资本运作☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品2 │ 27900.00│ ---│ ---│ 28227.17│ ---│ 人民币│
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│理财产品1 │ 7791.00│ ---│ ---│ 4710.10│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ 1183.36│ ---│ ---│ 8438.72│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨吡唑醚 │ 1.80亿│ 409.61万│ 1.06亿│ 59.17│ -163.57万│ 2023-12-31│
│菌酯及副产430吨氯 │ │ │ │ │ │ │
│化钠项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系建设项│ 4153.29万│ 0.00│ 4153.29万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,600吨环保型 │ 1161.72万│ 0.00│ 1161.72万│ 100.00│ 5008.23万│ 2022-12-31│
│水基化制剂生产线及│ │ │ │ │ │ │
│配套物流项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,600吨环保型 │ 8269.00万│ 0.00│ 1161.72万│ 100.00│ 5008.23万│ 2022-12-31│
│水基化制剂生产线及│ │ │ │ │ │ │
│配套物流项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4,000吨N-(1-乙│ 6000.00万│ 343.11万│ 6507.89万│ 108.46│ 0.00│ 2023-06-30│
│基丙基)-3,4-二甲基│ │ │ │ │ │ │
│苯胺、2,,500吨1,3-│ │ │ │ │ │ │
│环己二酮、500吨N- │ │ │ │ │ │ │
│异丙基-4-氟苯胺、 │ │ │ │ │ │ │
│配套600标准立方米/│ │ │ │ │ │ │
│h氢气技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系建设项│ 6000.00万│ 0.00│ 4153.29万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-26 │交易金额(元)│1.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏新农化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江新农化工股份有限公司 │
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│卖方 │江苏新农化工有限公司 │
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│交易概述 │浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第六届董事会第五 │
│ │次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江苏新农化工│
│ │有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金195390714.37元向全资子公司江苏新农化工│
│ │有限公司进行增资，用于募投项目“年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”的实 │
│ │施。 │
│ │ 近日，上述事项的工商变更已办理完毕，江苏新农已取得如东县行政审批局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-12│委托理财
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第
六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币35
000万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日
起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯（www.cninfo.c
om.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：2023-048）。
根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需
求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司及子公司资产保值增值，公
司于2024年3月11日分别召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通
过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司及子公司在确保
不影响日常经营的情况下，将闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币35000万元调
整为不超过人民币40000万元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环
使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，
公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司及子公司的投资收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述
额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品范围
为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构
发行的安全性高、流动性强、收益稳健的中低风险理财产品。
不得直接或间接购买股票及其衍生品。
（四）投资决议有效期限
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金。
（六）决策程序
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，监事会发表明确的同意意见。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司及子公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（八）委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，公司董事会审议通过后将授权总经理或其授权人行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择理财
产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情
况及时向董事会进行报告。
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2024-02-21│其他事项
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司证券事务
代表黄文佳女士的书面辞职报告，黄文佳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞
职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，其负责的工作已
完成交接。
黄文佳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告日，其未持有
公司股份。公司及董事会对黄文佳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员
担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
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2023-11-30│其他事项
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有浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份2457000股（占公司总股本比例1
.5800%）的股东戴金贵先生，计划以集中竞价交易方式（期限为自本公告披露之日起15个交易
日后的6个月内）、大宗交易方式（期限为自本公告披露之日起的6个月内）合计减持本公司股
份不超过1200000股（即不超过公司总股本比例0.7692%）。
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2023-10-27│委托理财
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上述事项自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期
限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
鉴于上述议案批准的使用期限即将到期，为提高资金使用效率，公司于2023年10月26日召
开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用
不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续合理利用闲置自
有资金进行现金管理，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资产品范围
为提高资金使用效率，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的中、低
风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、资管计划等方式的短期现金
管理。不得直接或间接购买股票及其衍生品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（四）投资决议有效期限
自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司闲置自有资金。
（六）决策程序
