资本运作☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江真爱毯业科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 6115.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产17,000吨数码环│ 3.75亿│ 0.00│ 3.84亿│ 102.44│ 0.00│ ---│
│保功能性毛毯生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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真爱集团有限公司 3300.00万 27.50 59.31 2023-04-26
义乌博信投资有限公司 700.00万 5.83 50.34 2023-04-26
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合计 4000.00万 33.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-26 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │50.34 │质押占总股本(%) │5.83 │
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│股东名称 │义乌博信投资有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司义乌分行 │
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│质押起始日 │2023-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月24日义乌博信投资有限公司质押了700.0万股给中国工商银行义乌分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │质押股数(万股) │3300.00 │
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│质押占所持股(%) │59.31 │质押占总股本(%) │27.50 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司义乌分行 │
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│质押起始日 │2022-04-22 │质押截止日 │2029-04-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月24日真爱集团有限公司解除质押1500.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 4.43亿│人民币 │2021-07-01│2028-08-21│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 724.00万│人民币 │2020-06-15│2025-06-15│抵押 │否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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重要内容提示：
1、基本情况交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不
利影响。
交易品种或交易工具：公司开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所：具有衍生品交易业务经
营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额：任一时点交易金额不超过8000万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过人民币4500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
2、审议程序：公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通
过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会
审议。
一、开展外汇衍生品业务的情况
1、开展业务的目的
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美
元、欧元等外币为主。由于上年度外汇衍生品交易期限即将到期，为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，
下同）决定继续开展外汇衍生品交易业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过8000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4500万
元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式
交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。
交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且
经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。
二、审批程序
公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8000万美
元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4500万元,不超过公司最近一期经审计
净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董
事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
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2024-10-10│重要合同
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
因城市发展建设等需要，义乌市人民政府对全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下
简称“真爱毯业”）位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等进行征收。为保
障本征迁项目的顺利实施，根据国家有关征收政策，各方在自愿、协商一致的基础上，就真爱
毯业合法取得的国有建设用地使用权连同建筑物、装饰装修和附属物进行补偿事宜达成协议，
拟签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》。本次征收将获得各类货币补偿、补助及奖励
等共计约2.32亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易未构成关联
交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需
提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方一：义乌市人民政府江东街道办事处
交易对方性质：政府机关
地址：义乌市江东中路2号行政四号楼
交易对方二：义乌市交通旅游实业有限公司
法定代表人：杨向荣
注册资本：31000万元
注册地址：浙江省义乌市稠江街道贝村路170号。
经营范围：许可项目：城市公共交通(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代
理；市政设施管理；交通设施维修；信息技术咨询服务；轨道交通绿色复合材料销售；交通及
公共管理用标牌销售；工程造价咨询业务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制
造；轨道交通工程机械及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；铁路运输辅
助活动；充电桩销售；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
主要股东：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司（持股比例100%）。
关联关系：公司与上述交易方均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次征收对象为真爱毯业位于江东街道徐江工业区的国有建设用地，土地使用权面积1000
76平方米，宗地出让合同面积为106347.26平方米，合法房屋总建筑面积：106511.83平方米，
土地类型：国有出让，土地用途：工业用地。
不动产权证号：浙（2016）义乌市不动产权第0030209、0030210、0030211、0030212、00
30213、0030214、0030582号。土地证号：义乌国用（2014）第02-02524号。
经资产评估，标的资产的评估价值约为1.9亿元。
四：交易协议的主要内容
甲方：义乌市人民政府江东街道办事处
乙方：浙江真爱毯业科技有限公司
丙方：义乌市交通旅游实业有限公司
1、基本情况
乙方位于江东街道徐江工业区的国有建设用地，土地使用权面积100076平方米，宗地出让
合同面积为106347.26平方米，合法房屋总建筑面积：106511.83平方米，土地类型：国有出让
，土地用途：工业用地。不动产权证号：浙（2016）义乌市不动产权第0030209、0030210、00
30211、0030212、0030213、0030214、0030582号。土地证号义乌国用（2014）第02-02524号
。
2、补偿及补助
本次采用货币补偿方式，经协商确认，各类补偿、补助及奖励等共计约2.32亿元。
3、结算与支付
本协议签订生效后20日内，丙方支付乙方价值补偿款和综合补偿款，共计约2.13亿元
自乙方办理腾空验收手续之日起30日内，丙方支付乙方奖励以及对应的补助，共计约0.19
亿元。
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2024-05-31│资产租赁
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浙江真爱美家股份有限公司全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司拟将部分闲置厂房、宿
