资本运作☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│权益投资2 │ 79159.48│ ---│ ---│ 79107.79│ ---│ 人民币│
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│权益投资1 │ 30256.46│ ---│ ---│ 27567.15│ ---│ 人民币│
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│境外股票2 │ 4997.88│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│境外股票3 │ 4758.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│境外股票1 │ 419.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│全国中小企业股份转│ 39.00│ ---│ ---│ 42.44│ ---│ 人民币│
│让系统挂牌公司股权│ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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│境外股票4 │ ---│ ---│ ---│ 20579.58│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│影视剧制作 │ 30.73亿│ 1519.29万│ 25.73亿│ 100.00│ 1.20亿│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│银行贷款 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-24 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江东阳美拉传媒有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│卖方 │华谊兄弟传媒股份有限公司 │
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│交易概述 │近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营需要，拟与北京阿里巴巴│
│ │影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传媒投资有限公司）（以下简称“阿里影业│
│ │”）签署协议，预计转让公司控股子公司浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉│
│ │”）70%股权，本次转让完成后公司不再持有东阳美拉的股权，具体情况以双方签署的协议 │
│ │为准。 │
│ │ 本次交易定价是基于当前合理的市场估值及未来发展前景，公司与阿里影业经友好协商│
│ │确定，本次标的股权转让价格共计人民币3.5亿元。本次交易定价公允、合理，不存在利用 │
│ │关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输│
│ │送利益的情形。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │王忠军 │
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│关联关系 │公司的实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保及关联交易情况概述 │
│ │ 1、交易概述：为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营的需要， │
│ │实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任保证，保证范围为借款合同项下的全部借│
│ │款及相关债务，担保期限为借款期限届满之日起2年。借款本金为人民币贰仟万元整（人民 │
│ │币20,000,000元），借款期限内无利息，具体内容以合同中约定为准。本次担保不收取担保│
│ │费用。 │
│ │ 2、关联关系情况：因保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年11月4日，公司第六届董事会第21次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，并授权管理层根据│
│ │相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已│
│ │召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第21次会│
│ │议审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交 │
│ │易经董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （1）关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生，王忠军先生为公司的实际控制人之一│
│ │。 │
│ │ （2）关联关系的说明 │
│ │ 王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，上述关联自然人符合《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》第7.2.5条规定的情形。 │
│ │ （3）关联方是否为失信被执行人 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人王忠军先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-07-24 │
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│关联方 │阿里巴巴影业集团有限公司、王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉 │
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│关联关系 │持有公司股份、公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日和20│
│ │19年2月11日，公司召开第四届董事会第20次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过 │
│ │了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》《关于公司向关联方申请7亿元借 │
│ │款的议案》《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保的议案》│
│ │和《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》。2019年1月30日和2019年2月│
│ │15日，公司召开第四届董事会第21次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于│
│ │为公司关联方借款提供补充担保的议案》。2019年12月31日和2020年1月16日，公司召开第 │
│ │四届董事会第36次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司向关联方│
│ │借款部分担保的议案》，详见公司于2019年1月23日、2019年1月30日和2019年12月31日在巨│
│ │潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款及公司提供质押担保、公司全资子公司提供│
│ │担保、关联自然人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-013）、《关于为公司关│
│ │联方借款提供补充担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）和《关于变更公司向关│
│ │联方借款部分担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-129）。北京阿里巴巴影业文化有│
│ │限公司（以下简称“阿里影业”）向公司提供7亿元借款，借款期限为5年。由公司持有的东│
│ │阳美拉70%的股权以及公司全资孙公司北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉 │
│ │利文化”）持有的自有房产、国有土地使用权提供抵押担保，由公司以持有的自有房产三套│
