资本运作☆ ◇300005 探路者 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│G2 Touch Co., LTD.│ 36017.30│ ---│ 95.01│ ---│ 1998.39│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│探路者云项目 │ 5.17亿│ 1.43万│ 1.20亿│ 101.16│ ---│ 2022-11-10│
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│DISCOV ERY EXPEDI │ 1197.79万│ 8.39万│ 1197.79万│ ---│ ---│ ---│
│TION品牌营销网络建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9.52亿│ 6.82亿│ 10.98亿│ 115.27│ ---│ ---│
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│绿野户外旅行O2O项 │ 2.00亿│ 900.00│ 1900.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外用品垂直电商项│ 1.88亿│ 100.00│ 1600.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外安全保障服务平│ 1.78亿│ 1100.00│ 6900.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 6.82亿│ 12.71亿│ 112.93│ ---│ ---│
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│DISCO VERY EXPED I│ 0.00│ 8.39万│ 1197.79万│ ---│ ---│ ---│
│TION品牌营销网络建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尾差调整 │ ---│ 900.00│ 4700.00│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京通域众合科技发展中心 5169.13万 5.85 100.00 2024-03-08
(有限合伙)
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合计 5169.13万 5.85
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-08 │质押股数(万股) │5169.13 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京通域众合科技发展中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月06日北京通域众合科技发展中心（有限合伙）质押了5169.1257万股给厦门 │
│ │国际银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.41 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │龚微 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2023-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-18 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月21日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了500.0万股给龚微 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月18日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │质押股数(万股) │1260.00 │
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│质押占所持股(%) │71.59 │质押占总股本(%) │1.42 │
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│股东名称 │宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2023-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-18 │解押股数(万股) │1260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月21日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了1260.0万股给深圳│
│ │市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月18日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押1260.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-04 │质押股数(万股) │1760.00 │
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│质押占所持股(%) │87.93 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南润泰欣茂小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-08 │质押截止日 │2023-09-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-18 │解押股数(万股) │1760.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东之一致行动│
│ │人宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百益钎顺”）函告，获悉│
│ │百益钎顺将其所持有的公司1100000股股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月18日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押1760.0万股 │
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│公告日期 │2023-07-31 │质押股数(万股) │1870.00 │
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│质押占所持股(%) │93.43 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │海南润泰欣茂小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-08 │质押截止日 │2023-09-07 │
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│实际解押日 │2023-08-03 │解押股数(万股) │1870.00 │
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│质押说明 │路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东之一致行动人│
│ │宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百益钎顺”）函告，获悉百│
│ │益钎顺将其所持有的公司3,300,000股股份办理了解除质押。 │
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│解押说明 │2023年08月03日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押110.0万股 │
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│公告日期 │2023-04-19 │质押股数(万股) │1668.00 │
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│质押占所持股(%) │37.75 │质押占总股本(%) │1.89 │
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│股东名称 │宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │陆琼涛 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2023-07-16 │
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│实际解押日 │2023-06-06 │解押股数(万股) │1668.00 │
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│质押说明 │2023年04月17日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了1668.0万股给陆琼│
│ │涛 │
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│解押说明 │2023年06月06日宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押1668.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│探路者控股│易游天下国│ 500.00万│人民币 │2018-03-13│2018-12-31│一般担保│是 │是 │
│集团股份有│际旅行社( │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│限公司 │北京)有限 │ │ │ │ │保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│探路者控股│易游天下国│ 500.00万│人民币 │2018-03-13│--- │一般担保│是 │是 │
│集团股份有│际旅行社( │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│限公司 │北京)有限 │ │ │ │ │保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-05│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人
民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事
会应有一名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年3月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举马林喜先生（
简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。马林喜先生将与公司2025年第一次临时股
东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。
附件：第六届监事会职工代表监事简历
马林喜先生，1989年出生，中国国籍，中央民族大学生命与环境科学学院研究生毕业。历
任北京双鹤药业大客户经理，现任探路者控股集团股份有限公司集团办公室文书主管，探路者
慈善基金会秘书长。
截至本公告披露日，马林喜先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。
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2025-02-18│股权转让
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一、交易概述
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“探路者”）于2021年9月18日召开第
五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的议案》
，公司以自有资金收购上海芯奉持有的北京芯能电子科技有限公司（简称“北京芯能”）60%
股权；公司与上海芯镇企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海芯镇”）签署了《股权出
售权协议》（简称“原合同”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的公告》（公告编号：临2021-05
9）。
公司于2025年2月17日召开了第五届董事会第二十八会议，审议通过了《关于子公司股权
出售权行使期间调整的议案》，公司拟与上海芯镇签署《<股权出售权协议>之补充协议》（简
称“补充协议”或“本协议”），主要就“出售权行使期间”相关条款进行调整。本协议签署
不会导致公司持有北京芯能的股权比例发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公
司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股
东利益的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项属于公司
董事会决策权限，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-02-18│其他事项
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为更好地与广大投资者进行沟通交流，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）根
据实际办公需要，对投资者联系电话进行了变更，现将具体变更内容公告如下：
变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再作为投资者联系
电话使用。除上述变更外，公司电子邮箱、传真、联系地址保持不变，请广大投资者留意以上
变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
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2025-02-10│银行授信
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年2月10日召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体内容
公告如下：
为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充公司资金。公
司及其控股子公司拟向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使
用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商确认具体授信金额和期限，授信的品种包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、
票据贴现等，具体合作机构及最终授信金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正
式签署的协议为准。
根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。公司董事会授权公司
法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-01-24│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二
十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事务所”）为公司
2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘202
4年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-028），该议案已经公司2023年年度股东大
会审议通过。
公司于2025年1月24日收到立信会计师事务所出具的《关于探路者控股集团股份有限公司2
024年度财务决算审计和内部控制审计质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所作为公司2024年度财务决算及内部控制审计机构，原指派孟庆祥为项目
质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于工作调整原因，现指派张帆为质量控制复核人负责
公司2024年度财务决算和内部控制审计。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司
会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收账款、其
他应收款、存货、长期应收款进行了减值测试，并对相关资产计提资产减值损失。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2024年半年度计提坏账准备85.75万元，转回坏账准备154.59万元，计提存货跌价准备356
6.50万元，转销存货跌价准备3305.74万元。
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2024-08-28│委托理财
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2024年8月26日经探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用不超过6亿元额度的闲置自有资
金用于适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限为自第五届董事会第二十五次
会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理
层负责具体组织实施。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，
公司结合实际经营情况将使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低
风险的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
公司计划使用不超过6亿元的闲置自有资金适时购买理财产品。在上述额度内，资金可以
滚动使用。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低
风险、投资回报相对较高的十二个月以内的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6、决策程序
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项经公司第五届董事会第二十五次会议
、第五届监事会第十八次会议审议通过；本次购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，
无需提交公司股东大会审议。在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司购买理财产品的进展情况
。
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2024-04-26│银行授信
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体内容
公告如下：
为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充公司资金。公
司及其控股子公司拟向各金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，额度循环滚动使
用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商确认具体授信金额和期限，授信的品种包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、
票据贴现等，具体合作机构及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式
签署的协议为准。
根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。公司董事会授权公司
法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-04-26│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二
十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事务所”）为公司
2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公
司2024年度的审计机构。在2023年的审计过程中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、
公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
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2024-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司
会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其
他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资和商誉等进行了减值测试，并对相关资产计提资
产减值损失。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2023年度计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备共计14453.02万元。
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