万锂新能源 │
│ │有限公司(以下简称“格尔木公司”,公司控股子公司万锂(厦门)新能源有限公司持股70│
│ │%)拟与成都泰利创富锂业科技有限公司(以下简称“泰利创富公司”)签订《格尔木公司 │
│ │二期年产3000吨电池级碳酸锂EPC开发项目委托合同》,合同总价(含税)为人民币8,700万│
│ │元。 │
│ │ 2、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人,同时胡精沛先生、董事尚鹏先生担 │
│ │任新疆泰利信矿业有限公司(以下简称“泰利信公司”)的董事,泰利信公司持股泰利创富│
│ │公司100%的股权,故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司2023年11月24日召开的第五届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权│
│ │、2票回避的审议结果通过了《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的议案》;│
│ │其中,关联董事胡精沛先生、尚鹏先生对该事项已回避表决,公司独立董事对该事项发表了│
│ │同意的事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次关联交易尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ (一)成都泰利创富锂业科技有限公司基本情况 │
│ │ (1)公司名称:成都泰利创富锂业科技有限公司 │
│ │ (11)关联关系说明:公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生担任泰利信公司的董事,│
│ │构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,泰利信公司100%持股泰利 │
│ │创富,故泰利创富为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (12)经查询,泰利创富公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-11-18 │
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│关联方 │新疆泰利信矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方新疆泰利信矿业有限公司 │
│ │(以下简称“泰利信公司”)共同出资5000万元人民币设立了万锂(厦门)新能源资源有限│
│ │公司(以下简称“万锂新能源”),其中公司以自有资金出资2550万元人民币,占出资比例│
│ │51%,上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 │
│ │ 2、为加强加快万锂新能源在新能源领域业务的拓展,公司与关联方泰利信公司拟同比 │
│ │例追加投资3000万元,万锂新能源注册资本由5000万元人民币增加至8000万元。其中公司拟│
│ │以自有资金进行增资,增资金额为1530万元。 │
│ │ 3、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人,同时胡精沛先生、董事尚鹏先生担 │
│ │任泰利信公司董事,故本次借款构成关联交易。 │
│ │ 4、公司2023年11月17日召开的第五届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权│
│ │、2票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》;其中,关 │
│ │联董事胡精沛先生、尚鹏先生对该事项已回避表决,公司独立董事对该事项发表了同意的事│
│ │前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次关联交易在公司董事│
│ │会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资 │
│ │产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ (1)公司名称:新疆泰利信矿业有限公司 │
│ │ (2)公司类型:其他有限责任公司 │
│ │ (3)统一社会信用代码:91652201MA78698N32 │
│ │ (4)成立日期:2018年12月20日 │
│ │ (5)公司住所:新疆哈密市伊州区广东路1号(原西河区天山东路) │
│ │ (6)法定代表人:杨建元 │
│ │ (7)注册资本:人民币3728.6万元 │
│ │ (8)经营范围:锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发;锂化工材料、锂电材料及锂电池 │
│ │的研发、生产、销售及售后服务;资产管理;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的│
│ │项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ (9)关联关系说明:公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生担任泰利信公司的董事, │
│ │构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,故泰利信公司为公司关联 │
│ │法人,本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-11-18 │
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│关联方 │新疆泰利信矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为加快厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司万锂(厦门)新 │
│ │能源资源有限公司(以下简称“万锂新能源”)在新能源领域业务的拓展,满足其日常运营│
│ │出现的流动性资金需求,公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司(以下简称“泰利信公司”│
│ │)拟向万锂新能源提供借款,借款金额分别为不超过人民币4000万元及3850万元,借款年利│
│ │率为6%,借款期限为12个月(借款期限以每笔实际借款到账日起算),同时公司提请董事会│
│ │授权经营管理层具体办理相关事宜。 │
│ │ 2、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人,同时胡精沛先生、董事尚鹏先生担 │
│ │任泰利信公司董事,故本次借款构成关联交易。 │
│ │ 3、公司2023年11月17日召开的第五届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权│
│ │、2票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 │
│ │》;其中,关联董事胡精沛先生、尚鹏先生对该事项已回避表决,公司独立董事对该事项发│
│ │表了同意的事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次关联交易尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资 │
│ │产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ (1)公司名称:新疆泰利信矿业有限公司 │
│ │ (2)公司类型:其他有限责任公司 │
│ │ (3)统一社会信用代码:91652201MA78698N32 │
│ │ (4)成立日期:2018年12月20日 │
│ │ (5)公司住所:新疆哈密市伊州区广东路1号(原西河区天山东路) │
│ │ (6)法定代表人:杨建元 │
│ │ (7)注册资本:人民币3728.6万元 │
│ │ (8)经营范围:锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发;锂化工材料、锂电材料及锂电池 │
│ │的研发、生产、销售及售后服务;资产管理;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的│
│ │项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ (9)关联关系说明:公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生担任泰利信公司的董事, │
│ │构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,故泰利信公司为公司关联 │
│ │法人,本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-07-19 │
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│关联方 │宝发新材料(越南)有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售石英石等相关产品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-19 │
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│关联方 │宝发新材料(越南)有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石产品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-19 │
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│关联方 │厦门石材商品运营中心有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进行代理采购 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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