资本运作☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 44500.00│ ---│ ---│ 45058.31│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燕麦食品产业化项目│ 2.25亿│ ---│ 9632.89万│ 104.45│ 662.36万│ 2021-12-31│
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│品牌建设及营销渠道│ 2.11亿│ ---│ 1.14亿│ 103.13│ ---│ 2023-06-30│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食晶生│ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 4181.26万│ 2020-06-14│
│产基地建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测和信息化中│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营及信息化中心建│ ---│ ---│ 7070.97万│ 101.01│ ---│ 2023-08-12│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品创│ ---│ 3470.65万│ 1.03亿│ 67.82│ ---│ 2025-09-30│
│新工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燕麦食品创新生态工│ ---│ 4782.13万│ 1.50亿│ 91.85│ ---│ 2024-12-31│
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │胡日红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢世谊 │
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│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │谢庆奎 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD │
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│关联关系 │公司实际控制人持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为契合公司纵向强化全产业链的优势、构建“燕麦谷物生态圈”发展方向，加速发展国│
│ │际化业务这一增长曲线，根据公司战略规划，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“西麦食品”）全资孙公司西麦国际（香港）有限公司（以下简称“香港西麦”）拟投│
│ │资400万澳币与SEAMILDENTERPRISESGROUP(AUST.)PTY.LTD（以下简称“澳洲西麦”）共同投│
│ │资设立SEAMILDINTERNATIONAL(AUSTRALIA)PTYLTD（以下简称“澳洲国际”），股本100股，│
│ │香港西麦与澳洲西麦的持股比例分别为80%和20%。 │
│ │ 澳洲西麦为公司实际控制人XIELILING、JILI控制的公司，因此本次对外投资构成了公 │
│ │司的关联交易。2024年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以3票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事谢庆 │
│ │奎先生、谢金菱女士回避了本议案的表决。本关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事│
│ │专门会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和│
│ │《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东│
│ │大会审议。本次对外投资暨关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组行为，本次对外投资尚需相关主管部门审核或备案，最终投资金额以相关主管部│
│ │门审核为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 公司名称：SEAMILDENTERPRISESGROUP(AUST.)PTY.LTD │
│ │ 住所地：Suite302Level3,488BourkeStreet,MELBOURNEVIC3000 │
│ │ 股本：100股 │
│ │ 公司性质：澳大利亚私人有限公司 │
│ │ 历史沿革：澳洲西麦成立于1997年，仅投资西麦食品，无其他实际经营业务。 │
│ │ 关联关系：澳洲西麦为公司实际控制人XIELILING、JILI各持股50%的公司，因此澳洲西│
│ │麦为公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 3866.62万│人民币 │2024-01-24│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 1730.07万│人民币 │2021-07-27│2024-07-27│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ 634.98万│人民币 │2024-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 426.35万│人民币 │2022-11-08│2025-11-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 410.11万│人民币 │2023-04-24│2024-04-24│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 268.40万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-21│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月12日召开第三届董事会第五
次会议，2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由桂林市市场监督
管理局核发的《营业执照》。
1、名称：桂林西麦食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：914503007276711206
3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
4、住所：桂林市高新技术开发区九号小区
5、法定代表人：谢庆奎
6、注册资本：贰亿贰仟叁佰贰拾肆万陆仟捌佰捌拾伍人民币元整
7、成立日期：2001年8月1日
8、经营范围：许可项目：食品生产、饮料生产、食品销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
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2024-12-07│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度对外担保额度预计中被担保方
全资子公司桂林西麦营销有限公司、河北西麦健康食品有限公司、宿迁西麦电子商务有限公司
资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。公司于2024年12月6日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。
一、授信及担保情况概述
为满足公司生产经营需要，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行申请不超过6.8亿元
的贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额
度总计不超过6.8亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的下
属公司担保的额度为1.7亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保的额度为5.1亿元。在预
计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保
协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营
业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。上述融资担保事项额度有效
期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过
之日。
上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内与相关行实
际发生的贷款金额为准。
在上述授信额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人
签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时
履行决策和信息披露义务。
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2024-12-07│其他事项
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报表及
内部控制等审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-12-07│委托理财
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1．投资种类：金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机
构）发行的中、低风险产品。
2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环使用；单笔委托理
财期限不超过12个月。
3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第
十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范
围内的下属公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过10亿元人民币
的临时沉淀自有资金购买金融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度
审议自有资金进行委托理财额度的股东大会决议通过之日，本事项尚需提交公司股东大会审议
。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公
司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行委托理财。
2、投资额度
单日理财余额不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月
。
3、投资对象
金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构）发行的中、
低风险产品。
4、资金来源
公司及合并范围内的下属公司临时沉淀的自有资金。
5、投资期限
自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议自有资金进行委托理财
额度的股东大会决议通过之日，单项理财的期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行委托理财的议案》：提请股东大会同意公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财，单日
最高理财余额不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月；并
授权公司经营层在委托理财额度内决定并办理委托理财具体事宜。
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2024-10-29│股权回购
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第三届董事会第
四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购
公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人
民币2850万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币19元/股。本次
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-053）
、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已
实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，
现将本次回购结果公告如下：
一、回购公司股份实施情况
2023年11月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，具体
内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-058）。
2023年11月至2024年10月，公司在每个月的前三个交易日内均披露了回购股份的进展情况
。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的实施进展
公告》。
截至2024年10月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的
数量为2202600股，占公司股份总数的0.9866%，最高成交价为人民币14.98元/股，最低成交价
为人民币9.89元/股，成交总金额为人民币29558618.20元（不含交易费用）。本次回购的价格
、资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定，实际执行情况与回
购方案和回购报告书不存在差异。
本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，回
购的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，回购完成后公司的股
权结构不会出现重大变动，亦不会改变公司的上市公司地位。
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2024-08-29│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》。
一、新增担保情况概述
为满足子公司生产经营需要，公司拟新增向全资子公司河北西麦食品有限公司（以下简称
“河北西麦”）提供担保，担保金额4000万元：相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
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2024-06-26│
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