资本运作☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-01│ 18.96│ 12.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-11│ 100.00│ 21.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 29.69│ 27.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 2047.93│ ---│ ---│ 1102.01│ 355.89│ 人民币│
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│千里科技 │ 95.20│ ---│ ---│ 161.75│ 45.35│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│森麒麟（摩洛哥）年│ 27.90亿│ 4.05亿│ 18.68亿│ 66.96│ ---│ ---│
│产1200万条高性能轿│ │ │ │ │ │ │
│车、轻卡子午线轮胎│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8万条航空轮胎 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.07亿│ 98.82│ ---│ ---│
│（含5万条翻新轮胎 │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西班牙年产1200万条│ 28.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│高性能轿车、轻卡子│ │ │ │ │ │ │
│午线轮胎项目 │ │ │ │ │ │ │
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│森麒麟（摩洛哥）年│ ---│ 4.05亿│ 18.68亿│ 66.96│ ---│ ---│
│产1200万条高性能轿│ │ │ │ │ │ │
│车、轻卡子午线轮胎│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 2.50亿│ 3074.03万│ 2.22亿│ 88.82│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7.50亿│ 0.00│ 7.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │青岛海泰林国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │青岛海泰林国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛森麒麟│SENTURY TI│ 1.76亿│人民币 │2023-04-14│2028-06-06│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│RE USA INC│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │. │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│青岛森麒麟│ 3000.00万│人民币 │2025-04-15│2026-04-14│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│国际贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│青岛森麒麟│ 2000.00万│人民币 │2025-04-17│2028-04-16│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│国际贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│森麒麟轮胎│ 1011.85万│人民币 │2025-07-10│2033-05-11│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│（泰国）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│青岛森麒麟│ 1000.00万│人民币 │2025-02-13│2026-02-12│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│国际贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 781.03万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│森麒麟轮胎│ 546.59万│人民币 │2021-04-27│2034-04-27│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│（泰国）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 403.00万│人民币 │2024-02-23│2027-02-23│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 0.0000│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交
股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因：
公司境外全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟
（香港）国际贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港国际”）主要从事国际贸易、投融资等相
关业务，相关主体日常经营主要采用美元结算，截至本次变更前相关主体记账本位币为人民币
。结合相关主体的实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎
考虑，公司认为森麒麟香港、森麒麟香港国际使用美元作为记账本位币，将能够更加真实地反
映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更相关的会计信息。
2、变更内容：
变更前：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为人民币。
变更后：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为美元。
3、变更时间：
2026年1月1日起适用。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本
位币的议案》，公司根据子公司实际经营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠、
更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相
关规定，同意本次变更记账本位币事项。
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2026-04-29│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）为深入贯彻落实中央政
治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升
上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积
极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，维护全体
股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展，结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行
业发展趋势，制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方案已经公
司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，夯实发展根基
公司是全球轮胎行业智能制造的标杆企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性
能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根
据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车
轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。
在半钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车
、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，涵盖转向轮、拖车轮
、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载
重卡客车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、
研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航
空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。
未来，公司将继续坚持“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”企业愿景，始终突
出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任
”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智能制造引领者。
二、完善公司治理，筑牢合规发展基石
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件的要求，建立和完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构，积极
发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效
的现代公司治理体系；根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》等制度的修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，进一步健
全科学、高效的决策机制，持续提升公司治理水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法
权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和
全面风险管理能力，实现公司可持续、高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，决定于2026年5月19日（星期二）14:30召开2025年年度股东会。现将会议的有关
情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
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2026-04-29│其他事项
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为进一步健全和完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市
公司治理准则》及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简
称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况
、所处发展阶段、资金需求等因素，努力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司
利润分配做出规划性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，本规划的制定应在符合《公司章程》以及有关
利润分配规定的基础上，充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司
的可持续发展；公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑公众投资者的意见。
三、三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）利润分配的间隔：
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司
原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红情况如下：2026年-2028年，
每年度：以现金方式派发的现金红利，同时结合当年度以集中竞价方式已实施的回购股份金额
后合计现金分红比例不低于当年经审计的归属于上市公司股东净利润的15%-30%（若存在股份
回购）；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025年度审计报
告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1124818560.83元，公司(合并口径)资
本公积余额为4599154121.31元，未分配利润为7170635881.40元，母公司2025年末可供股东分
配的利润为2659842979.87元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利
益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不
送股，不进行资本公积金转增股本。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1036286871股
，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利51814343.55元（含税）。
公司于2025年11月10日实施完毕2025年半年度权益分派方案，本次方案以权益分派股权登
记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），不送股，不以公积金转增股本，
合计派发现金红利310795029元（含税）。
综上，公司2025年度合计拟派发现金红利362609372.55元（含税），现金分红金额占2025
年度归属于上市公司股东净利润的32.24%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-29│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避
表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关方案情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-28│其他事项
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近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理Phil
ippeOBERTI先生的书面申请。PhilippeOBERTI先生申请退休并离任公司副总经理职务，离任后
不再担任公司及子公司任何职务。PhilippeOBERTI先生负责的工作已按照公司规定妥善交接，
由董事长秦龙先生代管研发中心，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，PhilippeOBER
TI先生的退休离任申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，PhilippeOBERTI先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺
。PhilippeOBERTI先生在担任副总经理期间对研发中心全球人才梯队建设、统筹技术规划与落
地做出了贡献，公司董事会对PhilippeOBERTI先生表示衷心感谢！
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年1月26日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年1月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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