资本运作☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉海兰鲸科技有限│ 3133.48│ ---│ 96.35│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产智能船舶系统37│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│0件套及智能感知系 │ │ │ │ │ │ │
│统360件套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海底数据中心一期项│ 2.15亿│ 8128.29万│ 2.02亿│ 93.73│ -119.25万│ 2024-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧海洋技术中心建│ 2.48亿│ 257.09万│ 8685.99万│ 35.02│ ---│ 2024-12-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ ---│ 8128.29万│ 2.02亿│ 93.73│ -119.25万│ 2024-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋先进传感器综合│ 1.59亿│ 1.59亿│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│智能作业平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.59亿│ 1.59亿│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧海洋技术中心建│ 2.48亿│ 257.09万│ 8685.99万│ 35.02│ 0.00│ 2024-12-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金1 │ 9874.88万│ ---│ 9874.88万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋基础工程技术服│ 2.06亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-01│
│务能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金2 │ 8820.57万│ ---│ 8809.80万│ 99.88│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏法军 2277.50万 6.29 --- 2018-01-22
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合计 2277.50万 6.29
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│武汉海兰鲸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│数据科技股│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京中关村│ 960.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│数据科技股│科技融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京劳雷海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│数据科技股│洋仪器有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│江苏海兰船│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│舶电气系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京劳雷海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│洋仪器有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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一、交易事项概述
2020年2月7日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议
通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的议案》等相关议案。公司与寿
光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《
北京海兰信数据科技股份有限公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙
企业（有限合伙）、申万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《
股权转让协议》”），公司支付现金购买深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为“海南欧特海
洋科技有限公司”以下简称“欧特海洋”）100%股权。本次交易标的资产欧特海洋100%股权的
评估值为34006.82万元，经交易各方协商确定的交易价格为34000万元。购买资产交易对方按
其各自持有欧特海洋的股权比例取得现金对价。
二、业绩承诺情况
经各方一致确认，业绩承诺期为本次收购实施完毕当年及其后两个会计年度，即2020年、
2021年和2022年。承诺标的公司2020年、2021年和2022年经审计的合并报表口径扣除非经常性
损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于2805.34万元、3262.66万元和4091.58万元。
2023年9月26日，经过第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十八次会议以及2
023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意将欧特海洋的业绩承诺由202
0年、2021年和2022年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利
润分别不低于2805.34万元、3262.66万元和4091.58万元变更为2020年、2021年和2023年经审
计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于2805.34万元
、3262.66万元和4517.31万元。
如果欧特海洋在业绩承诺期内任何一个会计年度，如欧特海洋截至当期期末累计实现的合
并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计承诺数，则
补偿义务人（申万秋）应当于当期净利润审计结果出具后60日内向海兰信支付现金补偿，补偿
金额如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累计利润承诺数-截至当期期末累计实现的实际净利润数）
÷业绩承诺期各年利润承诺数总和×本次股权转让总价-已补偿金额。
三、本期业绩承诺实现情况
标的公司2023年度承诺扣非净利润与实现扣非净利润比较情况如下：欧特海洋2023年度经
审计已实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为3931.72万元，未完成2023年度
的承诺净利润数。
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2024-04-19│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第六届
董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公
司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在担任公司审计机构期间，
严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计
机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳
定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
24年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入
入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.
