资本运作☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-09│ 6.61│ 2.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-14│ 8.69│ 2218.12万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-14│ 16.23│ 342.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-14│ 15.68│ 568.24万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│百亚国际产业园升级│ 6161.45万│ 7.40万│ 6493.96万│ 105.40│ 3.72亿│ 2023-10-31│
│建设项目之卫生巾生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设 │ │ │ │ │ │ │
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│百亚国际产业园升级│ 1.33亿│ 7.40万│ 1.37亿│ 102.50│ 5.79亿│ 2023-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9796.80万│ 0.00│ 1.01亿│ 103.05│ ---│ 2023-09-14│
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│研发中心建设项目 │ 640.45万│ 0.00│ 640.45万│ 100.00│ ---│ 2023-09-14│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │广东贝华新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司历任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │贵州合力超市采购有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │重庆吉尔商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │广东贝华新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司历任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-16│其他事项
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为进一步健全和完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机
制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益，结合企业盈利能力、经营
发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司根据《公司法》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关文件要求，特制定了《重庆百亚
卫生用品股份有限公司关于未来三年（2025年-2027年）股份回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司在综合考虑行业发展
趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务状况、社会资金成本及外部
融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报机制。
二、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应当重视对投资
者的合理投资回报、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司
的可持续发展。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方
式分配股利，其中，现金股利政策目标为稳定增长股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情
况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔
原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件及比例
1、现金分红的条件
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、现金分红比例
董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支
出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述（3）项规定处理。
（4）如无重大投资计划或重大现金支出，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，并满
足公司正常法定公积金的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的10%；如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计提。公司在当年度实施
股票回购所支付的现金视同现金股利。
重大投资计划或重大现金支出指下列情况之一：
①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的30%；
②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的20%。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年
8月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月4日以电话和邮件等电子
方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
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2025-07-08│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日、2025年4月11日
分别召开的第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司管理层负责办理工商变更登记
等相关工作。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025
-013）。
近日，公司已完成工商变更登记，并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，
现将相关情况公告如下：
一、换发的《营业执照》基本信息
名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司
统一社会信用代码：9150011356560918XH
注册资本：42928.539万人民币元整
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2010年11月29日
法定代表人：冯永林
经营范围：一般项目：生产和销售：卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布（垫、纸），第一类
医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园经营场所：重庆市巴南区南彭公路物
流基地天洋路199号附6号
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2025-07-08│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全
性高、流动性好、中低风险的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道
德的风险等。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第四届董事
会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民
币50000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券
公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
3、现金管理额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币50000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议
通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-06-27│股权回购
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1、根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，对因离职而不具备激励
对象资格的3名激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票实施回购注销，涉及股份数量380
00股，占回购注销前公司总股本的0.0088%。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本
次部分限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由429685790股变更为4
29647790股。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2025年4月11日召开的2024年年度股东大会分别
审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司本次部分限制性股票的回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。
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2025-05-15│其他事项
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1、本次行权的股票期权简称：百亚JLC1，期权代码：037210；
2、本次股票期权行权价格：15.68元/份（调整后）；
3、本次行权的股票期权数量：362400份，占行权前公司总股本的比例为0.0844%；
4、本次行权的激励对象人数：310人；
5、本次行权股票上市流通时间为：2025年5月16日；
6、本次行权采用集中行权方式，股份来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
，行权后公司股权分布仍具备上市条件。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股
票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行
权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-010）。公司2021年股票期权与限制性股票激励
计划第三个行权期行权条件已满足，将采取集中行权方式行权。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
（修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）（修订稿）》”或“激励计划”）的相关规定
，公司为本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期的激励对象办理了集中行权手续。
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2025-04-12│股权回购
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一、通知债权人的原由
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月21日召开的第四届董事
会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2025年4月11日召开的2024年年度股东大会分别审
议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）（修订稿）》的规定，结合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期
的考核结果，公司董事会同意回购注销激励对象对应的未能解除限售的限制性股票38000股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期
权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》
等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并有
权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向
公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实
施。
1、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权
申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
（1）申报时间：2024年4月12日至2024年5月26日，工作日上午8:30-12:00，下午13:30-1
7:30
（2）申报地点及申报材料送达地点：重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼
（3）联系方式：
联系人：张黎
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
邮政编码：400042
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2025-04-08│其他事项
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1、本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计116,080份，涉及激
励对象122人；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2
025年4月7日办理完成。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制
性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的
公告》（公告编号：2025-012）。现就激励计划中部分股票期权的注销情况公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因、数量
1、第二个行权期满未行权注销
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《
激励计划（草案）（修订稿）》”）的规定：首次授予股票期权的第二个行权期为自首次授予
日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。公司股票期
权首次授予日为2022年1月14日，本股权激励计划中股票期权的第二个行权期已于2025年1月13
日期满结束。根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：若符合行权条件，但未在行
权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。公司将对本激励计划中112名激励对象已符合行
权条件但未在行权期内行权的90,480份股票期权予以注销。
2、激励对象离职注销
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，
对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。鉴于公司激励计划中本次首
次授予的25名股票期权激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已
获授予但尚未行权的合计25,600份股票期权予以注销。
综上，本次公司将对上述激励对象涉及的合计116,080份股票期权予以注销。本次股票期
权注销事项已取得公司2021年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
二、本次注销部分股票期权完成情况
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定，以及公司2021年第二次临时股东大会
授权，公司为122名激励对象合计获授的116,080份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2025年4
月7日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2025-03-22│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年
度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司4家。
拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。拟
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