资本运作☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-22│ 38.76│ 8.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│萍乡甘源农产品有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州淳安甘源食品销│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘源食品（杭州）有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.6万吨休闲食 │ 3.08亿│ 0.00│ 3.08亿│ 100.00│ 740.07万│ ---│
│品河南生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│第六期生产建设项目│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│营销网络升级及品牌│ 2.53亿│ 7537.26万│ 2.24亿│ 88.55│ 0.00│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及品牌│ 3.54亿│ 7537.26万│ 2.24亿│ 88.55│ 0.00│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产线技术改│ 7735.98万│ 0.00│ 7700.79万│ 100.00│ 2472.49万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 5220.46万│ 297.29万│ 1176.02万│ 22.53│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 4576.99万│ 0.00│ 1761.79万│ 38.49│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第六期生产建设项目│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月13日召开公
司2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国
财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
3.审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东会授权
公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2
026年中期分红方案>的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2026〕3-142号《审计报告》
确认：公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为208434887.25元，其中，母公司实现
净利润395775519.38元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定
，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2025年未再计提法定盈余公
积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2025年12月31日，母公司可供分配利
润为579028022.81元，公司合并报表可供分配利润为746894264.98元。以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为579028022.81元。
公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本93215831股扣除回购专户上已回购股份
1605872股后的股本总数91609959股为基数，拟每10股派发现金红利10.13元（含税），拟分配
派发现金红利92800888.47元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至下一年度。
2025年累计现金分红总额：2025年半年度公司已派发现金分红53133776.22元（含税），
如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为145934664.69元（含税），占
2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为70.01%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1605872股，不参与本次利润分配。分配
预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本分配预案尚需提交
公司2025年年度股东会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东会审议通过后两个月内实施
。
董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配的具体事宜。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券
交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。
2.投资金额：最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权
有效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品属于中低风险、流动性较好的理财产品，但
金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素的影响。
现将总体方案公告如下：
一、基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可
控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
（二）现金管理产品
为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理
财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市
交易的资产支持证券等产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过审议额度。
（三）授权期限
自股东会审议通过之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有
效期内该资金额度可滚动使用。
（五）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（六）实施方式
在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部
门负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法规履行信息披露义务。本次使用自有资金进行现金
管理事项不构成关联交易。
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2026-03-28│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张久胜先生
提交的书面辞职报告，因个人原因，张久胜先生申请辞去公司副总经理职务，离任后不再继续
担任公司任何职务。张久胜先生原定任期为2024年11月8日至2027年11月7日，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，张久胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
上述高级管理人员的离任不会影响公司管理层运作，亦不会对公司规范治理及正常经营活
动产生不利影响。
截至本公告披露日，张久胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任公司副总经
理后，张久胜先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定。
公司及公司董事会对张久胜先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-10│其他事项
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一、本次工商变更登记及备案情况
甘源食品股份有限公司全资子公司甘源食品（杭州）有限公司因业务发展需要，对其经营
范围进行了变更，并于近日完成变更登记手续，取得了杭州市上城区市场监督管理局换发的营
业执照。
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2025-08-29│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月12日召开第五届董事会第三次会
议，于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。根据修订后的《甘源食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）第九十
九条规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年8月28日召开2025年第一次职
工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曹勇先生（简历见附件）为公司第五届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，曹勇先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职
工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
曹勇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于江西旺
旺食品有限公司品保部经理。2015年4月至今，任公司质量中心总监。2024年11月至今，任公
司非职工代表董事。
截至本公告披露日，曹勇先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
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2025-08-13│其他事项
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一、监事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年8月12日
（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场的方式召开。会议通知已于2025年8月1日通过邮件及短信的方式通知全体监事。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席周国新先生主持，董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025年半年度
报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案
》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
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2025-08-13│其他事项
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1.交易目的：甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）是集休闲零食研发、生产和销
售为一体的企业。为满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子
公司拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。公司开展
套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风险能力。
2.交易品种：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司生产经营相关的原
材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。
3.交易工具和交易场所：交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易
对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的金融机构。
4.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和
权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），前述额度在有
效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述额度。
5.审议程序：公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商
品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（
不含期货期权标的实物交割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前
述额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过上述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子
公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。本次拟开展商品期货期权套期保值业务事项属于
董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
6.风险提示：公司及控股子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，主要是以满足正常生
产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，不以套利、投机为目的，可能存在价格异常波
动风险、资金风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况概述
1.交易目的：公司是集休闲零食研发、生产和销售为一体的企业。为满足正常生产经营需
要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈
油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。公司开展套期保值业务，有助于降低经营风险，提
升公司整体抵御风险能力。
2.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和
权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），前述额度在有
效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述额度。
3.交易方式：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司生产经营相关的原
材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。交易场所为
场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相
关业务经营资格的金融机构。
4.交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及控股子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货期
权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套
期保值业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权
标的实物交割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效
期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过上述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期
货期权套期保值业务有关事宜。本次拟开展商品期货期权套期保值业务事项属于董事会审批权
限范围，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
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2025-08-13│其他事项
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一、审议程序
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月14日召开2024年
年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
，于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《
关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决
议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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