资本运作☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 4261.48│ ---│ ---│ 5816.55│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 0.14│ ---│ ---│ 0.14│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端过程装备智能制│ 2.44亿│ 2240.06万│ 6121.54万│ 25.12│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化升级及洁净化│ 9205.98万│ 2436.63万│ 4033.71万│ 43.82│ ---│ 2025-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氢能及特材研发中心│ 1.25亿│ 548.82万│ 1633.31万│ 13.07│ ---│ 2027-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 389.00万│ 1.06亿│ 100.51│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第六届董事会
第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公
司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务。现将相关情况公告如
下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董
事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选
择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司开展不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵
押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生
额提请公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士根据经营的实际需要按照系统利益最大化
原则确定。
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公
司董事长或董事长授权人士根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，签署相关协议
及文件，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司
结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作
也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，
由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商
业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有
利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第
九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过
人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起1
2个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营资金需求
，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更
好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理的额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行
严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品
，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相关产品品种不涉
及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、实施方式
投资产品必须以公司及全资子公司的名义进行购买，在有效期和额度范围内，公司董事会
授权公司及全资子公司管理层行使该项投资决策现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司
及全资子公司财务部负责组织实施。
5、决策程序
本事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。根据《公
司章程》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第六届董事会
第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度报
告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，具体情况
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2024年度利润分配方案预案为：以公司2024年12月31日的总股本273923271股为基
数，向全体股东每10股派发现金2.38元人民币（含税），共计派发现金65193738.50元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发
展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形
，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会审议意见
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未
来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审
议。
3、监事会审议意见
公司于2025年3月27日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，监事会认为，公司董事会提出的2024年年度利润分配预案符合公司当前实际
情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了可持续发展；符合《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形。
4、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形；
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红金额为182980745.03元，高于最近三
个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企
业会计准则》和公司会计政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截
止2024年末合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果
判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额
报告期内公司计提各项资产减值损失共计21,355,546.40元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机
构，该事项已于2024年4月22日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于202
4年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-011）。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更四川科新机电股份有限公司2024年度签字项目
合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况说明
信永中和原委派崔腾（签字项目合伙人）、王莉作为公司2024年度财务报表审计报告的签
字注册会计师。因信永中和内部工作调整，现将签字注册会计师变更为庄瑞兰（签字项目合伙
人）、王莉。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|