资本运作☆ ◇002856 美芝股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东英聚建筑工程有│ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程项目配套资│ 2.05亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.63│ 0.00│ 2020-03-14│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 501.15万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│设计研发中心项目 │ 4197.36万│ 0.00│ 2.50万│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-23│
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│建信天宸花园装饰工│ 0.00│ 0.00│ 4313.65万│ 102.83│ 0.00│ 2020-12-31│
│程项目和众冠时代广│ │ │ │ │ │ │
│场装饰工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 2017.05万│ 25.67万│ 1556.28万│ 77.16│ 0.00│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋等物业 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-03 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日下午召 │
│ │开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、于2023年3月27日召开2023 │
│ │年第二次临时股东大会审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,同意公司(含│
│ │控股子公司))向关联方佛山市南海城市建设投资有限公司(以下简称“南海城建投”)申│
│ │请总额不超过人民币3亿元的借款额度,借款期限自股东大会审议通过之日起一年,借款利 │
│ │率不高于一年期LPR+2.5%。公司依据上述会议决议分别与南海城建投签署《借款协议》及《│
│ │借款协议》之补充协议,并已收到南海城建投借款金额合计29689.87万元。 │
│ │ 公司根据经营发展需要,本次在原借款额度不超过3亿元、借款期限为自股东大会审议 │
│ │通过之日起一年(即至2024年3月26日)的基础上,拟向南海城建投申请在上述借款额度基 │
│ │础上增加5000万元的借款额度,即总借款额度由不超过3亿元增加至3.5亿元,整体借款期限│
│ │延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年(已发生的尚未清偿的借款的借款期限│
│ │按照其实际借款之日起算),借款利率不高于一年期LPR+2.5%,公司(含控股子公司)根据│
│ │实际资金需求量在借款额度内支取,循环使用,利息支付根据借款实际使用天数和借款年利│
│ │率计算,并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司,持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)75.95%的出资份额,根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 │
│ │章程》等相关规定,本次交易构成关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次会│
│ │议审议,董事会审议通过了本议案,关联董事周少杰、古定文、何伏信、胡蝶女士已就上述│
│ │决议事项回避表决。监事会在审议本议案时关联监事回避表决后,出席监事会的非关联监事│
│ │人数不足监事会人数半数以上,无法形成决议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 1、公司名称:佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 2、法定代表人:周少杰 │
│ │ 3、成立日期:2002年6月7日 │
│ │ 4、注册资本:人民币69880.00万元 │
│ │ 5、注册地址:佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一(住所│
│ │申报) │
│ │ 6、统一社会信用代码:91440605739857248R │
│ │ 7、经营范围:城市建设投资及管理,公建物业投资及管理;房地产开发;普通货物仓储│
│ │服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) │
│ │ 8、主要股东情况 │
│ │ 佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投100%股权。 │
│ │ (二)与上市公司的关联关系 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司,持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)75.95%的出资份额,根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的有关规定,南海城建投为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-10-17 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其监事会主席 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开第│
│ │四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议,董事会审议通过了《关于日常│
│ │关联交易的议案》,根据日常经营需要,公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司│
│ │(以下简称“广东构建”)拟签署佛山市南海区官窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目- │
│ │专业分包工程施工合同,合同价格不超过2600万元,具体内容以正式签署的合同文本为准。│
│ │ 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,董事会以同意5票, │
│ │反对0票,弃权0票,回避3票的表决结果审议通过了该项议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易│
│ │事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ (一)关联方基本情况 │
│ │ 企业名称:广东省构建工程建设有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91440605193806069Q │
│ │ 公司类型:其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人:蒙绪权 │
│ │ 注册资本:17126万元人民币 │
│ │ 成立日期:1990-09-30 │
│ │ 注册地址:佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住所申报)│
│ │ 经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动。│
│ │一般项目:人工造林;树木种植经营;森林经营和管护;园林绿化工程施工;水泥制品制造│
│ │;砼结构构件制造;住宅水电安装维护服务;非居住房地产租赁;住房租赁;商标代理;物│
│ │业管理(以上项目《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外)。 │
│ │ (二)与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司佛山市分公司为公司独立核算的分公司,广东构建为公司关联方佛山市南海城市建│
│ │设投资有限公司持股40%的企业,公司董事长周少杰先生、董事何伏信先生兼任广东构建董 │
│ │事职务,公司监事林志萍女士兼任广东构建监事会主席职务,根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》相关规定,基于谨慎考虑,本次公司佛山市分公司与广东构建签署佛山市南海区官│
│ │窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目-专业分包工程施工合同构成关联交易。 │
│ │ (三)履约能力分析 │
│ │ 广东构建不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ (一)总包工程名称:佛山市南海区官窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目 │
│ │ (二)分包工程名称:佛山市南海区官窑象岭村“岗头岭地段”改造提升项目-专业分 │
│ │包工程 │
│ │ (三)分包工程地点:佛山市南海区狮山镇官窑象岭村、七甫三洲村“岗头岭地段” │
│ │ (四)分包工程承包范围:装饰工程、安装工程 │
│ │ (五)分包合同工期:暂定2023年9月至2023年12月(以实际开工时间为准) │
│ │ (六)质量标准:分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准,并同时达│
│ │到市优质标准。 │
│ │ (七)合同价格:不超过人民币2600万元(具体金额以合同实际签订为准) │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋等物业 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋等物业 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-04 │质押股数(万股) │447.20 │
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│质押占所持股(%) │24.41 │质押占总股本(%) │3.30 │
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│股东名称 │李苏华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-02-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2021-03-31 │解押股数(万股) │447.20 │
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│质押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押11.0万股 │
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│解押说明 │李苏华解除部分质押 │
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│公告日期 │2023-03-04 │质押股数(万股) │114.00 │
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│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │0.84 │
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│股东名称 │李苏华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-10-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │114.00 │
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│质押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押44.0万股 │
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│解押说明 │2023年12月29日李苏华解除质押484.8万股 │
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│公告日期 │2023-03-04 │质押股数(万股) │47.00 │
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│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李苏华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-03-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │47.00 │
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│质押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押 │
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│解押说明 │2023年12月29日李苏华解除质押484.8万股 │
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│公告日期 │2022-03-30 │质押股数(万股) │458.20 │
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│质押占所持股(%) │15.11 │质押占总股本(%) │3.39 │
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│股东名称 │李苏华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-02-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-03-02 │解押股数(万股) │458.20 │
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│质押说明 │2022年3月29日,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到股 │
│ │东李苏华的通知,其所持有的公司股份6,750,000股已于2022年3月28日在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续,并于同日办理完成过户登记手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押11.0万股 │
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│公告日期 │2022-03-30 │质押股数(万股) │158.00 │
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│质押占所持股(%) │5.21 │质押占总股本(%) │1.17 │
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│股东名称 │李苏华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-10-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-02 │解押股数(万股) │158.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年3月29日,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到股 │
│ │东李苏华的通知,其所持有的公司股份6,750,000股已于2022年3月28日在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续,并于同日办理完成过户登记手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押44.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-03-30 │质押股数(万股) │414.00 │
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│质押占所持股(%) │13.65 │质押占总股本(%) │3.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李苏华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-02-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2021-03-31 │解押股数(万股) │414.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年3月29日,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到股 │
│ │东李苏华的通知,其所持有的公司股份6,750,000股已于2022年3月28日在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续,并于同日办理完成过户登记手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │李苏华解除部分质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-03-30 │质押股数(万股) │94.80 │
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│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李苏华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-02 │解押股数(万股) │94.80 │
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