资本运作☆ ◇002985 北摩高科 更新日期:2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-16│ 22.53│ 7.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西蓝太航空设备有│ 4000.00│ ---│ 66.67│ ---│ -172.38│ 人民币│
│限有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机机轮产品产能扩│ 2.85亿│ 299.72万│ 1.76亿│ 93.66│ ---│ 2023-12-31│
│张建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│飞机着陆系统技术研│ 1.45亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速列车基础摩擦材│ 8000.00万│ ---│ 577.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│料及制动闸片产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用大飞机起落架着│ 0.00│ 1079.53万│ 3307.34万│ 54.13│ ---│ 2025-12-31│
│陆系统综合试验项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-16 │
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│关联方 │北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙) │
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│关联关系 │公司的关联方为其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于2025年09月15日召开第四届董事会第三次会议,审议│
│ │通过了《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》,现将有关事项│
│ │公告如下: │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 赛尼航空设备(河北)有限公司(以下简称“赛尼航空”或“标的公司”)是北京北摩│
│ │高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司持有赛尼航空100%股│
│ │权。公司拟与关联方北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)(以下简称“赛尼锐驰”)共│
│ │同投资赛尼航空,公司已与赛尼锐驰、赛尼航空共同签署《赛尼航空设备(河北)有限公司│
│ │增资协议》。本次交易的具体方案如下:赛尼锐驰按照1元/注册资本的价格以人民币2,000,│
│ │000元认购赛尼航空新增注册资本2,000,000元。赛尼航空自设立至今未实际开展经营活动,│
│ │此增资价格根据赛尼航空的前述情况由各方协商确定,价格公允。基于赛尼航空股权多元化│
│ │需求,并结合公司对未来的经营战略与发展规划,公司拟放弃对赛尼航空本次新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资完成后,赛尼航空注册资本将由8,000,000元增加至10,000,000元 │
│ │,公司对赛尼航空的持股比例将由100%变为80%,赛尼航空仍为公司的并表子公司,但将由 │
│ │公司的全资子公司变为控股子公司。 │
│ │ 赛尼航空董事长王飞女士(系实控人近亲属)为赛尼锐驰的普通合伙人及执行事务合伙│
│ │人,持有赛尼锐驰99%出资份额;李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人,持有赛尼锐驰1%出 │
│ │资份额,其原为公司高级管理人员,目前辞任公司高级管理人员职务未满十二个月。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易(2025年修订)》的规定,王飞女士、李荣立先生为公司的关联方, │
│ │本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ 2025年09月15日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方共│
│ │同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事张天闯先生(系王飞女士之配偶)│
│ │回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经第四届董事会独立董事专门会议20│
│ │25年第二次会议审议通过。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交公司股东会审议,亦│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批│
│ │准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 企业名称:北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙) │
│ │ 赛尼航空董事长王飞女士(系实控人近亲属)为赛尼锐驰的普通合伙人及执行事务合伙│
│ │人,持有赛尼锐驰99%出资份额;李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人,持有赛尼锐驰1%出 │
│ │资份额,其原为公司高级管理人员,目前辞任公司高级管理人员职务未满十二个月。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易(2025年修订)》的规定,王飞女士、李荣立先生为公司的关联方, │
│ │本次共同投资事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│对外投资
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一、交易概述
赛尼航空设备(河北)有限公司(以下简称“赛尼航空”或“标的公司”)是北京北摩高
科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司持有赛尼航空100%股权。
公司拟与关联方北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)(以下简称“赛尼锐驰”)共同投资
赛尼航空,公司已与赛尼锐驰、赛尼航空共同签署《赛尼航空设备(河北)有限公司增资协议
》。本次交易的具体方案如下:赛尼锐驰按照1元/注册资本的价格以人民币2000000元认购赛
尼航空新增注册资本2000000元。赛尼航空自设立至今未实际开展经营活动,此增资价格根据
赛尼航空的前述情况由各方协商确定,价格公允。基于赛尼航空股权多元化需求,并结合公司
对未来的经营战略与发展规划,公司拟放弃对赛尼航空本次新增注册资本的优先认购权。本次
增资完成后,赛尼航空注册资本将由8000000元增加至10000000元,公司对赛尼航空的持股比
例将由100%变为80%,赛尼航空仍为公司的并表子公司,但将由公司的全资子公司变为控股子
公司。
赛尼航空董事长王飞女士(系实控人近亲属)为赛尼锐驰的普通合伙人及执行事务合伙人
,持有赛尼锐驰99%出资份额;李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人,持有赛尼锐驰1%出资份
额,其原为公司高级管理人员,目前辞任公司高级管理人员职务未满十二个月。根据《深圳证
券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易(2025年修订)》的规定,王飞女士、李荣立先生为公司的关联方,本次共同
投资事项构成关联交易。
2025年09月15日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方共同
投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事张天闯先生(系王飞女士之配偶)回避
表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第
二次会议审议通过。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交公司股东会审议,亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。
(一)基本信息
企业名称:北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)统一社会信用代码:91110105MAEW1U
XB9L成立日期:2025年09月03日主要经营场所:北京市朝阳区黄寺大街(北京摩擦材料厂)9
幢1层1029室
执行事务合伙人:王飞
出资额:200万人民币
企业类型:有限合伙企业
经营范围:一般项目:科技中介服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(二)关联关系说明
赛尼航空董事长王飞女士(系实控人近亲属)为赛尼锐驰的普通合伙人及执行事务合伙人
,持有赛尼锐驰99%出资份额;李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人,持有赛尼锐驰1%出资份
额,其原为公司高级管理人员,目前辞任公司高级管理人员职务未满十二个月。根据《深圳证
券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易(2025年修订)》的规定,王飞女士、李荣立先生为公司的关联方,本次共同
投资事项构成关联交易。
截至本公告披露日,赛尼锐驰不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
赛尼锐驰按照1元/注册资本的价格以人民币2000000元认购赛尼航空新增注册资本2000000
元。赛尼航空自设立至今未实际开展经营活动,此增资价格根据赛尼航空的前述情况由各方协
商确定,价格公允。
公司本次交易事项所涉相关标的权益定价方式符合市场化原则及相关法律法规及规范性文
件的要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)依据《企业会计准则》以及
公司相关会计政策的规定,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况
公告如下:
一、本期计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计
政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进
行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额
经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、
应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后,2025年6月30日公司拟计提的信用
减值损失合计34660626.03元。
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2025-07-12│其他事项
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日召开第三届
董事会第十四次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订<北京
