资本运作☆ ◇002987 京北方 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金融IT技术组件及解│ 3.44亿│ 1087.00万│ 2.87亿│ 83.52│ 523.48万│ 2026-05-31│
│决方案的开发与升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充自有流动资金 │ 1.43亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据、云计算│ 1.79亿│ 552.00万│ 1.67亿│ 93.35│ ---│ 2026-05-31│
│和机器学习的创新技│ │ │ │ │ │ │
│术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金融后台服务基地建│ 1.51亿│ 0.00│ 820.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目（已终止） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.92亿│ 0.00│ 3.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-05 │转让比例(%) │5.98 │
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│交易金额(元)│4.78亿 │转让价格(元)│12.92 │
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│转让股数(股)│3702.31万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │拉萨永道投资管理有限责任公司 │
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│受让方 │中证乾元资本管理有限公司（代表中证乾元康祺一号私募证券投资基金) │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-05 │交易金额(元)│4.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │京北方信息技术股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │条件流通股37,023,115股 │ │ │
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│买方 │中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元康祺一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │拉萨永道投资管理有限责任公司 │
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│交易概述 │京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东拉萨永道投资管理有限责任公│
│ │司（以下简称“永道投资”）与受让方中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元康祺一│
│ │号私募证券投资基金”）（以下简称“中证乾元”）于2024年11月4日签署《股份转让协议 │
│ │》，永道投资拟以协议转让的方式向中证乾元转让其持有的公司无限售条件流通股37,023,1│
│ │15股，占公司总股本的5.98%。 │
│ │ 本次股份转让的标的股份每股转让价格为12.92元/股（协议签署前一日收盘价14.35元/│
│ │股的90%），转让总价款（含税价）为478,338,645.80元（大写：肆亿柒仟捌佰叁拾叁万捌 │
│ │仟陆佰肆拾伍元捌角）。 │
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│公告日期 │2024-01-12 │交易金额(元)│3.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京市海淀区东升科技园二期1813-L│标的类型 │土地使用权 │
│ │18地块 │ │ │
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│买方 │京北方信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京市规划和自然资源委员会海淀分局 │
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│交易概述 │京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过8.3亿元购买土地使用权 │
│ │并建设研发中心，土地面积约7,000m2，地上建筑面积约25,000m2。本地块用地性质为研发 │
│ │设计类用地，土地使用年限50年。最终土地使用权面积和建筑面积以产权证书为准。 │
│ │ 出让人：北京市规划和自然资源委员会海淀分局 │
│ │ 受让人：京北方信息技术股份有限公司 │
│ │ 土地位置：北京市海淀区东升科技园二期1813-L18地块 │
│ │ 公司取得土地面积：土地使用权面积6,998.83平方米、地上建筑规模约24,495.91平方 │
│ │米 │
│ │ 土地用途：研发设计类用地 │
│ │ 土地使用年限：50年 │
│ │ 公司支付出让价款：人民币3.3亿元 │
│ │ 公司于近日收到北京市规划和自然资源委员会下发的《中华人民共和国不动产权证书》│
│ │（证书编号：NO11004852337），具体如下。 │
│ │ 1.证书编码：京（2024）海不动产权第0001207号 │
│ │ 2.权利人：京北方信息技术股份有限公司 │
│ │ 3.共有情况：单独所有 │
│ │ 4.坐落：北京市海淀区中关村东升科技园二期1813-L18地块 │
│ │ 5.不动产单元号：110108024001GB00156W00000000 │
│ │ 6.权利类型：国有建设用地使用权 │
│ │ 7.权利性质：出让 │
│ │ 8.用途：科研用地 │
│ │ 9.面积：6998.83平方米 │
│ │ 10.使用期限：2023年5月22日起2073年5月21日止 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│股权回购
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一、通知债权人的事由
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月28日召开第四届董
事会第七次会议及第四次监事会第五次会议，2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回
购价格的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董
事会第七次会议决议公告》（公告编号:2024-053）、《第四届监事会第五次会议决议公告》
（公告编号:2024-054）、《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票并调整回购价格的公告》（公告编号:2024-057）、《关于2024年第一次临时股东大会决
议的公告》（公告编号:2024-063）。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象中，1名激励对象个人绩效考核评价结
果为B，对应第一个解除限售期解除限售比例为80%，公司将对其第一个解除限售期未能解除限
售的8,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.04元/股，本次回购所需资金总额共计人
民币67,536元，均来源于公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本将由617,907,602股变更为617,899,202股，注册资本将
由617,907,602元变更为617,899,202元，公司将于本次回购注销完成后履行变更登记等相关程
序。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的
自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权力的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真的方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申
报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:30-11:30,13:30-17:00;双休日及法
定节假日除外）
2、债权申报登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
3、联系人：证券事务部
4、联系电话：010-82652688
5、传真：010-82652116
6、邮箱：mail@northking.net
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请在标题注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到
邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-11-05│股权转让
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1、京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东拉萨永道投资管理有限
责任公司（以下简称“永道投资”）与受让方中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元康
祺一号私募证券投资基金”）（以下简称“中证乾元”）于2024年11月4日签署《股份转让协
议》，永道投资拟以协议转让的方式向中证乾元转让其持有的公司无限售条件流通股37023115
股，占公司总股本的5.98%。
2、公司实际控制人为费振勇先生、刘海凝女士。本次权益变动前，公司的控股股东永道
投资、实际控制人及其一致行动人和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
天津和道”）持有公司股份合计360872517股，占公司总股本的58.28%，中证乾元未持有公司
股份。本次权益变动后，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计3238
49402股，占公司总股本的52.30%；中证乾元持有公司股份37023115股，占公司总股本的5.98%
，成为公司持股5%以上股东。
3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的变
更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
4、本次股份协议转让事项的受让方中证乾元承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交
易所受让的公司股份。
5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让的基本情况
公司近日收到控股股东永道投资的通知，获悉其与中证乾元（代表“中证乾元康祺一号私
募证券投资基金”）于2024年11月4日签署了《股份转让协议》，永道投资拟以协议转让的方
式向中证乾元转让其持有的公司无限售条件流通股37023115股股份，占公司总股本的5.98%。
本次股份转让的标的股份每股转让价格为12.92元/股（协议签署前一日收盘价14.35元/股的90
%），转让总价款（含税价）为478338645.80元（大写：肆亿柒仟捌佰叁拾叁万捌仟陆佰肆拾
伍元捌角）。
转让方及其一致行动人与受让方不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人，亦均不属于失信被执行人。
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2024-10-29│其他事项
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1、京北方2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共2名，本次解除限售的股票数量
为168000股，占公司目前总股本的0.03%；
2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
