资本运作☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安钢研高纳航空部│ 5189.69│ ---│ 67.97│ ---│ -4.28│ 人民币│
│件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │青岛钢研新材料科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开了第六届董事会 │
│ │第二十四次会议,审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案│
│ │》,现将相关内容公告如下: │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ (一)关联担保基本情况 │
│ │ 2019年8月12日、2019年8月27日,公司分别召开了第五届董事会第二十一次会议和2019│
│ │年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保│
│ │的议案》,青岛钢研新材料科技发展有限公司(原名"青岛钢研投资发展有限公司",以下简│
│ │称"青岛钢研")因业务发展的需要,与公司控股股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称│
│ │"中国钢研")签署了借款协议,向中国钢研申请总额2.5亿人民币的借款额度,公司按持股 │
│ │比例的50%为本次借款提供1.25亿元连带责任担保,另一股东钢研大慧私募基金管理有限公 │
│ │司(原名"钢研大慧投资有限公司",以下简称"钢研大慧")照持股比例进行同比例担保。担│
│ │保借款年利率为4.89%,借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算,该额度有效期五年 │
│ │。截至本公告日,上述借款及担保已履行四年,青岛钢研依合同约定按时归还借款利息。 │
│ │ 自2020年以来,银行贷款市场报价利率(LPR)逐步下调,银行亦积极出台金融支持政 │
│ │策,通过贷款利率进一步下浮纾解企业财务困难,而青岛钢研借款利率一直未调整。现青岛│
│ │钢研借款即将到期,根据青岛钢研经营管理实际情况及市场利率,参照目前5年期LPR,拟调│
│ │整借款利率为3.50%(年化),借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算,公司持有青 │
│ │岛钢研50%股份,公司按持股的50%股权比例为其本次申请的借款进行关联担保,即为其中的│
│ │1.25亿元借款提供连带责任担保,其余借款金额由青岛钢研的另一股东钢研大慧按照持股比│
│ │例进行同比例担保,该额度有效期五年。公司本次对青岛钢研的担保的借款用途为用于归还│
│ │青岛钢研于2019年与中国钢研签订的2.5亿元的借款合同,担保形式为连带责任担保,青岛 │
│ │钢研就公司本次对其1.25亿元担保提供反担保,本次担保不收取青岛钢研担保费用,本次签│
│ │订的相关担保及反担保协议和文件不会新增公司为青岛钢研的担保。 │
│ │ (二)本次关联担保履行的决策程序 │
│ │ 公司于2023年8月25日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为参股 │
│ │子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》,关联董事李晗、黄沙棘、曹爱军回避表│
│ │决本议案,6名非关联董事审议通过该议案,独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确 │
│ │同意的独立意见。 │
│ │ 中国钢研为公司及钢研大慧的控股股东,青岛钢研系公司控股股东所控制的其他法人,│
│ │同时,青岛钢研为公司参股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,│
│ │青岛钢研系公司的关联法人,本次担保事项涉及关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次关联担保│
│ │事项尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联担保事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组,无需经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │钢研投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │2023年8月25日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于与关联方共 │
│ │同向参股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决本议案│
│ │,6名非关联董事审议通过该议案,独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独 │
│ │立意见,具体内容如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升钢研极光客户服务能力和市场竞争能力,支持钢研极光发展并补充流动资金,公│
│ │司参股子公司钢研极光拟进行增资扩股。公司持有钢研极光20%股权,钢研投资持有钢研极 │
│ │光20%股权,公司和钢研投资按照各自持股比例分别向钢研极光增资不超过4000万元,共计 │
│ │增资不超过8000万元;股东大慧智盛(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)放弃│
│ │本次增资,其他股东按评估价值及拟签订《增资协议》的约定进行增资。同时,钢研极光拟│
│ │通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,引入新的战略投资者。本次各方(含新战略投资者│
│ │)合计增资不超过2亿元。本次增资扩股完成后,公司对钢研极光的持股比例仍为20%,钢研│
│ │极光仍为公司参股子公司,不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 钢研投资系公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司,本次交易标的钢研│
│ │极光为公司与关联方钢研投资共同投资的参股子公司,因此本次交易构成关联交易,但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易止,除已披露的日常关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或│
│ │与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称:钢研投资有限公司 │
│ │ 截至2022年12月31日,钢研投资经审计的资产总额为623,402,504.98元,负债总额为5,│
│ │967,276.04元,净资产为617,435,228.94元,截至2022年实现营业收入2,060,089.81元,利│
│ │润总额-5,937,921.74元,净利润-5,859,933.94元。 │
│ │ 经查询,钢研投资不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │北京瑞研国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │集团内联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │钢研昊普科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │钢研纳克检测技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │北京瑞研国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │集团内联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │钢研昊普科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │钢研纳克检测技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2022年3月18日,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“钢研高纳” │
│ │)召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联│
│ │交易的议案》,关联董事回避表决,董事会同意公司向控股股东中国钢研科技集团有限公司│
│ │(以下简称“中国钢研”)申请2亿元委托贷款,期限不超过1年,上述议案已经公司于2022│
│ │年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过。中国钢研已于2022年4月29日向公司拨付2亿│
│ │元委托贷款,利率为3%,现该笔委托贷款将于2023年4月29日到期,为保障相关项目的持续 │
│ │推进,公司拟向中国钢研申请2亿元委托贷款延期1年,利率保持不变,为3%,最终以中国钢│
│ │研实际执行情况为准。 │
│ │ 中国钢研系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的相关规定,本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 2023年4月26日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股股 │
│ │东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生│
│ │回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次委托贷款事项尚│
│ │需提交公司股东大会审议批准。本次委托贷款事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称:中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91110000400001889L │
│ │ 类型:有限责任公司(国有独资) │
│ │ 注册资本:190000万元 │
│ │ 法定代表人:张少明 │
│ │ 成立日期:2000年3月27日 │
│ │ 住所:北京市海淀区学院南路76号 │
│ │ 经营范围:许可经营项目:《钢铁研究学报(中英文版)》《冶金分析》《粉末冶金工│
│ │业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行(限分支机构经营,有效期至2018年│
│ │12月31日)。一般经营项目:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪│
│ │表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械│
│ │电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资│
│ │源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设│
│ │备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投资业务;│
│ │广告业务。 │
│ │ 截至2022年12月31日,中国钢研总资产为279.16亿元,净资产为152.79亿元;2022年实│
│ │现营业收入138.51亿元,实现净利润7.34亿元。(因中国钢研2022年度审计工作尚未完成,│
│ │具体数据以审计结果为准)中国钢研持有公司40.27%的股份,为公司的控股股东。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价依据 │
│ │ 1、本次关联交易为控股股东中国钢研为公司提供委托贷款,利率3.0%,该笔委托贷款 │
│ │的期限不超过1年,具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。│
│ │ 本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协│
│ │商的结果,符合市场原则,价格公允、合理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │
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