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奥海科技(002993)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002993 奥海科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │美国奥海 │ 1445.16│ ---│ 100.00│ ---│ -20.96│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │快充及大功率电源智│ 12.00亿│ 8311.60万│ 3.53亿│ 29.43│ ---│ 2024-03-31│ │能化生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │品牌建设及推广项目│ 1.50亿│ 1853.55万│ 4689.44万│ 31.26│ ---│ 2024-09-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心升级项目 │ 1.46亿│ 229.20万│ 229.20万│ 1.57│ ---│ 2024-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.69亿│ 6611.02万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 1.24亿│人民币 │2022-04-01│2023-04-01│连带责任│是 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 1.09亿│人民币 │2022-04-01│2023-04-01│连带责任│是 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 1.03亿│人民币 │2022-09-01│2023-09-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 3935.25万│人民币 │2022-04-01│2023-04-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 3442.60万│人民币 │2022-05-01│2023-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│智新控制 │ 2150.30万│人民币 │2022-05-01│2023-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│沁泽通达 │ 1224.90万│人民币 │2022-06-24│2023-06-01│连带责任│否 │是 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 1093.31万│人民币 │2022-06-01│2023-06-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 976.42万│人民币 │2022-06-01│2023-06-01│连带责任│是 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│沁泽通达 │ 489.96万│人民币 │2022-03-31│2023-03-01│连带责任│是 │是 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│江西奥海 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │东莞市奥海│智新控制 │ 0.0000│人民币 │2023-05-01│2024-05-01│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开的第三届董事 会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议 案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、利润分配的基本情况 根据公司2023年第三季度报告,公司2023年前三季度实现归属于母公司股东的净利润3485 03793.61元,截止2023年9月30日,母公司实际可供股东分配的利润为417781377.63元(以上 数据均未经审计)。 为更好回报股东,在兼顾公司发展战略,并保证正常经营和持续发展的前提下,公司拟定 2023年前三季度利润分配预案为:以2023年9月30日总股本27604万股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。经过上述利润 分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2023年10月27日召 开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,本次公司向银行申请综合授 信额度事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、基本情况 根据公司经营发展的需要,公司拟向银行申请合计不超过10亿元人民币、2300万美元的综 合授信额度。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-20│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东吉安市奥悦企业投资( 有限合伙)(原名为深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙),以下简称“奥悦投资”)通知, 获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-29│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开的第三届董事 会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自 有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚 动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签 署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司(含控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正 常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的银行理财产品,增加公 司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司(含控股子公司)拟使用总金额不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理, 投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、实时理财等产 品。 4、决议有效期 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 5、实施方式 在额度范围内,授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。 6、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情 况。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开的第二届董事 会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年6月8日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,具体 内容详见公司于2023年5月23日和2023年6月9日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本公司2023年员工持股计划实 施进展情况公告如下: 二、本次员工持股计划的股份过户情况 1、本员工持股计划账户开立情况 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持 股计划证券专用账户,证券账户名称为“东莞市奥海科技股份有限公司-2023年员工持股计划 ”,证券账户号码为0899392018。 2、本员工持股计划股份认购及过户情况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2023]518Z0098 号),本次员工持股计划资金总额为41648338.50元,实际参加本员工持股计划的员工总人数2 17人(不含预留部分),认购股数2167000股,认购金额31746550.00元,实际预留675890股作 为预留份额,预留金额9901788.50元。 本次实际认购情况未超过股东大会审议通过的拟认购上限。本员工持股计划的资金来源为 员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司于2023年7月14日收到中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户 所持有的公司股票2842890股已于2023年7月14日以非交易过户形式过户至公司开立的“东莞市 奥海科技股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户,约占公司总股本的比例为1.02 99%。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。