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见。本事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（八）委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，公司董事会审议通过后将授权总经理或其授权人行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资
产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情
况及时向董事会进行报告。
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2023-09-26│其他事项
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一、工商登记变更情况
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江苏新农化工
有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏新农化工有限公司（以下简
称“江苏新农”）进行增资，用于募投项目“年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目
”的实施。增资完成后，江苏新农注册资本由10000万元增至20000万元，公司仍持有江苏新农
100%股权（其中2.50%通过公司全资子公司浙江新农进出口有限公司间接持有）。具体内容详
见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编
号：2023-035）。
近日，上述事项的工商变更已办理完毕，江苏新农已取得如东县行政审批局换发的《营业
执照》。具体内容如下：
二、变更后的工商登记基本信息
公司名称：江苏新农化工有限公司
统一社会信用代码：91320623669609213P
类型：有限责任公司
法定代表人：徐群辉
注册资本：20000万元
成立日期：2007年11月26日
住所：江苏省南通市如东县洋口化学工业园
经营范围：二乙氧基硫代磷酰氯、毒死蜱、三氯吡啶酚钠生产；副产品：硫氢化钠溶液、
盐酸、硫磺生产。噻唑锌、纺织品浆料（离子浆料）生产、销售；化肥的加工、生产与销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2023-04-28│银行授信
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第
四次会议审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信的议案》，该事项尚需提交公司2022年
度股东大会审议。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：
一、申请授信额度情况
为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续性发展能力，2023
年公司拟向银行申请不超过人民币11.50亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司及子
公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司生产经营实际资金需求来确定。
上述拟申请的综合授信额度合计11.50亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额
度为准。
该授信额度用于公司及全资子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、保理及贸易融资业务等，额度最
终以授信银行实际审批的授信额度为准。使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起
至公司下一年度股东大会召开之前一日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。
提请股东大会授权公司董事长徐群辉先生（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述
授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项
法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
三、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司为满足自身经营发展的需要，申请银行授信，有利于公司保
持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公
司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请不超过人
民币11.50亿元的综合授信额度，并同意将其提交公司股东大会审议。
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2023-04-28│其他事项
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第
四次会议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年
度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有从事证券业务资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独
立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性
，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2023年度财务报表审计机构，负责本公司2023年报审计工作，并提请股东大会授权管
理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本期审计收费56.50万元，其中年报审计收费50.00万元，内部控制鉴证收费5.00万元，募
集资金存放与使用情况鉴证收费1.50万元。
上期审计收费56.50万元，其中年报审计收费50.00万元，内部控制鉴证收费5.00万元，募
集资金存放与使用情况鉴证收费1.50万元。
本期审计费用的定价原则系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因
素确定，与上一期审计费用相同。
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2023-04-28│其他事项
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第
四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司使用自有资金以套期保值为
目的开展业务规模任意时点累计余额不超过4,000万美元的金融衍生品交易业务，该业务不属
于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。现
将有关事项公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动等对公司经营
业绩的影响，公司2023年度拟继续使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务
。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、
外汇货币掉期等金融衍生品业务。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司预测，2023年度拟开展的金融衍生品业务规模任意时点累计余额不超过4,000万美
元，以上额度的使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召
开之前一日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
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2023-04-28│其他事项
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浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第六届董事会第
四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润
101410374.57元，其中母公司实现净利润78490339.40元；年初未分配利润540037520.47元；
减去2022年派发现金股利76604965.00元，公司期末实际可供股东分配的利润541922894.87元
。截止2022年12月31日，公司资本公积320530108.39元。
公司综合考虑目前的经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投
资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定
，公司董事会制定了公司2022年度利润分配预案：以公司2022年12月31日的总股本156000000
股扣除回购专户中已回购股份（2790070股）后的153209930股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一
年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利2.50元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则，对分配总金额进行调整。
公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股本2790070股，按
当前公司总股本156000000股扣减已回购股份后的153209930股为基数进行测算，现金分红金额
为38302482.50元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《公司章程》的相
关规定，2022年1月1日至2022年12月31日公司已实施的股份回购金额4517790.30元（不含佣金
、过户费等交易费用）视同现金分红金额，纳入公司2022年度现金分红总额，因此公司2022年
度现金分红共计42820272.80元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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