资本运作☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 58972.52│ ---│ ---│ 34471.51│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型精密汽车模具及│ 3.66亿│ ---│ 2.03亿│ 101.74│ 6691.11万│ 2020-11-30│
│汽车部件生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车部件常熟生产基│ 2.22亿│ 1024.12万│ 5973.11万│ 59.73│ 0.00│ 2023-12-31│
│地二期扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州研发中心建设项│ 1.04亿│ 369.89万│ 4398.72万│ 42.35│ 0.00│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│祥鑫科技新能源汽车│ 0.00│ 1.08亿│ 2.71亿│ 94.14│ 0.00│ 2024-01-31│
│部件研发中心及制造│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波祥鑫精密金属结│ 3.17亿│ 2279.05万│ 1.23亿│ 38.66│ 0.00│ 2023-12-31│
│构件生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│祥鑫科技大型高品质│ 2.22亿│ 1078.52万│ 5374.54万│ 24.23│ 0.00│ 2023-11-30│
│精密汽车模具及零部│ │ │ │ │ │ │
│件技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.08亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│7228.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │祥鑫科技（墨西哥）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │祥鑫科技股份有限公司、东莞市骏鑫金属制品有限公司 │
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│卖方 │祥鑫科技（墨西哥）有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ 祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月02日召开第四届董事会第二十│
│ │四次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》，公司及全资子公司东莞市骏鑫│
│ │金属制品有限公司（以下简称“东莞骏鑫”）拟按照持股比例以现金出资方式向祥鑫科技（│
│ │墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥祥鑫”）增资1000万美元（折合人民币约7228万元）│
│ │，主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营等，以支持墨西哥祥鑫的快速发展。本次增资完│
│ │成后，墨西哥祥鑫的注册资本将由2000万美元增加至3000万美元，仍为公司合并报表范围内│
│ │的子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-29 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其49%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-29 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其49%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-29 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其49%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-29 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其49%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供租赁服务等│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-29 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）拟融资不 │
│ │超过人民币15000万元用于营运资金，其中：（1）本特勒投资（中国）有限公司（以下简称│
│ │"本特勒中国"）按照持股比例51%提供借款不超过人民币7650万元，借款期限和利率以实际 │
│ │签订合同为准；（2）本特勒祥鑫向银行等金融机构借款不超过人民币7350万元，借款期限 │
│ │和利率以实际签订合同为准，并由祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供连带责任│
│ │保证担保，担保范围包括借款本金及利息等，担保期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥│
│ │鑫向公司提供反担保。 │
│ │ 2、本特勒祥鑫成立于2022年06月07日，主要从事汽车底盘系统、热成型件等生产和销 │
│ │售，是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、│
│ │仲裁等事项。 │
│ │ 3、2022年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为70.46%；2023年1-9月│
│ │未经审计的主要财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为75.49%。本次担保属于"为资产 │
│ │负债率超过70%的担保对象提供的担保"，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、担保暨关联交易事项概述 │
│ │ 目前本特勒祥鑫处于前期发展阶段，向融资机构贷款受限，需要股东方给予融资支持。│
│ │为保障本特勒祥鑫顺利开展相关工作，满足业务发展需要，经各方充分协商，本特勒祥鑫拟│
│ │融资不超过人民币15000万元用于营运资金，具体融资方式为： │
│ │ （1）本特勒中国按照持股比例51%提供借款不超过人民币7650万元，借款期限和利率以│
│ │实际签订合同为准； │
│ │ （2）本特勒祥鑫向银行等金融机构借款不超过人民币7350万元，借款期限和利率以实 │
│ │际签订合同为准，并由公司提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金及利息等，担保│
│ │期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向公司提供反担保。 │
│ │ 公司持有本特勒祥鑫49%的股权，公司董事长陈荣担任本特勒祥鑫的副董事长，公司董 │
│ │事、副总经理兼董事会秘书陈振海担任本特勒祥鑫的董事，本特勒祥鑫构成公司的关联方，│
│ │本次提供担保构成关联交易。 │
│ │ 本次提供担保暨关联交易事项已经公司于2023年11月28日召开的第四届董事会第二十一│
│ │次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案│
│ │进行了回避表决。本议案经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事并对本│
│ │议案发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议 │
│ │案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次提供担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、被担保人（关联方）的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于2022年06月07日，统一社会信用代码为91│
│ │441900MABP371D82，法定代表人为施宏，注册资本为人民币8800万元，营业期限为2022年06│
│ │月07日至2052年06月06日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路18号102室，经营范围 │
│ │为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特│
│ │种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司持有本特勒祥鑫49%股权，公司董事长陈荣先生担任本特勒祥鑫的副董事长，公司 │
│ │董事、副总经理兼董事会秘书陈振海先生担任本特勒祥鑫的董事，本特勒祥鑫构成公司的关│
│ │联方。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ （一）担保内容 │