舍出租给义乌市文东印染有限公司，租赁期三年，三年租金总额为5633.82万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
浙江真爱美家股份有限公司（下称“公司”）全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（下
称“真爱毯业”）拟将位于义乌市苏溪镇好派路999号的部分闲置厂房、宿舍出租给义乌市文
东印染有限公司，租赁期三年，三年租金总金额为5633.82万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次租赁事项不构成关联
交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项已经公司第
四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：义乌市文东印染有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MA29MNGE8B
3、法定代表人：张茂龙
4、成立日期：2017-07-13
5、注册地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇好派路999号5号楼1楼
6、注册资本：100万元
7、经营范围：一般项目：面料印染加工；物业管理；面料纺织加工；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；服饰制造；服装制造；产业用纺织制成
品制造；日用品销售；家用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
8、股东情况：黄莉持股80%，朱清文持股20%。
9、关联关系：文东印染与公司不存在关联关系。
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2024-05-29│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案已获2024年5月2
2日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》。公司利润分配方案为：以现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利57,600,000元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致，
并以分配比例不变的方式分配。
4、公司本次实施的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《
公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于现金分红比例的要求。
5、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
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2024-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动
子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024年预计为子公司各类担保敞口余额不超过13
亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主
要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责
任保证担保、抵押担保等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件
。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；在上述额度
范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会
审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议
担保额度的股东大会决议通过之日。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人
上年度末注册会计师人数：624人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102896万元
最近一年(2022年度)审计业务收入：94453万元
最近一年(2022年度)证券业务收入：52115万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-专用设备制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-电气机械及器材制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额：13684万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
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2024-04-27│委托理财
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一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发
展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结
构性存款，以提高资金收益。
2、购买额度及投资产品类型
公司拟以不超过2亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联方适时购买安
全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的期限不得超过12个月；该等
投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次
预计投资额度范围内。
3、投资期限
本事项自第四届董事会第六次会议审议通过之日12个月内有效；在本额度及授权有效期范
围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过2亿元人民币
（或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品
或进行结构性存款，并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项无需股东大会审议
。
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2024-04-27│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第
六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配方案
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表审计工作已经完成，并出具
了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表中归属于上市
公司股东净利润为10594.23万元，母公司实现净利润7201.54万元，母公司期末可供分配的利
润为24764.16万元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的
回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2023年度的利润分配预案为：截至20
23年12月31日，以公司总股本144000000股为基数，每10股派4元人民币（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5760万元（含税）,占2023年度归属于母
公司股东的净利润比例为54.37%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。
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2024-04-10│其他事项
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1、根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，浙
江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无
需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计公司2023年的固定资产折旧费
用减少约285万元人民币，归属于母公司所有者的净利润增加约285万元人民币。最终影响金额
以经审计的金额为准。
一、本次会计估计变更情况说明
1、本次会计估计变更原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的
，应当调整固定资产使用寿命。根据《企业会计准则第6号——无形资产》第二十一条规定：
企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业据以
进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能
需要对会计估计进行修订。
随着公司的不断发展壮大，自建场地增多，房屋及建筑物类别日趋复杂，机器设备、系统
软件日趋增多。为了更加客观反映房屋建筑物及机器设备、系统软件的预计使用年限，公司依
照会计准则等相关规定并结合实际情况，对房屋建筑物、机器设备、系统软件的预计使用年限
进行重新确定。本次变更主要对新投入使用的房屋及建筑物、机器设备、系统软件产生影响，
对公司原有房屋及建筑物、机器设备、系统软件的折旧、摊销年限没有影响。
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2024-01-09│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构安信证券股份有限
公司的通知，“安信证券股份有限公司”已正式变更名称为“国投证券股份有限公司”。
本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原“安信证券
股份有限公司”签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的“国投证券
股份有限公司”继续履行。
本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依
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