资本运作☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GHANA GOVER RNMENT│ 16177.25│ ---│ ---│ 4684.11│ -732.35│ 人民币│
│ BOND │ │ │ │ │ │ │
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│乐融华进半导体产业│ 1500.00│ ---│ ---│ 1410.88│ -30.42│ 人民币│
│投资基金（淄博）合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│招商证券“南方天辰│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 289.63│ 人民币│
│景晟22期私募证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金B” │ │ │ │ │ │ │
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│京华远见诚享60天持│ 500.00│ ---│ ---│ 330.37│ 9.32│ 人民币│
│有期银行理财产品 │ │ │ │ │ │ │
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│Asante Gold Corp (│ 351.83│ ---│ ---│ 2062.02│ 44.23│ 人民币│
│ASE) │ │ │ │ │ │ │
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│中国建设银行“乾元│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ 10.35│ 人民币│
│-日鑫月溢”（按日 │ │ │ │ │ │ │
│）开放式理财产品 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字互感器项目 │ 1.49亿│ ---│ 3834.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│数字互感器项目 │ 3834.15万│ 0.00│ 3834.15万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充加纳BXC公 │ 1.23亿│ 0.00│ 1.23亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│投资加纳CB公司 │ 4000.00万│ ---│ 3974.59万│ 100.00│-1057.28万│ 2011-12-01│
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│永久补充海外全资子│ ---│ ---│ 1.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│PL4000项目 │ 9342.00万│ ---│ 6446.15万│ 100.00│ 14.72万│ 2012-08-31│
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│投资晓程加纳电力公│ 4.40亿│ 1717.29万│ 4.40亿│ 100.00│-8031.91万│ 2012-09-01│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余款永久补充│ ---│ ---│ 3556.66万│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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程毅 225.00万 0.82 4.15 2020-12-10
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合计 225.00万 0.82
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-17│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2024年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析
和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公
司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
二、计提减值准备的情况具体说明
（一）信用减值准备
1、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额
计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备。
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2025-04-17│其他事项
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北京晓程科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月15日召开的第八届董事会第
十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，
现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：449
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152
2024年度未经审计的收入总额：52779.03万元，审计业务收入：42450.42万元，证券业务
收入：16987.00万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024年度上市公司未经审计的审计收费总额2584.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计
赔偿限额11677.32万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王海豹
2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业。20
21年开始为本公司服务。2021年成为利安达的合伙人，近三年签署了宏达新材（002211）、亚
太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：尹冬
2005年成为注册会计师，2017年-2024年在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
工作，2024年9月转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，
未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过15年，参与过中信海直（000099）、廊坊发展（60
0149）、神雾节能（000820）、汉仪股份(301270)等多家上市公司的财务报表审计、内控审计
等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
拟安排质量控制复核人：王艳玲
2002年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计工作。2001年至2007年在河北仁达
会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007年至2013年在中磊会计师事务所
有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；自2013年至今在利安达会计师事务所从事
质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承
担过中国高科（600730）、鹏都农牧（002505）、先河环保（300137）、广东明珠（600382）
等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人王海豹、签字注册会计师尹冬
及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年审计收费拟定为150万元。其中:财报审计费120万元、内控审计费30万元。定价依
据按照本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及2025年新增业务等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。审计费用与上一年度持平。
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2025-04-17│银行授信
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第八届董事会第
十四次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于预计2025年度申请银行授信的议案
》，具体内容公告如下：为满足生产经营需要，2025年拟向银行申请总金额不超过人民币1000
0万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但
不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授
信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。在额度有效期内签订的合同或协议无
论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
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2024-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年8月1
3日（星期二）下午以现场方式召开，会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式送达给全体监
事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
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2024-07-26│其他事项
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日收到公司控股股东程毅
先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》，提议将《关于解
任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事
的议案》提交股东大会审议，详情详见公司于2024年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-
023）。
2024年7月26日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票表决
和网络投票表决的方式，审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、
《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会审议通过上述两项议案后，陈科不再担任公司第八届监事会非职工代表监事
，陈科原定任期为2022年5月18日至2025年5月17日。截止本公告披露日，陈科未持有公司股份
。
目前，公司监事会的人员组成为：李世金、潘丽峰（职工代表监事）、张宁，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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