资本运作☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产220亿粒药用空 │ 2.46亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ 1160.49万│ ---│
│心胶囊扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空心胶囊智能制造新│ 8226.15万│ 7534.24万│ 8948.05万│ 108.78│ ---│ 2021-06-30│
│模式项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药用胶囊工程技术研│ 1800.00万│ 182.42万│ 1806.45万│ 100.36│ ---│ 2018-10-01│
│究中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空心胶囊智能制造新│ ---│ 7534.24万│ 8948.05万│ 108.78│ ---│ 2021-06-30│
│模式项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-10-28 │质押股数(万股) │6000.00 │
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│质押占所持股(%) │52.72 │质押占总股本(%) │20.06 │
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│股东名称 │余春明 │
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│质押方 │山东鲁泰控股集团有限公司 │
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│质押起始日 │2022-10-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-10-31 │解押股数(万股) │6000.00 │
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│质押说明 │公司接到控股股东、实际控制人余春明先生的通知，获悉余春明先生办理了股票质押业│
│ │务 │
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│解押说明 │安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人余春明先生将│
│ │其持有公司股权办理了解除质押业务。 │
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│公告日期 │2022-09-17 │质押股数(万股) │3702.00 │
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│质押占所持股(%) │32.53 │质押占总股本(%) │12.38 │
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│股东名称 │余春明 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-09-15 │质押截止日 │2023-09-15 │
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│实际解押日 │2022-10-27 │解押股数(万股) │3702.00 │
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│质押说明 │安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日接到控股股东暨实 │
│ │际控制人余春明先生的通知，余春明先生所持有本公司部分股份办理了股权解除质押及│
│ │质押展期业务 │
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│解押说明 │安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人余春明先生将│
│ │其持有公司部分股权办理了解除质押业务。 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-23│银行授信
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工
商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机
构申请总额不超过40000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准
），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、
票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相
关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使
用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
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2024-03-23│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2023
年度实现的归属于上市公司股东的净利润64863467.12元；截至2023年12月31日累计未分配利
润总额为451747543.79元；资本公积为85147536.9元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的
成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发
展前景和战略规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的总
股本299098170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发
现金红利人民币25423344.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.19%。
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2023-08-19│银行借贷
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的
议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向中国农业银行股份有限公司旌德县支行（以下简
称“农业银行”）申请贷款人民币2500万元。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司
以10项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币2500万元，在额度范围内授权公司管理层
根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协
议及其他法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司
本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本
次申请贷款事项不构成关联交易。公司独立董事对以专利权质押担保向银行申请贷款的事项发
表了同意的独立意见。
四、对公司的影响
本次公司以专利权质押担保向银行申请贷款事项，有利于公司拓宽融资渠道，优化资产负
债结构，更好地发展业务，符合公司未来规划和经营管理需要。公司经营状况良好，具备较好
的偿债能力，本次申请的贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2023-08-19│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，为满
足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，同意公司在商业银行开展票据池业务
，额度不超过8000万元，期限为自董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动
使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、票据池业务情况
1.业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
2.合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董
事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选
择。
3.业务期限
票据池业务的开展期间为自董事会审议通过之日起1年。
4.业务额度
公司享受不超过8000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、
抵押的票据累计即期余额不超过人民币8000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔
发生额授权公司管理层根据公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。
5.担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权公司管理层根据公司的经营
需要具体确定办理，但不得超过票据池业务额度。
二、业务目的及对公司的影响
随着公司业务规模的扩大，公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加
，通过开展票据池及相应的票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本
与风险，有利于实现票据资源的统筹使用和信息化管理，优化财务结构，提高资金利用率和流
动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化。
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2023-04-28│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，根据相关规定，
本议案需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要
求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连
续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，同时，公司董
事会提请股东大会授权公司董事会根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)
协商确定2023年度审计费用。
公司2022年度财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2022年内部控制审计收费为4.7
2万元（不含税），共计审计费用47.17万元（不含税）。2023年度审计收费定价原则：根据公
司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
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2023-04-28│银行授信
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会
第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银
行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超
过40000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务范
围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押
质押等多种形式的融资活动。期限一年。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相
关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使
用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
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2023-04-28│委托理财
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会
第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3500
0万元自有资金购买安全保本、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，
可循环滚动使用。管理层进行具体实施时，采取一事一议的方式，需得到公司董事长批准并由
董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会
审议，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其
衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
（三）投资额度
根据公司日常经营资金需要，使用不超过35000万元自有资金进行现金管理，资金额度在
有效期内可循环滚动使用。
（四）投资期限
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司
将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务
负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
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2023-04-28│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会
第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2022年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入428318791.71元
，净利润60972454.96元，其中归属于上市公司所有者的净利润为60850372.05元；截至2022年
12月31日累计未分配利润总额为411140417.21元；资本公积为85147536.90元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的
成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发
展前景和战略规划，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日的总
股本299098170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发
现金红利人民币17945890.2元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的29.49%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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