资本运作☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-19│ 14.85│ 3.28亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.98│ 6374.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普乐新能源科技（泰│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产3,000万套 │ 2.37亿│ ---│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│无铅水暖器材生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1037.25万│ 2936.15万│ 2936.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│阀门研发检测中心项│ 3041.75万│ ---│ 912.32万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6095.00万│ 2936.15万│ 1.80亿│ 111.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-14 │转让比例(%) │5.30 │
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│交易金额(元)│9454.39万 │转让价格(元)│4.00 │
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│转让股数(股)│2363.60万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │曹德莅 │
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│受让方 │夏祖望 │
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│公告日期 │2024-10-17 │转让比例(%) │5.50 │
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│交易金额(元)│1.09亿 │转让价格(元)│4.45 │
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│转让股数(股)│2450.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │应雪青 │
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│受让方 │颜燕晶 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│6140.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │普乐新能源科技（泰兴）有限公司51│标的类型 │股权、债权 │
│ │%股权、全部债权 │ │ │
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│买方 │深圳市凡荣实业有限公司 │
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│卖方 │永和流体智控股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）产 │
│ │业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公司与上海国晟旭升能源科技│
│ │有限公司（以下简称“国晟旭升”）、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴│
│ │普乐”）于2024年5月3日签署了《上海国晟旭升能源科技有限公司与永和流体智控股份有限│
│ │公司关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购意向协议》，公司拟将持有的泰兴普乐│
│ │51%股权转让给国晟旭升或国晟旭升指定的第三方。具体内容详见公司2024年5月7日披露于 │
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公│
│ │司51%股权的公告》（公告编号：2024-022）。 │
│ │ 2、2024年10月22日，公司与国晟旭升指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司（以下简 │
│ │称“凡荣实业”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │》，公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式 │
│ │，以6140.00万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权转让完成后，公司将不再持有泰兴普 │
│ │乐股权，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-10-17 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │永和流体智控股份有限公司24500000│标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股股份（占公司股份总│ │ │
│ │数的5.50%） │ │ │
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│买方 │颜燕晶 │
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│卖方 │应雪青 │
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│交易概述 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到应雪青、颜燕晶│
│ │的通知，应雪青通过协议方式转让给颜燕晶的24500000股股份已办理完毕相关股份过户登记│
│ │手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，现将相关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、股份协议转让概述 │
│ │ 2024年5月26日，公司持股5%以上股东应雪青与颜燕晶签署了《股份转让协议》，应雪 │
│ │青拟将其持有的永和智控24500000股无限售流通股股份（占公司股份总数的5.50%）以每股4│
│ │.45元的价格（转让总价格：109025000元）协议转让给颜燕晶。具体内容详见公司2024年5 │
│ │月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东签署< │
│ │股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-025）。 │
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│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│9454.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │永和流体智控股份有限公司23635966│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │夏祖望 │
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│卖方 │曹德莅 │
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│交易概述 │公司收到曹德莅的通知，获悉其于2024年4月23日与夏祖望签署了《股份转让协议之补充协 │
│ │议》（以下简称“补充协议”），对部分条款进行了变更，主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：曹德莅，身份证号码：422***********1333 │
│ │ 乙方（受让方）：夏祖望，身份证号码：513***********6714 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 甲乙双方已于2023年11月9日签署了《股份转让协议》，约定甲方将其持有的永和流体 │
│ │智控股份有限公司（简称“上市公司”）23635966股股份（占上市公司股份总数的5.3%，简│
│ │称“标的股份”）转让给乙方，截至本补充协议签署时，双方尚未办理股份过户登记手续。│
│ │ 现经双方友好协商，一致同意对《股份转让协议》调整变更如下：1、经双方协商一致 │
│ │，同意对本次标的股份的股份转让价格进行调整。 │
│ │ 2、经双方协商一致，同意将标的股份转让的定价基准日调整为2024年4月22日。 │
│ │ 3、经双方协商一致，同意本次标的股份转让价格以定价基准日上市公司二级市场收盘 │
│ │价为定价基准，将每股受让价格调整为人民币4元。 │
│ │ 4、变更之后，本次股份转让总价款调整为￥94543864元（大写：人民币玖仟肆佰伍拾 │
│ │肆万叁仟捌佰陆拾肆元整）。 │
│ │ 2024年6月12日，曹德莅通过协议方式转让给夏祖望的无限售流通股23,635,966股股份 │
│ │的相关过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过│
│ │户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨缨丽 1182.00万 4.04 80.45 2022-06-11
台州永健控股有限公司 800.00万 4.00 79.84 2021-05-13
曹德莅 450.00万 1.01 10.46 2024-11-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2432.00万 9.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │10.46 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曹德莅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司台州玉环支行 │
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│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月16日曹德莅质押了450.0万股给浙商银行股份有限公司台州玉环支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │258.00 │
