资本运作☆ ◇002993 奥海科技 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-03│ 26.88│ 11.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-10│ 40.90│ 16.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│越南奥海 │ 2875.36│ ---│ 100.00│ ---│ -333.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新加坡奥海储能 │ 1437.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳海升 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开曼希海 │ 35.94│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│韩国移速 │ 4.94│ ---│ 100.00│ ---│ -0.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳移快 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳移效 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞移点 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞移能 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞速存 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│遂川移闪 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│遂川创速 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│遂川移特 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港移恒 │ 0.93│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新加坡奥海 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 9054.28│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快充及大功率电源智│ 12.00亿│ 2.06亿│ 6.81亿│ 56.75│ -817.95万│ 2024-03-31│
│能化生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.21亿│ 1.21亿│ 1.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设及推广项目│ 1.50亿│ 3616.29万│ 1.03亿│ 68.92│ ---│ 2024-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 1.46亿│ 2415.47万│ 3183.66万│ 21.87│ ---│ 2024-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.69亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 3.17亿│人民币 │2023-12-01│2024-12-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 2.77亿│人民币 │2022-04-01│2025-04-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 1.48亿│人民币 │2023-04-01│2024-04-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│奥海新材料│ 1.06亿│人民币 │2024-07-01│2025-07-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 1.06亿│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 9688.04万│人民币 │2022-09-01│2023-09-01│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 9380.96万│人民币 │2024-03-01│2025-03-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 7555.66万│人民币 │2024-06-01│2025-06-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 6667.04万│人民币 │2024-10-01│2027-10-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 4702.22万│人民币 │2024-06-01│2025-06-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 4383.10万│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 2063.47万│人民币 │2024-06-01│2025-04-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│新加坡奥海│ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│新加坡奥海│ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│香港奥海 │ 0.0000│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│香港奥海 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│香港奥海 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│数字能源 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│奥海新材料│ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│深圳移速 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│深圳奥达 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2024-11-01│2026-11-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2026-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2024-05-01│2025-05-01│--- │否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-04-30│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以回
购期满实际回购的股份数量为准。
2、本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不会对公司当年的经营业绩产生
重大影响。
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益、增强
投资者信心,积极响应中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购
增持再贷款有关事宜的通知》,近日东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中
国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行(以下简称“工商银行”)签署了《上市公司股票回购
借款合同》,工商银行将为公司提供7200万元的专项贷款资金用于公司股份回购。
一、公司股份回购的基本情况
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方
案暨取得股票回购专项贷款承诺函的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价
值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动
公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,公司拟使用自有资金或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币4000万元(含),不
高于人民币8000万元(含),回购价格不超过人民币59元/股(含),回购股份的实施期限为
自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股
份数量为准。具体内容详见刊登于2025年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公
告》(公告编号:2025-021)。
二、股票回购借款合同的签署情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有
关事宜的通知》,公司符合股票回购增持再贷款的条件。为响应国家对上市公司回购股票的支
持政策,近日公司与工商银行正式签订了《上市公司股票回购借款合同》,借款金额不超过人
民币7200万元。借款合同的主要内容如下:
(一)协议双方
甲方(贷款人):中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行
乙方(借款人):东莞市奥海科技股份有限公司
(二)借款用途
本合同项下借款由乙方用于支付回购交易价款。未经甲方书面同意,乙方不得将借款挪作
他用。
(三)借款金额和期限
1、本合同项下借款币种为人民币,金额为72000000.00元(大写:柒仟贰佰万元)。
2、本合同项下的借款期限为36个月,自实际提款日起计算;分次提款的,自第一次提款
之日起计算。
公司将严格遵守贷款资金“专款专用,封闭运行”的原则,并按照相关法律、法规和规范
性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、签署借款合同对公司的影响
为更好地开展回购股份相关工作,公司与商业银行积极开展合作,充分利用好金融借贷工
具,推进公司股份回购计划。本次签订股票回购借款合同不代表公司对回购金额的承诺,具体
回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。
上述借款事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司后续将根据市场情况在回购
期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者关注后续公告,并注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│对外担保
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特别风险提示:本次担保获批后,公司对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度
为101000万元,占公司最近一期经审计净资产的20.54%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2025年4月21日召
开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、基本情况
根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)、智新控制
系统有限公司(以下简称“智新控制”)、深圳市奥达电源科技有限公司(以下简称“深圳奥
达”)、深圳市移速科技有限公司(以下简称“深圳移速”)、深圳市奥海数字能源有限公司
(以下简称“数字能源”)、东莞市奥海新材料有限公司(以下简称“奥海新材料”)、奥海
国际(香港)有限公司(以下简称“香港奥海”)、AOHAITECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.(
以下简称“新加坡奥海”)经营发展的需要,公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过127.
