资本运作☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-19│ 5.72│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-25│ 100.00│ 2.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 50.15│ ---│ ---│ 119.79│ 33.58│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能纺机装备制造基│ 1.95亿│ 28.62万│ 1.56亿│ 100.00│ 937.37万│ 2025-06-30│
│地建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性1 │ 4929.15万│ 4929.15万│ 4929.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性2 │ 1.25亿│ 1.25亿│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络信息化平台│ 800.00万│ 0.00│ 810.85万│ 101.36│ ---│ 2023-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能纺机装备制造基│ 1.60亿│ 3262.08万│ 3859.92万│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│地建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州研发中心建设项│ 5550.00万│ 140.30万│ 3898.66万│ 70.25│ ---│ 2026-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 7446.47万│ 0.00│ 7456.55万│ 100.14│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │潘晶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、补充确认对外投资暨关联交易事项概述 │
│ │ 为进一步深化产业，借助专业机构的能力与资源优势，在立足主业的同时适度进行新兴│
│ │产业股权投资，以提升公司对新兴产业的洞察力，推进产业与资本的有效融合，公司与岭澜│
│ │管理于2025年8月18日签署了《芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 │
│ │岭澜科丹目标认缴规模为人民币6,500万元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资1,000万│
│ │元人民币认购合伙企业的基金份额。本次投资是公司与专业投资机构共同投资及合作，由于│
│ │未能及时识别，导致未按照关联交易的相关规定及时披露。2025年8月与普通合伙人签署《 │
│ │合伙协议》的包括潘晶女士及其他有限合伙人，潘晶女士出资200万元人民币认购合伙企业 │
│ │的基金份额。 │
│ │ 由于潘晶女士系公司实际控制人、董事长陈宥融先生关系密切的家庭成员。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易│
│ │》的规定，潘晶女士为关联自然人，因此，本次公司对外投资构成关联共同投资。 │
│ │ 公司已于2026年4月22日召开第十届董事会独立董事第四次专门会议、2026年4月23日召│
│ │开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事陈宥融先生回避表决。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与关联│
│ │自然人潘晶女士按照各自出资额享有相应的基金份额，不存在损害公司及股东利益的情况，│
│ │不会对公司产生重大不利影响。除上述关联共同投资外，过去12个月内公司与潘晶女士不存│
│ │在其他关联交易。该议案在董事会权限范围内，无须提交股东会进行审议。 │
│ │ 二、关联人关系或其他利益关系情况说明 │
│ │ 潘晶女士，女，中国国籍，系公司实际控制人、董事长陈宥融先生关系密切的家庭成员│
│ │，为公司的关联自然人。不属于失信被执行人。 │
│ │ 岭澜管理与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以│
│ │上的股东、董事、高级管理人员不存在关联或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存│
│ │在一致行动人关系，未直接或间接持有公司股份，公司与其他有限合伙人不存在关联关系。│
│ │经查询，上述各交易方均不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
绍兴泰坦投资股份有限公司 5500.00万 25.46 38.89 2024-04-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 5500.00万 25.46
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│客户 │ 7568.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│扬子江纺织│ 4086.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│阿克苏锦泰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、自2026年6月12日至2026年7月3日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰
坦股份”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格13.20元/股的13
0%（即17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2026年7月3日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“
泰坦转债”的议案》，并自本次董事会审议通过后3个月内（2026年7月4日至2026年10月3日）
均不行使提前赎回权利。以2026年10月3日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触
发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权
利。
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于2023年10月25日向不特
定对象发行295.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为29550.00万元。期限为
发行之日起6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年5月6日至2029年10月24日止（因5月1日
至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日；顺延期间付息款项不
另计息）。2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为13.81元/股，经调整后的最新转股价格为13.20元/股。转股
价格调整情况如下：
（1）2024年5月22日，因公司实施2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13
.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2024年5月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公
告》（编号：2024-026）。
（2）2025年6月26日，因公司实施2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13
.39元/股调整为13.27元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2025年6月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公
告》（编号：2025-030）。
（3）2026年5月28日，因公司实施2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13
.27元/股调整为13.20元/股，调整后的转股价格自2026年5月29日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2026年5月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公
告》（编号：2026-030）。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转
换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司
债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾
）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自2026年6月12日至2026年7月3日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转
债”当期转股价格13.20元/股的130%（即17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条
款。
三、可转换公司债券本次不提前赎回的原因及审议程序
2026年7月3日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦
转债”的议案》，根据当前市场情况及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事
会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来3个月内（2026年7月4日至2026年10
月3日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。以2026年10月3日后首个交易
