资本运作☆ ◇002951 *ST金时 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳金时材料科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ -33.36│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川金时新能科技有│ 2268.00│ ---│ 70.00│ ---│ -171.26│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│包装印刷生产线扩产│ 2.33亿│ ---│ 4844.22万│ 96.88│ ---│ ---│
│及技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南生产基地项目 │ 3.44亿│ 360.00万│ 3.49亿│ 101.54│ ---│ ---│
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│包装材料生产线技改│ 4510.33万│ ---│ 202.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6889.75万│ ---│ 489.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 4294.55万│ ---│ 12.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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│湖南生产基地项目 │ ---│ 360.00万│ 3.49亿│ 101.54│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川金时印务有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川金名企业管理有限公司 │
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│卖方 │四川金时科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化资产结构和资源配置，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“金时科技”）拟与香港金名有限公司（以下简称“香港金名”）签署《关于转让四川金时│
│ │印务有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟将持│
│ │有的子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”或“标的公司”）100%股权出售│
│ │给香港金名新设全资子公司四川金名企业管理有限公司（以下简称“四川金名”，最终名称│
│ │以工商部门核准的名称为准）。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报│
│ │告》，金时印务的评估值为29850.31万元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产的│
│ │交易价格确定为30000万元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，金时印务将 │
│ │不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川金时新能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川金时科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川金时新能科技有限公司 │
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│交易概述 │四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第三届董事会第六 │
│ │次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。为加快推进：四川金时新能科技有│
│ │限公司（简称“金时新能”）超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金的方式向金时新│
│ │能增资，本次增资价格为1.5元/注册资本，增资总额为2,000万元，其中1,333.33万元计入 │
│ │金时新能的注册资本，666.67万元计入资本公积。金时新能的股东杨维清先生放弃本次增资│
│ │的优先认购权。本次增资完成后，金时新能的注册资本由3,240万元增加至4,573.33万元。 │
│ │ 近日，金时新能已完成本次增资涉及的工商变更登记手续，并取得了由成都市市龙泉驿│
│ │区行政审批局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-04 │交易金额(元)│864.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川千页科技股份有限公司8%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川金时科技股份有限公司 │
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│卖方 │曾小川 │
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│交易概述 │（一）增资及股份转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方：四川金时科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：曾小川 │
│ │ 乙方二：成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙） │
│ │ 乙方三：淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙） │
│ │ 丙方：四川千页科技股份有限公司 │
│ │ 1、本次交易的估值 │
│ │ 1.1各方同意，本次增资以丙方2023年扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"净利润│
│ │"）以及静态市盈率倍数作为整体的估值框架及定价原则。经各方协商，丙方2023年预计净 │
│ │利润为800万元（人民币元，下同），按静态市盈率15倍计算，预估本次增资丙方的投前估 │
│ │值为12000万元（以下简称"预估投前估值"）。本次股份转让的价格拟按预估投前估值的0.9│
│ │倍计算。 │
│ │ 1.2各方同意，丙方最终确定的2023年净利润数以甲方指定的具备从事证券服务业务资 │
│ │格的会计师事务所出具的审计数为准，本次增资丙方的投前估值将按照前述机构最终确定的│
│ │丙方2023年净利润数×静态市盈率15倍确定（以下简称"最终投前估值"），本次股份转让的│
│ │最终价格将按最终投前估值的0.9倍计算确定。 │
│ │ 1.3各方同意，丙方的最终投前估值上限不超过12000万元，即若最终投前估值大于1200│
│ │0万元，则最终投前估值按12000万元计算。 │
│ │ 2、本次增资和股份转让的方案 │
│ │ 2.1甲方同意受让乙方一所持有的丙方8%的股份（即1070455股股份），受让乙方二所持│
│ │有的丙方3%的股份（即401421股股份），按照本协议第1.1条约定的预估投前估值的0.9倍计│
│ │算，甲方受让乙方一所持有丙方8%股份的价格为【864万元】，甲方受让乙方二所持有丙方3│
│ │%股份的价格为【324万元】。 │