北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见2025年5月24日、2025年6月14
日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、2025年6月13日召开2024年年度股
东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第
四届董事会独立董事候选人的议案》,于2025年6月13日召开公司2025年第一次职工代表大会
选举了第四届董事会职工董事,于2025年6月13日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《
关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人
员、证券事务代表的议案》。具体内容详见2025年4月25日、2025年6月14日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定,公司法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事或者总经理担任。公司第四届董事会第一次会议选举张天闯先生为公司的董
事长,公司董事长为代表公司执行公司事务的董事,由公司董事长担任公司法定代表人。
近日,公司已完成上述事项涉及的工商变更及备案登记手续,并取得了北京市昌平区市场
监督管理局换发的《营业执照》,公司本次变更后的工商登记基本信息如下:
统一社会信用代码:91110114750127772G
名称:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B218室
法定代表人:张天闯
注册资本:33185.36万元
成立日期:2003年05月12日
经营范围:开发、销售摩擦材料及制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;开发、
销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件;销售高性能刹车盘机摩
擦片;产品设计;技术服务;出租商业用房、办公用房;制造飞机着陆系统及航空部件(限分
支机构经营);生产高性能刹车盘机摩擦片;民用航空器维修。(市场主体依法自主选择经营
项目,开展经营活动;民用航空器维修以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2025-06-14│其他事项
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月13
日召开公司2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举,一致同意选举
赵翔先生为公司第四届董事会职工董事。赵翔先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的3
名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期三年,自公司2024年年度股东
大会审议通过之日起生效。
本次选举职工代表董事工作完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-04-25│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)依据《企业会计准则》以及
公司相关会计政策的规定,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况
公告如下:
一、本期计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计
政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进
行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额
经对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、
应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后,2024年度公司拟计提的信用减值损
失合计131,290,205.29元。
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2025-04-25│其他事项
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月24
日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于拟续
聘公司2025年年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,本次续
聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备从事证券、期货相关业务
资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服
务中,坚持独立审计准则,能够勤勉尽责,严格遵循相关法律、法规和政策,按进度顺利完成
公司各项审计工作。出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,
较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计业务的一
致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2025年度的审计工作,公司拟
续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。2024年度,公司支付给立信会计
师事务所的审计费用为105万元,主要为公司提供年审服务。公司董事会提请股东大会授权董
事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用,审计费用不超过105万元。
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期
从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向
美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入
15.05亿元。
上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审
计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况:
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:张福建,中国注册会计师协会执业会员,1995年起成为注
册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2013年起开始在立信执业,2021年开始为本公司提
供审计服务,近三年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。
拟签字注册会计师:季妍,中国注册会计师协会执业会员,2014年起成为注册会计师,20
08年开始从事上市公司审计,2014年起开始在立信执业,2023年开始为本公司提供审计服务,
近三年已签署6家A股上市公司审计报告。项目质量复核合伙人:李璟,中国注册会计师协会执
业会员,2004年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2009年起开始在立信执业
,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署或复核9家A股上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人近三年内因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分,
因定期轮换超期、监督管理措施各1次。签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
审计费用定价原则:2024年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,
综合考虑参与工作员工的经验以及投入的工作时间、审计具体工作量等因素定价。
公司2024年度审计费用为105万元(其中财务报表审计费用80万元,内控审计费用25万元
)。公司提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年审计
费用。审计费用不超过105万元(其中财务报表审计费用80万元,内控审计费用25万元)。
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2025-04-25│其他事项
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月24
日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024
年度利润分配预案的议案》,本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如
下:
一、公司2024年度利润分配预案
1、利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所审计,2024年公司实现归母净利润为16154211.77元,提取盈余公积1
8373335.50元,扣除实施2023年度利润分配方案23229752.00元、2024年中期利润分配方案829
63400.00元,当年实现未分配利润-108412275.73元人民币,加上以前年度留存的未分配利润1
226204797.62元人民币,截至2024年12月31日公司可分配利润合计为1117792521.89元人民币
。
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定
,结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况,公司拟定2024年度利润分配预
案如下:公司以2024年12月31日总股本331853600.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利0.23元(含税),本次利润分配7632632.80元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比
例为47.25%。不以资本公积金转增股本,不送红股。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年
度。
如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的,利润分配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的
原则实施分配。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日以专人送达
方式,发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知,本次会议于2024年10月30日下午
在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席。
会议由公司监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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