资本运作☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│张家港瀚康化工有限│ 14550.94│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天奈科技 │ 2535.86│ ---│ ---│ 16540.53│ 36.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海冠宇 │ 2442.21│ ---│ ---│ 3707.60│ 30.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Capchem Poland Sp.│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│zo.o. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建永瑞新材料有限│ ---│ ---│ 45.73│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海德福高性能氟材料│ 5.00亿│ 1.53亿│ 5.35亿│ 106.95│ 0.00│ 2024-06-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州宙邦三期项目 │ 2.00亿│ ---│ 1.56亿│ 78.12│-1590.00万│ 2021-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荆门锂电池材料及半│ 1.00亿│ ---│ 1.03亿│ 103.39│ 5462.02万│ 2022-01-31│
│导体化学品项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瀚康电子材料“年产│ 5.00亿│ 2.27亿│ 2.99亿│ 59.78│ 0.00│ 2024-06-30│
│59,600吨锂电添加剂│ │ │ │ │ │ │
│项目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津新宙邦半导体化│ 3.80亿│ 7275.54万│ 3.81亿│ 100.17│ 0.00│ 2024-09-30│
│学品及锂电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三明海斯福“高端氟│ 4.60亿│ 2.49亿│ 4.16亿│ 90.35│ 0.00│ 2024-05-31│
│精细化学品项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期）” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荆门新宙邦“年产28│ 2.60亿│ 585.76万│ 1303.50万│ 5.01│ 0.00│ 2026-12-31│
│.3万吨锂电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 3.52亿│ ---│ 3.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 3.22亿│ 1.43万│ 3.69亿│ 114.35│ ---│ ---│
│开） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市新源邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏锐胜新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳新源邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海斯福（深圳）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳新宙邦│三明市海斯│ 4480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│福化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳新宙邦│Capchem Po│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│land Sp. z│ │ │ │ │保证、一│ │ │
│限公司 │ o.o.和新 │ │ │ │ │般保证、│ │ │
│ │宙邦（香港│ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳新宙邦│福建海德福│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会
第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》。现将有关事项公告如下：根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓
展，公司及子公司拟根据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度总计不超过90亿元
人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票
（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、融资性保函、非融资性保函等
综合业务。同时公司将根据银行要求以及内部审批程序，以公司合法拥有的财产作为上述综合
授信的抵押物或质押物。具体融资金额以及合作银行将视公司及子公司的日常营运资金的实际
需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在
授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际
情况在不同银行间进行调整。
为便于申请综合授信工作顺利进行，在上述授信额度内，提请股东大会授权公司董事长或
其指定的授权代理人全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等
各项法律文件。授权有效期自公司2023年度股东大会作出决议之日起至2024年度股东大会召开
之日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│银行借贷
──────┴──────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会
第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款的议案》
。现将有关事项公告如下：
一、概述
为保障公司控股子公司福建海德福新材料有限公司（以下简称“福建海德福”）高性能氟
材料项目（一期）建设发展资金需要，顺利推进海德福高性能氟材料项目（一期）的实施，公
司于2023年11月29日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《
关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，公司董事会同意福建海德福
向国家开发银行福建省分行申请项目贷款，额度不超过5亿元人民币，借款期限不超过5年，并
由公司提供连带责任保证担保，担保本金金额为不超过5亿元人民币，具体内容详见公司于202
3年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的
公告》（公告编号：2023-111）。近日，结合实际情况，公司董事会同意变更申请固定资产项
目贷款的银行为中国进出口银行深圳分行和（或）国家开发银行深圳市分行，同时借款金额不
超过6.6亿元人民币，借款人变更为深圳新宙邦科技股份有限公司，担保方式变更为海德福高
性能氟材料项目资产抵押。上述贷款将按照银行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计
划支付到专项用途上。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署上述授信额度事项相
关的所有协议及文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。具体情况如
下：
二、项目贷款基本情况
1、借款人：深圳新宙邦科技股份有限公司
2、贷款银行：中国进出口银行深圳分行和（或）国家开发银行深圳市分行
3、借款币种：人民币
4、借款金额：不超过人民币6.6亿元（以实际批复为准）
5、借款期限：不超过5年，自实际提款日开始计算（以实际批复为准）
6、担保方式：福建海德福土地、厂房及设备抵押。
三、对公司的影响
本次项目贷款有利于保障海德福高性能氟材料项目（一期）项目的顺利实施，有利于提升
公司的整体竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。申请贷款所需要的上述抵押不会
对公司的生产经营产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会
第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年开展金融衍生品业务的议案
》。现将有关事项公告如下：
一、开展金融衍生品业务的目的
公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元等外币进行结算，
随着公司及控股子公司进出口业务规模加大，为有效规避和防范因汇率出现较大波动引起的外
汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品业务。
公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展金融
衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高公司抵御汇率或利率波动的能力，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品业务概述
公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经营资质的银行等金
融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇
期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。
三、开展金融衍生品业务的交易原则
公司及控股子公司进行的金融衍生品业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签订金融衍生品业务合约时进行严格的风险控制，完全依
据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
四、公司前次开展金融衍生品业务情况
公司2023年3月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议审
议通过了《关于2023年开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司开展金融衍生品
业务，累计使用总额度不超过11000万美元（或相同价值的欧元等外币），以规避汇率或利率
变动风险。授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内，董事会同意在上述
额度范围内授权公司管理层负责办理实施。
截至2023年12月31日，公司2023年度累计签约办理金融衍生品业务5528万美元。
五、开展金融衍生品业务的规模及授权期间
公司及控股子公司开展金融衍生品业务，累计使用总额度不超过15000万美元（或相同价
值的欧元等外币））。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金
可以滚动使用，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会
第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司利润情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司20
23年度实现净利润795371801.60元，2023年度公司提取法定盈余公积金37360225.08元，加上
年初未分配利润2305112511.37元，加上其他综合收益结转未分配利润金额9115596.22元，扣
除实施2022年度现金股利分配方案371733187.50元，截至2023年12月31日，母公司实际可供分
配利润为2700506496.61元；合并报表中可供股东分配的利润为4992789487.20元；合并资本公
积金余额为2702322518.69元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）为践行中央政治局会议
提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益
，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者
获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施如下：
一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业
公司以“成为全球电子化学品和功能材料行业领导者”为愿景，秉承“格物致用、厚德致
远”的核心价值观，恪守“做专、做精、做厚、做透”的经营理念，公司坚持长期主义、专业
主义、集体主义的精神，重点围绕“聚焦一个中心、依托二轮驱动、把握三大机遇、平衡四项
维度”中长期发展战略，经过二十多年的行业深耕，新宙邦建立了“产品+解决方案”的商业
模式，实现了“生产一代+研发一代+储备一代”的可持续产品发展模式。公司持续聚焦电子化
学品和功能材料主业，目前拥有电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大
业务板块，广泛应用于新能源汽车、消费电子、生物医药、半导体、5G通讯、光伏储能、工业
制造等领域。在电池化学品领域，公司是行业龙头企业之一；在有机氟化学品领域，公司拥有
领先的产品研发与生产技术、较丰富的产品线、较高的市场占有率、稳固的市场地位；在电容
化学品领域，公司是全球细分市场龙头企业。
二、保持战略定力，以顾客为中心，推进全球产业布局
公司坚持全球化的发展战略，聚焦以顾客为中心，紧紧围绕着市场与资源进行产业综合布
局，贴近客户，就近供应、快速响应客户需求。目前公司已在全球建立了较完善的基地布局，
其中国内生产基地主要分布在珠三角地区
|
