资本运作☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 4261.48│ ---│ ---│ 5816.55│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 0.14│ ---│ ---│ 0.14│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端过程装备智能制│ 2.44亿│ 3881.48万│ 3881.48万│ 15.93│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化升级及洁净化│ 9205.98万│ 1597.08万│ 1597.08万│ 17.35│ ---│ 2025-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氢能及特材研发中心│ 1.25亿│ 1084.49万│ 1084.49万│ 8.68│ ---│ 2027-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.02亿│ 1.02亿│ 96.81│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第六届董事会
第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公
司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务。现将相关情况公告如
下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董
事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选
择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司开展不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵
押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生
额提请公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士根据经营的实际需要按照系统利益最大化
原则确定。
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公
司董事长或董事长授权人士根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，签署相关协议
及文件，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司
结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作
也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，
由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商
业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有
利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率。
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2024-03-30│其他事项
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第六届董事会
第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度报
告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，具体情况
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为237家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜
任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事
上市公司审计，2005年开始在信永中和事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：王莉女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司为4家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2024-03-30│其他事项
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况事项公告如下：
一、2023年年度利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年度公司合并会计报表中实现归属
于上市公司股东的净利润16350.97万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为15754.72万元
。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1575.47万元，加上
滚存的未分配利润32718.59万元，扣除2023年期间已实施分配的2022年度普通股股利5478.47
万元。截止2023年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为42015.62万元，母公司可供股东
分配的利润为40581.11万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度
可供股东分配的利润为40581.11万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分
享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021年-202
3年）股东回报规划》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第五
次会议召开日的公司总股本273923271股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30
元（含税），合计派发现金股利63002352.33元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将
按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2024-03-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企
业会计准则》和公司会计政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截
止2023年末合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果
判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额
报告期内公司计提各项资产减值损失共计23983904.68元。
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2024-03-30│委托理财
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过
人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营资金需求
，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更
好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理的额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行
严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品
，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相关产品品种不涉
及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、实施方式
投资产品必须以公司及全资子公司的名义进行购买，在有效期和额度范围内，公司董事会
授权公司及全资子公司管理层行使该项投资决策现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司
及全资子公司财务部负责组织实施。
5、决策程序
本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。根据《公
司章程》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
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2023-12-04│其他事项
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近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2023年度国家知识产权
优势企业。现就相关事项公告如下：
一、背景情况
为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》和《“十四五”国家知识产
权保护和运用规划》的决策部署，根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展2023年度知
识产权强国建设示范工作的通知》（国知办函运字【2023】572号）要求，经公司申报、组织
测评、地方知识产权管理部门推荐、国家知识产权局审核并公示，公司被国家知识产权局认定
为2023年度国家知识产权优势企业。
二、对公司影响
本次认定结果是对公司长期以来在知识产权领域取得成绩的肯定，体现了公司良好的技术
创新能力和综合竞争优势。有利于进一步增强公司在知识产权方面的创新能力和保护能力，增
强公司核心竞争力，对公司知识产权的发展和管理起到了积极推动作用。
本次被认定为国家知识产权优势企业对公司业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2023-11-28│其他事项
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式收到由四川省科学技术厅、
四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR
202351001463，发证时间：2023年10月16日，有效期：三年。
本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中华人民共和国
企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自本次通过高新技术企业
重新认定后，连续三年（2023年至2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策
，按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2023年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本
事项不会对公司2023年度经营业绩产生影响。本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技
术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。
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2023-08-25│其他事项
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四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，根据《公司
法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2023年8月23日在公司C201电
教室召开了公司职工代表大会。经认真讨论和审议，与会职工代表一致同意选举王波先生担任
公司第六届监事会职工代表监事（王波简历附后）。
王波先生将与公司2023年第2次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司
第六届监事会。第六届监事会任期三年，任期自2023年第2次临时股东大会审议通过之日起计
算。
附：
王波先生简历
王波：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1987年，本科学历、工程师；20
11年7月至今就职于公司，历任生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员、制造分厂副主任
，现任质量检查部部长；2018年4月至2020年9月任非职工代表监事；2020年9月至今任公司职
工代表监事。
截至本公告日，王波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事
、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.
4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2023-07-20│重要合同
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1.本协议仅为双方达成的意向性、指导性协议，是双方继续深入合作，签订相关具体合作
协议的基础性和指导性文件。后续项目的合作进程需以签订的具体合作协议为准，具体实施内
容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本协议为双方开展合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，预计对公司2023年度经
营业绩不构成重大影响，对未来年度业绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况
而定。
3.公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“六、其他相关说明”的情况。
一、协议签署的概况
2023年7月19日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）与东
华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本
协议”）。本协议旨在为了相互支持、合作共赢，积极关注客户需求，联合开发市场，达到共
同发展，实现互利共赢的目标。
本协议为双方友好协商达成的意向性文件，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司将根据后续双方合作的具体情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
二、协议合作方介绍
1、基本情况
科技创新爱人宏业
公司名称：东华工程科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340000730032602U
注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内
法定代表人：李立新
注册资本：70818.2622万元
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技
术开发，技术转让，产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际
招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材
料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除
外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。
关联关系：东华科技与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系。
2、履约能力分析
东华科技系依法存续并持续经营的独立法人主体，具备良好的资信和履约能力。
三、协议主要内容
1.合作原则
在东华科技所有业务领域内，与科新机电开展全面合作，科新机电通过开展技术研发、产
品质量保障和优势资源调配等工作来满足东华科技的需要。充分发挥各自优势，双方形成长期
、稳定和相互信赖的合作关系。
2.合作内容及合作方式
2.1为支持东华科技的项目，科新机电优先调配资源，为其提供高质量的产品和技术支持
，确保供给的产品品种、数量、质量和供货周期能够满足东华科技的需求。
2.2在国内和国际市场开拓过程中，东华科技在选型时，在满足合法合规性要求的情况下
，同等条件下优先考虑(或向业主推荐)科新机电产品。科新机电与东华科技共担市场风险，优
先安排订单，集中优势资源，在ACF/CF资料提供、产品质量、产品价格、科技创新爱人宏业
数字化交付和售后服务等方面为东华科技提供最优待遇。
2.3技术优化和创新：双方就合作项目，适时进行梳理、总结，针对核心关键设备进行优
化、提升。从而进一步完善设计和工程建设，提升双方市场竞争力。双方同意就共同感兴趣领
域开展技术开发和研发工作。
3.知识产权及保密
对于共享的信息应视为提供方的商业机密和技术秘密，除明确作为宣传资料的文件外，其
他文件未经提供方书面同意另一方不可随意使用，更不得透露给第三方。具体保密规定根据具
体合作项目的要求另行约定。
4.协议生效及有效期
本协议经双方法定代表人或授权代表共同签署并加盖各自公章后生效。本协议有效期至20
26年7月18日，协议内合作内容在此期限内按本协议执行。
5.法律适用及争议解决
本协议的签署、有效性、履行、解释和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
双方因履行本协议发生争议，由双方协商解决。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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