02亿元；2022年年报挂牌公司审计客户151家，审计收费3570.70万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开
始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
签字注册会计师：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：张伟，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告7份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为没有受到刑事处罚，
没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交
易所、以及行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
审计费用将根据公司业务规模及分布情况、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同所协商确定。
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2024-04-19│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第六届
董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备
的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市公司规则》相关规定，公司基
于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准
备。公司对截至2023年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
和商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提
资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、无形资产，计提各项资产减值准备11112.62
万元。
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2024-04-19│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第六届董
事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现对有
关事项作出如下说明：
一、公司2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司普通股股东的
净利润-116362016.18元，截至2023年12月31日，归属于母公司未分配利润为-589832214.67元
。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，公司2
023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2023年度末未分配利润为负数，
公司董事会拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的审议程序
本议案已经公司2024年4月17日第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议
通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已经届满，为保证
监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司于2024年4月16日召开了2024年度第一次职工代表大会。经与会职工
代表审议，会议选举李振宇先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
李振宇先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第六
届监事会，第六届监事会自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。
附：职工代表监事简历
李振宇，男，出生于1982年6月，毕业于北京邮电大学，通信工程本科专业。2005年10月
至2017年9月，先后就职于北京中船信息有限公司、鲁斯兰信息科技（上海）有限公司、综艺
超导科技有限公司、天津神舟通用数据技术有限公司。2017年9月入职本公司，自2019年11月1
日起担任公司职工代表监事。
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2024-03-22│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2024年3月21日
召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募
投项目变更的议案》，同意公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达
试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。董事会授权公司董事长（子公司
执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立
、募集资金专户监管协议签署等相关事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保
荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-02-23│委托理财
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开的第五届
董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进
行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大
化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币3.9
亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，现将具体情况公告如下
：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有
资金进行低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币3.9亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资范围
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、
资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生
品及债券或固定收益产品投资。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起1年内有效。
6、前次现金管理情况
公司于2023年2月24日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会
议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在不超过人民币2亿元额度内
使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，共取得收益1000.8万元，未发生本
金风险。
二、审批程序：
此项议案已经第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
三、风险控制措施
1、授权公司管理层在额度范围内根据资金管理人员对于公司资金使用情况的分析以及对
投资产品的分析签署相关协议及合同文件。
2、公司资金管理人员负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况
，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进
行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义
务。
四、对公司的影响
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
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2024-01-31│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称公司）近日获悉，公司独立董事、提名委员
会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员韩复龄先生因病不幸逝世。
韩复龄先生担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行
了作为本公司独立董事应尽的职责和义务，为本公司依法规范运作、推动公司高质量发展等方
面做出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对韩复龄先生深表感谢，同时对韩复龄先生的逝世
表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
韩复龄先生逝世后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时公告。
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2023-11-03│股权质押
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际
控制人申万秋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2023-10-23│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月22日召开的第五届
董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，公司将解聘冷慧卿女士总经理
职位，聘任申万秋先生为公司总经理，相关情况如下：
一、原总经理解聘情况
公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，经公司第五届董事会第四十八次会议审
议通过，同意解聘冷慧卿女士总经理职位。截至本公告披露日，冷慧卿女士未持有公司股份。
二、聘任申万秋先生为公司总经理
经公司第五届董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任申万秋先生为公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
申万秋先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（
申万秋先生个人简历详见附件）。
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2023-10-18│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：北京劳雷海洋仪器有限公司
本次担保金额合计为人民币3004.792万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2023年10月18日
上午召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司全资四级公司北京劳雷海洋仪
器有限公司向南京银行北京分行申请综合授信的议案》，同意公司全资四级公司北京劳雷海洋
仪器有限公司（以下简称“北京劳雷”）向南京银行北京分行申请综合授信人民币3004.792万
元，期限1年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授
信业务的相关文件，具体融资金额将由北京劳雷视自身经营实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交
股东大会审议。
北京劳雷为公司全资四级公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的
情况。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：北京劳雷海洋仪器有限公司
2．成立日期：1994年7月1日
3．注册地点：北京市海淀区地锦路7号院10号楼1层1014．法定代表人：李松
5．注册资本：400万美元
6．与本公司关系：四级子公司
7．是否为失信被执行人：否
8．经营范围：安装、调试、维修仪器仪表及计算机软件；技术服务；销售自产产品；系
统集成；勘探设备、仪器设备、油田专用设备、管道施工专用设备、水下工程专用设备、机电
设备产品及上述产品零备件的批发及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照
国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）、机械设备租赁（不含特种设备）。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、担保协
议主要内容
1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
2、被担保人：北京劳雷海洋仪器有限公司
3、债权人：南京银行北京分行
4、担保金额：3004.792万元人民币。
5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
6、担保方式：保证担保。
截至目前，担保协议尚未签署，公司及北京劳雷将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
董事会同意公司为北京劳雷授信提供不超过3004.792万人民币的担保。上述担保的财务风
险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现
需要提交股东大会审议的情形。
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2023-10-18│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币1000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司
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