日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决
定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎
回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰
坦转债”赎回条件满足前6个月内不存在交易“泰坦转债”情况。截至本公告披露日，公司未
收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持
“泰坦转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，
公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信息披露义务。
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2026-05-28│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、5月15日分别召开了第十
届董事会第十七次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及相关公告。
公司办理了相关工商变更登记（备案）手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，营业执照相关登记信息如下：
1、名称：浙江泰坦股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000704207173A
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈宥融
5、注册资本：贰亿壹仟陆佰贰拾捌万肆仟零叁拾陆元
6、成立日期：1998年8月12日
7、住所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
8、经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）：纺织机械及配件、机械设备及配
件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务，道路货物运
输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定
。
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2026-04-24│对外投资
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重要内容提示：
◎浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）与岭澜私募基金管理（海
南）有限公司（以下简称“岭澜管理”、“普通合伙人”）签署《芜湖岭澜科丹私募基金合伙
企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），公司作为芜湖岭澜科丹私募基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“岭澜科丹”或“合伙企业”）的有限合伙人出资1000万元人
民币认购合伙企业的基金份额，占合伙企业出资比例15.3846%。与普通合伙人签署《合伙协议
》的包括潘晶女士及其他有限合伙人。
◎潘晶女士为公司关联自然人。本次投资构成与关联人共同投资，但公司未能及时识别，
导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，在此向广大投资人致以诚挚的歉意！
◎泰坦股份与关联自然人潘晶女士对岭澜科丹进行投资，按照各自出资额享有相应的基金
份额，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生重大不利影响。
◎公司已于2026年4月22日召开第十届董事会独立董事第四次专门会议、2026年4月23日召
开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关
联董事陈宥融先生回避表决，本事项无需提交公司股东会审议。
◎本次补充确认的对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、补充确认对外投资暨关联交易事项概述
为进一步深化产业，借助专业机构的能力与资源优势，在立足主业的同时适度进行新兴产
业股权投资，以提升公司对新兴产业的洞察力，推进产业与资本的有效融合，公司与岭澜管理
于2025年8月18日签署了《芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。岭澜科
丹目标认缴规模为人民币6500万元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资1000万元人民币认
购合伙企业的基金份额。本次投资是公司与专业投资机构共同投资及合作，由于未能及时识别
，导致未按照关联交易的相关规定及时披露。2025年8月与普通合伙人签署《合伙协议》的包
括潘晶女士及其他有限合伙人，潘晶女士出资200万元人民币认购合伙企业的基金份额。
由于潘晶女士系公司实际控制人、董事长陈宥融先生关系密切的家庭成员。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》
的规定，潘晶女士为关联自然人，因此，本次公司对外投资构成关联共同投资。
公司已于2026年4月22日召开第十届董事会独立董事第四次专门会议、2026年4月23日召开
第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关联
董事陈宥融先生回避表决。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。公司与关联自然人潘晶女士按照各自出资额享有相应的基金份额，不存在损害公司及
股东利益的情况，不会对公司产生重大不利影响。除上述关联共同投资外，过去12个月内公司
与潘晶女士不存在其他关联交易。该议案在董事会权限范围内，无须提交股东会进行审议。
二、关联人关系或其他利益关系情况说明
潘晶女士，女，中国国籍，系公司实际控制人、董事长陈宥融先生关系密切的家庭成员，
为公司的关联自然人。不属于失信被执行人。
岭澜管理与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一
致行动人关系，未直接或间接持有公司股份，公司与其他有限合伙人不存在关联关系。经查询
，上述各交易方均不属于失信被执行人。
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2026-04-24│对外担保
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度公司及子公司担保额度
为人民币69000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.62%，本次担保额度预计中的被担
保人包含资产负债率超过70%的子（孙）公司，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度公司
及子公司担保额度预计的议案》。
为满足公司及纳入合并报表范围内的子（孙）公司业务发展及日常经营资金需求，保证上
述主体业务顺利开展，2026年度公司及子公司担保总额度预计为人民币69000.00万元，明细情
况见本公告“二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司及子公司为合并报表范围内子（孙）公司提
供担保的，可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额
度的调剂。担保额度有效期为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，
在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。公司董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项为担保额度预计，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及金额以实
际签署的协议或合同为准。
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2026-04-24│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月23日召开第十届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为700家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈小金先生，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计业务，2010年开始在立信执业；2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司9家。
拟担任质量控制复核人：沈利刚先生，1999年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计业务，2004年开始在立信执业；近三年签署和复核的上市公司10家。
拟签字注册会计师：鲍杨军先生，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司
审计业务，2018年开始在立信执业；2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司3家。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
2025年度审计收费为100万元，其中财务报告审计费用为80万，内部控制审计费用为20万
，与2024年度保持一致。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东
会授权公司董事长可根据上述定价原则确定2026年度审计费用。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：中低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过60000.00万元自有资金进行委托理财，该额度在有效期内可
循环滚动使用。
3、风险提示：公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币
政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过60000.
