资本运作☆ ◇300091 金通灵 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海运能能源科技有│ 78500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 8039.80│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新上高效汽轮机及配│ 2.20亿│ 872.00万│ 2.03亿│ 92.65│ -787.32万│ 2019-12-31│
│套发电设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小型燃气轮机研发项│ 4400.00万│ 0.00│ 3552.46万│ 80.74│ ---│ 2021-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│秸秆气化发电扩建项│ 4200.00万│ 0.00│ 4200.86万│ 100.00│-6374.06万│ 2017-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.19亿│ 5900.00│ 1.45亿│ 121.69│ ---│ 2017-08-15│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-06 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为保障金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务开展的资金需求，│
│ │公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）拟为公司向金融机构申│
│ │请融资授信、办理租赁业务等事项提供连带责任保证担保及提供借款总额度合计不超过（含│
│ │）130,000万元，每笔担保及借款期限不超过36个月，其中提供担保方式的公司无需支付担 │
│ │保费用，提供借款方式的借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，具体方式及金│
│ │额以签订的单笔协议为准。在上述额度内，公司以合并报表范围内的固定资产、合同资产抵│
│ │押等方式向南通产控提供相应额度的反担保，具体反担保方式及金额以签订的单笔反担保协│
│ │议为准。 │
│ │ 南通产控为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年8月5日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于控│
│ │股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次│
│ │关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议。公司于2024年8月5日召开第六届董事会第六│
│ │次会议，审议通过了《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事张建华、陈云光、陈大鹏已回避表决。同日，公司召开第六届监事会第六次会议│
│ │审议通过上述议案，关联监事游善平已回避表决。 │
│ │ 本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称南通产业控股集团有限公司 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 南通产控持有公司股份415,148,776股，占公司总股本27.88%，为公司控股股东，本次 │
│ │交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-07-05 │
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│关联方 │南通江山农药化工股份有限公司、南通江能公用事业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东、公司关联方为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏运能能源科技有限│
│ │公司（以下简称“江苏运能”）与南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”│
│ │）控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称“江能公用”）签署《南通江能公│
│ │用事业服务有限公司压缩空气站扩建项目EPC总承包合同》（简称“合同”“本合同”）， │
│ │本合同系《南通江能公用事业服务有限公司供热中心一期项目（主体工程）EPC总承包合同 │
│ │》（简称“主体工程20230804004合同”）的扩建项目，合同总价（含税）为人民币壹仟叁 │
│ │佰捌拾伍万陆仟元整（￥13,856,000元）。因本合同涉及公司的关联交易，合同在公司履行│
│ │完成法定审核程序后实施。 │
│ │ 公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）为江山股份的第一│
│ │大股东，公司董事陈云光担任江山股份董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │（以下简称《创业板股票上市规则》）相关规定，公司全资子公司江苏运能与江山股份控股│
│ │子公司江能公用为关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年7月5日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与│
│ │关联方签署合同暨关联交易的议案》，关联董事张建华、陈云光已回避表决。同日，公司召│
│ │开了第六届监事会第五次会议审议通过上述议案，关联监事游善平已回避表决。本议案已经│
│ │公司第六届董事会独立董事第二次专门会议全体独立董事赞成并同意提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易金额13,856,000元，占公司2023年度经审计净资产的0.69%，根据《创业 │
│ │板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于董事会决策范围，无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）江山股份基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称南通江山农药化工股份有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明：公司控股股东南通产控持有江山股份28.96%股份，为江山股份第一 │
│ │大股东，且公司董事陈云光担任江山股份董事。 │
│ │ 江能公用基本情况 │
│ │ 公司名称南通江能公用事业服务有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明：公司关联方江山股份为江能公用的控股股东，因此公司全资子公司 │
│ │江苏运能与江能公用亦为关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │南通众和融资担保集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了确保金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向银行等金融机构申请综│
│ │合融资授信业务的顺利实施，公司委托南通众和融资担保集团有限公司（以下简称“众和担│
│ │保”）为融资业务的授信额度提供连带责任保证担保，公司以合并报表范围内的子公司提供│
│ │反担保。 │
│ │ 众和担保拟为公司向银行等金融机构申请融资授信业务提供授信担保额度合计不超过（│
│ │含）10000万元的融资担保，担保期限为12个月。具体合作银行、信贷业务品种以公司具体 │
│ │经办业务时签订的相关合同为准。 │
│ │ 众和担保为公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）控股子│
│ │公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 公司于2024年4月16日召开了第六届董事会第三次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的│
│ │表决结果通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事张建│
│ │华、陈云光回避表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具│
│ │体相关事宜。同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过上述议案，关联监事游善│
│ │平回避表决。上述议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议全体独立董事一致赞│
│ │同并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：南通众和融资担保集团有限公司 │
│ │ 1、主要财务数据 │
│ │ 截至2023年12月31日：总资产180133.81万元，总负债21772.80万元，净资产158361.01│
│ │万元，2023年1-12月，营业收入9885.38万元，营业利润9211.97万元，净利润7064.67万元 │
│ │。（以上数据已经审计） │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东南通产控持有众和担保股权比例为35.2738%，为众和担保的控股股东。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司与众和担保为关联法人，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 3、经查询，众和担保不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 1、担保额度：合计担保额度不超过（含）10000万元。具体信贷额度、信贷业务品种将│
│ │根据银行等金融机构的审批要求办理。 │
│ │ 2、担保范围：公司在金融机构办理的融资本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债 │
