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甘源食品(002991)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002991 甘源食品 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │萍乡甘源农产品有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │杭州淳安甘源食品销│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │售有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │甘源食品(杭州)有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产3.6万吨休闲食 │ 3.08亿│ 4099.35万│ 3.08亿│ 100.00│ -813.91万│ ---│ │品河南生产线建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销网络升级及品牌│ 3.54亿│ 731.78万│ 1.07亿│ 30.31│ ---│ 2025-08-01│ │推广项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自动化生产线技术改│ 7735.98万│ 0.00│ 7700.79万│ 100.00│ 688.49万│ 2022-10-01│ │造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息化建设项目 │ 5220.46万│ 26.59万│ 673.43万│ 12.90│ ---│ 2025-08-01│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 4576.99万│ 0.00│ 1761.79万│ 38.49│ ---│ 2022-04-01│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年6月6日发布了《关于 持股5%以上股东减持股份预披露公告》,持有公司5613420股(占本公司总股本比例6.02%)的 股东严海雁先生计划在减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过932158股(含)(占本公司总股本比例1.00%)。 近日,公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果 的告知函》,截至本公告日,公司披露的前述严海雁先生股份减持计划实施期限届满,严海雁 先生在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为进一步完善和健全甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分红决策 机制,向股东提供持续、合理、稳定的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定 ,结合公司实际发展情况,制定《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》(以下简 称“本规划”),具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要求、外 部融资环境、公司现金流量状况等因素,在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上 ,建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司实行连续、稳定的利润分配政策,应重视对投资者的合理的、 稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。结合本公司的盈利情况和经营发展规划,建 立对投资者持续、稳定的回报机制。本公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑股东特别是中小股东和独立董事的意见。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-30│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开的第四届董事会第十 次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的资 金总额不低于6000万元(含)且不超过人民币12000万元(含),回购股份的价格为不超过人 民币102元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年 10月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(ht tp://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 一、首次回购的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股 份的情况公告如下: 2023年10月27日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份254300股 ,占公司总股本93215831的0.27%,回购的最高成交价为80.70元/股,最低成交价为75.40元/ 股,支付的总金额为19988972元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购 股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。 1.公司未在下列期间内回购股份: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自 原预约公告日前十个交易日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中 ,至依法披露之日内; (4)中国证监会规定的其他情形。 2.公司首次回购股份事实发生之日(2023年10月27日)前五个交易日公司股票累计成交量 为4034655股。公司首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司 股票累计成交量的25%(即1008663股)。 3.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的 交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期 限内实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-26│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1.回购方案的主要内容 (1)拟回购股份种类:公司发行的人民币普通股(A股)。 (2)拟回购用途:实施员工持股计划或股权激励计划。 (3)拟回购金额:不低于人民币6000万元(含)且不超过人民币12000万元(含)。 (4)拟回购价格:不超过人民币102元/股(含)(不超过董事会审议通过本次回购股份 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。 (5)拟回购数量:按照回购金额上限、回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为117 6470股;按回购金额下限、回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为588235股,具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 (6)拟回购期限:自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。 (7)拟回购资金来源:自有资金。 2.相关股东的减持计划 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年6月6日发布了《关于 持股5%以上股东减持股份预披露公告》,持有公司5613420股(占本公司总股本比例6.02%)的 股东严海雁先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过932158股(含)( 占本公司总股本比例1.00%),其中,采取大宗交易方式的,减持期间为自减持计划公告之日 起三个交易日后的六个月内;采取集中竞价交易方式的,减持期间为自减持计划公告之日起十 五个交易日后的六个月内。减持计划及实施进展具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cn info.com.cn)的相关公告。截至本公告日,严海雁先生在上述减持计划期间内尚未减持其所 持有的公司股份。 除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人 在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为,也不存在单独或者与他 人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,在回购期间暂无明确的增减持计划;5%以上股东及其 一致行动人在未来六个月也暂无明确的减持计划。若上述主体在未来拟实施增减持计划,公司 将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本员工持股计划认购及非交易过户情况 1.