资本运作☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-09│ 13.43│ 4.88亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-29│ 8.36│ 6952.93万│
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│增发 │ 2026-02-02│ 11.67│ 5.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州科慧能源有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州储能集团有限公│ 10000.00│ ---│ 5.00│ ---│ 10.20│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产能力提升项目 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.84│ 3620.68万│ 2023-06-30│
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│信息化系统升级项目│ 6804.88万│ 0.00│ 7038.83万│ 103.44│ ---│ 2024-06-30│
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│智能超高效地铁环控│ 2.04亿│ 1078.86万│ 2.13亿│ 104.19│ ---│ 2025-12-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级项目│ 1.57亿│ 0.00│ 7038.83万│ 103.44│ ---│ 2024-06-30│
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│研发中心建设项目 │ 6708.00万│ 0.00│ 7523.40万│ 112.16│ ---│ 2023-06-30│
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│智能超高效地铁环控│ 1.15亿│ 1078.86万│ 2.13亿│ 104.19│ ---│ 2025-12-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑研发及产│ 3283.23万│ 0.00│ 3283.23万│ 100.00│ 179.43万│ 2024-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-04 │交易金额(元)│5.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州地铁工程咨询有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、广州地铁设计研究院股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │广州地铁设计研究院股份有限公司、广州地铁集团有限公司 │
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│卖方 │广州地铁集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司 │
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│交易概述 │广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司购买其持│
│ │有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资│
│ │者募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）：51110.00万元 │
│ │ 截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，具体情况如下： │
│ │ 根据本次交易方案，本次交易的标的资产为工程咨询公司100%股权。根据广州市越秀区│
│ │市场监督管理局于2026年2月2日核发的统一社会信用代码为91440104797350015A的《营业执│
│ │照》、工程咨询公司的工商变更登记材料及国有产权变动登记文件，标的资产已就股东变更│
│ │事宜完成工商变更登记，本次变更完成后，公司持有工程咨询公司100%的股权。截至本公告│
│ │披露日，本次交易项下的标的资产过户事宜已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签署及关联交易概述 │
│ │ 近日，公司收到了广州地铁集团有限公司与公司及公司全资子公司科慧公司签订的《一│
│ │号线、原二号线和四号线首通段环控系统合同能源管理项目（2025-2043年）（运营一中心 │
│ │）》（以下简称“《合同一》”）及《一号线、原二号线和四号线首通段环控系统合同能源│
│ │管理项目（2025-2043年）（运营二中心）》（以下简称“《合同二》”），合同暂定总价 │
│ │（含税）分别为832,359,176.44元和91,542,250.61元，合计923,901,427.05元。 │
│ │ 本次合同签署事项甲方广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司关联法人，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本合同签署事项构成关联交易。本次合同│
│ │项目系公司通过公开招投标方式竞得，履行了公开招投标程序。本次合同金额已包含在预计│
│ │的2025年度新签日常关联交易合同额度内，公司2025年度日常关联交易预计事项已经独立董│
│ │事专门会议、董事会、股东会审议通过，其中关联董事和关联股东回避表决。具体详见本公│
│ │司于2025年4月1日、2025年4月25日分别披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公 │
│ │告编号：2025-019）、《2024年度关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的公告》│
│ │（公告编号：2025-022）、《2024年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。 │
│ │ 本合同签署事项属于日常经营关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 广州地铁集团有限公司直接持有本公司76.17%股权，系本公司控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，广州地铁集团有限公司为本公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁资源经营发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州市品鑫房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州铁路投资建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广东南中城际建设管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广东南中城际建设管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-27│股权回购
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（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划》
《2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法》等相关规定，本激励计划的6位激励对象
因公调离公司且不在公司任职、7位激励对象达到法定退休年龄正常退休，不再具备激励资格
，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计491940股。
（二）本次回购部分限制性股票的价格和资金来源
1.回购价格
根据本激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票
价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中派息调整方
法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2025年4月24日召开2024年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议
案》，以公司2024年12月31日总股本408326898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8
0元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该权益分派方案于2025年6月20日实施完
毕。
因此，本次限制性股票回购价格调整为8.36-0.48=7.88元/股。
根据本激励计划相关规定，激励对象因公调离公司且不在公司任职或达到法定退休年龄正
常退休的，尚未达到解除限售时间和业绩考核条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时
中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的银行同期存款利息进行回购注销。
综上，公司按照7.88元/股的回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率
计算的银行同期存款利息进
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