资本运作☆ ◇002850 科达利 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 11000.00│ ---│ ---│ 6523.80│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州动力锂电池精密│ 11.60亿│ 2.41亿│ 7.10亿│ 103.58│ 8582.47万│ 2023-04-30│
│结构件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建动力锂电池精密│ 2.50亿│ 1.16亿│ 2.51亿│ 100.27│ -172.58万│ 2023-10-31│
│结构件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州动力锂电池精密│ 2.25亿│ 6479.36万│ 1.35亿│ 59.90│ ---│ 2024-03-31│
│结构件三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建动力锂电池精密│ ---│ 1.16亿│ 2.51亿│ 100.27│ -172.58万│ 2023-10-31│
│结构件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ ---│ 6479.36万│ 1.35亿│ 59.90│ ---│ 2024-03-31│
│结构件三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│新能源动力电池精密│ 6.00亿│ 1.97亿│ 6.05亿│ 100.80│ 1.12亿│ 2023-07-31│
│结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车锂电池精│ 7.00亿│ 2.11亿│ 7.06亿│ 100.82│ 2203.15万│ 2023-08-31│
│密结构件项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│江西科达利新能源汽│ 8.00亿│ 2.14亿│ 2.14亿│ 26.75│ ---│ 2026-01-31│
│车动力电池精密结构│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车动力电池│ 7.10亿│ 2.71亿│ 2.71亿│ 38.24│ ---│ 2026-01-31│
│精密结构件 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 8.00亿│ 9559.00万│ 9559.00万│ 11.95│ ---│ 2025-12-31│
│密结构件项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│科达利年产7500万件│ 8.00亿│ 1.83亿│ 1.83亿│ 22.91│ ---│ 2025-08-31│
│新能源汽车动力电池│ │ │ │ │ │ │
│精密结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金3 │ 3.71亿│ 3.71亿│ 3.71亿│ 100.15│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏科达利精密工业有限公司10%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │江苏苏控产业投资有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金通过常州产权交易所（│
│ │以下简称“产交所”）以公开竞拍的方式竞得江苏苏控产业投资有限公司（以下简称“苏控│
│ │产投”）持有的江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）10%股权，近日 │
│ │公司与苏控产投签署了《产权交易合同》，并完成工商变更登记。 │
│ │ 苏控产投聘请资产评估机构出具的《江苏苏控产业投资有限公司拟公开挂牌出让持有的│
│ │江苏科达利精密工业有限公司10%股权所涉及的江苏科达利精密工业有限公司股东全部权益 │
│ │市场价值资产评估报告》（报告文号：万隆评报字[2023]第10397号）（以下简称《资产评 │
│ │估报告》），江苏科达利股东全部权益于评估基准日2022年12月31日市场价值为131,042.25│
│ │万元，苏控产投持有江苏科达利10%股权对应的评估价值为13,104.225万元，苏控产投公开 │
│ │挂牌转让价格为13,200.00万元，本次交易成交价格为13,200.00万元。本次交易后，江苏科│
│ │达利由原公司控股子公司变更为全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-10-27 │交易金额(元)│3200.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Kedali Hungary Kft. │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │Kedali Hungary Kft. │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第四届│
│ │董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司匈牙利科达利增资的议案》│
│ │，同意公司拟使用自筹资金不超过3200万欧元向海外全资子公司KedaliHungaryKft.（匈牙 │
│ │利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）增加投资。本次增资部分将用于匈│
│ │牙利科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，匈牙│
│ │利科达利投资总额由4000万欧元增加至7200万欧元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-27 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │KEDALI Germany GmbH │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │KEDALI Germany GmbH │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开的第四届 │
│ │董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司德国科达利增资的议案》，│
│ │同意公司拟使用自筹资金不超过3000万欧元向海外全资子公司KEDALI Germany GmbH（科达 │
│ │利德国有限责任公司）（以下简称“德国科达利”）增加投资。本次增资部分将用于德国科│
│ │达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，德国科达利│
│ │投资总额由6000万欧元增加至9000万欧元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
励建立 445.00万 1.65 5.65 2023-12-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 445.00万 1.65
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.44 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月22日励建立质押了35.0万股给中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.54 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │2025-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日励建立质押了200.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-28 │质押截止日 │2024-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月28日励建立质押了100.0万股给中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-16 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.40 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-13 │质押截止日 │2024-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月13日励建立质押了110.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 4.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│瑞典科达利│ 3.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 1.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│厦门科达利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│陕西科达利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│匈牙利科达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│利 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-13│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）为支持各子公司
业务发展需要，公司拟为全资子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”
）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限公
司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）
、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）累计不超过62.45亿元人民币的
银行授信提供担保，该担保额度有效期限为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，前述
担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。
公司于2024年4月11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保
管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保
相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
是否关联：否
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2024-04-13│其他事项
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一、保理业务概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》
，同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业
务，保理融资金额总计不超过（含）人民币100亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过
之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交
至公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施
并签署相关文件。
二、保理业务主要内容
（一）业务概述：公司及子公司将在经营过程中发生的部分应收款项转让给国内商业银行
、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收款项债权转让协议或
合同向公司及子公司支付保理融通资金款。
（二）合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
（三）业务期限：保理业务期限为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务
期限以单项保理合同约定期限为准。
（四）保理融资金额：保理融资金额总计不超过（含）人民币100亿元。
（五）保理方式：应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保理方式，主要以无追索权保理为主。
（六）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
三、办理保理业务的目的及对公司的影响
公司及子公司申请办理应收款项保理业务是为了加速公司及子公司资金周转，提高资金使
用效率，减少应收款项余额，降低应收款项管理成本，有利于推动公司及子公司业务的发展，
符合公司整体利益、不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
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2024-04-13│银行授信
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一、本次申请综合授信额度的基本情况
鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）战略发
展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利
”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限
公司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”
）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）拟向各银行申请总额不超过人
民币167.85亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。
银行申请总额1678500万元。
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2024-04-13│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及第五届
监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司20
23年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司2023年利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]518Z0352号《公司2023年度
审计报告》确认，2023年度公司实现归属于上
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