上述回购股份的 实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持 股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日 起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的 股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50 %、50%,具体如下:第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起算满12个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%;第二批解锁 时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股 份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,公司完成工商变更登记及备案手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业 执照》,公司本次变更仅涉及经营范围变更,其他事项不变,具体情况如下: 一、变更情况 经营范围变更前:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;电子元器件制造;电力电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备 制造;移动终端设备制造;通信设备制造;网络设备制造;移动通信设备制造;智能家庭消费 设备制造;智能家庭网关制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售; 计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;网络设 备销售;移动通信设备销售;智能家庭消费设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元 器件销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经营范围变更后:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;电子元器件制造;电力电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备 制造;移动终端设备制造;通信设备制造;网络设备制造;移动通信设备制造;智能家庭消费 设备制造;智能家庭网关制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售; 计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;网络设 备销售;移动通信设备销售;智能家庭消费设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元 器件销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;储能技术服务;电池制造;电池销售;技术 进出口;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动) 二、变更后的营业执照信息如下 统一社会信用代码:91441900590133320P 名称:东莞市奥海科技股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号 法定代表人:刘昊 注册资本:人民币贰亿柒仟陆佰零肆万元 成立日期:2012年02月21日 营业期限:长期 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ;电子元器件制造;电力电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造; 移动终端设备制造;通信设备制造;网络设备制造;移动通信设备制造;智能家庭消费设备制 造;智能家庭网关制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机 软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;网络设备销售 ;移动通信设备销售;智能家庭消费设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销 售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;储能技术服务;电池制造;电池销售;技术进出口 ;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监 事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定,公司于2023年6月7日召开了职工代表会议,经全体与会代表表决通过,同意选举刘昱 先生担任公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后)。刘昱先生将与股东大会选举产生 的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之 日起三年。 附件:刘昱先生简历 刘昱先生,男,1993年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014年2月至 2017年6月,任公司总经理助理;2017年6月至2018年1月,任公司职工代表监事、总经理助理 ;2017年7月至今,任江西吉安奥海科技有限公司监事。2018年1月至今,任公司职工代表监事 、销售总监。 截至本公告日,刘昱先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资 格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2023年4月27日召 开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司 向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下 : 一、基本情况 根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)、智新控制 系统有限公司(以下简称“智新控制”)经营发展的需要,公司及控股子公司拟向银行申请合 计不超过54.4亿元人民币的综合授信额度,拟向各家银行申请的综合授信额度。 上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,公司及控股子公司根据实际授信额度另行 签署授信合同等文件,有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股 东大会召开之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2023年4月27日召 开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司开展外 汇套期保值业务的议案》,同意公司(含合并报表子公司)拟使用累计不超过等值13亿元人民 币开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品业务等,有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度 股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司(含合并报表子公司)开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础,以固定换 汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。为防范公司外汇风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇 汇率波动风险,增强财务稳健性,公司(含合并报表子公司)拟与有关政府部门批准、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务规模及投入资金来源:根据实际需求情况,公司(含合并报表子公司)本次批准 发生的外汇套期保值业务总额累计不超过等值13亿元人民币。资金来源为自有资金,不涉及募 集资金。 2、交易对手:与本公司不存在关联关系,且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构。 3、币种与业务品种:公司(含合并报表子公司)拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司实际经营业务所使用的主要结算币种,主要币种为美元、印度卢比、印尼盾等。 公司(含合并报表子公司)拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 4、开展外汇套期保值业务授权:公司董事会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内 决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司(含合并报表子公司)开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础,以固定换 汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险: 1、汇率、利率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套 期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约 偏差较大也将造成汇兑损失。 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会在办理外汇套 期保值业务过程中出现内控制度不完善等原因造成损失。 3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值 盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。 4、收付款预测:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客 户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展现金池业务的议案》。 具体情况如下: 一、现金池业务情况 1、业务概述 跨境双向人民币现金池业务是指根据跨国企业集团自身经营和管理需要,在境内外非金融 成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。为满足公司(含合并报表子公司) 自身经营和管理需要,实现集团内跨境人民币资金余缺调剂和集中管理,提高公司内部资金使 用效率,公司(含合并报表子公司)拟开展跨境人民币资金净流入额不超过12.83亿元人民币 的跨境双向人民币现金池业务。具体每笔发生额根据公司(含合并报表子公司)的经营需要按 照利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 2、合作机构 本次拟开展现金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据 公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。 3、本次参与现金池业务的公司 本次参与现金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表子公司。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案 》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、利润分配的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现归属于母公司股东的净利润 437678276.88元,2022年度母公司实现净利润145070849.62元,提取法定盈余公积金14507084 .96元,加上期初未分配利润288766862.59元,减去本期已分配现金股利47008000元,截止2022 年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为372322627.25元。 鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发 展的前提下,提出2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日总股本27604万股扣除回购专 户上已回购股份后(公司已累计回购公司股份2842890股

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