资本运作☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 3205.00│ ---│ ---│ 3205.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 1200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200万片超高压 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.12亿│ 102.07│ 2156.55万│ 2013-12-22│
│、特高压钢化玻璃绝│ │ │ │ │ │ │
│缘子扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江西强联股权及│ ---│ ---│ 7154.23万│ ---│ -238.87万│ ---│
│增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 9370.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他与公司主营业务│ 2.23亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│相关的营运资金项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 7577.04万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京海德利森科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、金利华电气股份有限公司发行股份│ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金利华电气股份有限公司、巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛冠科技有限公司等25名股东│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛冠科技有限公司等25名股东、金利华电气股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金利华电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海德利森科技有限公司│
│ │100%股权，并拟向上市公司控股股东发行股份募集配套资金。 │
│ │ 本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资│
│ │产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。截至本预案签署日，本│
│ │次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。 │
│ │ 交易对方：巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛冠科技有限公司等25名北京海德利森科│
│ │技有限公司股东 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王可然 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳平市唯新信息技术咨询服务部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王可然 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临颍县唯文营销策划工作室 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西红太阳旅游开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易的概述 │
│ │ 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动│
│ │公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西│
│ │红太阳”或“控股股东”）申请借款总金额不超过10,000万元人民币，借款期限为不超过12│
│ │个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率。公司可以根据实际情况在借款期│
│ │限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。│
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红太阳为公司│
│ │控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审批程序 │
│ │ 公司于2025年4月22日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议 │
│ │，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安、王军、周丰婷│
│ │回避表决。公司第六届董事会第次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，全│
│ │体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准”的情形，可豁免提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：山西红太阳旅游开发有限公司 │
│ │ 注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区 │
│ │ 法定代表人：韩泽帅 │
│ │ 注册资本：100,000万元 │
│ │ 成立时间：2017年9月28日 │
│ │ 经营期限：2037年9月27日至无固定期限 │
│ │ 统一社会信用代码：91140481MA0JM7EY0Y │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：旅游管理服务;文化旅游资源开发;旅游项目开发、建设及经营;旅游宣传促 │
│ │销策划;旅游商品开发销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务。（许可项目以许可证核 │
│ │定的范围和期限为准）、（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：韩泽帅先生直接持有山西红太阳70%的股份、韩祎雯女士直接 │
│ │持有山西红太阳30%的股份。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红太阳为公司│
│ │控股股东，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京普能世纪科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，节约能耗、降本增效，金利华电气股 │
│ │份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金│
│ │利华设备”）拟向公司关联方北京普能世纪科技有限公司（以下简称“普能世纪”）采购50│
│ │0KW/2MWh钒液流电池储能系统并签署采购协议，合同金额为人民币650万元，设备预计交付 │
│ │时间为2025年3月（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2、公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司间接持有普能世纪51%的股份，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，普能世纪与公司构成关联关│
│ │系，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事会 │
│ │第九次会议审议通过，关联董事韩长安、王军、周丰婷回避表决。本次交易金额在公司董事│
│ │会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要 │
│ │经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京普能世纪科技有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币30,000万元 │
│ │ 法定代表人：智关保 │
│ │ 成立日期：2007年1月19日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司注册地：北京市海淀区永澄北路2号院 │
│ │ 经营范围：生产加工储能设备（限分支机构）；技术推广；技术进出口、货物进出口、│
│ │代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项│
│ │目的经营活动。） │
│ │ 与公司的关联关系：山西红太阳旅游开发有限公司间接持有普能世纪51%的股份，普能 │
│ │世纪与公司的实际控制人均为韩泽帅先生，公司与普能世纪构成关联关系。 │
│ │ 履约能力分析：普能世纪经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不属│
│ │于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王可然 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │担任公司控股子公司法人代表及执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳平市唯新信息技术咨询服务部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳平市唯新信息技术咨询服务部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付咨询费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金利华电气│江西强联 │ 2000.00万│人民币 │2021-08-26│2024-08-26│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金利华电气│江西强联 │ 1000.00万│人民币 │2021-10-18│2024-10-18│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金利华电气│江西强联 │ 650.00万│人民币 │2021-10-18│2022-10-18│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易的概述
为满足金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动公
司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西红太
阳”或“控股股东”）申请借款总金额不超过10000万元人民币，借款期限为不超过12个月，
借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度
内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红太阳为公司控
股股东，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批程序
公司于2025年4月22日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安、王军、周丰婷回避
表决。公司第六届董事会第次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，全体独立
董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上市
公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准”的情形，可豁免提交股东
大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
（一）基本情况
企业名称：山西红太阳旅游开发有限公司
注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区
法定代表人：韩泽帅
注册资本：100000万元
成立时间：2017年9月28日
经营期限：2037年9月27日至无固定期限
统一社会信用代码：91140481MA0JM7EY0Y
企业类型：有限责任公司
经营范围：旅游管理服务;文化旅游资源开发;旅游项目开发、建设及经营;旅游宣传促销
策划;旅游商品开发销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务。（许可项目以许可证核定的
范围和期限为准）、（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东和实际控制人：韩泽帅先生直接持有山西红太阳70%的股份、韩祎雯女士直接持
有山西红太阳30%的股份。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红太阳为公司控
股股东，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及
公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。公司无需提供任何抵押或担保，借款利
率由双方参照中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，有利于满足公司日常经营和业务发展
资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十
次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九次会议，分别审议通过了《
关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地
反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘任期限一年，同时提请股东大会授权公
司管理层根据公司2025年度实际业务情况和市场情况等确定相关的审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，
具体如下：
拟签字项目合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过3家。
|