资本运作☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│渝农商行 │ 96.00│ ---│ ---│ 215.40│ 3.60│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│口服固体制剂GMP技 │ 5.73亿│ 803.48万│ 5.17亿│ 90.23│ 0.00│ 2021-11-14│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天圣(重庆)现代医药│ 2.09亿│ 4.79万│ 2.11亿│ 101.02│ 0.00│ 2023-03-31│
│物流总部基地 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发中心建设项│ 9826.50万│ ---│ 772.55万│ ---│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│非PVC软袋大容量注 │ 1.99亿│ ---│ 907.20万│ ---│ 0.00│ ---│
│射剂GMP技术改造项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、本次财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）本次财务资助概述 │
│ │ 长圣医药系天圣制药持股49%的参股公司，为满足长圣医药日常生产经营及业务发展的 │
│ │需求，公司于2021年11月22日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，│
│ │及2021年12月9日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供财 │
│ │务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为参股公司长圣医药按持股比例49%提供 │
│ │不超过1.47亿元人民币的财务资助，用于满足长圣医药日常经营发展需要，借款期限1年， │
│ │具体内容详见公司于2021年11月24日披露的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公│
│ │告》（公告编号：2021-073）。 │
│ │ 公司于2022年10月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及│
│ │2022年11月10日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供财务│
│ │资助展期暨关联交易的议案》，同意公司将其对参股公司长圣医药提供的财务资助1.47亿元│
│ │予以展期，展期1年，具体内容详见公司于2022年10月26日披露的《关于向参股公司提供财 │
│ │务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。公司分别于2021年12月15日向长│
│ │圣医药提供了2,940万元财务资助，2022年1月18日向长圣医药提供了11,760万元财务资助，│
│ │合计提供财务资助1.47亿元人民币。上述财务资助分别展期1年，其中第一笔财务资助2,940│
│ │万元展期至2023年12月14日，第二笔财务资助11,760万元展期至2024年1月17日。期间，长 │
│ │圣医药控股股东重庆医药按股权比例向长圣医药提供了财务资助合计1.53亿元人民币并展期│
│ │1年。 │
│ │ 鉴于上述财务资助将分别于2023年12月14日、2024年1月17日到期，到期归还后，为满 │
│ │足长圣医药生产经营需要，公司拟继续按持股比例49%向长圣医药提供财务资助不超过1.47 │
│ │亿元人民币，期限3年，借款利率拟按年利率4.35%（随重庆医药对长圣医药的借款利率的变│
│ │化而调整），借款金额以实际到账金额为准。长圣医药将应收账款质押给公司作为还款保障│
│ │措施。同时长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。此事 │
│ │项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023年│
│ │8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023│
│ │年修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）交易审批程序 │
│ │ 公司于2023年10月13日召开公司2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于为│
│ │参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过│
│ │，一致同意公司将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并对此发表了事前认可│
│ │意见。 │
│ │ 公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议│
│ │，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 │
│ │ 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因公│
│ │司董事长兼总经理刘爽先生同时担任长圣医药的董事、总经理，公司董事张娅女士同时担任│
│ │长圣医药的董事，故公司本次为长圣医药提供财务资助事项构成关联交易。关联董事刘爽先│
│ │生、张娅女士已对本议案回避表决，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 公司与长圣医药连续12个月内关联交易金额累计超过3,000万元，且占公司最近一期经 │
│ │审计净资产5％以上；同时，被资助对象长圣医药资产负债率超过70%，因此，本次财务资助│
│ │暨关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大│
│ │资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象暨关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称重庆医药集团长圣医药有限公司 │
│ │ （三）与公司关联关系说明 │
│ │ 公司董事长兼总经理刘爽先生在长圣医药担任董事、总经理职务，公司董事张娅女士同│
│ │时担任长圣医药的董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》6.3│
│ │.3条第（四）款规定，长圣医药为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2023-05-20 │
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│关联方 │刘爽 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于2023年5月19日召开的第五 │
│ │届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》，上│
│ │述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为满足日常经营资金需求，公司拟向浦发银行股份有限公司北部新区支行（以下简称" │
│ │浦发银行"）申请授信3,900万元。在授信额度内，公司向银行申请的具体贷款金额以银行实│
│ │际审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司董事会授│
│ │权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。公司向银行申请该笔│
│ │授信提供的担保情况如下： │
│ │ 1、公司以位于垫江县桂溪街道石岭村4组6号制剂车间，渝（2018）垫江县不动产权第0│
│ │01171418号房产向浦发银行提供抵押担保； │
│ │ 2、公司以位于垫江县桂溪街道石岭村4组6号附5号提取车间，渝（2018）垫江县不动产│
│ │权第000349498号房产向浦发银行提供抵押担保； │
│ │ 3、公司以位于西城区德胜门外大街18号院2号楼2层2单元202，京（2020）西不动产权 │
│ │第0019667号房产向浦发银行提供抵押担保； │
│ │ 4、刘爽向浦发银行提供个人保证担保。 │
│ │ 除本次抵押外，以上不动产不存在其他质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产│
│ │的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。刘爽先生为公司董事│
│ │长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，刘爽先生为公司 │
│ │关联方，刘爽先生拟为公司申请该笔授信提供连带责任保证担保，不收取担保费，公司无需│
│ │提供反担保。本次接受关联方担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。关联董事刘爽先生已对本议案回避表决，│
│ │公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及独立意见。 │
│ │ 二、交易及担保的主要内容 │
│ │ 公司拟向浦发银行申请授信3,900万元并以自身资产提供抵押担保。公司董事长、总经 │
│ │理刘爽先生拟为本次银行授信事项提供个人保证担保。上述申请银行授信及担保相关协议尚│
│ │未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最终以实际│
│ │签订的正式协议或合同为准。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒酒业有限公司、│
│ │重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆长龙实业（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药长渝医药有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任总经理、董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任总经理、董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任总经理、董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任总经理、董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理、董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理、董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运输服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理、董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理、董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理、董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运输服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理、董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司合计 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理的公司的下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司合计 │
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│关联关系 │公司董事长担任总经理的公司的下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │重庆医药集团长圣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2023年4月25日召开的 │
│ │第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应│
│ │担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，上述议案│
│ │尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、公司及全资子公司向银行申请综合授信情况 │
│ │ 为满足日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币29846万 │
│ │元授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最│
│ │终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司提请股东大会授权公│
│ │司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 │
│ │ 刘群先生为公司实际控制人，刘爽先生为公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》6.3.3条的有关规定，刘群先生、刘爽先生为公司关联方，关联方刘群、刘 │
│ │爽拟为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费。 │
│ │ 二、公司为参股公司提供担保暨关联交易情况 │
│ │ 公司拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医 │
│ │药”）向银行申请授信提供累计不超过人民币16000万元的担保，长圣医药控股股东重庆医 │
│ │药（集团）股份有限公司将按持股比例51%提供同比例担保。具体担保期限及担保方式等以 │
│ │银行核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 │
│ │ 关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前│
│ │审查，并对此发表了事前认可意见及独立意见，本议案
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