资本运作☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-11-01│ 62.50│ 8.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GHANA GOVER NMENT │ 16177.25│ ---│ ---│ 8956.79│ 1728.05│ 人民币│
│BOND │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乐融华进半导体产业│ 1500.00│ ---│ ---│ 1410.32│ -0.56│ 人民币│
│投资基金（淄博）合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Asante Gold Corp (│ 351.83│ ---│ ---│ 3281.61│ ---│ 人民币│
│ASE) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│京华远见诚享60天持│ 321.06│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│有期银行理财产品 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字互感器项目 │ 1.49亿│ ---│ 3834.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字互感器项目 │ 3834.15万│ 0.00│ 3834.15万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充加纳BXC公 │ 1.23亿│ 0.00│ 1.23亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│投资加纳CB公司 │ 4000.00万│ ---│ 3974.59万│ 100.00│-1057.28万│ 2011-12-01│
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│永久补充海外全资子│ ---│ ---│ 1.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│PL4000项目 │ 9342.00万│ ---│ 6446.15万│ 100.00│ 14.72万│ 2012-08-31│
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│投资晓程加纳电力公│ 4.40亿│ 1717.29万│ 4.40亿│ 100.00│-8031.91万│ 2012-09-01│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余款永久补充│ ---│ ---│ 3556.66万│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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程毅 225.00万 0.82 4.15 2020-12-10
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合计 225.00万 0.82
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
(1)截至2026年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室
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2026-04-25│其他事项
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北京晓程科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月24日召开的第九届董事会第
五次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘
任会计师事务所情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，鉴
于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟
续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，自2025年年度股东会审
议通过之日起生效，聘期一年。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2025年末合伙人数量：70人
2025年末注册会计师人数：475人
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人
2025年度未经审计的收入总额：52608.76万元，未经审计的审计业务收入43848.21万元，
未经审计的证券业务收入：14702.94万元。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售
业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4141.88万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数：2家
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6
次、自律监管措施1次和纪律处分2次。
31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、
自律监管措施7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贾志坡，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
13年4月开始在利安达执业，2019-2020年主要在所内从事上市公司审计质量管理工作。从事证
券服务业务超过20年，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了4家上市公司审计报
告。
拟签字注册会计师：尹冬
2005年成为注册会计师，2017年-2024年在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
工作，2024年9月转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，
未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过15年，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署了4家上市公司审计报告。拟安排质量控制复核人：王艳玲
王艳玲，2002年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作。2013年至今在利安
达从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人，具有多年证券业务质量复核经
验，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年承担过5家上市公司年报审计业务质量复核工
作。
2.诚信记录
项目合伙人贾志坡、签字注册会计师尹冬、项目质量控制复核人王艳玲近三年因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师尹冬
及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年审计收费拟定为150万元。其中:财报审计费120万元、内控审计费30万元。定价依
据按照本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及2026年新增业务等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。审计费用与上一年度持平。
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2026-04-25│银行授信
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过《关于预计2026年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下：
为满足生产经营需要，2026年拟向银行申请总金额不超过人民币10000万元(含)的综合授
信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但
不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务
部具体办理上述授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。在额度有效期内签订的合
同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因为真实反映公司财务状况和资产价值，2025年末公司对各类
资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损
失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
（二）存货跌价准备
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，
同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提
取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对
于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产
品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计
提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存
货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额
计入当期损益。
合并范围的存货跌价准备
三、对公司财务状况和经营成果的影响
公司本年度信用减值准备、资产减值准备的计提将减少净利润2750.27万元。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司已就计提2025年度资产减值准备事宜，并向我们做了充分的说明，为
我们作出独立判断提供了帮助。公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序
合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司
截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠
、准确的会计信息。
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2026-04-25│其他事项
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1．北京晓程科技股份有限公司2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股
本274,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红
利人民币27,400,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2．公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年
度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求
以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法性、合规性及合理性。独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-29│委托理财
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第九届董事会
第四次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置
资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资风险可控、安全性高的理财产品，投
资额度不超过人民币10000万元。现将有关事项说明如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险可控、安全性高的委
托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资期限
在公司第九届董事会第四次会议决议通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资额度
公司拟使用合计不超过人民币10000万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，
以自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过人民币10000万元），在此限额内资金额度可滚
动使用。
4、投资方式
在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公司、证
券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），保证
本金安全、风险可控。
公司投资的各类理财产品提供方为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理
公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、委托理财资金来源
公司进行委托理财所使用的资金均为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于2026年1
月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，
弃权0人。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，且不构成关联交易
。
对公司的影响
公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，且购买
的理财产品仅限于风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等），公司对
理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置自
有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公
司短期自有资金的使用效率。
会计核算原则：公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《
企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核
算及列报，具体以年度审计结果为准。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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