│ │、公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）持有的自│
│ │有房产一套为上述借款提供抵押担保，由公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司为上述借款│
│ │提供连带责任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证│
│ │担保，担保期限为五年，担保金额为人民币7亿元。 │
│ │ 2023年11月13日和2023年11月29日，公司召开第六届董事会第3次会议和2023年第五次 │
│ │临时股东大会，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。经双方友好协│
│ │商，签订《股权及债权转让协议》、《债权转让、债务转移及抵销协议》，将公司全资子公│
│ │司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“华谊娱乐投资”）持有的嘉利文化100%股权│
│ │以及华谊娱乐投资对嘉利文化的全部债权（130,018,605.51元）转让给中联盛世文化（北京│
│ │）有限公司以抵销上述借款总额7亿元中的3.5亿元。详见公司于2023年11月13日在巨潮资讯│
│ │网上披露的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。该交│
│ │易完成后，前述公司全资孙公司嘉利文化持有的自有房产、国有土地使用权提供抵押担保的│
│ │效力终止。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业集团控制的企业为阿里创投的关联│
│ │方，同时，担保人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶│
│ │。王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符│
│ │合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.5条规定的情形，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年7月23日，公司第六届董事会第15次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议案》，并授权公司总经理│
│ │签署相关协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立│
│ │董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第15次会议审议。│
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经董事会审议通过│
│ │后还需提请股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联法人基本信息 │
│ │ （1）企业名称：阿里巴巴影业集团有限公司 │
│ │ （9）因阿里创投与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业集 │
│ │团控制的企业为阿里创投的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联自然人基本情况 │
│ │ （1）关联自然人基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女│
│ │士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司的实际控制人。 │
│ │ （2）关联关系的说明 │
│ │ 王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶。王忠磊为公│
│ │司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符合《深圳证券│
│ │交易所创业板上市规则》第7.2.5条规定的情形。 │
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│公告日期 │2024-07-24 │
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│关联方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营需要 │
│ │，拟与北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传媒投资有限公司）（│
│ │以下简称“阿里影业”）签署协议，预计转让公司控股子公司浙江东阳美拉传媒有限公司（│
│ │以下简称“东阳美拉”）70%股权，本次转让完成后公司不再持有东阳美拉的股权，具体情 │
│ │况以双方签署的协议为准。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿里创投的关联方，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年7月23日，公司第六届董事会第15次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，并授权公司总经理签署相│
│ │关协议，独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第│
│ │六届董事会第15次会议审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经董事会审议通过│
│ │后还需提请股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ （1）企业名称：北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
│ │ 3、因阿里创投与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿 │
│ │里创投的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开│
│ │第四届董事会第20次会议、2019年2月11日召开2019年第二次临时股东大会、2019年1月30日│
│ │召开第四届董事会第21次会议、2019年2月15日召开2019年第三次临时股东大会、2019年12 │
│ │月31日召开第四届董事会第36次会议和2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会审议 │
│ │通过了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司向关联方申请7 │
│ │亿元借款的议案》、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保│
│ │的议案》、《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》、《关于为公司关联│
│ │方借款提供补充担保的议案》和《关于变更公司向关联方借款部分担保的议案》。为了进一│
│ │步支持公司生产经营资金的需要，北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟│
│ │文化传媒投资有限公司）（以下简称“阿里影业”）向公司提供7亿元借款，借款期限为五 │
│ │年。由公司以持有的浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉”）70%的股权以及 │
│ │公司全资孙公司北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉利文化”）持有的自有│
│ │房产、国有土地使用权提供抵押担保；以公司持有的自有房产三套提供抵押担保，华谊兄弟│
│ │互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）以持有的自有房产一套提供抵押担保│
│ │；公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）为上述借款提供连带责│
│ │任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证担保，担保│
│ │期限为五年。 │
│ │ 公司于2024年1月23日召开第六届董事会第7次会议和2024年2月8日召开的2024年第二次│
│ │临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》。经双方友好协│
│ │商，签订《借款协议补充协议》，将剩余的3.5亿元借款展期，由公司持有的东阳美拉70%的│
│ │股权提供质押担保、公司持有的自有房产三套提供抵押担保、公司全资子公司华谊互娱持有│
