资本运作☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 12.89│ ---│ ---│ 9.58│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州回天通信电子新│ 3.00亿│ 1.07亿│ 2.78亿│ 92.67│ 0.00│ 2023-12-31│
│材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5.1万吨锂电池 │ 3.00亿│ 3458.82万│ 5632.86万│ 18.78│ 0.00│ 2025-05-31│
│电极胶粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 1.24亿│ 2.44亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-04-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安庆华兰科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北回天新材料股份有限公司 │
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│卖方 │黄山供销集团有限公司、黄山弘道投资管理有限公司、吕飚、张森 │
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│交易概述 │为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）业务结构，加快│
│ │实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶战略业务发展，公司拟以人│
│ │民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简称“华兰科技”或“标的公司”）51% │
│ │的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购│
│ │黄山供销集团有限公司（以下简称“黄山供销集团”）转让的标的公司34%的股权，该部分 │
│ │股权的挂牌转让底价为7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司│
│ │（以下简称“黄山弘道公司”）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚│
│ │持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2%的股权。 │
│ │ 甲方：湖北回天新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：标的公司全体股东，具体包括： │
│ │ 乙方1：黄山供销集团有限公司 │
│ │ 乙方2：黄山弘道投资管理有限公司 │
│ │ 乙方3：吕飚 │
│ │ 乙方4：张森 │
│ │ 目标公司：安庆华兰科技有限公司 │
│ │ 交易对价 │
│ │ 各方同意，在满足本协议项下先决条件及约定的前提下，交易方案确定如下： │
│ │ 1、甲方通过公开摘牌方式参与竞拍收购乙方1拟转让的目标公司34%的股权，该部分股 │
│ │权的挂牌转让底价为7480万元，最终交易价格以实际成交价格为准。 │
│ │ 2、甲方以1980万交易对价受让乙方2持有的目标公司9%的股权。 │
│ │ 3、甲方以1320万交易对价受让乙方3持有的目标公司6%的股权。 │
│ │ 4、甲方以440万交易对价受让乙方4持有的目标公司2%的股份。 │
│ │ 华兰科技已于2024年4月2日完成本次股权转让相关的工商变更登记手续办理。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
章锋、吴正明、刘鹏、史襄 7254.33万 17.04 --- 2018-10-30
桥、王争业、赵勇刚
吴正明 1180.63万 2.77 71.50 2020-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8434.96万 19.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-01 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨莲花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-27 │质押截止日 │2023-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-07 │解押股数(万股) │442.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月27日杨莲花质押了340.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月07日杨莲花解除质押442.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-01 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-07 │质押截止日 │2023-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-10 │解押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月28日章锋解除质押340.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人通│
│ │知，获悉章锋先生所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-08 │质押股数(万股) │680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │1.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-07 │质押截止日 │2023-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-02-28 │解押股数(万股) │680.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月07日章锋质押了680.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年02月28日章锋解除质押340.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-01 │质押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.21 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-29 │质押截止日 │2023-08-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-23 │解押股数(万股) │1274.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人章│
│ │锋先生通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月23日章锋解除质押1274.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-10 │质押股数(万股) │1070.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.60 │质押占总股本(%) │2.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-08 │质押截止日 │2023-08-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-23 │解押股数(万股) │1391.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人章│
│ │锋先生通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月23日章锋解除质押1391.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-27 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-26 │质押截止日 │2022-08-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-08-30 │解押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东之一致行动│
│ │人章锋先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人章│
│ │锋先生通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北回天新│湖北回天新│ 1.10亿│人民币 │--- │2029-12-26│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2026-05-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-06-11│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5500.00万│人民币 │--- │2028-03-08│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-04-17│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-07-06│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-06-26│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2028-06-30│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-10-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-11-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-03-14│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-07-30│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2026-12-07│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2029-02-01│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 3500.00万│人民币 │--- │2025-03-22│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-06-30│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-12-31│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │下属经销商│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│材料股份有│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司下属│ │ │ │ │ │ │ │
│ │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天汽│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-11-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│车用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述
2024年4月15日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十次会议审议通过了《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议
案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司20
24年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/
控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。具体情况如下：
1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司2024年拟向银行等金融机构申请不超过人民币2
5亿元（含25亿元）融资额度。
2、公司拟为子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常州回天新材
料有限公司（以下简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）
、湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）、湖北回天新材料（宜城）有限公司
（以下简称“宜城回天”）及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。前述额
度包含对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式
等均以与相关金融机构签订的合同为准。
3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提请公司董事会
或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。
授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子公司的实
际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷款或担保事宜相关的法
律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、上述融资及担保额度授权的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年
度股东大会召开日止。若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超
出决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。
5、本事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，本事项不构成关联交易，尚需
提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。
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2024-04-16│其他事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第九届董事会
第二十次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的审计机构
，聘期自公司股东大会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将
有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
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