资本运作☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-06│ 20.80│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-12│ 5.75│ 4841.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-02-02│ 6.96│ 5.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 4.99│ 6726.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 11.87│ 2.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 6.04│ 3396.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 6.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-18│ 5.84│ 2463.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.59│ 2342.77万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2706.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10,000吨/年橡胶防 │ 1.21亿│ 2194.10万│ 8647.04万│ 71.67│ 554.51万│ ---│
│焦剂CTP生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产65,000吨高性能│ 4.60亿│ 6169.01万│ 1.07亿│ 23.28│ ---│ ---│
│橡胶助剂及副产资源│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 4048.80万│ 1.85亿│ 100.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阳谷华泰智能工厂建│ 4129.00万│ 0.00│ 4170.75万│ 101.01│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│戴瑞克智能化工厂改│ 3760.58万│ 900.76万│ 2278.72万│ 60.59│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8550.52万│ 700.00│ 8175.19万│ 100.02│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│14.43亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │波米科技有限公司100%股份、山东阳│标的类型 │股权 │
│ │谷华泰化工股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东阳谷华泰化工股份有限公司、海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、│
│ │阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城│
│ │惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐、孟宪威 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限│
│ │合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、刘保乐、孟宪威、山东阳谷华泰化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子│
│ │科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧│
│ │动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保│
│ │乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技有限公司100%股│
│ │份。 │
│ │ 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值│
│ │及作价尚未确定。 │
│ │ 本次交易方案调整累计减少4名交易对方，且交易对象之间转让标的资产份额未超过交易│
│ │作价的20%，因此不构成重组方案的重大调整。 │
│ │ 交易价格： 144,304.25万元 ，调整后：海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷│
│ │泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威 。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王传华 1800.00万 4.40 19.24 2024-09-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1800.00万 4.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日王传华质押了60万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-26 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日王传华质押了100万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月26日王传华解除质押100万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │316.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-06 │解押股数(万股) │316.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制│
│ │人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月06日王传华解除质押316.27万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │质押股数(万股) │913.52 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │51.56 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王文博 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │2024-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │913.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月11日王文博质押了913.5205万股给兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日王文博解除质押913.5205万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-06 │质押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.73 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月04日王传华质押了910万股给华安证券股份有限公司。2024年09月07日收到 │
│ │控股股东、实际控制人王传华先生的通知，对其持有的910万股进行了延期购回。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │1075.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.49 │质押占总股本(%) │2.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-08 │解押股数(万股) │1075.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月07日王传华质押了1075.27万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月08日王传华解除质押759万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-01 │质押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.87 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │2024-06-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月29日王传华质押了830万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 5625.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开2024年年度
股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
。根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6500000
张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650000000.00元。根据相关规定
和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公
司本次发行的可转换公司债券自2024年2月2日起开始转股。公司于2024年10月28日召开的第五
届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票
激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期
的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计141人，可归属的限制性股票数量为419.1
0万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记
手续，本次归属新增股份已于2024年11月13日上市流通。截至2025年3月26日，公司总股本增
加至448716835股，注册资本增加至448716835元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政审批服务局
核发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000168015871H
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路399号
法定代表人：王文博
注册资本：肆亿肆仟捌佰柒拾壹万陆仟捌佰叁拾伍元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品
制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易方案调整的具体情况
（一）调整前的本次交易方案
根据上市公司于2024年10月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的《关于<山东
阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》，调整前的本次交易方案如下：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向
海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐
、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技100%股份。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价方式发行股份募集配套资金，募
集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%
，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次交易
募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设
、补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。
（二）本次交易方案调整情况
根据上市公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过的《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，经交易各
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