资本运作☆ ◇002800 ST天顺 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆企茂供应链有限│ 3.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.99│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南天宇航空服务有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2487.26│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4584.09万│ 4587.41万│ 4587.41万│ 100.07│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-12 │交易金额(元)│2467.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆天汇物流有限责任公司45%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆天顺供应链股份有限公司 │
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│卖方 │王多智 │
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│交易概述 │新疆天顺供应链股份有限公司（“公司”）持有控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以│
│ │下简称“天汇子公司”或“标的公司”）55%的股权，为进一步整合公司内部资源，强化协 │
│ │同效应，提高整体运作效率，实现公司总体经营目标，公司拟与天汇子公司少数股东王多智│
│ │签订股权转让协议，以人民币24,678,646.45元收购王多智持有的天汇子公司45%的股权。本│
│ │次股权收购完成后，天汇子公司将成为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│2.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中直能源新疆投资有限公司56.3486%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │新疆天顺供应链股份有限公司 │
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│卖方 │舟山天顺股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天顺股份”）拟以现│
│ │金人民币23835.4578万元收购中直能源新疆投资有限公司（以下简称“目标公司”或“中直│
│ │能源”）56.3486%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将直接持有目标公司56.3486%股权，其将成为公司的控股子公司│
│ │，并纳入合并报表范围。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了更好的服务客户需求，增强客户黏性，并实现市场拓展，不断提高上市公司盈利能│
│ │力。经公司审慎研究，决定围绕主营业务，布局铁路专用线相关业务，计划通过铁路专用线│
│ │资源更有效的牵引带动上市公司新疆内外的业务发展，更有力的拓展新疆内外市场的广度和│
│ │深度。因此，公司于2023年2月9日在乌鲁木齐市与舟山天顺股权投资有限公司（前身“新疆│
│ │天顺投资集团有限公司”，以下简称“天顺投资”）、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“天聚人和”）签署了《新疆天顺供应链股份有限公司与舟山天顺│
│ │股权投资有限公司等关于中直能源新疆投资有限公司之支付现金购买资产协议》（以下简称│
│ │“《购买资产协议》”），公司拟以支付现金的方式向天顺投资、天聚人和购买其直接持有│
│ │的目标公司的股权。本次交易完成后，公司将直接持有目标公司56.3486%股权。 │
│ │ 基于维护公司与中小股东的利益，经慎重考虑，公司于2023年4月25日召开第五届董事 │
│ │会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议决定终止对中直煤炭铁路专用线的收购，并结│
│ │束对中直投资的委托经营。本次终止收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨│
│ │关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │新疆宝顺新兴供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │王继芳 │
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│关联关系 │与公司实际控制人系兄弟关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │舟山天顺股权投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │新疆宝顺新兴供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │王继芳 │
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│关联关系 │与公司实际控制人系兄弟关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │舟山天顺股权投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │舟山天顺股权投资有限公司、王普宇、胡晓玲 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了更好的支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保│
│ │满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银行申请累计不超过9.2 │
│ │亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授│
│ │信有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。│
│ │公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实│
│ │际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控│
│ │制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要│
│ │公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）对公│
│ │司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年│
│ │)*实际担保期限计算。 │
│ │ 舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，王普宇先生、胡晓玲女士为公司实际控│
│ │制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃│
│ │权，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。本│
│ │次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避了对议案的表决。本次关联交易事项已经│
│ │董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东大会的批准│
│ │，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方一： │
│ │ 姓名：舟山天顺股权投资有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司4,704万股，占公司股份的43.│
│ │25%，为公司的控股股东。 │
│ │ 关联方二： │
│ │ 姓名：王普宇 │
│ │ 公司的关联关系：王普宇先生持有公司449.4万股，占公司股份的4.13%，为公司实际控│
│ │制人之一。王普宇先生不属于“失信被执行人”。 │
│ │ 关联方三： │
│ │ 姓名：胡晓玲 │
│ │ 与公司的关联关系：胡晓玲女士持有公司420.02万股，占公司股份的3.86%，为公司实 │
│ │际控制人之一。胡晓玲女士不属于“失信被执行人”。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东下属孙公司中直能源│
│ │鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）签订《物流服务协议》，合同总│
│ │金额不超过1500万元。公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”│
│ │）拟与控股股东下属孙公司煤炭储运签订《物流服务协议》，合同总金额不超过250万元。 │
│ │ 公司持有新疆天汇物流有限责任公司55%的股权。舟山天顺股权投资有限公司（以下简 │
│ │称“天顺投资”）为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有│
│ │限公司97.26%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与控股子公│
│ │司新疆天汇本次与煤炭储运的交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第二十二次临时会议，以6票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权，审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》。本次关联交易│
│ │关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对本议案的表决。公司独立董事召开│
│ │了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，一致同意《关于公司及子公司签订服│
│ │务协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：天顺投资为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯善工业│
│ │园区煤炭储运有限公司97.26%的股权。该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条规定的关联关系情形。 │
│ │ 中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │舟山天顺股权投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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