账户开立情况 2022年5月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划 证券专用账户,证券账户名称为“甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划”,证券账户 号码为“0899333679”。 2.员工持股计划认购情况 根据公司股东大会审议通过的《2022年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划员工自 筹资金总额为不超过人民币3222.3648万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,持股计 划的份额不超过3222.3648万份。通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 ,受让价格为25.66元/股,受让价格不低于下列价格较高者:(1)本员工持股计划草案公告 前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股 46.59元的50%,为每股23.30元;(2)本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均 价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股51.31元的50%,为每股25. 66元。 本次员工持股计划首次授予部分拟认购资金总额为30645558.38元(不含预留份额),实 际认购份额为30645558.38份,实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额的上限, 已由天健会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了天健验字[2022]2-15号验资报告;预留份额 授予拟认购资金总额为1578090.00元,实际认购份额为1578090.00份,实际认购份额未超过股 东大会审议通过的拟认购份额的上限,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了天健 验字[2023]3-15号验资报告。 本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其 他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助或为其贷款提供担保, 亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。 3.员工持股计划非交易过户情况 公司于2023年5月12日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 户登记确认书》,公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司本 员工持股计划预留部分股票61500股已于2023年5月11日非交易过户至“甘源食品股份有限公司 -2022年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司总股本的0.07%,过户价格为25.66元/股 。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。 本员工持股计划持股总数为1255793股,占公司股本总额的1.35%。公司全部有效的员工持 股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票 总数累计未超过公司股本总额的1%。 根据《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股 计划的存续期为60个月,自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名 下之日起算。本员工持股计划预留部分为2023年授予,标的股票分两期解锁,解锁时点分别为 自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个 月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日分别召开了第四届董事会 第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配 的议案》,同意2022年员工持股计划预留份额157.8090万份由符合条件的不超过10名认购对象 认购,根据《2022年员工持股计划(草案)》和公司2021年度股东大会的相关授权,本次预留 份额的分配事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下: 一、员工持股计划涉及的标的股票来源 2022年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2021年8月9日 召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》,同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或 股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币6000万元(含)且不超过人民币12000万元 (含),回购价格不超过85.09元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起12个月内。 截至2022年1月7日,公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购股份数量共计1255793股,占公司总股本的1.35%,最高成交价为75.48元/股,最低成交价为 45.22元/股,支付的总金额为60005311.10元(不含交易费用)。 本次回购实际回购时间为2021年8月23日至2022年1月7日。 本次回购符合公司既定的回购方案,本次股份回购方案已实施完成。 二、员工持股计划的实施进度 公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,于2022 年5月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘 要的议案》《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会 全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2022年员工持股计划,本次员 工持股计划股票来源于公司回购专用账户已回购的股份。具体内容详见公司于2022年4月28日 、2022年5月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司于2022年6月7日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户 登记确认书》,公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 1194293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划” 专户,过户股份数量占公司总股本的1.28%,过户价格为25.66元/股,剩余61500股作为预留份 额在本员工持股计划规定时间内转让。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 三、员工持股计划预留份额的分配情况 为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才,本员工持股计划设置预留份额157.8090万 份。预留份额的认购对象应符合本持股计划规定的要求,届时由公司人力资源部提出人选,经 监事会核实并提交董事会审议通过。预留份额认购时间为股东大会审议通过本员工持股计划之 日起1年内,若本计划在预留份额认购时间期限内仍未有符合条件的员工认购预留份额或该预 留份额未完全分配,则剩余预留份额由公司作废。根据《2022年员工持股计划(草案)》的相 关规定及对认购对象的要求,董事会同意公司人力资源部提交的预留份额人选及分配方案,由 不超过10名认购对象认购全部预留份额157.8090万份。 公司回购专用证券账户现持有的公司股票61500股为本期员工持股计划预留份额,将以非 交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划” 。本次员工持股计划预留份额的受让价格为25.66元/股。根据《2022年员工持股计划(草案) 》,被分配的预留份额所对应的股票适用于与本持股计划规定的考核要求、锁定期及解锁安排 等,锁定期分别为12个月、24个月,自预留份额的股票过户至本次员工持股计划名下时起算, 每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,第一个考核期和第二个考核期分别对应的考核年为 2023年和2024年,具体考核目标详见《2022年员工持股计划(草案)》。 若本次未有符合条件的员工认购预留份额或该预留份额未完全分配,则剩余未认购预留份 额作废。 本次预留份额认购实施后,全部有效的员工持股计划涉及的标的股票总数累计不超过公司 股本总额的10%;其中,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量累计不超 过公司股本总额的1%。 