资本运作☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市港湾公用化工│ 2250.00│ ---│ 9.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│仓储有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻烃综合利用项目一│ 8.50亿│ 7.68亿│ 7.68亿│ 90.39│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8864.08万│ 8864.08万│ 8864.08万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
胡先念 393.34万 1.23 4.22 2023-07-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 393.34万 1.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-05 │质押股数(万股) │393.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.22 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡先念 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年7月4日，公司接到控股股东、实际控制人胡先念先生的通知，获悉其将所持有的│
│ │公司部分股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东宇新能│惠州博科环│ 13.88亿│人民币 │2024-03-01│2034-03-01│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 4.78亿│人民币 │2019-08-20│2026-12-31│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 4.78亿│人民币 │2019-08-20│2026-12-31│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 3.43亿│人民币 │2023-06-28│2025-06-27│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 2.25亿│人民币 │2021-06-10│2027-06-10│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 2.25亿│人民币 │2021-06-10│2027-06-10│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 1.52亿│人民币 │2023-06-16│2025-05-30│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 1.07亿│人民币 │2024-10-22│2035-10-22│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 8957.14万│人民币 │2023-06-25│2029-06-25│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 7980.34万│人民币 │2023-09-22│2029-12-31│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 5844.17万│人民币 │2023-01-20│2026-12-31│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 3606.21万│人民币 │2024-11-11│2029-11-10│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 2050.00万│人民币 │2023-06-16│2025-05-30│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 2000.00万│人民币 │2021-12-24│2026-12-23│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 1954.00万│人民币 │2023-07-14│2026-07-14│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 1010.00万│人民币 │2023-07-14│2026-07-14│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 0.0000│人民币 │2022-05-26│2025-12-29│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 0.0000│人民币 │2023-01-10│2024-12-31│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 0.0000│人民币 │2023-07-14│2025-07-14│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│湖南与新贸│ 0.0000│人民币 │2023-07-06│2026-07-06│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新化│ 0.0000│人民币 │2019-03-01│2026-12-31│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 0.0000│人民币 │2022-05-19│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 0.0000│人民币 │2021-12-31│2026-12-30│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│企业借贷
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）于2025年4月18日
召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向控
股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求
，公司全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）拟向控股子公司惠州
宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“
博科新材”）提供借款，现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、基本情况
因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的情况下，宇新
化工拟向宇新新材提供不超过人民币15,000万元（含上年度存量借款余额1,429.40万元）、向
博科新材提供不超过人民币50,000万元（含上年度存量借款余额17,318.13万元）的借款，借
款期限60个月，借款利率按同期可比已取得商业银行项目贷款约定的利率执行，借款额度可循
环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审
议通过之日起1年内有效。
2、审批程序
宇新化工本次向宇新新材、博科新材提供借款相关事项已经公司第四届董事会第二次会议
和第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事、关联监事对此事项回避表决；公司2025年第
一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事一致同意本次交易事项。该事项尚需
获得股东大会批准后方可实施。
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2025-04-22│对外担保
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）及子公司对外担保
总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过
最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预
计对外担保额度事项的议案》。根据2025年度及未来生产经营及投资发展计划的资金需求，为
确保融资活动的有序进行，公司及全资子公司拟为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供
担保，担保额度不超过人民币76亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度60.32亿元），
其中：公司为子公司担保额度57.32亿元；全资子公司为控股子公司担保额度3亿元（均系前期
全资子公司为控股子公司提供复合担保而签署的且尚未到期的最高额担保合同对应的担保额度
，该复合担保额度与公司为子公司提供的担保额度重复）。担保方式为连带责任担保，包括且
不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等；担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
融资租赁等融资业务。担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度
股东大会召开之日止。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配和资本公积金转增
股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司所有
者的净利润为307049274.90元，累计期末未分配利润为1740674200.61元。其中，2024年度母
公司实现净利润31636286.28元，减去按照净利润10％提取的法定盈余公积金3163628.63元，
加上年初未分配利润578576594.66元，减去本年对股东利润分配38044515.20元，截至2024年1
2月31日止，母公司累计可供分配利润为569004737.11元。
根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，公司拟以目前
总股本383500152股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），共计派发现金股利1150
50045.60元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。公司剩余未分配利润结转
以后年度分配。
2024年度，公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。
公司年度现金分红合计115050045.60元（含税），占本年度净利润的37.47%。
（二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-04-22│委托理财
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）滚动使用不超过人民币90,000万元的闲置自有
资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
1、投资目的：合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收
益。
2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资
金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司实际资金状况
决定。
3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的银行及其他金
融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债
券为投资标的信托产品。
4、投资期限：自董事会审议通过本事项之日起1年。
5、资金来源：公司用于现金管理的资金为保障公司正常经营所需流动资金后的闲置自有
资金，资金来源合法合规。
6、决策程序：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过9亿元，该额度占公司
最近一期经审计的公司净资产的22.26%，根据《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过后
生效，无需提交公司股东大会审议。
7、实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品
品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责操作。
8、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行
信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
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2025-04-22│其他事项
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董
事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项尚需提交公司20
24年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，在2024年
度审计工作中，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、
经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟
继续聘请其负责公司2025年度的审计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务
审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，
参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
2024年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购
买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-22│其他事项
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年
4月18日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于2025年4月8日以邮件方式发出
。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡
锐列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：
1、《2024年度监事会工作报告》
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监
事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经
营成果以及现金流量。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财
务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
3、《2025年度财务预算报告》
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财
务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
4、《2024年年度报告》及其摘要
监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度
报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
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2025-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。
为确保换届工作的有序开展，公司于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次职工代表
大会，选举第四届监事会职工监事。本次职工代表大会由胡锐先生主持，会议采用现场方式召
开；共26名职工代表出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
选举李轩先生为公司第四届监事会职工监事，与经公司股东大会选举产生的两名非职工监
事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。表决情况：26票同意，0票反对，0
票弃权。
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2025-02-12│银行授信
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2025年2月11日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司拟向银行等
金融机构申请总额不超过35000万元综合授信业务。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过35000万
元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准，授信期
限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。
1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过10000万元，其内容包括
但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不
等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模
式，无需任何抵押物或第三方担保。
2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过5000万元，其
内容包括国内信用证开立、国内信用证议付、国内信用证福费廷、流动资金贷款、开立银行承
兑汇票等。具体融资金额、限额、利率以银行审批和双方签订的合同为准。本次授信为纯信用
模式，无需任何抵押物或第三方担保。
3、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行
、中国民生银行股份有限公司惠州分行等银行或金融机构申请信用授信总额度不超过20000万
元。
二、审议程序
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