资本运作☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-09│ 13.43│ 4.88亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-29│ 8.36│ 6952.93万│
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│增发 │ 2026-02-02│ 11.67│ 5.11亿│
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│增发 │ 2026-03-05│ 14.00│ 1.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│步步高 │ 14.22│ ---│ ---│ 0.00│ 9.55│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产能力提升项目 │ 1.16亿│ ---│ 1.17亿│ 100.84│ 7534.75万│ 2023-06-30│
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│信息化系统升级项目│ 6804.88万│ 0.00│ 7038.83万│ 103.44│ ---│ 2024-06-30│
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│智能超高效地铁环控│ 2.04亿│ 1078.86万│ 2.13亿│ 104.19│ 367.07万│ 2025-12-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级项目│ 1.57亿│ ---│ 7038.83万│ 103.44│ ---│ 2024-06-30│
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│研发中心建设项目 │ 6708.00万│ ---│ 7523.40万│ 112.16│ ---│ 2023-06-30│
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│智能超高效地铁环控│ 1.15亿│ 1078.86万│ 2.13亿│ 104.19│ 367.07万│ 2025-12-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑研发及产│ 3283.23万│ ---│ 3283.23万│ 100.00│ 769.65万│ 2024-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-04 │交易金额(元)│5.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州地铁工程咨询有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、广州地铁设计研究院股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │广州地铁设计研究院股份有限公司、广州地铁集团有限公司 │
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│卖方 │广州地铁集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司 │
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│交易概述 │广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司购买其持│
│ │有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资│
│ │者募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）：51110.00万元 │
│ │ 截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，具体情况如下： │
│ │ 根据本次交易方案，本次交易的标的资产为工程咨询公司100%股权。根据广州市越秀区│
│ │市场监督管理局于2026年2月2日核发的统一社会信用代码为91440104797350015A的《营业执│
│ │照》、工程咨询公司的工商变更登记材料及国有产权变动登记文件，标的资产已就股东变更│
│ │事宜完成工商变更登记，本次变更完成后，公司持有工程咨询公司100%的股权。截至本公告│
│ │披露日，本次交易项下的标的资产过户事宜已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-12 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.合同生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用│
│ │章后生效 │
│ │ 2.合同顺利履行将对广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度│
│ │及以后相关年度的经营业绩产生积极的影响 │
│ │ 3.合同金额为暂定价，最终合同价将根据项目实际履行情况等按合同约定的计费原则等│
│ │进行调整结算，存在最终结算价格与合同金额不一致的风险 │
│ │ 4.本次合同签署事项构成关联交易 │
│ │ 一、合同签署及关联交易概述 │
│ │ 近日，公司作为“西塱、鱼珠车辆段更新改造及配套一体化工程勘察设计项目”的中标│
│ │单位，收到了广州地铁集团有限公司与公司签订的项目合同，双方就该项目分别签署8个项 │
│ │目合同，上述合同暂定总价（含税）合计为252218261.77元 │
│ │ 本次合同签署事项的甲方广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司关联法人，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次合同签署事项构成关联交易。本次│
│ │合同项目系公司通过公开招投标方式竞得，履行了公开招投标程序。本次合同金额已包含在│
│ │预计的2026年度新签日常关联交易合同额度内，不会导致公司2026年度新签日常关联交易合│
│ │同金额超出预计额度。公司2026年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会│
│ │、股东会审议通过，其中关联董事和关联股东回避表决。具体详见本公司于2026年3月31日 │
│ │、2026年4月28日分别披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-02│
│ │0）、《2025年度关联交易情况确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202│
│ │6-021）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。 │
│ │ 本次合同签署事项属于日常经营关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.公司名称：广州地铁集团有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440101190478645G │
│ │ 3.法定代表人：刘智成 │
│ │ 4.注册资本：5842539.6737万元 │
│ │ 5.企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 6.经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询│
│ │。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。7.注册地及主要办公地点│
│ │：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座 │
│ │ 8.历史沿革：成立日期1992年11月21日，原名为广州市地下铁道总公司，2015年整体改│
│ │制为国有独资有限责任公司，并于2015年6月30日，名称由“广州市地下铁道总公司”改为 │
│ │“广州地铁集团有限公司” │
│ │ 9.主要业务最近三年发展状况：近三年主要业务发展状况良好 │
│ │ 10.主要股东和实际控制人：广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司100%股权，广 │
│ │州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人职责，系广州地铁集│
│ │团有限公司实际控制人 │
│ │ （二）主要财务数据 │
│ │ 截至2025年12月31日，广州地铁集团有限公司总资产71691657.58万元，净资产3278527│
│ │4.35万元；2025年度实现营业总收入3097346.83万元，净利润153395.64万元。（合并报表 │
│ │口径已经审计） │
│ │ 截至2026年3月31日，广州地铁集团有限公司总资产71719417.41万元，净资产33128654│
│ │.35万元；2026第一季度实现营业总收入820678.21万元，净利润-7337.61万元。（合并报表│
│ │口径未经审计） │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 广州地铁集团有限公司直接持有本公司77.00%股权，系本公司控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，广州地铁集团有限公司为本公司关联法人 │
│ │ （四）类似交易情况 │
│ │ 本公司与广州地铁集团有限公司（受同一实际控制人控制的企业合并计算）在2023年、│
│ │2024年、2025年发生类似交易确认收入金额分别为75816.94万元、78630.65万元、95566.55│
│ │万元，分别占当年本公司营业总收入29.46%、28.61%、37.25% │
│ │ （五）履约能力分析 │
│ │ 广州地铁集团有限公司依法存续，经营情况及财务状况正常，并具有相应资历，不是失│
│ │信被执行人，具备充分的履约能力 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁资源经营发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州地铁工程咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州市品鑫房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广东南中城际建设管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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