资本运作☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-21│ 37.70│ 12.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 60.47│ 13.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-08│ 100.00│ 15.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 104.85│ 34.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 11000.00│ ---│ ---│ 6523.80│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ 11.60亿│ 251.33万│ 7.12亿│ 103.95│ 1.42亿│ ---│
│结构件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西科达利新能源汽│ 8.00亿│ 1.78亿│ 3.92亿│ 49.00│ ---│ ---│
│车动力电池精密结构│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源动力电池精密│ 6.00亿│ 0.00│ 6.03亿│ 100.52│ 4288.20万│ ---│
│结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 7.00亿│ 0.00│ 7.06亿│ 100.82│ 5931.01万│ ---│
│密结构件项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车动力电池│ 7.10亿│ 1.01亿│ 3.72亿│ 52.46│ ---│ ---│
│精密结构件 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福建动力锂电池精密│ ---│ 4700.00│ 2.51亿│ 100.27│ 2548.84万│ ---│
│结构件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ ---│ 1847.60万│ 1.53亿│ 68.11│ ---│ ---│
│结构件三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 8.00亿│ 1796.68万│ 1.14亿│ 14.19│ ---│ ---│
│密结构件项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科达利年产7500万件│ 8.00亿│ 2.02亿│ 3.85亿│ 48.18│ ---│ ---│
│新能源汽车动力电池│ │ │ │ │ │ │
│精密结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.15│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.44 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月22日励建立质押了35.0万股给中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月28日励建立解除质押35.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.54 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │2025-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-20 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日励建立质押了200.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月20日励建立解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 4.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│瑞典科达利│ 3.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│匈牙利科达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│利 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│陕西科达利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江西科达利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-12│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）与苏州伟创电气科技
股份有限公司（以下简称“伟创电气”）、浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份
”）、上海开普勒机器人有限公司（以下简称“开普勒”）、深圳市伟立成长企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“伟立成长”）拟共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公
司（以下简称“依智灵巧”）并签署《合资设立公司协议》。
依智灵巧注册资本拟为人民币5000万元，其中科达利以现金方式投入人民币1500万元，占
注册资本的30%；伟创电气以现金方式投入人民币2000万元，占注册资本的40%；银轮股份以现
金方式投入人民币1000万元，占注册资本的20%；开普勒以现金方式投入人民币150万元，占注
册资本的3%；伟立成长以现金方式投入人民币350万元，占注册资本的7%。
（二）审议情况
公司于2025年6月11日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于拟签
订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东会审议批准。
（三）本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-06-12│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第五届董事
会第十八次（临时）会议及第五届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于2022年股票期
权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（一）调整事由
公司于2025年5月9日召开2024年度股东会，审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的
议案》，公司2024年度利润分配方案拟定为：以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利20.00元（含税）
。公司于2025年5月23日披露了《公司2024年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2025年5
月29日，除权除息日为2025年5月30日。
鉴于上述利润分配方案已于2025年5月30日实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第九章第二条规定，若在行权前有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的行权价格=109.91-2.00=107.91元/份。公司董事会根据2022
年第三次临时股东大会授权对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行相应调整，经过本次
调整后，行权价格由109.91元/份调整为107.91元/份。
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2025-06-05│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、公司
2024年度股东会分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内
容详见公司于2025年4月18日、2025年5月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十
六次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《公司关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-015）及《公司2024年度股东会决议公告》（公告编号：2025-
025）。
公司近日完成了相关工商变更（备案）登记手续，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司
统一社会信用代码：914403002792732914
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层
法定代表人：励建立
注册资本（万元）：27136.1808万人民币
成立日期：1996年09月20日
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的
生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政
法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
许可经营项目：普通货运。
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2025-04-18│其他事项
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一、注销事项概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通
过了《关于注销全资子公司厦门科达利的议案》，同意注销公司全资子公司厦门科达利精密工
业有限公司（以下简称“厦门科达利”）。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。
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2025-04-18│其他事项
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一、保理业务概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事
会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案
》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理
业务，保理融资金额总计不超过人民币100亿元，保理业务融资额度自公司股东大会审议通过
之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交
至公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施
并签署相关文件。
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2025-04-18│银行授信
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一、本次申请综合授信额度的基本情况
鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）战略发
展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利
”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限
公司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”
）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）、福建科达利精密工业有限公
司（以下简称“福建科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）
、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民
币214.90亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款
、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。
授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况
需求决定。
二、本次申请综合授信额的审批程序及授权情况
公司于2025年4月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授
信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，本次事项无需提交至公司股东大会审议，授信额度有效期限为自本次董事会审议通过
之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。
公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授
信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）
。
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2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结
合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次
计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
公司2024年度计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货、固定资产，计提各项资产
减值准备为14902.98万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润即2024年度经审计的归属于
上市公司股东净利润147162.82万元的10.13%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，本次事项无需提交董事会及股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议及第五
届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司
2024年度股东大会审议。
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2025-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市工业和信息化局
、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：
GR202444202923，发证时间：2024年12月26日，有效期三年。
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和
国企业所得税法》等有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（即2024年、
2025年、2026年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴
纳企业所得税。
公司2024年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠政
策不会对公司2024年度经营业绩产生重大影响。
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2024-11-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2024年10月21日召
开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构
件项目的议案》，同意公司使用自有资
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