资本运作☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-19│ 5.72│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-25│ 100.00│ 2.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 50.15│ ---│ ---│ 86.21│ 45.87│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能纺机装备制造基│ 3.70亿│ 4635.86万│ 1.59亿│ 81.64│ ---│ 2025-06-30│
│地建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络信息化平台│ 3998.00万│ ---│ 810.85万│ 101.36│ ---│ 2023-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能纺机装备制造基│ 1.60亿│ 597.84万│ 597.84万│ 3.74│ ---│ 2025-06-30│
│地建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州研发中心建设项│ 5550.00万│ ---│ 3758.36万│ 67.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 8000.00万│ ---│ 7456.55万│ 100.14│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
绍兴泰坦投资股份有限公司 5500.00万 25.46 38.89 2024-04-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 5500.00万 25.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.14 │质押占总股本(%) │9.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴泰坦投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月23日绍兴泰坦投资股份有限公司质押了2000.0万股给民生证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.75 │质押占总股本(%) │16.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴泰坦投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日绍兴泰坦投资股份有限公司质押了3500.0万股给民生证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│客户 │ 7814.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│扬子江纺织│ 3876.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│阿克苏锦泰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│、东夏纺机│ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、回售价格：100.478元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025年7月1日至2025年7月7日
3、发行人资金到账日：2025年7月10日
4、回售款划拨日：2025年7月11日
5、投资者回售款到账日：2025年7月14日
6、回售申报期内“泰坦转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人
本次回售申报业务失效。
风险提示：投资者选择回售等同于以100.478元/张（含息、税）卖出持有的“泰坦转债”
。截至目前，“泰坦转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，
敬请投资者注意风险。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会
议和第十届监事会第九次会议，于2025年6月25日召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人
会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）的约定，“泰坦转债”的附加回售条款生效，现将“泰坦转债”回售有关事项公告如
下：一、回售情况概述
1、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，且该重大变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换
公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附加回售申报
期内不实施回售的，可转换公司债券持有人不能再行使附加回售权。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司
债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾
）。
其中，i为0.7%（“泰坦转债”第二个计息期年度，即2024年10月25日至2025年10月24日
的票面利率）；t为249天（2024年10月25日至2025年7月1日，算头不算尾，其中2025年7月1日
为申报期首日）。
计算可得IA=100×0.7%×249/365=0.478元/张（含税）故“泰坦转债”本次回售价格为10
0.478元/张（含息、税）根据相关税收法律和法规的有关规定：
（1）对于持有“泰坦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.3
82元/张；
（2）对于持有“泰坦转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所得税，回售实
际所得为100.478元/张；
（3）对于持有“泰坦转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣
代缴所得税，回售实际所得为100.478元/张。
3、其他说明
“泰坦转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“泰坦转债”，“泰坦转债”持
有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年6月
25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的开始时间为2025年6月25日上午9:15，结束时间为下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票
结果为准。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次债券持有人会议。
（二）会议召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议
的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过，
会议的召集、召开程序符合《公司法》《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：2025年6月25日（星期三）下午13:30
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决方式。
（六）会议的债权登记日：2025年6月19日。
（七）出席对象
1、截至债权登记日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定
的其他机构托管名册上登记的“泰坦转债”（债券代码：127096）持有人，均有权出席本次会
议，或可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必为债券持有人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席会议的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
上述议案已分别经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，具
体内容详见2025年6月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》经浙江泰
坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2025年6月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年6月25日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月25日上午9:15
，结束时间为下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同
一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月19日。
（七）出席对象
1、截至股权登记日2025年6月19日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本
次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰坦股份有限公司为推进新型工业化产业战略布局，满足未来业务发展需要，开展新
业务，全资子公司新昌县泰坦科技有限公司的公司名称、经营范围、注册资本、法定代表人等
进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了新昌县市场监督管理局换发的《营
业执照》，主要情况如下：
1、公司名称：浙江泰坦机器人有限公司
2、统一社会信用代码：91330624684501622P
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈宥融
5、注册资本：壹亿叁仟万元整
6、成立日期：2008年12月30日
7、住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道99号6幢
8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业
机器人销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月
8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的开始时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的
，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共63人，代表有表决权股份
为160999358股，占公司有表决权股份总数的74.5226%。
其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权股份为160023100股，占公司有表决权股
份总数的74.0707%；通过网络投票的股东共55人，代表有表决权股份为976258股，占公司有表
决权股份总数的0.4519%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共59人，代表有表决权
股份为2384358股，占公司有表决权股份总数的1.1037%。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权股份1408100股，占公司有表决权股份总
数的0.6518%；通过网络投票的股东共55人，代表有表决权股份为976258股，占公司有表决权
股份总数的0.4519%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，
并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度公司及子公司担保额度
为人民币67000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.23%，本次担保额度预计中的被担
保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通
过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及纳入合并报表范围内的
各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2025年度公司及子公
司担保总额度预计为人民币67000.00万元，明细情况见本公告“
二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司为合并报表范围内各级子公司提供担保的，
可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。
担保额度有效期为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内
可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。公司董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提
交公司2024年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议于20
25年4月17日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第八次
会议，全体董事回避表决《关于2025年度公司董事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决，
同时审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第七
次会议，全体监事回避表决《关于2025年度公司监事薪酬的议案》，直接提交
|