资本运作☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│萍乡甘源农产品有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州淳安甘源食品销│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘源食品（杭州）有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3.6万吨休闲食 │ 3.08亿│ 0.00│ 3.08亿│ 100.00│ 547.26万│ ---│
│品河南生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及品牌│ 3.54亿│ 1389.28万│ 1.32亿│ 37.40│ 0.00│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产线技术改│ 7735.98万│ 0.00│ 7700.79万│ 100.00│ 2505.98万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 5220.46万│ 90.40万│ 763.84万│ 14.63│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 4576.99万│ 0.00│ 1761.79万│ 38.49│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月8日在江西省萍乡
市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室召开了公司2024年第一次职
工代表大会，审议通过选举甘新开先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
甘新开先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会
，与非职工代表监事的任期一致，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至
第五届监事会届满之日止。
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2024-08-20│其他事项
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一、本次工商变更登记及备案情况
公司全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变
更，并于近日完成变更登记手续，取得了淳安县市场监督管理局换发的营业执照。
本次变更后，杭州淳安甘源食品销售有限公司工商登记基本信息如下：
名称：杭州淳安甘源食品销售有限公司
统一社会信用代码：91330127MA7F733H8R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：严海雁
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2021年12月31日
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号11幢110-10
经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；企业管理
；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货
物进出口；食品进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
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2024-08-03│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）是集休闲零食研发、生产和销
售一体的企业。为满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公
司拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。公司计划依
据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整
体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。
2.交易品种：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司生产经营相关的原
材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。
3.交易工具和交易场所：交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易
对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的金融机构。
4.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保证金和权利金最
高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期内可循环使用，
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5.审议程序：公司于2024年8月2日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值
业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款
项），有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过上述额度。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内可循环滚动使用
；同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务
有关事宜。本次拟开展商品期货期权套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交公
司股东大会审议，不涉及关联交易。
6.风险提示：公司及控股子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，主要是以满足正常生
产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，不以套利、投机为目的，可能存在价格异常波
动风险、资金风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况概述
1.交易目的：公司是集休闲零食研发、生产和销售一体的企业。为满足正常生产经营需要
、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油
、豆油等商品期货期权的套期保值业务。公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开
展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展
，保障及提高公司盈利能力。
2.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保证金和权利金最
高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期内可循环使用，
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3.交易方式：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司生产经营相关的原
材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。交易场所为
场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相
关业务经营资格的金融机构。
4.交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及控股子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
公司于2024年8月2日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货
期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保
证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期
内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述
额度。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内可循环滚动使用；同时，授权
期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。本
次拟开展商品期货期权套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审
议，不涉及关联交易。
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2024-08-03│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月2日召开第四届董
事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024年半年度利润分配
预案>的议案》，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告下
：
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股
东的净利润为166527929.15元。其中，母公司实现净利润99684818.67元。截至2024年6月30日
，公司合并报表可供分配利润为845110626.25元，母公司报表可供分配利润为547216856.97元
。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为54721685
6.97元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半
年度利润分配预案为：以公司现有总股本93215831股，扣除截至2024年8月1日回购专户上已回
购股份1605872股后的股本总数91609959为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.92元（含
税），拟分配派发现金红利100038075.23元（含税），占2024年上半年归属于上市公司股东的
净利润比例为60.07%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1605872股，不参与本次利润分配。分配
预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本议案需提交公司20
24年第三次临时股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内
实施。
董事会提请股东大会授权管理层办理2024年半年度利润分配的具体事宜。
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2024-07-18│其他事项
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一、基本情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第四届董事会第十五次
会议，于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次工商变更登记情况
现公司已完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业
执照》。本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称：甘源食品股份有限公司
统一社会信用代码：91360300784121328X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：严斌生
经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售，食品添加剂生产，餐饮服
务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项
目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品
），互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展，食品进出口，货物
进出口，进出口代理，技术进出口，非居住房地产租赁，住房租赁，仓储设备租赁服务，自动
售货机销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，未经加工的坚果、干果
销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册
资本：玖仟叁佰贰拾壹万伍仟捌佰叁拾壹元整
成立日期：2006年02月14日
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园
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2024-06-22│股权回购
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第四届董事会第十
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资
金总额不低于6000万元（含）且不超过人民币12000万元（含），回购股份的价格为不超过人