│ │的自有房产一套提供抵押担保，华谊电影为上述借款展期提供连带责任保证，由公司关联自│
│ │然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款展期提供个人连带责任保证担保，展期期│
│ │限为6个月即至2024年7月24日。详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn/）上披露的《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024│
│ │-006）。 │
│ │ 根据实际经营的需要和资金安排，经双方友好协商，拟继续将剩余的3.5亿元借款展期 │
│ │，展期期限为3个月。具体内容以双方签署的协议为准。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿里创投的关联方。同时，担保│
│ │人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶。王忠磊为公司│
│ │的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符合《深圳证券交│
│ │易所创业板上市规则》第7.2.5条规定的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ （1）企业名称：北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
│ │ 因阿里创投与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿里创│
│ │投的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶、董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、综合授信额度预计及担保额度预计情况概述 │
│ │ 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日和2024年5月20日召│
│ │开第六届董事会第9次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度 │
│ │向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度向金融│
│ │机构申请不超过人民币15.34亿元的综合授信。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长 │
│ │期贷款、项目贷款、融资租赁、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保│
│ │外贷、外保内贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，该授信额度可循环使用。具体合作金│
│ │融机构及最终融资额、融资方式以正式签署的协议为准。上述综合授信额度自公司2023年度│
│ │股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公│
│ │司办理综合授信业务，不需要另行召开股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会、董│
│ │事长或总经理签署上述综合授信额度内的各项文件。超过上述额度的综合授信事项，按照相│
│ │关规定另行审议做出决议后才能实施。 │
│ │ 同时，同意公司及子公司2024年度提供总额不超过15.71亿元的融资担保，本次预计额 │
│ │度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括一般保证、连│
│ │带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上│
│ │述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保额度 │
│ │可循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司│
│ │因业务需要办理担保业务，不需要另行召开股东大会审议。在额度范围内授权公司董事会、│
│ │董事长或总经理根据实际情况签署相关文件。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定│
│ │另行审议做出决议后才能实施。详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn/）上披露的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额│
│ │度预计的公告》（公告编号：2024-024）。 │
│ │ 二、担保进展及关联交易的具体情况 │
│ │ （一）本次担保的具体情况 │
│ │ 公司为实际经营的需要，向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）│
│ │申请人民币1.95亿元综合授信贷款，授信期限为一年。公司以两部影片应收票房回款收益权│
│ │和公司持有的英雄游戏科技股份有限公司（曾用名：英雄互娱科技股份有限公司，以下简称│
│ │“英雄游戏”）5.17%股权（74,183,641.00股）提供质押担保，质押担保金额具体以签署的│
│ │担保协议、质押协议或担保文件中约定的金额为准；公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）│
│ │投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”│
│ │）、华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）提供连带责任保证；关联自然人王忠│
│ │军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉共同提供个人无限连带责任保证。担保期限为36个月，其中连│
│ │带责任保证担保金额为人民币2.145亿元，本次担保不收取担保费用。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 2024年7月8日，公司第六届董事会第13次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结 │
│ │果审议通过《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保│
│ │暨关联交易的议案》，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅│
│ │、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事│
│ │项并同意提交公司第六届董事会第13次会议审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公│
│ │司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额│
│ │度及担保额度预计的议案》，本次申请综合授信贷款提供担保事项在公司综合授信额度预计│
│ │与担保额度预计范围内，且关联自然人为公司提供担保并未收取任何费用，故本事项无需另│
│ │行召开股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。具体的融资金额、担保金额、担保期│
│ │限、担保方式等内容以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。 │
│ │ （三）关联交易的定价政策及定价依据遵循自愿的原则，关联自然人王忠军、王忠磊、│
│ │刘晓梅、王晓蓉为公司上述申请综合授信贷款业务共同提供个人无限连带责任保证，本次担│
│ │保为无偿担保，担保期间公司无需向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保，不│
│ │存在损害公司和公司股东利益的情况。 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ （1）关联人基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女│
│ │士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司的实际控制人。 │
│ │ （2）关联关系的说明 │
│ │ 王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶。王忠磊为公│
│ │司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。
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