资本运作☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1952.12│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 3.50亿│ ---│ 2204.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司创│ │ │ │ │ │ │
│新药一站式服务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物综合性研发生产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│基地项目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英制药（江苏）│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物大分子创新药及│ 3.00亿│ ---│ 6551.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│制剂研发生产平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英药业（江苏）│ 10.00亿│ 2385.58万│ 6021.28万│ 10.04│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英生命科学技术│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯莱英生物科技│ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英生命科学技术│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯莱英生物科技│ ---│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英药业（江苏）│ 6.00亿│ 2385.58万│ 6021.28万│ 10.04│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英生命科学技术│ 2.00亿│ 9021.25万│ 9021.25万│ 45.11│ ---│ 2026-06-30│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英生命科学技术│ ---│ 9021.25万│ 9021.25万│ 45.11│ ---│ 2026-06-30│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ 3624.39万│ 3624.39万│ 36.24│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ 1.00亿│ 3624.39万│ 3624.39万│ 36.24│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凯莱英生命科学技术│ 1.00亿│ 9997.33万│ 9997.33万│ 99.97│ ---│ 2025-06-30│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 9997.33万│ 9997.33万│ 99.97│ ---│ 2025-06-30│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.61亿│ 0.00│ 6.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │海尊创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司离任独立董事亲属为其执行事务合伙人的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、投资概述 │
│ │ 1、本次投资的基本情况 │
│ │ 为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇，通过投资专业化的生物医药创新和合成生物│
│ │产业投资基金，探索通过“资产+资本+服务”的商业合作方式重点培育优质项目，持续推动│
│ │公司技术能力建设与业务拓展需求，实现公司产业资源与专业投资机构资源和资本的良性互│
│ │动。公司全资子公司凯莱英生命科学拟以有限合伙人身份投资30,000万元人民币与海河基金│
│ │、生态城国资、海尊创、信银恒泽共同投资设立一支生物医药创新和合成生物产业投资基金│
│ │。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于全资子公司 │
│ │拟参与投资基金暨关联交易的议案》。本关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门│
│ │会议2024年第六次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在公司董事会权限审议范围│
│ │内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资资金来源均为公司自有资金。 │
│ │ 3、关联交易概述 │
│ │ 公司离任独立董事王青松先生的配偶涂智炜女士为海尊创执行事务合伙人天津尊济私募│
│ │基金管理有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司│
│ │本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 名称：海尊创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 关联关系说明：公司离任独立董事王青松先生的配偶涂智炜女士为海尊创执行事务合伙│
│ │人天津尊济私募基金管理有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │规定，海尊创与公司存在构成关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凯莱英医药│凯莱英生命│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团(天津)│科学技术( │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│股份有限公│天津)有限 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-04│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开2025年
第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，审议
通过了经第四届董事会第五十五次会议提交本次股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于2020年激励对象孙学惠因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述已获授但
尚未解除限售的1680股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360595400变更为360593720。根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之
日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向
公司要求清偿债务或提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2025-03-29│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第
四届董事会第六十一次会议及第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025
年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度境内审计机构，
续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司2025年度境外审计机构，该事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
（1）安永华明
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中
，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年
报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公
司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（2）安永
安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上
市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括制造业、金融业等。
安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华
人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监
督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthority）注册从事相关
审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，而在此之前则由
香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安
永的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于2008年开始在安永华明执业并从事审计相关
业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有
丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：陆俊先生。陆俊先生于2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计，2016年加入安永华明，涉及的行业包括医药制造业和有色金属冶炼及压延加工业；从
2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：张炯先生。张炯先生1999年成为注册会计师，自1997年开始从事上
市公司审计，2007年开始在安永华明执业，涉及的行业包括消费、新能源与出行、地产及生命
科学与医疗健康；2021年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
安永华明和安永将为公司提供2025年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工
作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的
性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2025年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审
计机构协商确定。
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2025-03-29│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四
届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，分别审议了《关于公司董事2024年
度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》和《
关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》。上述高级管理人员薪酬方案自第
四届董事会第六十一次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案基于谨慎性原则进行回避
表决，需提交2024年度股东大会审议通过方可生效。公司董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。为进一步完善公司董事、监事和高
级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会规则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定
了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按月平均发放。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效
等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，
不领取薪酬。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。
4、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
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2025-03-29│委托理财
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月28日召开第四届
董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过500,000万元人民
币（或等额外币，含本数）的自有资金购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审
议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述额度在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常经营的情况下
，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风
险可控的短期金融机构理财产品。
2、额度及期限
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、投资期限不超过12个月的金融机构低风险理财产品。上述理财产品不属于《深圳证券交易所
自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
4、投资决策及实施
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权
并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
5、关联关系说明
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2025-03-29│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会
议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“
关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易
的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于
不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》有关规
定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计
负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计
准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解
释第17号》《企业会计准则解释第18号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况
。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情况。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计
准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会
同意本次会计政策变更。
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2025-03-29│其他事项
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1.业务概述：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”），收入主要来
自海外，为有效规避汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过15亿美元额度内（或等值人民币
，在上述额度内可以循环使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的包括但不限
于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等相关业务。
2、审议程序：2025年3月28日公司召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四
十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及《公司衍生品投资管理
制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风
险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、投资必要性：
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，
适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
2、投资金额：不超过15亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：银行类金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期
和结构性掉期等业务；
5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期
收支期限相匹配；
6、资金来源：衍生品投资为公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金；
7、期限及授权：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体
实施相关事宜。
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