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│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │0.58 │
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│股东名称 │曹德莅 │
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│质押方 │嘉兴君睿投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2021-10-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-27 │解押股数(万股) │956.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制│
│ │人曹德莅的通知，曹德莅已将其持有的本公司部分股份解除质押，相关手续已在中国证│
│ │券登记结算有限责任公司办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月27日曹德莅解除质押956.88万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-11 │质押股数(万股) │648.00 │
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│质押占所持股(%) │9.72 │质押占总股本(%) │1.45 │
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│股东名称 │曹德莅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-29 │质押截止日 │2024-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-28 │解押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月09日曹德莅解除质押430.0万股 │
│ │2022年09月29日曹德莅质押了648.0万股给红塔证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月28日曹德莅解除质押648.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永和流体智│凉山高新肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-20│股权回购
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月19日召开
第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴
于19名离职激励对象不符合激励条件，公司层面业绩考核结果导致其他30名激励对象持有的归
属第三个解除限售期的限制性股票不能解除限售，按照《上市公司股权激励管理办法》、《永
和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定将其已获授
但尚未解锁的共计222.4404万股限制性股票予以回购注销。
如本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少2224404股；将导致公司注册资
本减少2224404元。现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年5月20日至2025年7月3日，工作日9:00-12:00、13:30-16:00
2、申报地点及申报材料送达地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董秘办
3、联系人：刘杰、李丽霞
4、联系电话：0576-87121675
5、邮箱：dongmi@yhvalve.com
6、邮编：610095
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2025-04-29│其他事项
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本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明
1、鉴于公司已于2022年6月1日实施完毕2021年度权益分派方案，以资本公积金每10股转
增4股。公司于2022年7月1日召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十七
次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授
予价格的议案》，公司2022年限制性股票激励计划的授予数量由1150万股调整为1610万股，授
予价格由5.57元/股调整为3.98元/股。
2、鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》确定的4名激励对象因个人原因主动
放弃认购公司拟向其授予的8.40万股限制性股票，公司于2022年7月1日召开第四届董事会第三
十二次临时会议和第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股
票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司2022年限制性股票激励计划的
激励对象人数由60人调整为56人，授予数量由1610万股调整为1601.60万股。
3、鉴于公司已于2023年6月1日实施完毕2022年度权益分派方案，以资本公积金每10股转
增4股。公司于2023年6月16日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，公司20
22年限制性股票激励计划的授予数量由1601.60万股调整为2242.24万股，授予价格由3.98元/
股调整为2.84元/股。
4、鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司于2023年6月16日召开第五届董事会
第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股
票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对3名离职激励对象共计
持有的5.292万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.84元/股。
5、经公司第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第三十二次临时会议及2023
年第一次临时股东大会审议通过，激励对象刘杰先生已当选为公司第五届董事会董事。
6、经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过，激励对象魏璞女士被选举为公司第五
届董事会董事长。
7、鉴于4名离职激励对象不符合激励条件，公司层面业绩考核结果导致其他49名激励对象
持有的归属第二个解除限售期的20%限制性股票不能解除限售，公司于2024年4月26日召开第五
届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股
票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解
锁的限制性股票184.2247万股，回购价格为2.84元/股。
8、鉴于19名离职激励对象不符合激励条件，公司层面业绩考核结果导致其他30名激励对
象持有的归属第三个解除限售期的限制性股票不能解除限售，公司于2025年4月25日召开第五
届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制
性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚
未解锁的限制性股票222.4404万股，回购价格为2.84元/股。
除上述情况外，本次解除限售情况与公司已披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）
》相关内容不存在差异。
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2025-04-29│银行授信
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年全年度申请综合授信额度不超
过6亿元的议案》，现将有关情况公告如下：为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略
实施的需要，公司及全资、控股子公司2025年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人
民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现
、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关
银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司
与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限
内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大
会。公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构
。
以上公司及全资、控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交
公司2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-29│股权回购
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回购注销原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销原因
1、激励对象个人情况发生变化不再符合激励对象资格
根据《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
2022年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情
况发生之日，董事会可以决定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格回购注销。鉴于19名离职激励对象不符合激励条件，公司董事会决定对19名
离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票17.1444万股进行回购注销。
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2025-04-29│增发发行
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授
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