根据《2022年员工持股计划(草案)》以及有关法律、法规及规范性文件的规定,本次预 留股份的认购对象由人力资源部提出人选,经监事会核实并提交公司董事会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开公司第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议 案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计 机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下: (一)机构信息 2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买 的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情 况: 3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行 为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从 业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪 律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。 (二)项目信息 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素, 结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。2022年度公司支付给天健会 计师事务所(特殊普通合伙)审计费用(含内控审计报告费用)为75万元(不含税),公司预 计2023年度审计费用(含内控审计报告费用)不超过90万元(不含税),较上期变动情况不超 过20%,具体金额按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需的专业技能、工 作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每个工作人数、日数收费标准确定。无关联 关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第四届董事会第七 次会议,审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》,现将相关内 容公告如下: 一、高级管理人员变动情况 因工作重心调整原因,严海雁先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞呈自送达公司 董事会之日起生效。严海雁先生辞去上述职务后继续担任副董事长、董事及董事会专门委员会 职务。截至本公告披露日,严海雁先生持有公司股份5613420股,将继续遵守《上市公司股东 、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行股份管理。公司董事会对严海雁 先生担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司稳健发展、规范运作所做出的努力表示衷心感 谢。 二、变更董事会秘书的情况 为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经董事长严斌生先生提名,同意 聘任张婷女士为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止,同时不再担任证券事务代表职务。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了 同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所 需的专业知识和职业素养,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定。 公司董事会秘书的联系方式如下: 联系电话:0799-7175598 传真:0799-6239955 邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com 联系地址:江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源食品股份有限公司 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 1.投资种类:包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券 交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。 2.投资金额:最高额度不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在授权 有效期内该资金额度可滚动使用。 3.投资风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,理财投资不排除收益将受到市场波动 的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。 现将总体方案公告如下: 一、基本情况 1.投资目的 为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营和风险可 控的情况下,利用闲置的自有资金适时进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取更 多的投资回报。 2.现金管理产品 为控制风险,公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理 财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市 交易的资产支持证券等产品,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相 关金额)不应超过审议额度。 3.授权期限 自股东大会审议通过之日起12个月内,届时2022年第一次临时股东大会审议通过的现金管 理额度将同时失效。 4.投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在授权有 效期内该资金额度可滚动使用。 5.资金来源 暂时闲置的自有资金。 6.实施方式 在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜 。 7.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规履行信息披露义务。 本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月26日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议 案》,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司独立董事对本次利润分配预案发表 了明确同意的独立意见。现将具体事项公告下: 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审[2023]3-284号《审计报告》确 认:公司2022年度合并报表归属于公司股东的净利润为158302920.45元。其中,母公司实现净 利润131774770.94元。根据《公司法》的有关规定,公司法定盈余公积金已达到注册资本的50 %时可以不再计提,故2022年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润3871590 67.87元,减应付普通股股利101351912.12元,减转作股本的普通股股利0元,以合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润417581926.69元。公司2022年 度利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本93215831股扣除回购专户上已回购股份61 500股后的股本总数93154331为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.73元(含税),拟分 配派发现金红利99954597.16元(含税),占2022年归属于上市公司股东的净利润比例为63.14 %。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条:上市公司以 现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金 分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司已累计使用自有资金15096 元(不含交易费用)回购公司股份,通过上述两种方式,本次视同现金分红总额为99969693.1 6元。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份61500股,不参与本次利润分配。分配预 案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因发生变动,按照“分配比例不变”的原则相应调整。本议案需提交公司2022年年 度股东大会审议,并根据《公司章程》的规定,在股东大会审议通过后两个月内实施。 董事会提请股东大会授权办理2022年度利润分配的具体事宜。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依

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