资本运作☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 50.15│ ---│ ---│ 43.27│ 2.93│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能纺机装备制造基│ 3.70亿│ 4131.48万│ 1.54亿│ 43.40│ ---│ 2025-06-01│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络信息化平台│ 3998.00万│ ---│ 810.85万│ 101.36│ ---│ 2023-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州研发中心建设项│ 5550.00万│ ---│ 3758.36万│ 67.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.25亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
绍兴泰坦投资股份有限公司 5500.00万 25.46 38.89 2024-04-25
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合计 5500.00万 25.46
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.14 │质押占总股本(%) │9.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴泰坦投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月23日绍兴泰坦投资股份有限公司质押了2000.0万股给民生证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │24.75 │质押占总股本(%) │16.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴泰坦投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日绍兴泰坦投资股份有限公司质押了3500.0万股给民生证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江泰坦股│客户 │ 7826.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│浙江泰坦股│扬子江 │ 6938.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│浙江泰坦股│阿克苏锦泰│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│、东夏纺机│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-27│其他事项
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一、可转债发行上市情况
经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可〔2022〕2866号）核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日
向不特定对象发行2955000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为29550.00万元。
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债
”，债券代码“127096”。
公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投资”）、实际控制人陈其新
先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）通过配售合计持有“
泰坦转债”共计2139278张，占可转债发行总量的72.40%。具体内容详见公司于2023年11月9日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023-053）。
二、可转债持有比例变动情况
（一）历次可转债持有比例变动情况
2024年5月16日，公司控股股东泰坦投资、实控人陈其新先生及其一致行动人融泰投资通
过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”479278张，合计占可转债发行总
量的16.22%。转让后，陈其新及融泰投资不再持有“泰坦转债”。具体内容详见公司于2024的
5月20日披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号2024-027）。
2024年9月19日至2024年9月23日期间，公司控股股东泰坦投资通过深圳证券交易系统以大
宗交易的方式合计转让“泰坦转债”312064张，占可转债发行总量的10.56%。具体内容详见公
司于2024的9月24日披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号20
24-037）。
（二）本次可转债持有比例变动情况
近日，公司收到控股股东泰坦投资的通知，获悉该股东于2024年9月25日至2024年9月26日
期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”300000张，占可转债发
行总量的10.15%。
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2024-09-24│其他事项
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一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以
下简称“公司”）于2023年10月25日向不特定对象发行2955000张可转换公司债券，每张面值1
00.00元，募集资金总额为295500000.00元，扣除发行费用5535288.75元（不含税）后，实际
募集资金净额为289964711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字【2023】第ZF11281号
）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债
”，债券代码“127096”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定
，“泰坦转债”的转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债持有比例变动情况
公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投资”）、实际控制人陈其新
先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）通过配售合计持有“
泰坦转债”2139278张，占可转债发行总量的72.40%。
2024年5月16日，公司控股股东泰坦投资、实控人陈其新先生及其一致行动人融泰投资通
过深圳证券交易系统以大宗交易的方式转让“泰坦转债”274922张、94916张和109440张，分
别占可转债发行总量的9.30%、3.70%和3.21%，合计占可转债发行总量的16.22%。转让后，陈
其新及融泰投资不再持有“泰坦转债”。具体内容详见公司于2024的5月20日披露的《关于债
券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号2024-027）。
近日，公司收到控股股东泰坦投资的通知，获悉该股东于2024年9月19日至2024年9月23日
期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”312064张，占可转债发
行总量的10.56%。
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2024-05-27│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司阿克苏普美纺织科技有限公
司（以下简称“阿克苏普美”）的通知，因经营发展需要，阿克苏普美对其名称进行了变更，
变更为“阿克苏锦泰纺织科技有限公司”。阿克苏普美已完成了工商变更登记，并取得了阿瓦
提县市场监督管理局换发的《营业执照》。
除名称变更之外，阿克苏普美的其他登记信息未发生变化。
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2024-05-20│其他事项
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一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以
下简称“公司”）于2023年10月25日向不特定对象发行2955000张可转换公司债券，每张面值1
00.00元，募集资金总额为295500000.00元，扣除发行费用5535288.75元（不含税）后，实际
募集资金净额为289964711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字【2023】第ZF11281号
）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债
”，债券代码“127096”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定
，“泰坦转债”的转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
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2024-04-25│对外担保
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重要内容提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（
以下简称“泰坦投资”）持有公司股份141441660股，占公司总股本的65.48%。泰坦投资本次
补充质押20000000股，占其所持股份的14.14%；本次质押后，泰坦投资所持公司股份累计质押
数量为55000000股，占其所持股份的38.89%，占公司总股本的25.46%。
2、公司控股股东泰坦投资及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司、陈其新合计持有公
司股份总数156380000股。本次补充质押完成后，泰坦投资及其一致行动人累计质押股份数量5
5000000股，占其持股总数的35.17%，占公司总股本的25.46%。
公司近日接到控股股东泰坦投资的通知，获悉泰坦投资将其所持有的公司股份办理了质押
手续。
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
根据泰坦投资与民生证券股份有限公司签署的《浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公
司债券之股份质押担保合同》约定，本次可转债存续期间，如在连续30个交易日内，质押股票
的市场价值（以每一交易日收盘价计算）（以下简称“担保物价值”）持续低于本期债券尚未
偿还本息总额的130%，民生证券有权要求出质人在30个工作日内追加担保物，以使担保物价值
（质押股份的价值以办理追加质押登记手续前30个交易日收盘价的均价计算）与本期债券未偿
还本息的比率高于150%；出质人追加的资产限于泰坦股份人民币普通股，追加股份的价值为连
续30个交易日内泰坦股份收盘价的均价。
公司已出现上述追加质押的情形，故本次质押是控股股东为公司向不特定对象发行可转换
公司债券提供补充质押担保。
本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
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2024-04-16│对外担保
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2024年度公司及子公司担保额度
为人民币67000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.38%，本次担保额度预计中的被担
保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通
过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
为满足公司及纳入合并报表范围内的各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述
主体业务顺利开展，2024年度公司及子公司担保总额度预计为人民币67000.00万元，明细情况
见本公告“二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司为合并报表范围内各级子公司提供担保的，
可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。
担保额度有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效
期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限
至本事项办理结束为止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-16│银行授信
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现
将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不
高于人民币80000万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，在效期内可循环滚动使用。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开
立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议
为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金
融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关
合同及文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况
，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。
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2024-04-16│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表王亚晋先
生提交的书面辞职报告，王亚晋先生因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，王亚晋先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将继续在公司担任其他职务。
公司于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于变更证券事务代表
的议案》，同意聘任方宁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
方宁先生已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职
责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所上市规则》等
有关规定。
方宁先生联系方式如下：
联系电话：0575-86288819
联系传真：0575-86288819
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
电子邮箱：ttdm@chinataitan.com
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2024-04-16│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第三次会议于20
24年4月15日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-16│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次
会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决
，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第
二次会议，全体监事回避表决《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行
表决。上述《关于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需
提交2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬
方案审批通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起至新
的薪酬方案审批通过之日止。
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2024-04-16│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润
129966010.85元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规
定，公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本216000000为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利4.20元（含税），合计派发现金红利90720000.00元，送红股0股（含税），不以公
积金转增股本。
本年度公司现金分红占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为69.80%。
若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平
及未来发展资金需求等因素，且在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报，不存在损害中小股东股东权益的情形。本次现金分红金额占合
并报表当年实现归属于母公司股东净利润的69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《公司章程》和公司已披露的股东回报规划等规定。公司的现金分红水平与
所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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