00万元的自有资金进行委托理财，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期
内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适
度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过60000.00万元自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好、单项产品投资期
限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行
的理财产品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大额存单、债券、权
益以及混合类理财产品等。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
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2026-04-24│其他事项
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1、交易目的：公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，增强公司经营稳健性，公司
及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种及工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖
、外汇掉期等业务。
3、交易场所：交易对手为具备合法业务资质的金融机构。
4、交易金额及期限：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金
和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值外币），有
效期限自公司董事会审议通过之日起12个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单
笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5、已履行及拟履行的审议程序：本议案已经公司第六届审计委员会第十一次会议和第十
届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、
客户违约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。为有效规避和防
范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展
以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主
营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金和权利金，预计任一交
易日合计持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值外币），有效期限自公司董事会审
议通过之日起12个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖、外汇掉期等业务。交
易对手为具备合法业务资质的金融机构。
（四）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于2026年4月22日和4月23日召开第六届审计委员会第十一次会议和第十届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案无
需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交
公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-24│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第十七
次会议，审议通过《关于2026年度公司董事薪酬的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪
酬的议案》。因全体关联董事对《关于2026年度公司董事薪酬的议案》回避表决，该议案尚需
提交2025年年度股东会审议。
具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批
通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至
新的薪酬方案审批通过之日止。
三、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司独立董事的薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币税前10万元/年，按年发放。
2、公司非独立董事的薪酬方案
在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任
确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行；未在公司任职
的董事不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定，由基本薪酬和绩效
薪酬组成。
基本薪酬占年度薪酬的50%，按月平均发放。
绩效薪酬占年度薪酬的50%，其中10%与公司2026年度整体经营业绩挂钩；40%与分管业务
板块业绩及管理职能履职情况年度考核挂钩。绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放
。每月预发指每月预发绩效薪酬的70%。递延支付是指年度应发绩效薪酬的30%递延至下一年度
，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。
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2026-04-24│银行授信
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不
高于人民币70000万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，在有效期内可循环滚动使用。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资
金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下
属子公司与金融机构最终签订的协议为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金
融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关
合同及文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况
，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。
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2026-03-12│其他事项
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1、自2026年2月9日至2026年3月11日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰
坦股份”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格13.27元/股的13
0%（即17.25元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2026年3月11日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于不提前赎回“
泰坦转债”的议案》，并自本次董事会审议通过后3个月内（2026年3月12日至2026年6月11日
）均不行使提前赎回权利。以2026年6月11日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次
触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回
权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于2023年10月25日向不特
定对象发行295.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为29550.00万元。期限为
发行之日起6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年5月6日至2029年10月24日止（因5月1日
至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日；顺延期间付息款项不
另计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为13.81元/股，经调整后的最新转股价格为13.27元/股。转股
价格调整情况如下：
（1）2024年5月22日，因公司实施2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13
.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2024年5月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-026）。
（2）2025年6月26日，因公司实施2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13
.39元/股调整为13.27元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2025年6月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公
告》（公告编号：2025-030）。
（三）“泰坦转债”回售情况
公司于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，于2025年
6月25日召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第一次临时股东会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。根据《募集说明书》的约定，“泰坦转债”的附加回售条款生效。公司于2025年7月9
日披露了《关于“泰坦转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-044），“泰坦转债”本次
回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。
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2025-08-11│其他事项
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1、自2025年7月21日至2025年8月8日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰
坦股份”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格13.27元/股的13
0%（即17.25元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“
泰坦转债”的议案》，并自本次董事会审议通过后6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）
均不行使提前赎回权利。以2026年2月8日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发
有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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