京北方信息技术股份有限公司于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第五次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2023年股票期权与限制性股票
激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及2023年第二次临时股东大会授权，董事
会认为本激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解
除限售条件的2名首次授予激励对象可解除限售的限制性股票数量为168000股。
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2024-10-29│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因：公司于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构。鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地
保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，拟聘请中汇
会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计
师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；4、本
次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司董事会及董事会审计委
员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至2023年末，中汇会计师事务所拥有合伙人103人，注册会计师701人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师282人。
中汇会计师事务所2023年度经审计的收入总额为108764万元，其中审计业务收入97289万
元，证券业务收入54159万元；2023年年报上市公司审计客户180家，客户主要行业包括制造业
（电气机械及器材制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造
业）及信息传输、软件和信息技术服务业；本公司同行业上市公司审计客户家数15家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，已购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业
保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分0次。34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施8次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公
司管理层与中汇会计师事务所协商确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构天职国际会计师事务所对公司2023年度财务报告和内部控制评价报告出
具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独
立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经与天职国际会计师事务所、
中汇会计师事务所友好沟通，公司通过公开招标的方式，拟聘请中汇会计师事务所为2024年度
审计机构。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师
事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计
师审计准则第1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通
并做好后续相关配合工作。
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2024-10-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电子邮件和电话
通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知，本次会议于2024年10月28日
在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2024-10-29│其他事项
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司对激励对象分年度进行
考核，并依据考核结果确定其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层
面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C三个档次，若激励对象上一年度个人绩效考核评
级为A、B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比
例解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格；若激励对象上一年
度个人绩效考核结果为C，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励
计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象中，1名激
励对象个人绩效考核评价结果为A，对应第一个解除限售期解除限售比例为100%；1名激励对象
个人绩效考核评价结果为B，对应第一个解除限售期解除限售比例为80%，公司将对其第一个解
除限售期未能解除限售的8400股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格及调整说明
2024年5月10日，公司于巨潮资讯网上披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2024-030），公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本441277573股为基数，
向全体股东每10股派1.70元人民币现金（含税；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4
股。
2023年7月26日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，对以下事项进行了明确授权：“（3）授权董事会
在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照
股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整
”。根据以上授权，公司董事会可以直接对2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分限制性股票回购价格进行调整，无需再提交股东大会审议。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划
》的规定，本激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整方法及结果如下：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派息等影响
公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整，调整方法如下：
P＝（P0-V）/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的
派息额；n为每股公积金转增股本的比率。
调整后首次授予部分限制性股票回购价格=（11.43-0.17）/1.4=8.04元/股（四舍五入保
留两位小数）
（三）回购资金来源
本次回购所需资金均来源于公司自有资金，总额共计人民币67536元。
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2024-10-11│其他事项
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特别提示：
1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予部分股票期权合计751422份，涉及激励对象32人。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票期权事项已于2
024年10月9日办理完毕。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职，激
励对象已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司
注销；激励对象因退休离职不再在公司任职的，自情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司注销。根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规
定，公司及下属子公司对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，激励
对象的绩效评价结果划分为A、B、C三个档次，考核评价表适用于考核对象。若激励对象上一
年度个人绩效考核评级为A、B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照
本计划规定的比例行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果
为C，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将取消该激励对象当期行权额度，
由公司注销。
公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的116名激励对象中，5名激
励对象因个人原因辞职，公司将对前述人员已获授但尚未行权的股票期权合计300550份予以注
销；1名激励对象因退休离职不再在公司任职，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计1
22381份予以注销；11名激励对象个人绩效考核评价结果为B，15名激励对象个人绩效考核评价
结果为C，公司将对前述人员对应第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计328491份予
以注销。
公司将对前述合计32名人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计751422份予以注销。
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2024-08-26│银行借贷
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。
具体情况如下：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关规定，现授权董事长审批未清偿贷款总额
5亿元（含5亿元）以内的贷款，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。
公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，根据相
关规定，本次授权无需提交股东大会审议审批。
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2024-08-26│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现综合考虑外部市场环境变化，结合
公司发展规划调整、自身实际情况变化等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终
止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项，并向深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。2024年8月23日，公司召开了第四届董事
会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公
司债券并撤回申请文件的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。2023
年7月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案，本
次可转换公司债券拟发行数量为不超过11300000张（含本数），
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