6亿元人民币、13800万美元的综合授信额度,拟向各家银行申请的综合授信额度如下:上述授
信额度具体金额以银行最终审批结果为准,公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另
行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其指定的其他人士,在上述综合授信额度范围
内,全权处理银行授信申请、为子公司提供担保等相关事宜,并签署一切必要的法律文件。本
授权自2024年年度股东大会审议通过之日起生效,至2025年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、江西吉安奥海科技有限公司
公司名称:江西吉安奥海科技有限公司
统一社会信用代码:9136082730914263XN
注册资本:5000.00万元
成立日期:2014年10月15日
住所:江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村
法定代表人:刘旭
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)股权结构:公司持股100%
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2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第三届董事
会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于开展资金池业务的议案》。具体
情况如下:
一、资金池业务情况
1、业务概述
跨境双向人民币资金池业务是指根据跨国企业集团自身经营和管理需要,在境内外非金融
成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。为满足公司(含合并报表子公司)
自身经营和管理需要,实现集团内跨境人民币资金余缺调剂和集中管理,提高公司内部资金使
用效率,公司(含合并报表子公司)拟开展跨境人民币资金净流入(出)额不超过13亿元人民
币的跨境双向人民币资金池业务。具体每笔发生额根据公司(含合并报表子公司)的经营需要
按照利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
2、合作机构
本次拟开展资金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据
公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。
本次参与资金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表子公司。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
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特别提示:
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案:每10股派发
现金9元(含税)。
本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行
调整。
一、审议程序
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润
分配方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
(一)本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准:2024年度
2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于母公
司所有者的净利润为464864287.16元;2024年度母公司实现净利润363372369.35元,扣除当年
提取的法定盈余公积金36337236.94元,加上年初未分配利润311859097.95元,扣除2024年度
内实际派发的现金红利331247895.41元,母公司可供分配利润为307646334.95元。根据上市公
司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定,公司可供分配利润为30
7646334.95元。
3、公司2024年度利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本276040000股扣除回
购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为2550760股)的股本
总额273489240股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币9元(含税),合计派发现
金人民币246140316元,剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股,不以资本公
积金转增股本。
4、如本次利润分配方案获得股东大会审议通过,本年度累计现金分红总额为411764211.4
1元;本年度以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为40258050.52元(
不含交易费用);本年度现金分红和股份回购总额为452022261.93元(不含交易费用),占本
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为97.24%。
(二)本次利润分配方案公告后至实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以
实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则
对分红总额进行调整。
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2025-04-22│其他事项
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东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2025年4月21日召
开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套
期保值业务的议案》,同意公司(含合并报表子公司)拟使用累计不超过等值40亿元人民币开
展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务等,有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止。现将相关事项公告如下:
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司(含合并报表子公司)开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础,以固定换
汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易。为防范公司外汇风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇
汇率波动风险,增强财务稳健性,公司(含合并报表子公司)拟与有关政府部门批准、具有相
关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、业务规模及投入资金来源:根据实际需求情况,公司(含合并报表子公司)本次批准
发生的外汇套期保值业务总额累计不超过等值40亿元人民币。资金来源为自有资金,不涉及募
集资金。
2、交易对手:与本公司不存在关联关系,且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业
务经营资质的银行等金融机构。
3、币种与业务品种:公司(含合并报表子公司)拟开展的外汇套期保值业务只限于从事
与公司实际经营业务所使用的主要结算币种,主要币种为美元、印度卢比、印尼盾等。
公司(含合并报表子公司)拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
4、开展外汇套期保值业务授权:公司董事会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内
决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司(含合并报表子公司)开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础,以固定换
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