资本运作☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-09│ 13.43│ 4.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-29│ 8.36│ 6952.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州科慧能源有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州储能集团有限公│ 10000.00│ ---│ 5.00│ ---│ 10.20│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产能力提升项目 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.84│ 7830.12万│ 2023-06-30│
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│信息化系统升级项目│ 6804.88万│ 1589.06万│ 7038.83万│ 103.44│ 0.00│ 2024-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能超高效地铁环控│ 2.04亿│ 7969.52万│ 2.02亿│ 98.91│ 0.00│ 2025-12-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统升级项目│ 1.57亿│ 1589.06万│ 7038.83万│ 103.44│ 0.00│ 2024-06-30│
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│研发中心建设项目 │ 6708.00万│ 0.00│ 7523.40万│ 112.16│ 0.00│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能超高效地铁环控│ 1.15亿│ 7969.52万│ 2.02亿│ 98.91│ 0.00│ 2025-12-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑研发及产│ 3283.23万│ 356.74万│ 3283.23万│ 100.00│ 282.11万│ 2024-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-05 │交易金额(元)│5.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州地铁工程咨询有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、广州地铁设计研究院股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │广州地铁设计研究院股份有限公司、广州地铁集团有限公司 │
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│卖方 │广州地铁集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司 │
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│交易概述 │广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司购买其持│
│ │有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资│
│ │者募集配套资金。 │
│ │ 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交│
│ │易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构│
│ │出具并经国资监管有权单位备案或核准的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定│
│ │，并将在重组报告书中进行披露。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）51110.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁资源经营发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州市品鑫房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州铁路投资建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广东南中城际建设管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广东南中城际建设管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-05│其他事项
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于
2025年6月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。现将本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第七次会议于2025年6月4日召开，审
议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月20日的交易时间，
即9:15-9:259:30-11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月20日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年6月17日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年6月17日下午15:00收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。
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2025-05-21│其他事项
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日、2025年2月25
日分别召开第三届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年1月24日、202
5年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更公司注册地址、
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。
一、工商变更登记情况
公司已于近日完成注册地址、注册资本的变更登记，并备案了修订后的《公司章程》，领
取了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广州地铁设计研究院股份有限公司
统一社会信用代码：91440101190517616D
注册资本：肆亿零捌佰叁拾贰万陆仟捌佰玖拾捌元（人民币）
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1993年08月06日
法定代表人：王迪军
营业期限：1993年08月06日至长期
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
住所：广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦
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2025-04-01│其他事项
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，在2
024年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网上披
露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-066），公司2024年10-12月（以下
简称“本期”）对部分应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款计提相应
的减值准备。
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