│ │ 1、担保方式：连带责任保证担保 │
│ │ 2、担保期限与金额：本特勒祥鑫向银行等金融机构借款不超过人民币7350万元，期限 │
│ │和利率以实际签订合同为准，由公司提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金及利息│
│ │等，担保期限以实际签订合同为准。 │
│ │ 3、其他说明：本次担保事项尚未签订具体合同，具体以本特勒祥鑫与银行等金融机构 │
│ │签订的借（贷）款协议、公司与银行等金融机构签订的保证（担保）协议为准。 │
│ │ （二）反担保措施 │
│ │ 本特勒祥鑫拟采用保证方式向公司提供反担保，反担保范围包含主债权（即借款本金）│
│ │及其利息、赔偿金及违约金，以及公司为实现反担保利益而支出的合理费用，包括但不限于│
│ │律师费、诉讼费、差旅费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、财产的处置费等，其他内容│
│ │以公司与本特勒祥鑫签订的反担保合同为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱祥 620.00万 4.11 56.36 2021-06-29
郭京平 490.00万 3.25 90.18 2021-06-05
谢祥娃 82.00万 0.46 2.63 2023-02-28
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合计 1192.00万 7.82
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-02-28 │质押股数(万股) │82.00 │
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│质押占所持股(%) │2.63 │质押占总股本(%) │0.46 │
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│股东名称 │谢祥娃 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-11-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年02月24日谢祥娃解除质押22.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-06 │质押股数(万股) │104.00 │
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│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢祥娃 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-02-24 │解押股数(万股) │104.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券登记结算有限责任公司│
│ │的通知，获悉谢祥娃女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年02月24日谢祥娃解除质押22.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-29 │质押股数(万股) │126.00 │
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│质押占所持股(%) │4.05 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢祥娃 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-01-04 │解押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券登记结算有限责任公司│
│ │的通知，获悉谢祥娃女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年01月04日谢祥娃解除质押22.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│祥鑫科技股│祥鑫（东莞│ 3.20亿│人民币 │2023-02-01│2033-06-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）新能源科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│祥鑫科技股│祥鑫科技（│ 9800.00万│人民币 │2022-04-01│2042-04-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│墨西哥）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│祥鑫科技（│ 5000.00万│人民币 │2022-11-28│2023-11-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│祥鑫科技股│祥鑫科技（│ 5000.00万│人民币 │2022-10-27│2023-10-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│祥鑫科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│广州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│常熟祥鑫汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│配有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│常熟祥鑫汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│配有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│祥鑫（宁波│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│）汽车部件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│祥鑫（东莞│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│）新能源科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│祥鑫（东莞│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│）新能源科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│宜宾祥鑫新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│能源技术开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│宜宾祥鑫新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│能源技术开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│宜宾祥鑫新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│能源技术开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祥鑫科技股│祥鑫（安徽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│）智能制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-03│股权回购
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（一）回购注销的原因和数量
本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二个解除限售期个人绩效考核中有
2名激励对象的综合考评结果为B（个人层面解除限售比例为80%）、2名激励对象的综合考评结
果为C（个人层面解除限售比例为70%），所对应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数
为8400股，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，公司将对该部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据公司于2023年07月14日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会
议决议，本次回购限制性股票的回购价格为12.298元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公
告编号：2023-054）。
（三）回购资金总额及来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2024-04-03│增资
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