资本运作☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-29│ 29.11│ 5.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-03-23│ 7.71│ 4.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 73800.00│ ---│ ---│ 141011.55│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 13500.00│ ---│ ---│ 2870.59│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│不锈钢离心泵扩建项│ 1.72亿│ 44.92万│ 1.57亿│ 91.37│ 7313.62万│ 2019-10-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用离心泵产业化项│ 1.40亿│ 3071.70万│ 1.11亿│ 79.65│ 2041.63万│ 2021-06-30│
│目一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万台塑料卫浴│ 1.43亿│ ---│ 1.03亿│ 71.63│ 9378.64万│ 2019-10-17│
│泵扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台潜水泵 │ 9104.15万│ ---│ 1375.71万│ 100.00│ 888.00万│ ---│
│及清水泵扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设与信息│ 4967.12万│ ---│ 3160.64万│ 100.00│ ---│ 2018-09-14│
│管理系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及建设│ 5045.90万│ ---│ 615.18万│ 100.00│ ---│ 2018-09-14│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民用离心泵产业化项│ ---│ 3071.70万│ 1.11亿│ 79.65│ 2041.63万│ 2021-06-30│
│目一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.36亿│ ---│ 4.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │阳春市志诚水泵展销部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-17│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:50开始网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16
日9:15-15:00。3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年8月29日在公司指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-039）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
2、现场会议出席情况
3、网络投票情况
5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本
次会议。）
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的
股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2.02《董事会议事规则》
该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。2.03《独立董事工作细则》
该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的
股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2.05《累积投票制实施细则》
该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。2.06《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》
该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的
股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2.08《关联交易决策制度》
表决结果：同意股数188506212股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0749%；反对
股数1577959股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8293%；弃权股数182152股，占参加本
次会议有表决权股份总数的0.0957%。该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东
会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2.09《对外担保制度》该
项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。2.10《内部控制制度》该项议案为股东会普通决议议案，已取得出
席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2.11《会计师
事务所选聘制度》该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表
（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2025年第一次临时股
东会的法律意见书》。
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2025-09-16│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
二、部分理财产品赎回的情况
1、2025年2月25日，公司使用闲置自有资金人民币3060.00万元向中国银行股份有限公司
（以下简称“中国银行”）购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202503533】”的保本型理
财产品，该理财产品到期日为2025年8月20日。公司于2025年8月20日已将该理财产品予以赎回
，本金及相应收益已全部收回。
2、2025年5月21日，公司使用闲置自有资金人民币7800.00万元向中信银行股份有限公司
（简称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”
的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年8月20日。公司于2025年8月20日已将该理财
产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。
3、近日收到中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）的报告，根据金融监
督管理部门对存量理财产品的整改要求，根据“‘粤稳益’法人系列理财产品2015年第1期（
粤）”（代码：15GD701J）产品说明书和“工银同利”系列随心E人民币理财产品（代码：TLS
XE01）产品说明书的约定，工商银行计划分别于2025年8月18日、2025年8月20日终止前述两款
产品；截至2025年8月21日，前述产品的本金及相应收益已全部收回。
上述理财产品赎回是由于工商银行终止产品所做的提前赎回，相关产品收益已根据产品说
明书进行计算并赎回，不影响公司及子公司日常运营和资金安全，不影响公司及子公司主营业
务的正常开展。公司及子公司将继续基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
在不影响公司及子公司主营业务的正常开展的前提下，运用上述资金进行现金管理，提高资金
使用效率，获取良好的投资回报。
4、2025年2月25日，公司使用闲置自有资金人民币2940.00万元向中国银行购买了名为“
人民币结构性存款【CSDVY202503534】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年8月2
2日。公司于2025年8月22日已将该理财产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。
5、2025年5月29日，公司使用闲置自有资金人民币5000.00万元向中信银行购买了名为“
中信理财之共赢稳健周期91天理财产品”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年8
月28日。公司于2025年8月28日已将该理财产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。
以下为上述到账的本金及收益情况：
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”的非保本型
理财产品，以下为该产品的主要内容：
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：7800.00万元
5、产品起息日期：2025年8月25日
6、产品到期日期：2025年11月24日
7、产品投资对象：本产品各类资产的投资比例具体如下：货币市场类和固定收益类资产3
0%-100%；非标准化债权资产和其他类资产等0%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用
风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。
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2025-08-29│其他事项
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议作出决议
，定于2025年9月16日下午14:50以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:50开始；2、网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202
5年9月16日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于2025年8月16日以电子邮件及电
话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于2025年8月27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。
3、本次监事会应到监事3名，实到3名。
4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
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2025-08-15│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年8月13日，公司使用闲置自有资金人民币590.00万元向中国工商银行股份有限公司
（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产
品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年8月12日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品
【TLSXE01】
3、产品预期年化收益率：2.05%
4、申购金额：590.00万元
5、产品起息日期：2025年8月13日
6、产品到期日期：2026年8月12日
7、产品投资对象：本产品拟投资20％—100％的高流动性资产，0％—80％的债权类资产
，0％—30％的权益类资产，0％—80％的其他资产或者资产组合。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策
风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风
险、兑付延期风险、不可抗力及意外风险、信息传递风险。
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2025-08-01│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年7月31日，公司使用闲置自有资金人民币7600.00万元向中国工商银行股份有限公司
（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产
品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年7月30日。
关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
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2025-07-16│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元（
含人民币180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时
，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024
年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指
定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年7月14日，公司使用闲置自有资金人民币8,000.00万元向中信银行股份有限公司（
简称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”的
非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年10月13日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：8,000.00万元
5、产品起息日期：2025年7月14日
6、产品到期日期：2025年10月13日
7、产品投资对象：本产品各类资产的投资比例具体如下：货币市场类和固定收益类资产3
0%-100%；非标准化债权资产和其他类资产等0%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策
风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风
险、兑付延期风险、不可抗力及意外风险、信息传递风险。
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2025-07-02│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年6月30日，公司使用闲置自有资金人民币6000.00万元向中国工商银行股份有限公司
（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产
品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年5月7日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品
【TLSXE01】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.30%
4、申购金额：6000.00万元
5、产品起息日期：2025年6月30日
6、产品到期日期：2026年5月7日
7、产品投资对象：本产品拟投资20％—100％的高流动性资产，0％—80％的债权类资产
，0％—30％的权益类资产，0％—80％的其他资产或者资产组合。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策
风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风
险、兑付延期风险、不可抗力及意外风险、信息传递风险。
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2025-06-28│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司
及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180000万元（含
人民币180000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年
度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信
息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
2025年5月20日，公司使用闲置自有资金人民币3000.00万元向招商银行股份有限公司（以
下简称“招商银行”）购买了名为“招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品
代码：99035）”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年6月24日。
2025年6月24日，公司使用闲置自有资金人民币14000.00万元向中国工商银行股份有限公
司（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财
产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2026年5月10日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
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