资本运作☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 3.04│ ---│ ---│ 11.87│ ---│ 人民币│
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 49800.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│空港经济区生产基地│ 2.87亿│ 86.43万│ 2.02亿│ 90.11│ 797.16万│ 2024-12-31│
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│空港经济区生产基地│ 2.25亿│ 86.43万│ 2.02亿│ 90.11│ 797.16万│ 2024-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9955.33万│ 708.92万│ 5762.43万│ 57.88│ ---│ 2024-12-31│
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│营销网络建设 │ 3757.49万│ 708.92万│ 5762.43万│ 57.88│ ---│ 2024-12-31│
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│偿还银行贷款及补充│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和补充│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津桂发祥│空港公司 │ 1800.00万│人民币 │2016-07-11│2018-07-11│连带责任│否 │是 │
│十八街麻花│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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1.公司2023年度审计意见为标准的无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所事项；
3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议；
4.本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）通过公开招标的方式开展2024年度
审计机构的选聘工作。公司于2024年4月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘请2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
立信）为公司的2024年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交2023年年度股东大会审议
。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员情况
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3.业务规模
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
4.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-09│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天津桂发
祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8日召开第四届董事会第十九次
会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财
产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股
子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过30000万元；购
买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项
尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
（一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，
利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资产的
保值增值，维护全体股东的利益。
（二）投资额度：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金不超过30000万元购买低风
险、流动性高的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的低风险投资产品，可投资的理财产品范围如下：
1.银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2.券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的固定收益类、券商集
合理财产品、专户理财产品及基金产品；
3.其他：其他金融机构发行的被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。
（四）投资期限
股东大会审议通过之日起的12个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
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2024-03-26│股权回购
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于2024年3月7日召开2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》，使用自有资金以集中竞价方式回购公司
股份，回购资金总额为不高于人民币5000万元（含）、不低于人民币3000万元（含），回购价
格不超过人民币12.00元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准；本次
回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司于
2024年3月8日发布于指定媒体的《回购报告书》等相关公告。
截至2024年3月22日，公司本次回购股份已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的具体实施情况
2024年3月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份330000股，具体
内容详见公司于2024年3月11日在指定媒体发布的《关于首次回购公司股份的公告》。公司分
别于2024年3月14日、2024年3月21日发布《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》
《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》。
截至2024年3月22日收盘，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5
525200股，占公司总股份的2.75%；回购股份最高成交价为9.61元/股，最低为8.39元/股，支
付的回购总金额为人民币49999551.36元（含交易费用），已达到回购方案规定的回购资金总
额上限。本次实际回购公司股份的时间区间为2024年3月8日至2024年3月22日。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
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2024-03-11│股权回购
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于2024年3月7日召开2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公
司股份，回购资金总额为不高于人民币5000万元（含）、不低于人民币3000万元（含），回购
价格不超过人民币12.00元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准；本
次回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司
于2024年3月8日发布于指定媒体的《回购报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当于首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将
公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2024年3月8日，首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份330000股
，占公司总股本的0.16%；本次回购股份最高成交价为8.57元/股，最低为8.39元/股，总成交
金额为人民币279.92万元。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他相关说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法
规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-20│股权回购
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1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）拟以集中竞价交易方式回购
公司部分股份，基本情况如下：
拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，所回购股份将按照相关规定售出
。
拟回购股份的价格区间：回购价格不超过人民币12.00元/股（含），且该价格不高于公司
董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：回购总金额不高于人民币5000万元
（含），不低于人民币3000万元（含）。按最高回购价格12.00元/股计算，本次回购股份数量
约为250万股--416.67万股，占比1.24%--2.07%。
拟回购股份的实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内。
拟回购股份的资金来源：公司的自有资金。
2.相关股东是否存在减持计划的说明。
本次回购方案提议人公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（以下简称桂发祥
集团）（无一致行动人）就回购事项承诺在回购期间不直接或间接减持其所持公司股份。
3.相关风险提示
本次回购股份方案尚需经股东大会审议通过。
本次回购存在公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分
实施的风险。
本次回购可能存在因对公司股票交易产生重大影响的事项而导致方案无法实施的风险。
本次回购股份后续用于出售，若因相关情况发生变化，未能实施或无法实施上述用途，则
存在变更用途或者注销的风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月15日召开了第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》。具
体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）拟回购股份的目的及用途
鉴于近期公司股价出现较大波动，已触及相关法律法规规定的回购条件，为促进公司健康
稳定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象。公司结合当前经营情
况、财务状况及未来发展前景，实施股份回购计划。本次回购用途为“为维护公司价值及股东
权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。
2024年1月10日公司股票收盘价为11.89元/股，2024年2月6日收盘价为7.27元/股，累计跌
幅38.86%，公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过20%，符合深圳证券交易所《
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第二款规定的条件。
（二）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
（三）拟回购股份价格、价格区间或定价原则
回购价格不超过人民币12.00元/股（含），且该价格不高于公司董事会审议通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间
，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
（四）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购总金额不高于人民币5000万元（含），不低于人民币3000万元（含）。按最高回购价
格12.00元/股计算，本次回购股份数量约为250万股--416.67万股，占比1.24%--2.07%。具体
回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，但回购股份总数不会
超过公司总股本的10%。
如在回购股份期间内公司实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除
息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购方案进
行相应调整并及时披露。
（五）拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司的自有资金。
（六）拟回购股份的实施期限
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起三个月内。
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2023-08-19│其他事项
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于2023年8月18日召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目调
整并延期的议案》，因公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称募投项目）实施过程中
市场环境发生较大变化，继续按原计划实施难以满足公司发展需求，公司从维护全体股东和企
业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等
情况，计划对部分募投项目建设方案调整并延期。该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情
况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]2094号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街
麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808号）同意，公司首
次公开发行的人民币普通股（A股）股票3200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小
板上市。募集资金总额为人民币531200000.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民
币484429500.00元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第1428号）。
二、本次募投项目调整并延期的具体情况
鉴于市场环境和消费需求的变化，根据公司战略布局需要，计划调整募投项目部分建设内
容，缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模，将缩减金额投入至营销网络建设项目，增加
营销网络建设项目建设内容和投入金额；同时为保障项目的实施效果，计划延长相关项目的达
到预定可使用状态时间至2024年12月31日。
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2023-06-07│其他事项
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)原职工代表监事孙红女士因退休
原因，于2023年6月6日向监事会递交了书面辞职报告。退休后，孙红女士将不再担任公司及下
属公司的其他任何职务。公司将尽快办理完成工商变更相关手续。公司及监事会对孙红女士在
担任监事和相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年6月6日召开了职工代表大会，补选
张宾松先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2023年6月6日起至第四届监事会届满之
日止。
张宾松先生简历如下：
张宾松，中国国籍，1991年9月出生，大专学历，现任公司麻花车间副主任。
2018年至2022年12月，历任公司麻花车间员工、车间班组长；2022年12月起任公司麻花车
间副主任。
截至目前，张宾松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。张宾松先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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