民币102元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份
的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
23年10月26日和2023年10月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体事项公
告如下：
一、回购公司股份的具体情况
公司于2023年10月27日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份
。
回购期间，公司按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，在首次回购股份事实发生的次一交易日、回购股份占公司
总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内、每个月的前三个交易日内及时披露了
上月末的回购进展情况。上述回购进展情况，详见本公司分别于2023年10月30日、2023年11月
3日、2023年12月6日、2024年1月3日、2024年1月27日、2024年2月2日、2024年3月2日、2024
年4月2日、2024年5月7日、2024年6月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至本公告日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量16
05872股，占公司目前总股本的1.72%，最高成交价为86.00元/股，最低成交价为64.49元/股，
成交总金额为119475193.51元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回
购时间区间为2023年10月27日至2024年6月20日。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公
司回购股份方案的要求。
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2024-06-15│其他事项
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一、本次工商变更登记及备案情况
公司全资子公司甘源食品（杭州）有限公司因业务发展需要，对其经营住所进行了变更，
并于近日完成变更登记手续，取得了杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照。
除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。
本次变更后，甘源食品（杭州）有限公司工商登记基本信息如下：
名称：甘源食品（杭州）有限公司
统一社会信用代码：91330110MA2KEJ4J8R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：严斌生
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2021年03月16日
住所：浙江省杭州市上城区高德置地中心1幢3806室（自主申报）
经营范围：许可项目：食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食
品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：互联网销售（除
销售需要许可的商品）；软件开发；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；工程和技术研
究和试验发展；国内贸易代理；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；数据处理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
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2024-04-24│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开公司第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，
该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
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2024-04-24│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日组织召开了第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第
一期解锁条件未成就的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1.公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于202
2年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董
事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具
体内容详见公司2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
2.公司于2022年6月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票
1194293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划”
专户，过户股份数量占公司总股本的1.28%，过户价格为25.66元/股。具体内容详见公司2022
年6月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司于2022年6月13日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相
关事宜的议案》。具体内容详见公司2022年6月15日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
4.公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2022年员工持股计划预留份额
157.8090万份由符合条件的不超过10名认购对象认购。具体内容详见公司2023年4月27日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.公司于2023年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的本员工
持股计划预留部分股票61500股已于2023年5月11日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－20
22年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的0.07%，过户价格为25.66元/股。本
次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。具体内容详见公司2023
年5月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.公司于2023年5月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年员工持
股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，于2023年6月6日披露了《关于2022年员工持股
计划第一个锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见公司2023年5月19日、2023年6月6日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第
一期业绩考核完成情况
根据《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第二个
解锁期和预留授予部分第一个解锁期的公司业绩考核指标如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《甘源食品股份有限公司审计报
告》（天健审〔2024〕3-184号），公司2022年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予
部分第一期锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。根据《2022年员工持股计划（草案）
》的相关规定：公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁
的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，
由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资
金与持有人原始出资额加上利息（以年利率3%单日计息，按实际持有日计算）之和的孰低值返
还持有人，剩余的资金（如有）归属于公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买
卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进
入决策程序之日至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。如相关法律、行政法规、部门规章
对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2024-04-24│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开第四届
董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预
案>的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告下：
一、本次利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2024〕3-184号《审计报告》
确认：公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为329060868.83元。其中，母公司实现
净利润129970697.45元。根据《公司法》的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的
50%时可以不再计提，故2023年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润41758
1926.69元，减应付普通股股利100020585.84元，减转作股本的普通股股利0元，以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润447532038.30元。公司2023
年度利润分配预案为：以公司现有总股本93215831股，扣除截至2024年4月22日回购专户上已
回购股份1043900股后的股本总数92171931为基数，向全体股东每10股派发现金红利21.80元（
含税），拟分配派发现金红利200934809.58元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：上市公司以
现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金
分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司已累计使用自有资金600935
00.56元（不含交易费用）回购公司股份，通过上述两种方式，本次视同现金分红总额为26102
8310.14元，占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为79.33%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1043900股，不参与本次利润分配。分配
预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“每股分配金额不变”的原则相应调整。本议案需提交公司20
23年年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
董事会提请股东大会授权办理2023年度利润分配的具体事宜。
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2024-04-20│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券
交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。
2.投资金额：最高额度不超过人民币9亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权
有效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动
的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
现将总体方案公告如下：
一、基本情况
1.投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可
控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
2.现金管理产品
为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理
财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交
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