│ │权的费用和其它应支付的费用。 │
│ │ 3、担保对象：金通灵科技集团股份有限公司。 │
│ │ 4、担保方式：连带责任保证担保。 │
│ │ 5、担保期限：12个月，实际借款日期根据协议约定执行。 │
│ │ 6、担保费用：不超过实际担保金额*0.5%/年。 │
│ │ 7、反担保措施：公司以合并报表范围内的子公司提供反担保。具体反担保措施以与众 │
│ │和担保签订的反担保合同为准。 │
│ │ 具体条款以公司与众和担保签订的协议或合同为准。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，公司关联方拟为公司开展融资业│
│ │务提供连带责任保证担保，担保费用经双方平等协商确定，定价公允、合理、符合市场担保│
│ │利率水平。公司及合并报表范围内的子公司为上述担保事项提供反担保，符合市场惯例，不│
│ │存在损害公司和股东利益的情况。 │
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│公告日期 │2024-01-03 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务开展的资金需求，│
│ │公司拟向金融机构申请55,000万元的流动资金借款，期限为36个月。 │
│ │ 公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）拟为公司上述借款│
│ │业务提供额度不超过55,000万元的担保，具体金额以与金融机构签订的借款合同和保证合同│
│ │为准，担保有效期限与借款期限一致。公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需│
│ │提供反担保措施。 │
│ │ 二、相关审批情况 │
│ │ 1、融资额度审批情况 │
│ │ 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开2022年年度│
│ │股东大会，审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》，同意公司向银行等金融│
│ │机构申请不超过180,000万元的综合融资额度，融资期限为自2022年年度股东大会审议通过 │
│ │之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可以循环使用。本次│
│ │申请借款金额在上述融资额度范围内。 │
│ │ 2、本次交易审批情况 │
│ │ 公司于2023年12月29日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于│
│ │控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意│
│ │本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年1月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东为公│
│ │司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张建华、陈云光、季伟、季│
│ │维东已回避表决。同日，公司召开第五届监事会第十七次会议审议通过上述议案，关联监事│
│ │游善平已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关联人发生│
│ │的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助│
│ │等”，可以豁免提交股东大会审议。故本次公司接受关联方担保事项免予提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、南通产控基本信息 │
│ │ 公司名称南通产业控股集团有限公司 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 南通产控持有公司股份415,148,776股，占公司总股本27.88%，且持有季伟、季维东先 │
│ │生全部股份对应的表决权，即持有公司有效表决权股份587,165,721股，占公司总股本的39.│
│ │43%，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-11-21 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务开展的资金需求，│
│ │公司拟向金融机构申请20000万元的流动资金借款，期限为36个月。公司控股股东南通产业 │
│ │控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）拟为公司上述借款业务提供额度不超过20000 │
│ │万元的担保，具体金额以与金融机构签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款│
│ │期限一致。公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需提供反担保措施。 │
│ │ 二、相关审批情况 │
│ │ 1、融资额度审批情况 │
│ │ 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开2022年年度│
│ │股东大会，审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》，同意公司向银行等金融│
│ │机构申请不超过180000万元的综合融资额度，融资期限为自2022年年度股东大会审议通过之│
│ │日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可以循环使用。本次申│
│ │请借款金额在上述融资额度范围内。 │
│ │ 2、本次交易审批情况 │
│ │ 公司于2023年11月13日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于│
│ │控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意│
│ │上述议案提交董事会审议，并对上述议案发表了事前认可意见。 │
│ │ 公司于2023年11月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东为│
│ │公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张建华、陈云光、季伟、│
│ │季维东已回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。同日，公司召开第五│
│ │届监事会第十六次会议，审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │7.2.17条的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现│
│ │金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。故本次公司接│
│ │受关联方担保事项免予提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、南通产控基本信息 │
│ │ 公司名称：南通产业控股集团有限公司 │
│ │ 成立时间：2005年3月8日 │
│ │ 法定代表人：张剑桥 │
│ │ 注册资本：500000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91320600771508291H │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：江苏省南通市工农路486号 │
│ │ 南通产控持有公司股份415148776股，占公司总股本27.88%，且持有季伟、季维东先生 │
│ │全部股份对应的表决权，即持有公司有效表决权股份587165721股，占公司总股本的39.43% │
│ │，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南通产业控股集团有限公司 2.07亿 13.87 49.77 2021-07-02
季维东 7887.97万 5.30 99.95 2022-12-29
季伟 6639.34万 4.46 71.32 2022-12-29
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合计 3.52亿 23.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-12-29 │质押股数(万股) │1883.97 │
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│质押占所持股(%) │23.87 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │季维东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月15日季维东质押了1883.9736万股给江苏资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-29 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.01 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │季维东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南通产业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月27日季维东质押了1500.0万股给南通产业控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-29 │质押股数(万股) │2908.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.24 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │季伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-10-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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