资本运作☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-16│ 23.66│ 8.01亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程施工项目营│ 6.50亿│ ---│ 6.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│LED照明研发和测试 │ 5552.37万│ 1396.08万│ 5592.73万│ 100.73│ ---│ 2023-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│远程智能监控系统和│ 4200.81万│ 1059.42万│ 4180.70万│ 99.52│ ---│ 2023-12-31│
│展示中心 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络升级│ 5326.82万│ 1534.69万│ 5254.44万│ 98.64│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一道新能源科技股份有限公司0.71% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │刘勇 │
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│卖方 │豪尔赛科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）拟将公司投资的一道新能│
│ │源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”或“标的公司”）0.71%股权转让予刘勇先 │
│ │生，转让价格为投资本金加上资金成本。本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议│
│ │通过。 │
│ │ 股权回购价款 │
│ │ 本协议项下的股权回购价款由以下两部分组成： │
│ │ 1、投资本金：豪尔赛获得标的股权支付的投资本金为5,500.00万元。2、资金成本：按│
│ │以下原则计算： │
│ │ （1）自豪尔赛实际出资之日至本协议签署日，以豪尔赛投资本金为基数，按照8%/年单│
│ │利为标准，计算资金成本（以下简称“资金成本A”）； │
│ │ （2）自本协议签署日次日起，以未向豪尔赛支付的投资本金为基数，按照3.35%/年单 │
│ │利为标准，根据实际期间，据实计算资金成本（以下简称“资金成本B”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │戴宝林 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常办公需要，公司向关联│
│ │方租赁其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和22│
│ │15室以及其位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室和1903室房屋用于日常办公。 │
│ │公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋分别签订了《房屋租赁合同》，租赁期为三年，到│
│ │期如无异议，则自动续期，每次续期年限为一年，租赁总面积为1007.88平方米，租赁期内 │
│ │房屋租赁费用合计为5,406,646.65元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控│
│ │股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 2024年12月2日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议 │
│ │通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋│
│ │分别签订《房屋租赁合同》，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司│
│ │董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人│
│ │，本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，戴宝林先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│豪尔赛科技│北京豪能汇│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │豪能汇（吕│ │ │ │ │ │ │ │
│ │梁）睿电新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-11│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会第
十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值
准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失情况概述
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日
的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流
动金融资产进行评估和分析，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值以及金融资产
的公允价值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计
提相关信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资产范围和金额
经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后
，计提2024年度各项信用减值准备85280141.14元，计提资产减值准备合计33531720.81元；对
公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行评估和分析后，确认公允价值变动损失
100397526.32元。
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2025-04-11│对外担保
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特别提示：
2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构信贷业务以及其它业务新增提供不超过人
民币50000.00万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的37.09%。其中包含为资产负
债率在70%以上的全资子公司提供5000.00万元担保额度。请投资者充分关注担保潜在风险。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）于2025年4月9日召开的
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度担保额
度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2025年度公司
拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）和北京豪尔赛
智慧城域科技有限公司（以下简称“智慧城域公司”）新增提供总额不超过5亿元担保额度，
其中为资产负债率在70%以上的全资子公司智慧城域公司提供5000.00万元担保额度。担保范围
包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方
式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际
担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智慧城域公司实际
发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需
另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出决
议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司
担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本
次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
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2025-04-11│银行授信
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会第
十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信
额度，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不
限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。上述拟申请授信额度
尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将视公
司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司
及子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款
、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信
用、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为：自公司20
24年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止，上述额度在有效期
内可以循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，在上述综合授信额度及有效期范围内
，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人签署相关的融资合同或文件，上述
授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决，公司管理层负责办理相关银行授信申
请与融资具体事宜。
二、对公司的影响
本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产
情况，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存
在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-11│其他事项
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一、审议程序
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开的第三届董事会
第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【司农
审字[2025]24009400020号】，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179376490.
86元，期末未分配利润余额113867001.01元；母公司2024年度实现净利润为-141231713.67元
，期末未分配利润余额196115553.65元。
为积极回报股东，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金
使用情况，拟定2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日公司总股本150359930股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利总额为人民币
30071986.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若本次披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动，则以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行相应调整。
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2024-12-03│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
司农会计师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
会计师事务所”）。
3、变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，
公司拟聘任司农会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司
已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事
项并对本次变更无异议。
4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提
交公司2024年第二次临时股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。豪尔赛科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计服务机构。该议案尚需提交股东大会审议。
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2024-12-03│资产租赁
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一、关联交易概述
为满足豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常办公需要，公司向关联方
租赁其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215室
以及其位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室和1903室房屋用于日常办公。公司与
关联方戴宝林先生就上述所涉房屋分别签订了《房屋租赁合同》，租赁期为三年，到期如无异
议，则自动续期，每次续期年限为一年，租赁总面积为1007.88平方米，租赁期内房屋租赁费
用合计为5406646.65元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股
股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
2024年12月2日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通
过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋分别
签订《房屋租赁合同》，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方情况
戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，
本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，戴宝林先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向戴宝林先生租赁其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼
2210室、2211室、2212室、2213室和2215室以及位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼190
2、1903室。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以房屋所在区域的市场租赁价格为依据，双方在遵循自愿、公平、合理
的基础上进行协商确认，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也
不存在向关联方输送利益的情形。
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2024-12-03│委托理财
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提
交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值
，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司
股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相
关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-10-25│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2024年前三季度计提信
用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日
的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相
关信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额
经过公司及子公司对截至2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产
减值测试后，冲回2024年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备合计10026550.84元。
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2024-09-20│股权转让
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重要内容提示：
1、豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）拟将公司投资的一
道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”或“标的公司”）0.71%股权转让予刘
勇先生，转让价格为投资本金加上资金成本。本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审
议通过。
2、本次股权回购协议尚需经最终收购方履行内部决策程序并获通过后方可生效，本次交
易能否完成尚存在不确定性。
3、公司将根据最终收购方的进展情况，进行相关信息的披露。
4、交易对公司的影响：本次交易有利于补充公司现金流，优化资产结构。
5、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、交易概述
豪尔赛于2024年9月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司投
资股权的议案》，同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源0.71%股权，并将所回购的股权
转让给标的公司控股权收购方（以下简称“最终收购方”）。
同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议》，约
定股权回购价格按照投资本金加上资金成本计算，其中资金成本由两部分构成：（1）以公司
投资本金为基数，按照8%/年单利标准，计算自公司实际出资之日至股权回购协议签署日（即2
024年9月13日）的固定资金成本；（2）以未支付公司的投资本金为基数，按照3.35%/年单利
标准，据实计算自股权回购协议签署日次日（即2024年9月14日）起至实际完成支付之日的相
应资金成本。本次交易完成后，公司不再持有一道新能源股权。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，本次交易事项在董事会审批
权限内，无需提交股东会审议。
本次股权回购协议尚需经最终收购方履行内部决策程序并获通过后方可生效，本次交易能
否完成尚存在不确定性。
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2024-08-16│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会
第十次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年半年度计提信用减
值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日
的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相
关信用减值准备及资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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