资本运作☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2706.72│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10,000吨/年橡胶防 │ 1.21亿│ 854.82万│ 7307.75万│ 60.57│ ---│ 2024-07-31│
│焦剂CTP生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阳谷华泰智能工厂建│ 4129.00万│ 0.00│ 4170.75万│ 101.01│ ---│ 2024-01-26│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│戴瑞克智能化工厂改│ 3760.58万│ 289.76万│ 1667.73万│ 44.35│ ---│ 2024-08-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 8550.52万│ 700.00│ 8175.19万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产65,000吨高性能│ 4.60亿│ 2366.93万│ 6904.69万│ 15.01│ ---│ 2024-10-31│
│橡胶助剂及副产资源│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.90亿│ 4048.80万│ 1.85亿│ 100.36│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │波米科技有限公司100%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东阳谷华泰化工股份有限公司、海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、│
│ │阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城│
│ │惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴│
│ │建华、张桂英 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限│
│ │合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、刘保乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英、山东阳谷华泰化工│
│ │股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子│
│ │科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧│
│ │动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保│
│ │乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技有限公司100%股│
│ │份。 │
│ │ 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值│
│ │及作价尚未确定。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │王传华、王文博 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2024年度公 │
│ │司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司控股股东、实际控│
│ │制人王传华及其配偶和公司董事长兼总经理王文博及其配偶拟对公司及子公司上述授信提供│
│ │连带责任保证，预计担保额度不超过人民币2亿元。上述关联方在保证期间内不收取任何费 │
│ │用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等│
│ │按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议│
│ │案的董事会决议通过之日起十二个月内。 │
│ │ 2、王传华先生为公司控股股东、实际控制人，王文博先生为公司董事长、总经理以及 │
│ │公司控股股东、实际控制人王传华先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的规定，上述事项构成关联交易，关联董事王文博回避表决。该议案提交公司董事│
│ │会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市公司单方面获得利 │
│ │益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审│
│ │议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代理 │
│ │人全权代表公司签署上述事项（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协│
│ │议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王传华先生，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告披露日持有公司93,557,010股│
│ │股份，持股比例为22.88%，为公司控股股东、实际控制人。 │
│ │ 王文博先生，现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人王传华先生的一│
│ │致行动人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告披露日持有公司17,716,660股股份，│
│ │持股比例为4.33%。 │
│ │ 经核查，王传华及其配偶、王文博及其配偶不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王传华 1800.00万 4.40 19.24 2024-09-07
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合计 1800.00万 4.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.15 │
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│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月05日王传华质押了60万股给华安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-26 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日王传华质押了100万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月26日王传华解除质押100万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │316.27 │
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│质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-06 │解押股数(万股) │316.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制│
│ │人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月06日王传华解除质押316.27万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │质押股数(万股) │913.52 │
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│质押占所持股(%) │51.56 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王文博 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │2024-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │913.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月11日王文博质押了913.5205万股给兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日王文博解除质押913.5205万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-06 │质押股数(万股) │910.00 │
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│质押占所持股(%) │9.73 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月04日王传华质押了910万股给华安证券股份有限公司。2024年09月07日收到 │
│ │控股股东、实际控制人王传华先生的通知，对其持有的910万股进行了延期购回。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │1075.27 │
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│质押占所持股(%) │11.49 │质押占总股本(%) │2.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-08 │解押股数(万股) │1075.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月07日王传华质押了1075.27万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月08日王传华解除质押759万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-01 │质押股数(万股) │830.00 │
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│质押占所持股(%) │8.87 │质押占总股本(%) │2.05 │
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│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │2024-06-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月29日王传华质押了830万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 5625.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-03│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于变更2024年回购股份方案的议案》，同意公司将2024年回购股
份方案的回购价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元
/股（含本数）”，将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”
。除上述变更外，公司2024年回购股份方案的其他内容不变。具体内容公告如下：
一、回购股份事项概述
公司于2024年8月8日召开第五届董事会第三十次会议、于2024年10月30日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股
份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不
超过人民币10000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司2024年
半年度权益分派已于2024年11月22日实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格
由不超过人民币11.50元/股（含）调整至不超过人民币11.45元/股（含）。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、回购公司股份方案实施的情况
截至2024年12月31日，公司尚未实施本次股份回购。
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2024-11-22│其他事项
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特别提示：
1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2024年11月1日至20
24年11月21日股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“
阳谷转债”当期转股价格的130%。根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，
已触发“阳谷转债”有条件赎回条款。
2、公司于2024年11月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于不提前赎回“
阳谷转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“阳谷转债”，且在未来六个月内（即2024年11月22日至2025年5月21日），如再次触发“阳
谷转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年5月21日后首个交易
日重新计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。
一、“阳谷转债”发行上市基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额人民币650000000.00元。扣除发行费用人民币5847650.42元（不含税）
，实际募集资金净额为人民币644152349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023年8月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023J
NAA3B0500）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的650
00万元可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券
代码“123211”。“阳谷转债”转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日止。
二、“阳谷转债”历次转股价格调整情况
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