│ │ 2.2按照本协议第1.1条约定的预估投前估值，甲方以6750万元认购丙方增发的【752663│
│ │7】股股份，对应丙方36%的股份（增资后），其中【752.6637】万元计入丙方的注册资本，│
│ │【5997.3363】万元计入丙方资本公积。 │
│ │ 2.3若最终投前估值低于12000万元，则甲方受让乙方一所持有丙方8%股份的价格、受让│
│ │乙方二所持有丙方3%股份的价格、认购丙方36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受让 │
│ │丙方8%股份的价格=864万元×最终投前估值÷12000万元，受让丙方3%股份的价格=324万元 │
│ │×最终投前估值÷12000万元，甲方认购丙方增发股份的价款=6750万元×最终投前估值÷12│
│ │000万元。 │
│ │ 近日，千页科技已完成本次交易涉及的工商变更登记手续，取得了由成都市市场监督管│
│ │理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-04 │交易金额(元)│324.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川千页科技股份有限公司3%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川金时科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │（一）增资及股份转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方：四川金时科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：曾小川 │
│ │ 乙方二：成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙） │
│ │ 乙方三：淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙） │
│ │ 丙方：四川千页科技股份有限公司 │
│ │ 1、本次交易的估值 │
│ │ 1.1各方同意，本次增资以丙方2023年扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利 │
│ │润”）以及静态市盈率倍数作为整体的估值框架及定价原则。经各方协商，丙方2023年预计│
│ │净利润为800万元（人民币元，下同），按静态市盈率15倍计算，预估本次增资丙方的投前 │
│ │估值为12000万元（以下简称“预估投前估值”）。本次股份转让的价格拟按预估投前估值 │
│ │的0.9倍计算。 │
│ │ 1.2各方同意，丙方最终确定的2023年净利润数以甲方指定的具备从事证券服务业务资 │
│ │格的会计师事务所出具的审计数为准，本次增资丙方的投前估值将按照前述机构最终确定的│
│ │丙方2023年净利润数×静态市盈率15倍确定（以下简称“最终投前估值”），本次股份转让│
│ │的最终价格将按最终投前估值的0.9倍计算确定。 │
│ │ 1.3各方同意，丙方的最终投前估值上限不超过12000万元，即若最终投前估值大于1200│
│ │0万元，则最终投前估值按12000万元计算。 │
│ │ 2、本次增资和股份转让的方案 │
│ │ 2.1甲方同意受让乙方一所持有的丙方8%的股份（即1070455股股份），受让乙方二所持│
│ │有的丙方3%的股份（即401421股股份），按照本协议第1.1条约定的预估投前估值的0.9倍计│
│ │算，甲方受让乙方一所持有丙方8%股份的价格为【864万元】，甲方受让乙方二所持有丙方3│
│ │%股份的价格为【324万元】。 │
│ │ 2.2按照本协议第1.1条约定的预估投前估值，甲方以6750万元认购丙方增发的【752663│
│ │7】股股份，对应丙方36%的股份（增资后），其中【752.6637】万元计入丙方的注册资本，│
│ │【5997.3363】万元计入丙方资本公积。 │
│ │ 2.3若最终投前估值低于12000万元，则甲方受让乙方一所持有丙方8%股份的价格、受让│
│ │乙方二所持有丙方3%股份的价格、认购丙方36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受让 │
│ │丙方8%股份的价格=864万元×最终投前估值÷12000万元，受让丙方3%股份的价格=324万元 │
│ │×最终投前估值÷12000万元，甲方认购丙方增发股份的价款=6750万元×最终投前估值÷12│
│ │000万元。 │
│ │ 近日，千页科技已完成本次交易涉及的工商变更登记手续，取得了由成都市市场监督管│
│ │理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-04 │交易金额(元)│6750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川千页科技股份有限公司7526637 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │四川金时科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川千页科技股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）增资及股份转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方：四川金时科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：曾小川 │
│ │ 乙方二：成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙） │
│ │ 乙方三：淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙） │
│ │ 丙方：四川千页科技股份有限公司 │
│ │ 1、本次交易的估值 │
│ │ 1.1各方同意，本次增资以丙方2023年扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利 │
│ │润”）以及静态市盈率倍数作为整体的估值框架及定价原则。经各方协商，丙方2023年预计│
│ │净利润为800万元（人民币元，下同），按静态市盈率15倍计算，预估本次增资丙方的投前 │
│ │估值为12000万元（以下简称“预估投前估值”）。本次股份转让的价格拟按预估投前估值 │
│ │的0.9倍计算。 │
│ │ 1.2各方同意，丙方最终确定的2023年净利润数以甲方指定的具备从事证券服务业务资 │
│ │格的会计师事务所出具的审计数为准，本次增资丙方的投前估值将按照前述机构最终确定的│
│ │丙方2023年净利润数×静态市盈率15倍确定（以下简称“最终投前估值”），本次股份转让│
│ │的最终价格将按最终投前估值的0.9倍计算确定。 │
│ │ 1.3各方同意，丙方的最终投前估值上限不超过12000万元，即若最终投前估值大于1200│
│ │0万元，则最终投前估值按12000万元计算。 │
│ │ 2、本次增资和股份转让的方案 │
│ │ 2.1甲方同意受让乙方一所持有的丙方8%的股份（即1070455股股份），受让乙方二所持│
│ │有的丙方3%的股份（即401421股股份），按照本协议第1.1条约定的预估投前估值的0.9倍计│
│ │算，甲方受让乙方一所持有丙方8%股份的价格为【864万元】，甲方受让乙方二所持有丙方3│
│ │%股份的价格为【324万元】。 │
│ │ 2.2按照本协议第1.1条约定的预估投前估值，甲方以6750万元认购丙方增发的【752663│
│ │7】股股份，对应丙方36%的股份（增资后），其中【752.6637】万元计入丙方的注册资本，│
│ │【5997.3363】万元计入丙方资本公积。 │
│ │ 2.3若最终投前估值低于12000万元，则甲方受让乙方一所持有丙方8%股份的价格、受让│
│ │乙方二所持有丙方3%股份的价格、认购丙方36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受让 │
