资本运作☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-19│ 5.72│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-25│ 100.00│ 2.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 50.15│ ---│ ---│ 86.21│ 45.87│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能纺机装备制造基│ 3.70亿│ 4635.86万│ 1.59亿│ 81.64│ ---│ 2025-06-30│
│地建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络信息化平台│ 3998.00万│ ---│ 810.85万│ 101.36│ ---│ 2023-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能纺机装备制造基│ 1.60亿│ 597.84万│ 597.84万│ 3.74│ ---│ 2025-06-30│
│地建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州研发中心建设项│ 5550.00万│ ---│ 3758.36万│ 67.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 8000.00万│ ---│ 7456.55万│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县泰坦国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
绍兴泰坦投资股份有限公司 5500.00万 25.46 38.89 2024-04-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 5500.00万 25.46
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.14 │质押占总股本(%) │9.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴泰坦投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月23日绍兴泰坦投资股份有限公司质押了2000.0万股给民生证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │24.75 │质押占总股本(%) │16.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │绍兴泰坦投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │民生证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日绍兴泰坦投资股份有限公司质押了3500.0万股给民生证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江泰坦股│客户 │ 7814.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│扬子江纺织│ 3876.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江泰坦股│阿克苏锦泰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│、东夏纺机│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-23│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司为推进新型工业化产业战略布局，满足未来业务发展需要，开展新
业务，全资子公司新昌县泰坦科技有限公司的公司名称、经营范围、注册资本、法定代表人等
进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了新昌县市场监督管理局换发的《营
业执照》，主要情况如下：
1、公司名称：浙江泰坦机器人有限公司
2、统一社会信用代码：91330624684501622P
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈宥融
5、注册资本：壹亿叁仟万元整
6、成立日期：2008年12月30日
7、住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道99号6幢
8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业
机器人销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月
8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的开始时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的
，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共63人，代表有表决权股份
为160999358股，占公司有表决权股份总数的74.5226%。
其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权股份为160023100股，占公司有表决权股
份总数的74.0707%；通过网络投票的股东共55人，代表有表决权股份为976258股，占公司有表
决权股份总数的0.4519%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共59人，代表有表决权
股份为2384358股，占公司有表决权股份总数的1.1037%。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权股份1408100股，占公司有表决权股份总
数的0.6518%；通过网络投票的股东共55人，代表有表决权股份为976258股，占公司有表决权
股份总数的0.4519%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，
并出具法律意见书。
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2025-04-18│对外担保
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度公司及子公司担保额度
为人民币67000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.23%，本次担保额度预计中的被担
保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月17日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通
过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及纳入合并报表范围内的
各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2025年度公司及子公
司担保总额度预计为人民币67000.00万元，明细情况见本公告“
二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司为合并报表范围内各级子公司提供担保的，
可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。
担保额度有效期为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内
可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。公司董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提
交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-18│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议于20
25年4月17日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
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2025-04-18│其他事项
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第八次
会议，全体董事回避表决《关于2025年度公司董事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决，
同时审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第七
次会议，全体监事回避表决《关于2025年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决
。上述《关于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度公司监事薪酬的议案》尚需提交
2024年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方
案审批通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第八次会议审议通过之日起至新
的薪酬方案审批通过之日止。
三、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（一）公司独立董事的薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币税前10万元/年，按年发放。
（二）公司非独立董事的薪酬方案
公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴
，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。
（三）公司监事的薪酬方案
公司监事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在
公司任职的监事不在公司领取薪酬。
（四）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬
主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范
围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。
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2025-04-18│银行授信
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第八次
会议，审议通过《关于公司及下属子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现
将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不
高于人民币80000万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，在有效期内可循环滚动使用。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资
金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下
属子公司与金融机构最终签订的协议为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金
融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关
合同及文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况
，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开第十届董事会第
八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年实
现归属于上市公司股东的净利润88754363.79元，提取法定公积金20278.50元，期末未分配利
润为573977385.84元；母公司净利润63121935.21元，期末未分配利润为547713947.09元。根
据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供分配利润为547713947.
09元。
2024年度利润分配预案为：以公司总股本216041017股为基数，向全体股东按每10股派发
现金红利1.24元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
本次预计现金分红总额26789086.11元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为3
0.18%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例
进行调整。
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2024-09-27│其他事项
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一、可转债发行上市情况
经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可〔2022〕2866号）核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日
向不特定对象发行2955000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为29550.00万元。
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债
”，债券代码“127096”。
公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投资”）、实际控制人陈其新
先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）通过配售合计持有“
泰坦转债”共计2139278张，占可转债发行总量的72.40%。具体内容详见公司于2023年11月9日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023-053）。
二、可转债持有比例变动情况
（一）历次可转债持有比例变动情况
2024年5月16日，公司控股股东泰坦投资、实控人陈其新先生及其一致行动人融泰投资通
过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”479278张，合计占可转债发行总
量的16.22%。转让后，陈其新及融泰投资不再持有“泰坦转债”。具体内容详见公司于2024的
5月20日披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号2024-027）。
2024年9月19日至2024年9月23日期间，公司控股股东泰坦投资通过深圳证券交易系统以大
宗交易的方式合计转让“泰坦转债”312064张，占可转债发行总量的10.56%。具体内容详见公
司于2024的9月24日披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号20
24-037）。
（二）本次可转债持有比例变动情况
近日，公司收到控股股东泰坦投资的通知，获悉该股东于2024年9月25日至2024年9月26日
期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”300000张，占可转债发
行总量的10.15%。
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2024-09-24│其他事项
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一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以
下简称“公司”）于2023年10月25日向不特定对象发行2955000张可转换公司债券，每张面值1
00.00元，募集资金总额为295500000.00元，扣除发行费用5535288.75元（不含税）后，实际
募集资金净额为289964711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字【2023】第ZF11281号
）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债
”，债券代码“127096”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定
，“泰坦转债”的转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债持有比例变动情况
公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投资”）、实际控制人陈其新
先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）通过配售合计持有“
泰坦转债”2139278张，占可转债发行总量的72.40%。
2024年5月16日，公司控股股东泰坦投资、实控人陈其新先生及其一致行动人融泰投资通
过深圳证券交易系统以大宗交易的方式转让“泰坦转债”274922张、94916张和109440张，分
别占可转债发行总量的9.30%、3.70%和3.21%，合计占可转债发行总量的16.22%。转让后，陈
其新及融泰投资不再持有“泰坦转债”。具体内容详见公司于2024的5月20日披露的《关于债
券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号2024-027）。
近日，公司收到控股股东泰坦投资的通知，获悉该股东于2024年9月19日至2024年9月23日
期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”312064张，占可转债发
行总量的10.56%。
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