资本运作☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷永投资（深圳）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市捷荣能源科技│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金属结构件生产项目│ 3.42亿│ 0.00│ 3.46亿│ 101.13│ 4027.89万│ 2019-03-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-05 │转让比例(%) │8.08 │
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│交易金额(元)│6.97亿 │转让价格(元)│35.03 │
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│转让股数(股)│1991.07万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│受让方 │四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业互动私募证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│6.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞捷荣技术股份有限公司19910710│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │四川发展证券投资基金管理有限公司（代表川发产业互动私募证券投资基金） │
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│卖方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次权益变动为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东捷荣科技集 │
│ │团有限公司（以下简称“捷荣集团”）拟向四川发展证券投资基金管理有限公司（其为川发│
│ │产业互动私募证券投资基金的基金管理人，代表川发产业互动私募证券投资基金，以下简称│
│ │“川发展基金”）协议转让公司19910710股股份（占公司总股本8.08%），不会触发要约收 │
│ │购义务。 │
│ │ 转股价款总额（元）697432349.88。 │
│ │ 近日，公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局换发的营业│
│ │执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元 │
│ │的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集│
│ │团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度│
│ │内循环使用，可以提前还款。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并由公司第四届董事会第二次会议审│
│ │议通过，关联董事康凯先生对上述关联交易事项回避表决，非关联董事一致同意本次关联交│
│ │易事项。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规│
│ │定，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上 │
│ │市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任副总裁的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │深圳明医医疗科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │本公司的控股股东及其实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属担任董事的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任副总裁的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │深圳唯诺信科技发展有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │深圳明医医疗科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
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│关联关系 │本公司的控股股东及其实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属担任董事的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任副总裁的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-06-30 │
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│关联方 │深圳唯诺信科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与深圳唯诺信科技发展有限公司（以 │
│ │下简称"唯诺信"）共同出资设立深圳市捷荣能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行│
│ │政主管机关登记为准，以下简称"捷荣能源"或"标的公司"），注册资本人民币3000万元，其│
│ │中公司以自有资金认缴出资1530万元，持有捷荣能源51%股权。 │
│ │ 2、本次对外投资是公司与潜在关联方合作，构成关联共同投资，未构成《上市公司重 │
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。独立董事已就该事 │
│ │项发表事前认可和同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、截至本公告披露之日，标的公司尚未成立，相关业务尚未开展。标的公司成立尚需 │
│ │办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。 │
│ │ 5、在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展 │
│ │、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进│
│ │展不达预期的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、与关联方共同对外投资情况概述 │
│ │ （一）对外投资情况概述 │
│ │ 为推动公司战略转型和升级，公司计划在巩固发展现有精密结构件业务的基础上，探索│
│ │发展新业务，推动现有业务与新业务协同发展，提升公司综合竞争力。 │
│ │ 公司拟与唯诺信共同出资设立深圳市捷荣能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商│
│ │行政主管机关登记为准），注册资本人民币3000万元，其中公司以自有资金认缴出资1530万│
│ │元，持有捷荣能源51%股权；唯诺信认缴出资1470万元，持有捷荣能源49%股权，捷荣能源将│
│ │为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 标的公司的主要业务为新型储能系统的集成、生产和销售，作为储能业务发展平台，推│
│ │进公司向储能行业转型发展，增强公司核心竞争力，提升公司长期盈利能力，实现公司高质│
│ │量发展。 │
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 公司于2023年4月10日、6月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni│
│ │nfo.com.cn）披露了《关于控股股东签署<股份转让意向协议>的提示性公告》（公告文件：│
│ │2023-010）及《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展公告》（公告文件：2023-022│
│ │），公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）拟将其持有公司73679484│
│ │股股份（以下简称"标的股份"，占公司总股本29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基 │
│ │金管理有限公司（以下简称"中经大有"）及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称"德润世家"）（中经大有及德润世家以下合称"受让方"），具体交易方案及交易条│
│ │款以各方签署的正式协议为准；交易各方正在积极有效推进商定正式协议条款及相关审议审│
│ │批流程中。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章│
│ │程》等相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司，不构成重大资产重组；公司本次对外│
│ │投资的合作方唯诺信为捷荣集团拟协议转让股份交易受让方指定的公司，为公司潜在关联方│
│ │，本次对外投资构成关联方共同投资事项。 │
│ │ （三）相关审议程序 │
│ │ 公司于2023年6月29日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资 │
│ │设立控股子公司暨开展新业务的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可及同│
│ │意的独立意见。本次关联方共同投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东│
│ │大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞捷荣技│捷荣模具工│ 4765.00万│人民币 │--- │2022-12-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│业（香港）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第
三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请
综合授信额度及提供担保的议案》，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司等金融机构及非金
融机构申请2024年度综合授信额度不超过25亿元人民币。同时，公司拟为全资子公司捷耀精密
五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）在上述综合授信额度内的融资提供不超过60
00万元人民币的担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项不构成关联
交易，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、年度综合授信额度情况概述
（1）额度申请概述
根据生产经营需要，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司等金融机构及非金融机构（包
括但不限于华夏银行深圳分行、招商银行东莞分行、浙商银行东莞分行、中国农业银行深圳分
行、宁波银行深圳分行、广发银行东莞分行和深圳分行、浦发银行深圳分行、兴业银行深圳分
行、远东国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司、
浙江浙银金融租赁股份有限公司等）申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币25亿
元，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据
贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。上述授信额度不等于公司及子公
司的最终实际融资、贷款及保理金额，具体业务品种、授信额度和期限以金融机构及非金融机
构实际发生的实际融资金额为准，授信额度可在授信期限内循环使用。本次申请的综合授信额
度有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。
（2）额度使用
在本次董事会授予的额度范围内，公司及子公司将根据实际经营需要与金融机构及非金融
机构签订授信合同、贷款合同、应收账款保理合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议（
如涉及对外担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序），最终实际签订和使用的融资总
额将不超过上述授信总额度。
在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担
。
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2024-03-29│企业借贷
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（一）关联
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