│ │丙方8%股份的价格=864万元×最终投前估值÷12000万元，受让丙方3%股份的价格=324万元 │
│ │×最终投前估值÷12000万元，甲方认购丙方增发股份的价款=6750万元×最终投前估值÷12│
│ │000万元。 │
│ │ 近日，千页科技已完成本次交易涉及的工商变更登记手续，取得了由成都市市场监督管│
│ │理局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │香港金名有限公司、四川金名企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长100%持有 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化资产结构和资源配置，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“金时科技”）拟与香港金名有限公司（以下简称“香港金名”）签署《关于转让四川金时│
│ │印务有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟将持│
│ │有的子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”或“标的公司”）100%股权出售│
│ │给香港金名新设全资子公司四川金名企业管理有限公司（以下简称“四川金名”，最终名称│
│ │以工商部门核准的名称为准）。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报│
│ │告》，金时印务的评估值为29,850.31万元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产 │
│ │的交易价格确定为30,000万元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，金时印务│
│ │将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 香港金名由公司实控人、董事长李海坚先生100%持有，根据《中华人民共和国公司法》│
│ │《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相│
│ │关规定，香港金名及其全资子公司四川金名均为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚│
│ │须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）香港金名有限公司基本情况 │
│ │ 1、香港金名概况 │
│ │ 名称香港金名有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 香港金名由公司实控人、董事长李海坚先生100%持有，香港金名为公司的关联法人，根│
│ │据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、经查询“中国执行信息公开网”，香港金名不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）四川金名企业管理有限公司基本情况 │
│ │ 1、四川金名概况 │
│ │ 企业名称四川金名企业管理有限公司（暂定名，最终以工商核准为准） │
│ │ 2、四川金名是香港金名新设全资子公司，香港金名由公司实控人、董事长李海坚先生1│
│ │00%持有，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 │
│ │票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，香港金名及其全资子公司四川金名均为│
│ │公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-24 │质押股数(万股) │3416.00 │
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│质押占所持股(%) │51.24 │质押占总股本(%) │8.43 │
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│股东名称 │深圳前海彩时投资管理有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-21 │质押截止日 │2023-12-31 │
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│实际解押日 │2023-11-30 │解押股数(万股) │3416.00 │
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│质押说明 │2023年03月21日深圳前海彩时投资管理有限公司质押了3416.0万股给中国银河证券股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │近日，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股5%以上股东深圳前海彩│
│ │时投资管理有限公司（以下简称"前海彩时"）通知，获悉前海彩时将其持有的本公司部│
│ │分股份办理了解除质押手续 │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川金时科│四川金时印│ 4322.26万│人民币 │2020-05-13│2021-05-13│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日披露了《四川金时科
技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-031），拟通过支付
现金的方式购买青岛展诚科技有限公司（以下简称“青岛展诚”或“标的公司”）控股权。现
经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以支付现金的方式收购青岛展诚控股权。本次交易不涉及公司发行股份，经初步测
算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作
自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，积极和有关各方推进本次重大资产重组各项工作。公司聘请相关中介机构开展尽
职调查、审计、评估等工作，公司就重组事项中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、
协商和论证。
公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相
关规定，发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-031），认真履行
了信息披露义务并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自本次重组启动以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作。交易双方针对正
在发生的市场变化及交易核心条款进行了审慎研究和探讨，经协商一致决定终止本次交易事项
。截至目前，各方尚未就该重大资产重组事项签署相关意向或正式协议。
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2024-03-28│资产出售
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一、关联交易概述
为进一步优化资产结构和资源配置，四川金时科技股份有限公司（以下简称“
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