资本运作☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海宁擎川创业投资合│ 5000.00│ ---│ 22.73│ ---│ -100.35│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2000万平方米PV│ 4.75亿│ 1892.53万│ 4.03亿│ 84.98│-1287.35万│ 2023-04-24│
│C地板生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4861.35万│ 4963.50万│ 4963.50万│ ---│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5988.72万│ 0.00│ 1127.37万│ 18.82│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8265.82万│ 103.32│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方代收代付 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方代收代付 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海象新│浙江海象进│ 1.00亿│人民币 │2021-06-11│2024-05-13│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海象新│浙江海象进│ 5000.00万│人民币 │2023-07-12│2024-07-11│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 4000.00万│人民币 │2023-05-26│2025-05-26│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3500.00万│人民币 │2023-12-15│2025-12-14│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2024-02-22│2025-02-22│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2024-05-16│2025-05-15│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2022-05-16│2024-05-15│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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特别提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对浙江海象新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子
公司拟开展外汇衍生品交易业务。在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过100万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过5000万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过已审议额度。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限
于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权
等。
2、公司于2024年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流
动性风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易目的
公司及子公司日常生产经营以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇
率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场风险
，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响
。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率
、利率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主
营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额
在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过100万美
元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（含等值其他
币种），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额
度。
3、交易方式
（1）交易对手方：经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构，与公司不存在关联关系。
（2）交易品种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉
期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。
4、交易期限
经董事会审议通过该议案之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源
公司及子公司自有资金。
6、授权事项
董事会授权总经理在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批外汇衍生品交易业务和选
择合作金融机构，授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月。
二、审议程序
公司分别于2024年10月24日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，2024年10月29日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本次事项
在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易。
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2024-10-30│其他事项
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为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对
合并报表范围内截至2024年09月30日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减
值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2024年0
9月30日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现进行充分的评估和分析，
认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的
相关资产计提资产减值准备。
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2024-09-07│其他事项
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计
划部分股票期权的议案》，同意公司对2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
中个人情况发生变化的6名激励对象的已获授但尚未行权的162000份股票期权予以注销；因202
3年度公司业绩未达到本激励计划第一个行权期设定的业绩考核目标，同意公司对59名激励对
象第一个行权期已获授但尚未行权的429991份股票期权予以注销；综上，公司将合计注销股票
期权591991份。具体内容详见公司2024年8月30日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、
中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司
关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-037）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年9月5日办理完成
上述591911份股票期权的注销事宜。
本次股票期权注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《
浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变
化。
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2024-08-30│其他事项
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本激励计划部分期权注销事宜
1、激励对象个人情况发生变化
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相
关规定，激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并
由公司注销；激励对象非因执行职务身故的，发生该情况时已行权的股票期权不作处理，已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司注销。鉴于本激励计划获授股票期权的激励对象
中有6名激励对象个人情况发生变化，公司拟对前述6名激励对象已获授但尚未行权的162000份
股票期权予以注销。
2、2023年度公司层面业绩考核未达标
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》（天健审〔2024
〕3461号）以及《管理办法》《激励计划》的相关规定，2023年度公司业绩未达到本激励计划
第一个行权期设定的业绩考核目标，公司拟对59名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的
429991份股票期权予以注销。
前述两种情形合计注销本激励计划股票期权591991份。
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2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对
合并报表范围内截至2024年06月30日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减
值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2024年0
6月30日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现进行充分的评估和分析，
认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的
相关资产计提资产减值准备。
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2024-08-30│价格调整
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调整行权价格事项
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方
案的议案》，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102676000股剔除已回购股
份998950.00股后的101677050.00股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含
税）。本次权益分配已于2024年5月31日完成。
依据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间
，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票
期权的行权价格将做相应的调整。调整方法如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，因此本次权益分派实
施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金分红比例=本次分红总额÷公司总股本*10=6
1006230.00元÷102676000股*10=5.941625元/10股，即每股现金红利=0.5941625元/股。
行权价格调整结果：股票期权行权价格=23.10-0.5941625=22.51元/股。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8
月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2024年8月19
日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
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2024-08-13│其他事项
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一、情况概述
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于投资建设厂房暨签订施工合同的议案》，公司依据公司发展
战略规划及实际业务需要，在浙江省海宁市海昌经济开发区投资建设新厂房，并与浙江卡森建
设有限公司（以下简称“卡森建设”）签署《施工总承包合同》（以下简称“原施工合同”）
，合同总额为人民币13320万元。公司投资项目为建设年产1200万平方米高级弹性地板项目，
本次投资先新建厂房，新建厂房将部分用于仓储，后续公司将依据市场变化和实际需要，在满
足仓储需求的基础上，对建设的厂房作出其他规划。具体内容详见公司披露于证券时报、证券
日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象
新材料股份有限公司关于投资建设厂房暨签订施工合同的公告》（公告编号2023-048）。
公司于2024年8月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于解除原施工合同
的议案》，因市场需求变化等原因，公司拟解除与卡森建设签署的原施工合同，同时授权管理
层在原施工合同金额范围内对该项目进行重新招标，并全权负责招标后的一系列后续工作。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、公司的影响
本次公司解除与卡森建设签署的原施工合同，并授权管理层对该项目重新招标等事项，对
公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形
。
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2024-04-27│对外担保
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特别提示：
本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相
关风险。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股
东大会审议批准。
一、申请综合授信额度事项
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度公司及合并报表范围内子公司计划向商
业银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于：流动资
金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信业务品
种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。公司将
在必要时以自有资产为公司授信提供抵押担保，实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他
金融机构正式签订的具体合同及协议为准。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将
视公司实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信范围内以公司与银行或其他金融机构
正式签订的具体合同及协议为准。该综合授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内
，公司及子公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
二、为全资子公司提供担保事项
1、担保情况概述
2024年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）拟向银行
等金融机构申请综合授信额度，总计不超过3亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不
超过3亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。
公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围内，全权
办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，并签署与各金融机构发生
业务往来的相关各项法律文件。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东
大会召开之日止。
3、被担保人基本情况
（1）基本情况
公司名称：浙江海象进出口有限公司
成立时间：2017年12月18日
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路380号2幢3楼法定代表人：王周林
注册资本：5000万人民币
经营范围：日用百货销售；地板销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
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